Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 112
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Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading
Revue de presse
Sergey Golubev, 2014.01.17 15:52
Comment les traders de Forex News utilisent les chiffres de l'ISM (adapté de l'article de Dailyfx)
NZDUSD M5 : 17 pips de mouvement de prix par USD ISM Manufacturing PMI:
Qu'est-ce que l'ISM ?
L'économie d'un pays est aussi forte que sa chaîne d'approvisionnement. L'Institute for Supply Management (ISM) mesure l'activité économique tant du côté de la fabrication que du côté des services. Créé en 1915, l'ISM est le premier institut de gestion au monde avec plus de 40 000 membres dans 90 pays. Puisqu'il peut s'appuyer sur les informations recueillies auprès de ses nombreux membres directeurs d'achat, les communiqués de presse économiques de l'ISM sont suivis de près par les cambistes du monde entier, qui y voient un guide fiable de l'activité économique.
Enquêtes de l'ISM
L'ISM publie trois enquêtes : fabrication, construction et services. Publié le premier jour ouvrable du mois, l'indice ISM des directeurs d'achat (PMI) est compilé à partir d'enquêtes menées auprès de 400 directeurs d'achat du secteur manufacturier. Ces directeurs d'achat de différents secteurs représentent cinq domaines différents : les stocks et l'emploi, la rapidité des livraisons des fournisseurs, le niveau de production et les nouvelles commandes des clients.
XAUUSD M5 : 3345 pips de mouvement de prix par USD - événement de nouvelles ISM Non-Manufacturing PMI:
En outre, l'ISM PMI de la construction est publié le deuxième jour ouvrable du mois, suivi par les services le troisième jour ouvrable. Les cambistes s'appuient sur ces publications pour déterminer les risques à un moment donné sur le marché.
EURUSD M5 : 37 pips de mouvement de prix de l'USD - événement de nouvelles ISM Non-Manufacturing PMI:
Impact sur le marché du Forex
Les indices PMI manufacturiers et non-manufacturiers sont des facteurs importants pour le marché. Lorsque ces rapports sont publiés à 10:30 AM ET, les devises peuvent devenir très volatiles. Comme ces communiqués économiques sont basés sur les données historiques du mois précédent recueillies directement auprès des professionnels du secteur, les cambistes peuvent déterminer si l'économie américaine est en expansion ou en contraction.
Ils compareront le chiffre du mois précédent avec les prévisions publiées par les économistes. Si l'indice PMI publié est meilleur que le précédent et supérieur aux prévisions, le dollar américain a tendance à se renforcer. C'est là que les analyses fondamentales et techniques se rejoignent pour créer une configuration de transaction.
AUDUSD M5 : 21 pips de mouvement de prix par USD - événement de nouvelles ISM Non-Manufacturing PMI:
Dans l'exemple ci-dessus, comment le nombre de PMI meilleur que prévu a déclenché un rallye du dollar américain contre l'euro. Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus de l'EURUSD, l'ISM Non-Manufacturing n'était pas seulement au-dessus de 50 mais à 55,4, battant les prévisions qui prévoyaient une baisse de 54,4 à 54,0.
Lorsqu'une publication économique dépasse les attentes, comme dans l'exemple ci-dessus, des mouvements rapides peuvent en résulter. Dans ce cas, l'EURUSD a chuté de 22 pips en 15 minutes. Les traders choisissent souvent l'Euro comme "anti-dollar" pour profiter des flux de capitaux entre deux des plus grandes économies.
La zone euro dispose de marchés de capitaux liquides importants qui peuvent absorber les énormes vagues de capitaux cherchant à se réfugier des États-Unis. Ainsi, un faible chiffre ISM non manufacturier américain entraîne généralement une vente du dollar et une hausse de l'euro. Un autre scénario est celui où le chiffre publié est conforme aux prévisions et/ou inchangé par rapport au mois précédent, alors le dollar américain peut ne pas réagir du tout au chiffre.
AUDUSD M5 : 32 pips de mouvement de prix par USD - ISM Manufacturing PMI:
Globalement, un chiffre ISM PMI supérieur à 50 indique que l'économie est en expansion et qu'elle est en bonne santé. En revanche, un chiffre inférieur à 50 indique que l'économie est faible et se contracte. Ce chiffre est si important que si le PMI est inférieur à 50 pendant deux mois consécutifs, une économie est considérée comme étant en récession.
Les PMI sont également compilés pour les pays de la zone euro par le groupe Markit, tandis que les PMI régionaux et nationaux américains sont compilés par l'ISM. Comme vous pouvez le constater, les traders ont de bonnes raisons d'accorder une attention particulière aux publications importantes de l'Institute of Supply Management.
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Comment démarrer avec MT5, un résumé !
Alain Verleyen, 2013.03.15 16:12
Comment démarrer avec la plateforme MT5 : résumé.
Comme notre sujet sur "Comment démarrer avec Metatrader 5" va être énorme, vous trouverez ici un résumé, avec les principaux liens.
Pour les développeurs.
Travail en cours, restez à l'écoute :-)
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Revue de presse
Sergey Golubev, 2015.06.22 10:56
Société Générale : LaGrèce n'est pas le plus grand moteur de l'EUR/USD (d'après un article d'efxnews).
"On pourrait vous pardonner de penser que le plus grand moteur du taux EUR/USD n'est pas les discussions sur la dette grecque, mais le prix du contrat à terme Fed Funds de décembre 2016. Celui-ci a clôturé vendredi à 1,02 %, son plus bas niveau depuis la mi-mai."
"Ni l'un ni l'autre n'est assez médiatisé pour modifier la réflexion du marché sur la politique de la Fed, qui fixe le prix d'une hausse des taux de 1 % sur 18 mois. Tout cela suggère simplement que nous aurons un dollar plus fort une fois qu'un rythme plus rapide de hausse des taux de la Fed sera intégré dans les prix, mais cela nécessite un catalyseur que les données d'aujourd'hui ne fourniront pas. En attendant, nous observons la combinaison de la tarification (super basse) de la Fed et de l'espoir d'un accord avec la Grèce pour stimuler le sentiment de risque et miner le dollar pour le début de la semaine."
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Revue de presse
Sergey Golubev, 2015.06.22 11:53
Deutsche Bank - Les commandes de biens durables et le PCE sont les prochaines grandes données (d'après un article d'efxnews).
L'EUR/USD poursuit sa progression alors que la Grèce continue de faire la une des journaux.
"La réunion de juin de la Fed a été le principal point de mire, les prévisions de début d'année d'une hausse ce mois-ci semblant désormais bien lointaines. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Yellen a déplacé son point 2015 vers le bas, bien que, comme l'a noté notre économiste américain, il soit difficile de le dire. La Fed étant toujours dépendante des données, des preuves plus convaincantes d'une reprise de la croissance au deuxième trimestre sont nécessaires. Les commandes de biens durables et l'indice PCE de mai de cette semaine sont les prochaines données importantes", affirme DB.
"Quoi qu'il en soit, la prévision médiane du FOMC pour 2015 est restée à 0,625 %, tandis que les prévisions pour 2016 et 2017 ont baissé de 25 points de base... Alan Ruskin a examiné ce que les taux à terme actuels impliquent pour l'EUR/USD en se basant sur la relation passée du cross avec les écarts de taux. Un taux des fonds fédéraux de 275 pb par rapport à un taux au jour le jour de l'EUR nul impliquerait une nouvelle baisse de 20 gros chiffres du cross. Cependant, il est clair que la faiblesse de l'EUR/USD repose désormais sur la Fed. La Fed étant toujours dépendante des données, des preuves plus convaincantes d'une reprise de la croissance au deuxième trimestre sont nécessaires", ajoute DB.Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading
Revue de presse
Sergey Golubev, 2015.06.22 19:00
EUR/USD Double Top ou sur le point de Breakout ? (basé sur l'article de dailyfx)
'L'EUR/USD a enregistré un nouveau sommet depuis le début du mois à la fin de la semaine dernièreet a même été à quelques pips de tester le sommet de clôture du trimestre à 1,1442 avant de décrocher. L'euro est-il en train de subir un backtest en double top avant de se replier ou est-il sur le point de faire une percée et d'étendre sa progression sur plusieurs mois ? Les 24 à 28 prochaines heures devraient être déterminantes pour l'orientation de l'euro, car l'analyse cyclique à court terme suggère que nous avons atteint une sorte de point d'inflexion. Si la tendance baissière générale doit se réaffirmer ici, l'EUR/USD ne devrait pas vraiment dépasser le sommet de 1,1435 de la semaine dernière. Une traction au-dessus de ce niveau serait un signe fort que la correction de plusieurs mois de la monnaie unique est loin d'être terminée. Un échec, d'autre part, aux niveaux actuels ou autour de ceux-ci, suivi d'une rupture du support de la ligne médiane du canal à 1,1230 au cours des prochaines séances, confirmerait un changement de comportement et réorienterait l'attention vers le bas de la monnaie unique.''
