Индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к
корзине из 6 основных валют, после роста в начале сегодняшней азиатской сессии снизился, ввергнувшись к цене закрытия понедельника и
торгуясь в начале европейской сессии по 98.23. Тем не менее, доллар сохраняет позитивную динамику, а индекс доллара DXY остается
вблизи максимумов последних 3-х недель.
Выступая
в понедельник в Торговой палате города Провиденс, штат Род-Айленд, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил,
что "денежно-кредитная политика в настоящее время хорошо настроена для поддержания сильного рынка труда и решительного возврата
инфляции" к целевому уровню ФРС в 2%.
Пауэлл
вновь коснулся темы состояния американской экономики и сказал, что он не видит причин для прекращения цикла роста экономики, который
продолжается уже 11-й год и является самым длительным за всю историю наблюдений, начавшихся в США в середине 19-го века.
По
его мнению, экономические перспективы в этом году оставались благоприятными во многом благодаря тому, что ФРС быстро корректировала
свою политику.
В
октябре ФРС понизила ставку на 0,25%, в третий раз за этот год, и подала сигнал о том, что пока сделает паузу в цикле понижения ставки.
В
настоящее время ставка находится в диапазоне 1,5%-1,75%, выше, чем в других экономически развитых странах. В следующем году руководство
ФРС, скорее всего, не станет повышать процентные ставки, даже если экономика будет укрепляться. Однако, дальнейшего понижения ставки
ФРС также не ожидается, даже несмотря на критику со стороны президента США Трампа и его неоднократные призывы понизить ставку до нуля и
ниже.
Твердая
позиция ФРС в вопросе монетарной политики и оптимистичный взгляд Пауэлла на экономические перспективы США будут оказывать поддержку
американским фондовым индексам и доллару до конца года и, вероятно, в первые месяцы следующего года, пока ситуация на международном
финансовом рынке и в геополитике вновь не изменится.
"Если
перспективы (экономики) значительно изменятся, то политика (ФРС) также изменится", - сказал Пауэлл в понедельник.
Между
тем, в начале сегодняшней европейской сессии волатильность на рынке в валютных парах с фунтом и австралийским долларом резко повысилась
после того, как стало известно о результатах опроса в Великобритании и после выступления главы РБА Филиппа Лоуи.
Британский
фунт резко ослаб в начале сегодняшней европейской сессии. Согласно опубликованным результатам опроса, проведенного ICM по заказу
Reuters, количество поддерживающих консерваторов опрошенных респондентов снизилось на один пункт, до 41%, тогда как количество
сторонников Лейбористской партии выросло на два пункта, до 34%. Данные опроса говорят о том, что преимущество Консервативной партии
Великобритании перед выборами 12 декабря сокращается. Хотя вероятность жесткого сценария Brexit снизилась,
неопределённость
по поводу дальнейших взаимоотношений Великобритании с ЕС сохраняется.
Если
Консервативная партия по итогам выборов получит парламентское большинство, и законодатели затем одобрят план Brexit, предложенный
премьером Борисом Джонсоном, то за этим, вероятно, последует усиление британского фунта.
Если
же Консерваторы проиграют на выборах, то позиции Джонсона в парламенте ослабнут, его план выхода страны из ЕС также окажется под угрозой,
что еще больше усилит неопределенность по поводу Brexit и перспектив фунта.
Что
касается AUD, то заявление управляющего РБА Филипа Лоуи о том, что вопрос о количественном смягчении будет рассматриваться, если
ключевая ставка будет понижена до 0,25%, вызвало резкое краткосрочное укрепление австралийской валюты. Тем не менее, австралийский
доллар продолжает оставаться под давлением.
Несмотря
на недавнее понижение процентных ставок и снижения подоходного налога, потребительское доверие в Австралии на прошлой неделе упало до
самого низкого уровня более чем за четыре года.
Индекс
потребительского доверия продолжает испытывать давление со стороны очень пессимистичных экономических прогнозов. Оценка
потребителями будущих перспектив австралийской экономики в настоящее время находится на самом низком уровне за всю историю данного
опроса.
Ключевое
значение для Резервного банка Австралии при определении текущей монетарной политики имеет ситуация на рынке труда, уровень инфляции,
уровень потребительских расходов и задолженности домохозяйств.
Очередное
заседание РБА по вопросу монетарной политики состоится на следующей неделе. Оно будет проходить на фоне роста безработицы (до 5,3% в
октябре), слабого роста ВВП и снижения доверия потребителей.
В
этом году центральный банк Австралии понижал ключевую процентную ставку трижды (до нынешнего рекордно низкого уровня 0,75%), и рынки
ожидают еще одного понижения в начале 2020 года.
С
августа 2011 года пара AUD/USD находится в глобальном нисходящем тренде. Вероятно, снижение AUD/USD продолжится на фоне разности
состояния американской и австралийской экономик и рынка труда в этих странах, а также на фоне пока что продолжающегося торгового
конфликта между США и Китаем, несмотря на оптимистичные заявления торговых представителей этих стран.
Из
новостей на сегодня стоит обратить внимание на публикацию в начале американской торговой сессии ряда макро данных по США, в том числе
индекс цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller. Также выйдут данные по продажам новых домов, которые, как ожидается, продолжили
расти, и индекс потребительского доверия, которое, по прогнозам, должно было улучшиться. Вероятно, эти данные поддержат USD, в том числе
и в паре AUD/USD.
С
августа 2011 года пара AUD/USD находится в глобальном нисходящем тренде.
В
начале сегодняшней европейской сессии AUD/USD торгуется ниже важных краткосрочных уровней сопротивления 0.6802 (ЕМА200 на 1-часовом
графике), 0.6820 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). Ниже данных уровней сопротивления продажи выглядят
безопасными.
В
случае дальнейшего снижения целями станут уровни поддержки 0.6670 (минимумы 2019 года), 0.6600, 06570 (нижняя линия нисходящего канала
на недельном графике).
Дальняя
цель расположена на уровнях поддержки 0.6260, 0.6000 (минимумы 2008 - 2009 годов).
В
альтернативном сценарии коррекционный рост AUD/USD будет ограничен уровнями сопротивления 0.6875 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6920
(ЕМА200 на дневном графике). Сигналом для развития данного сценария может стать пробой уровня сопротивления 0.6802 (ЕМА200 на 1-часовом
графике).
Уровни
поддержки: 0.6745, 0.6700, 0.6670, 0.6600, 0.6300
Уровни
сопротивления: 0.6802, 0.6820, 0.6875, 0.6920
Торговые
Рекомендации
Sell
по-рынку, Sell Limit 0.6800, 0.6820. Stop-Loss 0.6830. Take-Profit 0.6745, 0.6700, 0.6670, 0.6600, 0.6300
Buy
Stop 0.6830. Stop-Loss 0.6770. Take-Profit 0.6870, 0.6900
