Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 49.50. Take-Profit 48.20, 47.15, 46.20
Buy Stop 49.50. Stop-Loss 48.90. Take-Profit 50.00, 50.70, 51.10
Обзор и динамика
После недавнего существенного укрепления и возврата к отметкам вблизи уровня 50.00 долларов за баррель цена на нефть сорта Brent третий день находится в узком диапазоне между уровнями 50.00 и 48.20.
Недавние заявления представителей Ирана и Ирака привели к росту нефтяных цен в район 50 долларов за баррель. "Ирак готов к сотрудничеству с ОПЕК и к сокращению добычи", - заявил недавно министр нефти Ирака Джаббар Аль-Луайби. Ка считают многие аналитики нефтяного рынка, если Иран и Ирак примкнут к соглашению ОПЕК о сокращении добычи нефти, на рынке нефти может наступить дефицит предложения.
Теперь участники рынка нефти пытаются понять, сможет ли ОПЕК на заседании 30 ноября договориться о сокращении добычи.
Но даже несмотря на комментарии министра нефти Ирака о готовности к сокращению добычи, сомнения относительно такого соглашения и его выполнения сохраняются.
Многие участники рынка скептически относятся к договоренности ОПЕК о снижении добычи нефти. Вряд ли картель сможет договориться о сокращении добычи до 32,5-33 млн баррелей в день. Но даже если соглашение все-таки будет подписано, нет никакой гарантии, что члены ОПЕК исполнят взятые на себя обязательства.
Индекс доллара Wall Street Journal вырос в среду на 0,6% до 91,87, самого высокого значения с 3 декабря 2002 года.
Доллар США вырос вчера после данных, продемонстрировавших самое существенное за год увеличение заказов на товары длительного пользования в США. Как сообщили в Минторге США, заказы на товары длительного пользования выросли в октябре 4,8%.
В среду были опубликованы протоколы ноябрьского заседания ФРС, которые показали, что регулятор почти не изменил своих планов по поводу денежно-кредитной политики.
Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, инвесторы оценивают вероятность декабрьского ужесточения денежно-кредитной политики в 94%.
Укрепляющийся доллар сдерживает рост нефтяных цен. Даже вчерашнее сообщение Минэнерго США о сокращении коммерческих запасов нефти в хранилищах США на неделе 12-18 ноября (на 1,255 млн баррелей) трейдерами было проигнорировано.
Фьючерсы на нефть Brent подешевели вчера на 0,3% до 48.95 доллара за баррель. Цена-спот на нефть сорта Brent также немного снизилась и к началу сегодняшней европейской сессии находится вблизи отметки 48.90.
ОПЕК в любом случае столкнется с сильным долларом, причем американская валюта может продолжить рост. Беспокойство по поводу масштаба избытка мирового предложения нефти и удорожание доллара по-прежнему являются основными драйверами снижения нефтяных цен.
Сегодня ввиду Дня Благодарения в США и сокращенного завтрашнего торгового дня объемы торгов будут невелики, однако, волатильность может повышаться ввиду краткосрочных спекулятивных действий на финансовых рынках.
Технический анализ
Победа Дональда Трампа в президентской гонке в США способствовала масштабному укреплению доллара и падению цен на сырьевые товары. Цена на нефть сорта Brent пробила в начале этого месяца сильные уровни поддержки 47.15 (ЕМА200 на дневном графике), 46.20 (уровень Фибоначчи 50.0% коррекции к снижению с отметки 65.30 к минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), достигнув новых локальных минимумов вблизи отметки 43.60 доллара за баррель сорта Brent.
Однако, вновь появившиеся в СМИ сообщения о возможном благополучном исходе встречи ОПЕК в конце ноября и заключении коллективного соглашения о сокращении добычи способствовали резкому росту нефтяных цен в последние дни.
Цена на нефть сорта Brent вновь вернулась в зону выше уровня 47.15 к отметкам вблизи уровня 50.00.
Тем не менее, дорожающий доллар и существующий избыток предложения нефти в мире сдерживают рост нефтяных цен.
Цена находится в диапазоне, который условно можно назвать «критическим». В случае продолжения роста цена может встретить сильные уровни сопротивления 50.00 (психологический уровень), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с отметки 65.30 к минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), 51.10 (августовские максимумы). Рост выше этих уровней будет значительно затруднен ввиду сильного доллара и политики нового президента США Дональда Трампа, направленной на снятие ограничений по добыче энергоресурсов в США.
В случае же снижения и пробоя ключевых уровней поддержки 47.15, 46.20 (уровень Фибоначчи 50,0%) повышаются риски дальнейшего падения нефтяных цен.
Пробой уровня 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и минимумы июля/августа) может обусловить начало новой волны снижения цены на нефть. Сигналом к реализации сценария на снижение может стать пробой уровня поддержки 48.20 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом графике развернулись на короткие позиции, на дневном графике индикаторы также переходят на сторону продавцов.
Предпочтительнее выглядят короткие позиции, несмотря на текущий коррекционный рост нефтяных цен.
Уровни поддержки: 48.20, 47.15, 46.20, 44.30, 43.65, 41.70, 41.00
Уровни сопротивления: 50.00, 50.70, 51.10
Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций
