Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 18 – 22 января 2021г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Давая прогноз на минувшую неделю, большинство экспертов (60%) высказались за снижение пары сначала до поддержки 1.2100, а затем, возможно, и еще на 50 пунктов ниже. Практически так все и произошло, – в момент завершения торговой недели пара EUR/USD оказалась на уровне 1.2075.

Надо отметить, что с началом 2021г. на рынке сложилась несколько нетипичная ситуация. Обычно рост фондового рынка оказывает понижательное давление на доллар. Что и происходило в предыдущем месяце: подогреваемый риск-аппетитами, S&P500 стабильно рос, а индекс доллара, играющего роль защитного актива, стабильно падал. По данным Bank of America Merrill Lynch, в декабре крупные инвесторы надеялись на скорую победу над COVID-19, взлет ВВП, активно скупали акции технологических компаний и также активно избавлялись от доллара. И вот теперь ситуация резко поменялась – индекс USD DXY начал расти параллельно с S&P500.

С чем это связано? Во-первых, американские акции сейчас выглядят переоцененными. По крайней мере, с точки зрения американских же инвесторов. Кроме того, в предыдущем обзоре мы писали, что после утверждения избранного Президента США Байдена и большинства демократов в Сенате, доходность 10-летних американских трежерис резко пошла вверх, потянув за собой доллар. Масла в огонь подлили руководители Федеральных Резервных Банков (ФРБ) Ричмонда и Филадельфии, намекнувшие на возможное сворачивание программы QE и повышение процентных ставок по доллару, быки начали закрывать длинные позиции по EUR/USD;

– GBP/USD. За минувшие пять дней эта пара нарисовала четкую синусоиду, двигаясь в канале 1.3450-1.3700 вдоль Pivot Point 1.3575. В начале она опустилась к нижней границе данного торгового диапазона, а затем развернулась и резко ушла вверх, достигнув в среду значений 2,5-летней давности.

Поддержку фунту на неделе оказал глава Банка Англии Эндрю Бейли, который не только отверг возможность введения отрицательной процентной ставки, но и высказал мнение, что пандемия коронавируса не способна вызвать какие-либо структурные сдвиги в экономике Великобритании. В результате фунт показал самый большой прирост за последние два месяца. Правда затем, следуя общей тенденции укрепления доллара, пара вернулась в зону Pivot Point и завершила неделю на уровне 1.3580;

– USD/JPY. Прогноз, за который проголосовало большинство аналитиков (55%), оказался абсолютно верным – пара удержалась в пределах нисходящего среднесрочного канала и, отбившись от его верхней границы, двинулась к его центру.

Напомним, что еще 10% аналитиков предположили, что пара будет двигаться вбок, совершая колебания вокруг Pivot Point 104.00. И они также оказались правы, – начав пятидневку на отметке 103.95, она завершила ее также в пределах данной зоны – на уровне 103.85;

– криптовалюты. К вечеру пятницы 15 января график биткойна может с одинаковой вероятностью говорить как о возвращении к восходящему тренду, так и о продолжении нисходящей коррекции. Достигнув 08 января исторического максимума $41.435, пара BTC/USD развернулась на юг и к 11 января опустилась до уровня $30.600. Все основные индикаторы давно подавали сигналы о перекупленности биткойна, и для такой глубокой коррекции нужен был лишь повод. И он нашелся в виде роста доходности гособлигаций США, вызвавшего укрепление доллара. В результате, всего за три дня основная криптовалюта потеряла в цене более 25%.

Затем, к радости инвесторов, пара вновь приблизилась к отметке в $40.000, а формальным поводом для этого вновь стали США. Точнее, избранный президент Джо Байден, который проанонсировал новый пакет экономической помощи на сумму $1,9 трлн, включающий в себя прямые выплаты американцам в размере $2000. Такие масштабные фискальные и монетарные стимулы наверняка повлияют на рост инфляции и, как следствие, увеличат спрос на рисковые активы, включая криптовалюты.

Известно, что всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и биткойн 14 января остановил свой рост, так и не сумев поставить новый рекорд высоты. А тут еще глава ЕЦБ Кристин Лагард призвала к глобальному регулированию рынка цифровых валют. Сославшись на спекулятивный характер биткойна, она заявила, что такое регулирование может быть начато в рамках стран G7, затем перенесено в G20, и в итоге расширено на глобальный мировой уровень.

Воспользовавшись ситуацией, медведи вновь овладели ситуацией и во второй половине пятницы 15 января пара BTC/USD вновь опускалась ниже уровня $35.000.

Надо отметить, что в начале нового, 2021, года активность инвесторов значительно снизилась. По данным CoinShares, за первую неделю января в криптофонды было инвестировано всего $29 млн. Это при том, что за неделю до Рождества аналогичные инвестиции составляли более $1 млрд. Конечно, такое затишье можно объяснить передышкой на праздники. Тем более, что крипто-киты так же вяло прореагировали и на коррекцию 08-11 января – операции по выводу средств были зафиксированы лишь на очень небольшом количестве их BTC-кошельков.

О том, что хотя бы розничный рынок постепенно просыпается после рождественско-новогодней спячки, говорят данные PayPal, – объемы торговли биткойном на этой платформе с начала января увеличились на 950%, то есть почти в 10 раз. Если, по данным аналитического сервиса Nomics, 01 января 2021г. пользователи платформы провели сделки с BTC всего на $22,8 млн, то спустя десять дней их объем составил уже $242 млн.

К 15 января общая капитализация крипторынка составила $1 трлн (на максимуме 10 января она равнялась $1,13 трлн). Индекс доминирования BTC находится в районе 68%, а Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) упал за неделю с 95 до 88 пунктов

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Глава ФРС Джером Пауэлл опроверг высказывания своих коллег из региональных ФРБ, заявив, что не стоит в ближайшее время рассчитывать на повышение процентных ставок и свертывание мягкой монетарной политики. Эти слова, вкупе с новым пакетом фискальных стимулов от Джо Байдена в размере $1,9 трлн, с большой вероятностью остановят рост доходности гособлигаций США и поддержат быков по S&P500. Тем более, что и надежды на вакцинацию, которая приведет к бурному рост ВВП, никуда не делись. Так, эксперты Wall Street Journal прогнозируют увеличение американского ВВП в 2021г. на 4,3%.

Но сломает ли это нынешнюю корреляцию между долларом и фондовым рынком? Остановит ли рост доллара? Совсем не исключено, что рост S&P500 будет поддержан не только американскими, но и крупными инвесторами из других стран. А такой влив иностранного капитала в экономику США приведет к укреплению американской валюты.

Теперь конкретно о паре EUR/USD. Понятно, что на момент написания прогноза (15 января) большинство индикаторов окрашены в красный цвет. На юг смотрят 100% трендовых индикаторов на H4, 75% на D1, а также 75% осцилляторов на обоих таймфреймах. Оставшиеся осцилляторы сигнализируют о перепроданности пары.

Что касается экспертов, то на данный момент их мнения разделились 50 на 50. Но вот при переходе от недельного к среднесрочному прогнозу, чаша весов склоняется на сторону быков. 65% аналитиков, поддержанные графическим анализом на D1, ожидают в течение ближайших полутора-двух месяцев ослабления доллара и роста пары минимум до высоты 1.2500-1.2550. Ближайшие сопротивления 1.2175, 1.2275, 1.2300 и 1.2350. Основная зона поддержки 1.1800-1.1900.

Что касается важных событий предстоящей недели, то в четверг 21 января следует обратить внимание на решение ЕЦБ по процентной ставке и последующую пресс-конференцию руководства этого регулятора. А на следующий день, 22 января, будут опубликованы данные по деловой активности Германии и Еврозоны в целом;

– GBP/USD. Не только Германия и ЕС, но и Великобритания обнародует в пятницу 22 января статистику по деловой активности (Markit в секторе услуг). Эти данные могут дать сигнал инвесторам о том, как повлияла на экономику страны атака нового штамма коронавируса. Напомним, что ранее Великобритания сообщила о рекордных уровнях смертности и новых случаев заболевания за последние несколько недель в Лондоне и на юго-востоке Англии.
Однако, проблемы, связанные с COVID-19, усиливаются и в других странах, включая США. Поэтому 60% аналитиков, поддержанные графическим анализом на H4 и D1, считают, что пара сможет вернуться к уровню 1.3700, и, возможно, подняться еще на 100 пунктов выше. Дополнительным аргументом в пользу ее роста являются новые фискальные стимулы в США, о которых было сказано выше.

Уровни поддержки 1.3540 и 1.3450;

– USD/JPY. Подъем пары от нижней к верхней границе нисходящего среднесрочного канала, произошедший в первые две недели января, ряд экспертов связывает с ростом рисковых настроений и снижением интереса к йене, как валюте-убежищу. На основании этого они считают, что пара все-таки сможет пробить верхнюю границу означенного канала и поднимется до зоны 105.00. За такой сценарий проголосовали 35% аналитиков и графический анализ на D1. Следующая цель быков – 105.70, ближайшее сопротивление – зона 104.00-104.35.

Основная же часть экспертов (65%) уверена, что пара удержится в пределах означенного канала. Ближайшая поддержка – 103.60, следующая 103.00. Цель расположена в районе 102.50;

– криптовалюты. Итак, суммарная капитализация крипторынка находится сейчас на уровне $1 трлн. Это важный психологический уровень, особенно для розничных инвесторов. Дальнейший рост данного показателя станет наглядным подтверждением прогнозов о подъеме пары BTC/USD хотя бы до высоты в $50.000. Если же капитализация пойдет вниз, то это может вызвать обвальную распродажу монет, – в памяти рынка жив пример криптозимы 2018 года.

Пока же на рынке все же доминирует оптимистический настрой. Так, например, крипто-аналитик Bloomberg Майк Макглоун считает, что $50.000 – вполне реальная цель для биткойна.  Несколько месяцев назад он дал прогноз, согласно которому в декабре 2020г. BTC должен был вырасти до нового исторического максимума, что и произошло в итоге. «Думаю, что актив возьмет барьер в 50 тысяч в ближайшее время», – заявил этот эксперт и добавил, что шансов на рост BTC значительно больше, чем на его дальнейшее ослабление, а откат до $20,000 сейчас практически исключен.

Генеральный директор инвестиционной компании Pantera Capital Дэн Морхед прогнозирует, что к августу 2021г. цена биткойна достигнет $115.000, и такие события, как запуск цифрового юаня, помогут еще более глубокому внедрению криптовалют в мировую экономику

Если это произойдет, крипто-миллионеров и миллиардеров станет в мире еще больше. Пока же, по данным Forbes список самых богатых из них выглядит так:

На первом месте оказались основатели биткойн-биржи Gemini братья Уинклвосс. Оценочная стоимость их криптовалютных активов, по подсчетам Forbes, составляет около $1,4 млрд у каждого. Вторую строчку занимает сооснователь Bloq Мэттью Росзак с цифровыми активами на $1,2 млрд. За ним следует венчурный инвестор Тим Дрейпер. Согласно Forbes, стоимость его активов оценивается в $1,1 млрд.

На четвертом месте – глава компании MicroStrategy Майкл Сэйлор с активами на $600 млн, на пятом – основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц. Его криптовалютные активы Forbes оценил в $478 млн. Последним же в списке оказался сооснователь Ethereum Виталик Бутерин с активами на $360 млн.

Кстати, об Ethereum. По мнению создателя инвестфонда DTAP Capital Дэна Тапиеро, эта монета готова к дальнейшему росту. Об этом свидетельствует интерес к ней со стороны институциональных клиентов американского финансового холдинга Northern Trust. В партнерстве с банком Standard Chartered холдинг запускает сервис для хранения криптовалют. И «если Northern Trust будет хранить биткойн и Ethereum, значит у них есть покупатели на оба актива», – обосновал свою точку зрения Тапиеро.

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн