Агрессивный пирамидинг: как увеличивать позиции за счёт прибыли и автоматического расчёта лота

Ваша цель — получение высокой прибыли в условиях торговли с высоким кредитным плечом.

В такой ситуации вам не обязательно идти на чрезмерный риск, начиная с очень крупной позиции.

Вместо этого можно использовать другой подход: начать с меньшей позиции, а как только сделка станет прибыльной, использовать эту прибыль для увеличения размера позиции.

Это называется пирамидальным построением.

В программу Practice Simulator включен автоматизированный расчет партий товара, который особенно хорошо работает с этим подходом.

Это несколько отличается от стандартного расчета «10% риска».

Например, предположим, у вас есть торговый счет на сумму 1 000 000 иен, и вы установили уровень риска на 10%.

При традиционном подходе расчет выглядел бы следующим образом:

10 000 × 10 % = 1 000

Размер позиции рассчитывается таким образом, чтобы потенциальный убыток составлял 10 000.

Даже если вы получите прибыль в 2000, а ваш счет вырастет до 12000, расчет будет выглядеть следующим образом:

12 000 × 10% = 12 000

В симуляторе Practice Simulator расчет площади участка работает несколько иначе.

Программа учитывает прибыльность существующих позиций и расположение уровней стоп-лосса, а затем рассчитывает, какой объем рискового потенциала остается доступным для следующего ордера.

Например:

• Остаток на счете: 10 000
• Нереализованная прибыль: 2000
• Уровень риска: 10%

Если вы переместите стоп-лосс в прибыльную зону, риск по существующей позиции уменьшится.

В результате, для дополнительного входа может быть доступно больше возможностей для снижения рисков.

В этом и заключается главное различие.

Параметр «Риск 10%» не изменился.

Этот момент важен.

Вы не меняете настройку риска с 10% на 50% или 100%.

Установленный процент риска остается на уровне 10%.

Разница заключается в том, что учитываются существующая прибыль и позиция стоп-лосса, что позволяет увеличить доступный рисковый потенциал для дополнительной позиции.

Другими словами:

• Первоначальный капитал управляется с уровнем риска в 10%.
• Прибыль защищена стоп-лоссом и может быть использована для открытия следующей позиции.

Разница становится очевидной, если посмотреть на цифры.

Предположим, у вас есть счет на 10 000, из которых 2 000 — это нереализованная прибыль.

При рассмотрении следующего порядка действий существует несколько различных подходов:

• 10% от первоначального капитала: 1000
• 10% от всей суммы на счете: 1200
• Подход с использованием симулятора: автоматический расчет размера дополнительного лота с учетом существующей позиции, ее стоп-лосса и текущей прибыли.

В симуляторе тренировки не просто отображается баланс счета.

При расчете размера следующего участка также учитываются текущее положение и расстояние до SL.

По мере накопления прибыли и продвижения стоп-лосса в прибыльную зону, размер дополнительной позиции может увеличиваться.

При сочетании этого подхода с использованием заемных средств относительно небольшой объем капитала может контролировать гораздо более крупную позицию.

Таким образом, процесс может выглядеть следующим образом:

Начните с малого.
↓
Позиция становится прибыльной
↓
Используйте прибыль для открытия еще одной позиции.
↓
Эта позиция становится более прибыльной.
↓
Добавить еще большую позицию

Это позволяет постепенно реинвестировать прибыль в данную позицию.

Укрепление выигрышной позиции: Пирамидирование

Это отличается от усреднения цены покупки.

Усреднение результатов означает:

Цена движется против вас → Добавьте еще одну позицию

При таком подходе получается следующее:

Прибыль → Добавить → Больше прибыли → Добавить

Иными словами, вы используете выигрышную позицию для дальнейшего увеличения её размера.

Этот эффект может стать особенно значительным в условиях высокого рычага влияния.

Вместо того чтобы начинать с большой позиции, вы увеличиваете ее после того, как сделка уже сложилась в вашу пользу.

По этой причине такой тип автоматизированного расчета партий хорошо сочетается с пирамидальным формированием партий.

Нет необходимости выполнять расчеты вручную.

Обычно вам потребуется произвести такие вычисления, как:

• Каков текущий размер прибыли?
• Сколько пунктов осталось до текущего стоп-лосса?
• Сколько участков можно добавить?
• Соответствует ли новый порядок требованиям по марже?

Программа Practice Simulator автоматически рассчитывает размер участка, учитывая эти факторы.

Это означает, что вам не нужно каждый раз пересчитывать соответствующий размер участка.

Основной параметр — это процент риска .

Затем, когда позиция становится прибыльной и вы добавляете еще одну позицию, размер лота может быть автоматически рассчитан на основе текущих позиций и расположения уровней стоп-лосса.

Однако прибыль может исчезнуть.

Конечно, это не означает, что прибыль будет расти безопасно или автоматически.

После реинвестирования прибыли в дополнительные позиции последующий разворот может привести к значительному снижению и этой прибыли.

Кроме того, поскольку перемещение стоп-лосса в прибыльную зону может увеличить доступный размер лота, общая позиция может значительно возрасти на более поздних этапах сделки.

Например, размер счета может увеличиться:

100 000 → 12 000 → 15 000 → 20 000

Но если впоследствии рынок резко изменит направление движения против накопленных позиций, часть или вся эта прибыль может быть потеряна.

Поэтому важно понимать этот метод как форму управления партиями, которая делает упор на максимизацию потенциального роста прибыли , а не просто на ее защиту.

В зависимости от торговой стратегии, частичное закрытие позиции и скользящие стоп-лоссы также могут использоваться для определения того, насколько следует позволить прибыли накапливаться.

Начните с малого, затем постепенно увеличивайте позицию.

Если вы хотите воспользоваться кредитным плечом и стремиться к большей прибыли, вам не обязательно начинать с максимального размера позиции.

Начните с малого.

Если позиция станет прибыльной, используйте эту прибыль для открытия еще одной позиции. Если сделка продолжит приносить вам прибыль, откройте еще одну позицию.

Повторение этого процесса может постепенно увеличить общий размер позиции.

В симуляторе практики расчет этого лота может выполняться автоматически. Без изменения настроек риска, уровни прибыли и стоп-лосса могут учитываться при определении следующей точки входа.

Это не просто автоматизированный расчет партий .

Это можно рассматривать как форму автоматизированного управления лотами, предназначенную для постепенного увеличения размера позиции за счет использования накопленной прибыли.

Для трейдеров, стремящихся максимизировать рост прибыли в условиях кредитного плеча, такой автоматизированный расчет лотов может быть особенно эффективен при использовании пирамидальных стратегий.

А поскольку размер дополнительной позиции может увеличиваться по мере накопления прибыли, этот подход можно описать как более агрессивную форму пирамидинга:

Агрессивное пирамидирование.