AUD/USD: в нисходящих каналах – к ближайшему уровню поддержки 0.7445
Торговые рекомендации
Sell по рынку. Stop-Loss 0.7520. Take-Profit 0.7445, 0.7325, 0.7290, 0.7200, 0.7140
Buy Stop 0.7520. Stop-Loss 0.7465. Take-Profit 0.7580, 0.7685, 0.7720, 0.7750, 0.7800, 0.7820, 0.7900
Технический анализ
Пара AUD/USD находится в рамках двух однонаправленных нисходящих каналов (на недельном графике и вновь сформированного канала на дневном графике). На дневном графике пара AUD/USD пробила важный уровень поддержки 0.7475 (ЕМА200 и нижняя линия нисходящего канала на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике) и стремится к следующему ключевому уровню поддержки 0.7445 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
В случае пробоя уровня поддержки 0.7445 негативная тенденция может возобладать. Тогда целями дальнейшего снижения пары AUD/USD тогда могут стать уровни 0.7325, 0.7140 (майские минимумы).
Обратный сценарий на среднесрочный рост пары получит поддержку в случае пробоя уровня сопротивления 0.7580 (ЕМА200 на 4-часовом графике), т.е. в случае роста пары более чем на 1 фигуру. Без сильных фундаментальных драйверов такой одномоментный рост представляется проблематичным.
Поэтому завтрашним данным по Австралии, публикуемым в период 04:00 – 04:30 (GMT+3) может быть отведена особая роль в данном вопросе. Слабые данные ускорят снижение пары, что может создать условия для формирования нисходящего тренда и возврата в сторону минимумов года вблизи отметки 0.6835.
При сильных данных есть вероятность роста пары AUD/USD выше уровня 0.7580. Пара AUD/USD может возобновить рост к уровням 0.7750 0.7820 (уровень Фибоначчи 38,2%, апрельские максимумы), 0.7900, 0.8000 (ЕМА144 на недельном графике).
Однако, более предпочтительны пока что короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.7445, 0.7325, 0.7290, 0.7200, 0.7140
Уровни сопротивления: 0.7475, 0.7580, 0.7685, 0.7720, 0.7750, 0.7800, 0.7820, 0.7900, 0.8000
Обзор и динамика
Начиная с середины прошлой недели, пара AUD/USD снижается. Снижение пары развивается на фоне бездействия ЕЦБ в плане своей монетарной политики, закрытия коротких позиций по американскому доллару, падения нефтяных цен. Лишь немногие участники нефтяного рынка ожидают, что ОПЕК удастся достичь соглашения о заморозке добычи на предстоящей в этом месяце встрече в Алжире.
На завтра намечена публикация важнейших макроэкономических показателей Австралии. В 01:00 (GMT) будет представлен отчет Мельбурнского института, отражающий ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Высокое значение показателя станет позитивным или бычьим фактором для AUD, и наоборот. Предыдущее августовское значение показателя 3,5%, и чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на РБА в вопросе его монетарной политики.
Прогнозы центрального банка Австралии предполагают, что темпы инфляции в стране в ближайшее время будут оставаться слабыми. Инфляционные индикаторы, прирост объема розничных продаж в августе и отчёт по производственным расходам в частном секторе за 2 квартал, оказались слабыми (0,0% и -5,4% соответственно). Резервный банк Австралии осуществил смягчение денежно-кредитной политики в мае и в августе, снизив ставку с уровня 2,0%, державшуюся без изменений с мая прошлого года, до уровня 1,5%.
Затем в 01:30 (GMT) выйдет блок важнейших показателей состояния рынка труда Австралии за август. Публикация данных вызовет повышенную волатильность в позициях по AUD, в том числе и в паре AUD/USD.
Резервный банк Австралии может дополнительно снизить ставку 4 октября, когда состоится очередное заседание РБА по данному вопросу, или в ноябре для ускорения экономического роста, если инфляция останется низкой. А это негативный фактор для AUD.
Вероятность же повышения процентной ставки в США 21 сентября, что вызывает укрепление американского доллара на валютном рынке, растет.
Вышеприведенные
аргументы повышают вероятность того, что пара AUD/USD продолжит снижение, как
минимум, до заседания ФРС 20-21 сентября.
