Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 18 – 22 октября 2021г.

EUR/USD: Коррекция или смена тренда?

● Достигнув во вторник 12 октября локального минимума на отметке 1.1523, пара EUR/USD завершила пятинедельный нисходящий марафон, развернулась и ушла вверх. С начала осени доллар отыграл у евро 385 пунктов. И вот теперь общеевропейская валюта собирается вернуть потери?

● Ситуация на самом деле неоднозначная. Некоторые эксперты ожидали гораздо более мощной коррекции на север. Но ее не произошло – пара сумела подняться только до высоты 1.1624, а завершила пятидневку на уровне 1.1600.   

● Вышедшие на неделе данные показывают, что экономика США продолжает достаточно быстро восстанавливаться, а это увеличивает почти до 100% вероятность того, что уже в следующем месяце ФРС начнет сворачивать программу денежно-кредитного стимулирования (QE).  

Число первичных заявок на пособия по безработице в США впервые с момента начала пандемии COVID-19 упало до 293,000 (снижение на 36 тыс при прогнозе в 14 тыс). А число уже получающих пособия при прогнозе в 78 тыс уменьшилось на 134 тыс – с 2.72 до 2.59 млн. Цены производителей также показали прирост – с 8.3% до 8.6% (при прогнозе в 8.5%). Таким образом, в годовом исчислении инфляция этих цен продемонстрировала самый мощный подъем в истории.

Необходимо отметить, что индекс цен производителей служит опережающим индикатором для потребительских цен. И следовательно, можно ожидать, что инфляция продолжит расти, приближая начало конца QE. Тем более, что объемы розничных продаж, опубликованные в пятницу 15 октября, также оказались в зеленой зоне –­ плюс 0.7% против прогнозных минус 0.2%.

● И тут возникает вопрос: если в экономике США так все хорошо, почему пара не продолжила свое стремительное падение? Скорее всего, евро-быки, хватаясь за соломинку, все еще надеются на то, что сворачивание программы фискального стимулирования будет-таки отложено хотя бы до декабря. Подтверждением этому служит скачок фондовых индексов: во второй половине недели S&P500 вырос на 3% (максимальный прирост за семь месяцев), а Dow Jones – на 3.4%. Столь масштабного рывка этот индекс не демонстрировал почти три месяца.

● Итак, чего же ждать от пары EUR/USD в ближайшее время? Продолжения нисходящего тренда после коррекции? Усиления евро и разворота тренда вверх? Или передышки в боковом канале?

Показания индикаторов на D1 выглядят достаточно сумбурно. Среди осцилляторов 55% окрашены в красный цвет, 15% – в зеленый, и оставшиеся 30% – в нейтрально-серый. Нет единства и среди трендовых индикаторов – 65% из них указывают на юг, а 35% смотрят на север. Графический анализ прорисовывает подъем пары до уровня 1.1725, затем отбой вниз и движение в диапазоне 1.1585-1.1725. ­    

Что касается аналитиков, то за дальнейшее снижение пары высказались 20%, за ее рост 50%, и 30% заняли нейтральную позицию. Уровни поддержки 1.1585, 1.1560, 1.1520, 1.1485 и 1.1450. Уровни сопротивления 1.1625, 1.1685 1.1715, 1.1800, 1.1910.

● Что касается событий следующей недели, то тут можно отметить заседание Европейского Совета в четверг 21 октября и публикацию 22 октября индекса деловой активности Markit в производственных секторах Германии и Еврозоны, в целом. Также может качнуть пару решение Народного банка Китая по процентной ставке, которое будет обнародовано в среду 20 октября.

GBP/USD: Пока победа на стороне фунта

● В отличие от своего европейского соседа, британский фунт продолжает активно укрепляться по отношению к доллару: начиная с 29 сентября пара GBP/USD показала прирост в 360 пунктов (с 1.3412 до 1.3772), а финишировала на уровне 1.3744. Причина такой динамики понятна и заключается в намерении Банка Англии уже в обозримом будущем начать ужесточать кредитно-денежную политику и серьезно поднимать процентные ставки.

● Как мы уже писали, по мнению специалистов Citibank, фунт в настоящее время поддерживают следующие факторы. Во-первых, это успехи Великобритании в борьбе с COVID-19. Во-вторых, снижение политических рисков, связанных с переговорами между ЕС и Великобританией по североирландскому протоколу и отказом от референдума о независимости Шотландии. И конечно, это решение Банка Англии о возможном повышении ключевой процентной ставки до 0.25% в мае 2022 года и до 0.50% в декабре. Такие перспективы монетарной политики Великобритании, по мнению аналитиков Citibank, «хорошо подходят для противоборства с политикой ФРС», что мы и наблюдаем в течение октября.

