ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 21.03.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

12:00 МСК. EUR - Композитный индекс PMI

15:00 МСК. GBP - Решение по основной процентной ставке Банка Англии

15:30 МСК. USD - Число первичных обращений за пособием по безработице

16:45 МСК. USD - Композитный индекс PMI

EURUSD:

Пара EUR/USD продолжает расти вторую сессию подряд, так как Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила базовую ставку на уровне 5,5% в ходе заседания в среду. Пара растет до отметки 1,0930 во время азиатских торгов в четверг.

На пресс-конференции, состоявшейся после заседания, высказывания председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла еще больше утяжелили доллар. Пауэлл подчеркнул, что, хотя инфляция демонстрирует признаки замедления, постоянный характер роста цен остается серьезной проблемой, которую ФРС не может игнорировать.

Настроения инвесторов отражают ожидания дальнейших мер смягчения в 2024 году, несмотря на то, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) прогнозирует более сильный рост в 2024 и 2025 годах, чем первоначально предполагалось. Примечательно, что на точечной диаграмме ожиданий процентных ставок FOMC также наблюдается рост в длинной хвостовой части кривой. Согласно прогнозам, в конце 2026 года ставка составит около 3,1% по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,9%.

На европейском фронте президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард подчеркнула обеспокоенность по поводу снижения инфляции заработной платы - фактора, который ранее подчеркивался ЕЦБ как ключевой при определении будущих политических решений.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами Buy от уровня текущих цен

GBPUSD:

Пара GBP/USD набирает обороты в первые часы азиатских торгов в четверг. Восстановление пары поддерживается ослаблением доллара США (USD) после пресс-конференции председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Пауэлла. Инвесторы будут внимательно следить за решением Банка Англии (BoE) по процентной ставке в четверг, а также за предварительным индексом PMI от S&P Global в США за март. На данный момент пара Фунт-доллар торгуется на уровне 1,2797, прибавив 0,09% за день.

В среду ФРС США приняла решение оставить базовую ставку по однодневным кредитам в диапазоне от 5,25 до 5,5 %. Председатель ФРС Джером Пауэлл не сообщил о сроках снижения ставки, но он ожидает, что процентная ставка будет снижена до конца этого года. По данным CME FedWatch Tool, фьючерсные рынки оценивают вероятность того, что ФРС начнет снижать ставку на июньском заседании, в 75%.

В Великобритании ожидается, что в четверг Банк Англии оставит процентную ставку без изменений на уровне 5,25%. Данные по инфляции CPI в феврале могут заставить Банк Англии (BoE) продолжить курс на снижение процентных ставок в ближайшие месяцы. Опубликованные в среду данные показали, что индекс потребительских цен (CPI) в феврале вырос на 3,4% г/г по сравнению с 4,0% в январе, что ниже консенсус-прогноза рынка в 3,6%. Этот показатель стал самым слабым с сентября 2021 года. Между тем, базовый ИПЦ в феврале снизился до 4,5% г/г с 5,1% в январе, что хуже оценки в 4,6%.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами Buy от уровня текущих цен, следим за уровнем 1.2800

USDJPY:

Японская иена (JPY) набирает положительную динамику в ходе азиатской сессии в четверг и восстанавливается после минимального уровня с ноября 2023 года, достигнутого накануне. Банк Японии (BoJ), как сообщается, рассматривает возможность следующего повышения ставки в июле, хотя октябрьское повышение рассматривается как один из наиболее вероятных сценариев. Это, наряду с благоприятными экономическими данными из Японии, оказывает хорошее давление на иену на фоне предположений о том, что японские власти могут вмешаться, чтобы остановить дальнейшее ослабление национальной валюты.

Доллар США (USD), с другой стороны, прибавляет к ночным потерям под влиянием позиции Федеральной резервной системы (ФРС), что, в свою очередь, рассматривается как еще один фактор, оказывающий понижательное давление на пару USD/JPY. Между тем, Банк Японии ранее на этой неделе заявил, что финансовые условия будут оставаться благоприятными, и не предложил никаких указаний относительно будущих шагов или темпов нормализации политики. Это может удержать быков по JPY от агрессивных ставок и помочь ограничить дальнейшие потери валютной пары.

Торговая рекомендация: Следим 151.00, при отскоке набираем Sell позиции

Сегодня выходят важные макроэкономические новости, Вы можете этим воспользоваться! Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!