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Sergey Golubev, 2015.06.23 09:26
Vidéo : L'euro tente avec les progrès de la Grèce, le rallye des actions renforce le risque (basé sur l'article de dailyfx).
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Revue de presse
Sergey Golubev, 2015.06.23 11:25
Événements de l'actualité du trading : Commandes de biens durables aux États-Unis (basé sur l'article de dailyfx).
Un autre contrat de 1,0 % dans la demande de biens durables américains pourrait atténuer l'attrait du billet vert et générer une avancée à court terme de l'EUR/USD, car le relâchement continu de l'économie réelle augmente le risque d'un nouveau retard dans le liftoff de la Fed.
Ce qui est attendu :
Pourquoi cet événement est-il important ?
Les craintes d'une reprise plus lente peuvent encourager un nombre croissant de responsables de la Fed à adopter un ton plus dovish pour la politique monétaire, et nous pourrions voir le Comité fédéral de l'open market (FOMC) conserver la politique de taux d'intérêt zéro (ZIRP) tout au long de 2015 afin d'atténuer les risques de baisse de la croissance et de l'inflation.
D'autre part, les prix réduits associés à la reprise des salaires du secteur privé pourraient favoriser une plus grande demande de biens durables américains, et une évolution positive pourrait maintenir la Fed sur la voie d'une hausse du taux d'intérêt de référence plus tard cette année, car la banque centrale reste confiante dans la réalisation de son double mandat de plein emploi et de stabilité des prix.
Comment négocier ce risque événementiel
Commerce baissier sur le dollar : Les commandes se contractent de 1,0% ou plus
- Besoin de voir une bougie verte de cinq minutes après la publication pour envisager un trade long sur EURUSD.
- Si la réaction du marché favorise un trade baissier sur le dollar, achetez l'EURUSD avec deux positions distinctes
- Fixez le stop sur le plus bas swing proche/à une distance raisonnable de l'entrée ; recherchez un ratio risque/récompense d'au moins 1:1.
- Déplacez le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint ; fixez une limite raisonnable.
Commerce haussier du dollar : La demande d'articles à gros prix dépasse les attentes du marché- Une bougie rouge de cinq minutes est nécessaire pour favoriser une transaction courte sur l'EURUSD.
- Mettez en place la même configuration que pour la transaction baissière sur le dollar, mais dans la direction opposée.
Objectifs de prix potentiels pour la publicationEURUSD Quotidien
- Les perspectives à long terme pour l'EUR/USD restent baissières dans un contexte de déviation des perspectives politiques, mais la monnaie unique reste exposée à un risque de rebond, les décideurs européens s'efforçant de maintenir la Grèce au sein de l'union monétaire.
- Résistance intérimaire : 1.1510 (expansion de 61.8%) à 1.1532 (sommet de février)
- Support intermédiaire : 1,0970 (expansion de 38,2 %) à 1,1000 (retracement de 50 %)
Impact que le rapport sur les biens durables américains a eu sur l'EUR/USD lors de la dernière publication.(1 heure après l'événement)
(Fin de journée après l'événement)
2015
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
USDJPY, M5, 2015.06.23
MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5
USDJPY M5 : 36 pips de variation de prix par USD - événement de nouvelles commandes de biens durables
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Revue de presse
Sergey Golubev, 2015.06.23 20:34
Barclays - Setups de trading pour EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD et AUD/USD (basé sur l 'article d'efxnews)
EUR/USD: Une succession de bougies en topping "doji" renforce notre conviction baissière. Nous recherchons un mouvement de baisse vers la zone de 1,1050 après avoir atteint nos objectifs initiaux de baisse près de 1,1150. Au-delà, nous envisageons un mouvement vers 1,0815, puis vers les plus bas de l'année à 1,0460. Les sommets de 1,1470 présentent un intérêt pour la vente.
USD/JPY: La bougie engulfing de lundi confirme notre point de vue haussier. Nous recherchons un mouvement à la hausse vers des objectifs initiaux proches de 124.45 puis 125.85. Plus loin, nous visons la zone des 132.20.
GBP/USD: Nous sommes devenus neutres à court terme. La clôture basse de lundi confirme la bougie précédente et signale un mouvement à la baisse dans la fourchette, les investisseurs bloquant les bénéfices du rallye de juin. Le risque se situe vers 1.5640, voire 1.5550, avant la formation d'une base. Dans l'ensemble, nous sommes haussiers en direction de 1,6000, puis des objectifs proches de 1,6200.
AUD/USD: Nous sommes baissiers contre les récents sommets de 0,7850 et nous cherchons un mouvement de baisse vers des cibles proches de 0,7600, puis vers les plus bas de l'année de 0,7530. Plus loin, nous visons la zone de 0,7100.
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Revue de presse
Sergey Golubev, 2015.06.24 12:29
Événements de l'actualité du trading : Produit intérieur brut (PIB) des États-Unis (basé sur l'article de Dailyfx)
Ce qui est attendu :
Pourquoi cet événement est-il important ?
Même si la Fed reste en bonne voie pour relever le taux d'intérêt de référence en 2015, les signes d'un ralentissement de la reprise augmentent le risque d'un nouveau retard dans le cycle de normalisation, la banque centrale n'étant toujours pas pressée de passer à la vitesse supérieure.
Cependant, le ralentissement de la production et la faiblesse persistante des investissements des entreprises pourraient continuer à peser sur l'économie réelle, et une impression morose pourrait freiner le billet vert en réduisant la probabilité d'un relèvement de la Fed lors de la réunion du 17 septembre.
Comment négocier ce risque événementiel
Négociation haussière sur le dollar : l'économie américaine se contracte de 0,2 % ou moins.
- Nécessité de voir une bougie rouge de cinq minutes après le rapport sur le PIB pour envisager un trade court sur EURUSD.
- Si la réaction du marché favorise une position longue sur le dollar, vendez l'EURUSD avec deux positions distinctes.
- Fixez le stop sur le swing high proche/à une distance raisonnable de l'entrée ; recherchez un ratio risque/récompense d'au moins 1:1.
- Déplacez le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint ; fixez une limite raisonnable.
Commerce baissier sur le dollar : le rapport sur le PIB ne répond pas aux attentes du marché- Une bougie verte de cinq minutes est nécessaire pour favoriser une position longue sur l'EURUSD.
- Mettez en place la même configuration que le trade haussier sur le dollar, mais à l'envers.
Objectifs de prix potentiels pour la publicationEURUSD Quotidien
- Le manque d'élan pour tester le sommet du mois de mai (1,1465) pourrait mettre en évidence un sommet inférieur de l'EUR/USD ; la rupture de la formation haussière du RSI apporterait la conviction/confirmation d'une nouvelle baisse du taux de change.
- Résistance intérimaire : 1,1510 (expansion de 61,8 %) à 1,1532 (sommet de février)
- Support intermédiaire : 1,0970 (expansion de 38,2%) à 1,1000 (retracement de 50%)
Impact du rapport sur le PIB américain sur l'EUR/USD lors de la dernière publication.(1 heure après l'événement)
(Fin de journée après l'événement)
2014
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
USDJPY, M5, 2015.06.24
MetaQuotes Software Corp. et MetaTrader 5
USDJPY M5 : mouvement de prix de 19 pips par USD - événement de nouvelles du PIB
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
AUDJPY, M5, 2015.06.24
MetaQuotes Software Corp. et MetaTrader 5
AUDJPY M5 : 19 pips de mouvement de prix par USD - événement de nouvelles du PIB
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Revue de presse
Sergey Golubev, 2015.06.25 09:22
L'impasse grecque entre dans les derniers jours, cherchez des options plus productives que l'euro (basé sur l 'article de dailyfx).
Lorsque la Grèce et ses créanciers choisiront le défaut de paiement ou l'effacement de la dette, la réaction de l'euro pourrait être spectaculaire. Le potentiel de trading sur un développement fondamental aussi provocateur sera substantiel et certainement quelque chose que nous prévoyons à l'avance. Cela dit, dans la période de négociation désordonnée qui précède cette issue claire, la monnaie sera erratique et difficile à négocier. La patience est de mise, mais cela ne veut pas dire que nous devons rester les bras croisés. Il existe des thèmes techniques et fondamentaux en développement dans d'autres coins du marché.