● Однако, как только Федрезерв перейдет к сворачиванию своей программы QE, ситуация может резко измениться в пользу доллара. На данный момент 60% экспертов прогнозируют, что пара вновь отправится на юг, чтобы поочередно протестировать поддержки 1.3675, 1.3600, 1.3575, 1.3525 и 1.3400. За продолжение восходящего тренда отдали голоса 20% аналитиков (уровни сопротивления и цели быков 1.3770, 1.3810, 1.3900 и 1.4000). И 20% экспертов, поддержанные графическим анализом на D1, прогнозируют боковой тренд.

Среди индикаторов весомое преимущество по-прежнему на стороне зеленых. На продолжение восходящего тренда на дневном таймфрейме указывают 60% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов. 25% осцилляторов сигнализируют о перекупленности пары, и 15% находятся в нейтральной позиции.  

● В экономическом календаре предстоящей недели следует обратить внимание на такой важный показатель инфляции, как индекс потребительских цен Великобритании (станет известен в среду 20 октября), а также на индекс деловой активности Markit в британском секторе услуг, который будет опубликован в пятницу 22 октября.

USD/JPY: Per aspera ad astra

● Есть такое выражение на латыни – Per aspera ad astra, авторство приписывается древнеримскому философу Луцию Аннею Сенеке. Буквально оно переводится, как «Через тернии к звездам», а означает «Через трудности к победе». Именно такую многотрудную победу и одержали быки по паре USD/JPY.

Большинство экспертов ожидало, что они не успокоятся, пока не возьмут штурмом высоту 112.00. И вот, наконец, их многомесячные усилия увенчались успехом. Да еще каким! Совершив за неделю рывок в 222 пункта, в пятницу 15 октября пара достигла высоты 114.45, а последний аккорд поставила немногим ниже – на горизонте 114.21, оказавшись вблизи верхней границы торгового диапазона с начала 2017г.

● Такое фиаско японской валюты полностью соответствует ее амплуа валюты убежища и отражает устойчивую обратную связь между ее курсом и спросом на риски. Рост интереса инвесторов к американскому и японскому рынку акций (фондовый индекс Японии Nikkei 225 рос параллельно с S&P 500) нанес сильный удар по йене. Поддержало аппетит рынка к японским акциям и откат цен на энергоресурсы, которые страна большей частью импортирует.

● Как заявил министр финансов Японии Сюничи Сузуки, слабая йена оказывает поддержку экспортерам, но взвинчивает импортные издержки для ряда компаний и потребителей. При этом он заявил, что правительству важна стабильность на рынке Форекс, и оно пристально наблюдает за влиянием курсов валют на экономику Японии. Но от прямых комментариев по текущей ситуации министр отказался.

● Однако, падение йены за две недели октября выглядит слишком быстрым на фоне динамики последних пяти месяцев. И это может стать причиной сильной коррекции пары USD/JPY на юг. Так 70% аналитиков полагают, что в течение ближайших трех-пяти недель пара вернется в зону 111.00-112.00. Однако, в ближайшей перспективе преимущество остается за быками. Как считают 55% экспертов, сохранение интересов инвесторов к фондовому рынку может привести к дальнейшему ослаблению японской валюты.

На момент написания обзора 75% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на D1 указывают на дальнейший рост пары. 25% осцилляторов сигнализируют об ее перекупленности и возможной коррекции. Уровни сопротивления 114.55 и 115.50, долгосрочная цель быков – максимум декабря 2016 года 118.65. Уровни поддержки 113.80, 113.25, 112.00 и 111.65.

КРИПТОВАЛЮТЫ: Новая цель BTC – $68,000

● В среду, 13 октября, связанные с КНР новости чуть было снова не развернули тренд биткойна на юг. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance, вслед за другими биржами, объявила о том, что с 31 декабря прекращает обслуживание клиентов из Китая и удаляет юань из перечня поддерживаемых валют.

До начала репрессий со стороны Пекина, жители этой страны составляли одну из основных частей крипто-сообщества, а страна лидировала по майнингу биткойна. Еще в 2020 году ее доля составляла 50-60% от общемирового хешрейта. С тех пор ситуация резко изменилась и, по данным Кембриджского университета, первую тройку по криптодобыче сейчас составляют США (35.4%), Казахстан (18.1%) и Россия (11.2%).

Если посмотреть на карту, видно, что последние две из этих стран имеют с Китаем сухопутную границу, что позволило переместить туда многочисленное оборудование для майнинга. В результате из-за нелегальных майнеров в некоторых приграничных областях России годовое потребление электроэнергии выросло на 160%.   

● Выиграет или проиграет Китай от введенных запретов, покажет время. Это касается и других стран, одни из которых стремятся максимально ужесточить законодательство в данной сфере, другие же наоборот относятся к цифровым активам весьма лояльно. Так, например, директор национальной разведки США Джон Рэтклифф еще в прошлом году направил председателю SEC письмо с просьбой не ограничивать деятельность американских майнеров. Про Сальвадор, признавший биткойн официальной денежной единицей, и говорить не приходится.

Интересно, что это решение подверглось резкой критике со стороны создателя эфириума Виталика Бутерина. «Позор всем (ладно, хорошо, я назову главных виновных: позор биткойн-максималистам), кто без всякой критики восхваляет его [президента Сальвадора Найиба Букеле]», – написал Бутерин на Reddit. И подчеркнул, что процесс принудительной интеграции цифровых активов в финансовую систему «противоречит идеалам свободы, которые должны ценить участники криптовалютного сообщества. Кроме того, тактика одновременного распространения BTC среди миллионов жителей Сальвадора практически без какого-либо предварительного обучения является безрассудной и чревата тем, что большое количество невинных людей будет взломано или обмануто».

● Вопросом, насколько широко криптовалюты вошли в жизнь обычных людей, озаботился и Исследовательский институт Capgemini. Помимо опросов, проведенных во множестве стран, его сотрудниками была изучена статистика Банка международных расчетов, Европейского центрального банка, Международного валютного фонда, Всемирного банка и других центральных банков.

В Capgemini отметили, что в настоящее время криптовалюту для платежей используют менее 10% потребителей. Тем не менее, институт прогнозирует, что почти 45% клиентов через один-два года будут использовать этот новый метод оплаты. Данный тренд будет поддерживаться растущей потребностью в международных платежах и нежеланием платить высокие комиссии за транзакции.

● Если ведущие мировые державы не начнут, вслед за Китаем, гонения на биткойн, то у флагманской криптовалюты есть немало шансов обойти по капитализации ведущие корпорации и даже целые сектора мировой экономики.

Согласно данным Coinmarketcap, наибольшей капитализацией на данный момент обладает корпорация Apple ($2.34 трлн), за ним расположились Microsoft, Google, Amazon, на пятом месте находится BTC. Если посмотреть статистику, то сейчас общая капитализация фондового рынка составляет около $100 трлн, капитализация рынка золота находится в районе $12 трлн, общая капитализация криптовалютного рынка на момент написания обзора составила $2.42 трлн, а капитализация BTC уже достигла $1.12 трлн (индекс доминирования 46.24%).

● На прошедшей неделе биткойн продолжил радовать инвесторов. За семь дней пара BTC/USD выросла на 16%, достигнув локального максимума на высоте $62,880. По прогнозам, поддержанным многими экспертами, достаточно велика вероятность того, что вскоре она протестирует исторический максимум 14 апреля на уровне $64,810. В случае удачи, с учетом статистической волатильности, пара дотянется до высоты $68,000, после чего последует серьезная коррекция, связанная с массовой фиксацией прибыли.

● Однако, несмотря на возможный откат, среднесрочный прогноз по этой паре остается позитивным. Следующий серьезный уровень сопротивления расположен в районе $80,000-81,000. А специалисты американской криптобиржи Kraken считают, что до конца 2021 года цена флагманского актива может достичь $100,000. На основе анализа динамики предыдущих лет, был сделан расчет, согласно которому в течение четвертого квартала любого года цена биткойна имеет тенденцию к росту. За этот период «средняя и медианная доходность достигала +119% и +58% соответственно». Если средняя доходность предыдущего, 2020, года повторится, BTC может завершить год близко к $100,000. А если точнее, в районе $96,000. Однако, если мы увидим не среднюю, а медианную доходность, пишут аналитики Kraken, то цена биткойна поднимется примерно до $70,000.

● Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) за две недели октября поднялся из зоны страха (Fear) в зону жадности (Greed) и достиг отметки в 71 пункт. Однако, это еще не говорит о сильной перекупленности рынка и, по мнению разработчиков индекса, открывать короткие позиции в данной ситуации пока еще может быть опасно.

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн