Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 119

[Sergey Golubev]

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.07.30 14:10

Bank of America Merrill Lynch - aperçu du PIB américain du 2T d'aujourd'hui (basé sur l'article d'efxnews)

• "La première estimation du PIB du 2T devrait montrer une croissance de 3,0 %, ce qui constituerait un rebond après la contraction de 0,2 % au 1T."
• "Sur la base des données à haute fréquence, nous recherchons une croissance modeste de 2,8% pour les dépenses de consommation, reflétant le fort démarrage des ventes au détail au cours du trimestre et la bonne santé des ventes d'automobiles. Nous prévoyons également une vigueur particulière de l'investissement résidentiel, le secteur ajoutant 0,4 point à la croissance. Par ailleurs, le déficit commercial devrait se réduire un peu après l'élargissement spectaculaire du 1er trimestre."
• "Les mesures de l'inflation au 2T devraient être un peu plus fortes. Nous attendons une hausse de 1,3 % en glissement trimestriel de l'indice des prix du PIB et une hausse de 1,7 % en glissement trimestriel du déflateur des prix à la consommation. Sur une base annuelle, l'inflation reste faible, l'indice des prix du PIB n'augmentant probablement que de 0,7 % en glissement annuel pour le deuxième trimestre, tandis que le taux d'inflation de base de l'indice des prix à la consommation devrait être de 1,2 %."

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.07.31 09:37

Où vendre l'EUR/USD (d'après un article d'efxnews)

• Credit Suisse: "L'EURUSD a été plafonné sous le retracement de 50% de la récente chute et la moyenne à 55 jours à 1,1117/32, et s'est retourné à la baisse. Un passage sous 1,0925 pourrait ouvrir la voie à un nouveau test des plus importants planchers de prix à 1,0819/09. La résistance à court terme se déplace vers 1,1022. Un niveau supérieur à 1.1080/85 est nécessaire pour retester 1.1117/32."
• Barclays: "Le passage sous le support proche dans la zone de 1,0925 encourage notre opinion baissière vers les bas de 1,0810. Une cassure en dessous de 1,0810 signalerait une baisse vers nos prochains objectifs près de 1,0675 puis les plus bas depuis le début de l'année à 1,0460."
• UBS: "Nous pensons que le marché sera désireux de vendre tout rallye. Nous recommandons une position courte à proximité de 1,0990, avec un stop au-dessus de 1,1120/30."
• SocGen: "L'EUR/USD a formé un double top probable à 1,1450/1,1536. Le RSI hebdomadaire est en train de retracer après avoir testé le niveau graphique de 50% qui met en évidence 1.1450/1.1536 comme clé. La paire semble prête à se diriger vers le niveau de confirmation de la configuration à 1,08/1,0780, une cassure en dessous de laquelle signalera un retour à 1,05/1,04 avec un support intermittent à 1,07."

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.07.31 15:04

2015-07-31 13:30 GMT (ou 15:30 MQ heure MT5) | [USD - Indice du coût de l'emploi]

• Les données passées sont de 0,7%.
• les données prévisionnelles sont de 0,6 %.
• les données réelles sont de 0,2% selon le dernier communiqué de presse

si réel > prévision (ou données antérieures) = bon pour la monnaie (pour l'USD dans notre cas).

[USD - Indice du coût de l'emploi]= Variation du prix payé par les entreprises et le gouvernement pour la main-d'œuvre civile. Il s'agit d'un indicateur avancé de l'inflation de la consommation - lorsque les entreprises paient plus pour la main-d'œuvre, les coûts plus élevés sont généralement répercutés sur le consommateur.

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"Les coûts de rémunération des travailleurs civils ont peu changé, à 0,2 %, en données corrigées des variations saisonnières, pour la période de 3 mois se terminant en juin 2015, a rapporté aujourd'hui le Bureau américain des statistiques du travail. Les salaires et traitements (qui représentent environ 70 % des coûts de rémunération) ont également peu changé à 0,2 %, et les avantages sociaux (qui représentent les 30 % restants de la rémunération) ont peu changé à 0,1 %. "

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EURUSD M5 : 112 pips de mouvement de prix par l'événement USD - Employment Cost Index news:

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Sergey Golubev, 2015.08.02 10:21

LesNFP, la BoE et la RBA vont attiser la volatilité même si les tendances du risque restent stables (d'après l'article de dailyfx).

• Nous nous dirigeons vers l'"accalmie estivale", mais le calme saisonnier entre en conflit de manière spectaculaire avec les risques sous-jacents.
• Après que le FOMC et le PIB américain soient tombés " en ligne " la semaine dernière, les perspectives de taux se tourneront vers les NFP.
• Le dollar sera au centre des préoccupations, mais la livre, l'australien et le kiwi pourraient créer la surprise.
  

"L'indicateur le plus médiatisé de la liste est le NFP, mais la composante salariale des données du travail et le rapport sur l'inflation PCE de lundi sont plus directement liés aux prévisions de taux. Le risque événementiel élevé pour le Royaume-Uni et l'Australie devrait également inciter les traders à surveiller la livre et l'Aussie à l'avenir. Nous examinons le risque d'événement et le potentiel du marché à venir dans la vidéo de trading du week-end."

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Sergey Golubev, 2015.08.03 11:19

Skandinaviska Enskilda Banken : Perspectives pour l'EUR/USD, l'USD/JPY, l'AUD/USD, le SP500 (d'après un article d'efxnews)

EURUSD : rejet de la MA de 55 jours
Le mouvement de hausse et de baisse de vendredi est devenu le troisième rejet consécutif de la bande de la moyenne mobile à 55 jours (depuis le retour en dessous il y a un mois). Le comportement montre que des forces baissières sont en jeu et de plus en plus étant donné le retour à une pente négative. Nous sommes donc à la recherche de ventes supplémentaires.'

USDJPY : nouvelle tentative d'être au-dessus du niveau clé
Compte tenu de la violation du sommet de la vague B (et d'un recul en trois vagues depuis le pic de jeudi), il y a une forte probabilité d'une nouvelle tentative de hausse (visant un nouveau sommet de tendance). Pour aujourd'hui, nous voyons 124,37 comme le point de déclenchement de la prochaine étape de hausse.''

AUDUSD : Signes pour les vendeurs
La bougie tournante (petit mouvement net et gros pics de part et d'autre) et le fond de printemps sont tous deux des signes de vendeurs exhaustifs. Il y a clairement un potentiel pour que la paire rebondisse pour retester la ligne de tendance de 2001 (ou même remonter vers la zone des 0,75) au cours de la semaine prochaine.''

S&P 500 : encore plus haut
Tant que le récent point bas de correction reste intact, il convient de rester positif (la bougie de juillet s'est également transformée en un motif perçant légèrement haussier). L'ensemble de la structure depuis le mois de mai peut également être considéré comme une formation en tête et épaules inversées, ici considérée comme un motif de continuation à la hausse.

[Sergey Golubev]

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Sergey Golubev, 2015.08.03 12:30

Société Générale : EURUSD et Non-Farm Payrolls (basé sur l'article d'efxnews)

Société Générale a fait une revue de presse pour le rapport Non-Farm Employment Change (Variation du nombre de personnes employées au cours du mois précédent, hors industrie agricole) qui sera vendredi :

1. "Au risque d'avoir l'air d'un disque rayé, les arguments en faveur d'une hausse des taux à des niveaux moins anormalement bas ne reposent pas sur une croissance des salaires ou un retour de l'inflation. Les taux sont trop bas et, par conséquent, le capital est mal alloué."
2. "Toutefois, plus que les données salariales, nous nous concentrerions sur le taux de chômage. Nous attendons une solide augmentation de 240k des emplois non agricoles, une hausse de 2,2% des salaires horaires et une baisse du taux de chômage de 5,3% à 5,2%."
   
3. "Tout ce qui fait monter la partie avant de la courbe aux États-Unis devrait être négatif pour l'EUR/USD. Un méandre de retour au-dessus de 1,10 est possible en début de semaine, mais nous aimerions vendre contre 1,11 et chercher une cassure à la baisse en août."
   

Juste pour rappeler que la donnée NFP précédente était de 223K, et que la prévision pour ce vendredi est d'environ 224K par exemple (de 222K à 225K), donc si la Société Générale cherche 240K comme donnée réelle pour ce vendredi - cela mérite d'être plus baissier pour l'EURUSD. Parce que dans le cas de NPF : réel > prévision = bon pour la monnaie (pour le dollar US dans notre cas). Donc, cela signifie : plus baissier pour l'EURUSD avec quelques niveaux de support clés à casser. Et le taux de chômage devrait passer de 5,3 % à 5,2 % d'ici le SG.



Ainsi, je pense qu'il peut y avoir une bonne rupture baissière pendant cet événement à fort impact.

[Sergey Golubev]

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.08.04 07:40

Bank of Tokyo-Mitsubishi - "nous visons la parité EUR/USD d'ici la fin de l'année et 0,96 d'ici la fin du T1'16" (d'après un article d'efxnews).

La Banque de Tokyo-Mitsubishi (BTMU) a fait ses prévisions fondamentales pour la paire EURUSD en se basant sur certains facteurs fondamentaux :

• "L'euro s'est affaibli en juillet, l'attention du marché des changes s'éloignant de l'incertitude liée au "Grexit" pour revenir à la divergence de politique monétaire entre la zone euro et les États-Unis. Cela devrait signifier que l'euro redevient la monnaie de financement de prédilection."
• "Nous soupçonnons qu'il y a encore beaucoup de ventes potentielles à venir".
  
• "Cependant, la chute des prix du pétrole, si elle se prolonge, compliquera la réalisation de l'objectif d'inflation de la BCE qui pourrait signifier que la BCE doit prolonger l'assouplissement quantitatif, tandis que la faiblesse de la Chine qui maintient les flux de capitaux hors de la Chine signifie une réduction des réserves de change qui supprime le soutien de recyclage inverse pour l'euro également."
• "Malgré la résolution de la crise en Grèce, du moins pour le moment, nous maintenons que les fondamentaux indiquent une nouvelle faiblesse de l'euro et une baisse de l'EUR/USD vers la parité."
  

La Bank of Tokyo-Mitsubishi (BTMU) prévoit que l'EURUSD sera à parité d'ici la fin de l'année et à 0,96 d'ici la fin du T1'16.

D'ailleurs, le prix est situé en dessous du pivot central annuel à 1,2729 pour le mouvement primaire entre le pivot S1 à 1,1466 et le pivot S2 à 1,0834, et le prochain objectif dans le cas où la tendance baissière se poursuivrait est le pivot S3 à 0,9571. Ainsi, la Banque de Tokyo-Mitsubishi (BTMU) a raison avec ses prévisions.

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Sergey Golubev, 2015.08.04 09:54

2015-08-04 05:30 GMT (ou 07:30 MQ MT5 time) | [AUD - Taux d'escompte etdéclaration des taux de la RBA]

• les données passées sont de 2.00%
• les données prévisionnelles sont de 2,00 %.
• les données réelles sont de 2.00% selon le dernier communiqué de presse

si faucon > attendu = bon pour la monnaie (pour l'AUD dans notre cas)

Plus hawkish que prévu = bon pour la monnaie.

[AUD - Cash Rate etRBA Rate Statement ] = Taux d'intérêt appliqué aux prêts au jour le jour entre intermédiaires financiers. Les taux d'intérêt à court terme sont le facteur primordial de l'évaluation des devises - les traders examinent la plupart des autres indicateurs dans le seul but de prédire l'évolution des taux à l'avenir. Le RBA Rate Statement est l'un des principaux outils utilisés par le Reserve Bank Board de la RBA pour communiquer avec les investisseurs sur la politique monétaire. Il contient le résultat de leur décision sur les taux d'intérêt et des commentaires sur les conditions économiques qui ont influencé leur décision. Plus important encore, il discute des perspectives économiques et offre des indices sur le résultat des décisions futures.

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"La Réserve fédérale devrait commencer à augmenter son taux directeur plus tard cette année, mais certaines autres grandes banques centrales continuent à assouplir leur politique. Par conséquent, les conditions financières mondiales restent très accommodantes. Malgré les fluctuations des marchés liées aux évolutions respectives de la Chine et de la Grèce, les taux d'emprunt à long terme pour la plupart des souverains et des emprunteurs privés solvables restent remarquablement bas."

"Le Conseil d'administration a estimé aujourd'hui qu'il était approprié de laisser le taux de liquidité inchangé lors de cette réunion. Les informations complémentaires sur les conditions économiques et financières qu'il recevra au cours de la période à venir l'aideront à évaluer les perspectives et, par conséquent, à déterminer si l'orientation actuelle de la politique monétaire est la plus à même de favoriser une croissance durable et une inflation compatible avec l'objectif fixé."

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AUDUSD M5 : 94 pips de mouvement de prix par AUD - événement de taux d'encaissement:

[Sergey Golubev]

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.08.04 17:13

Echec de la rupture de l'EURUSD (basé sur l 'article de Dailyfx)

• Une première cassure haussière échoue pour l'EURUSD.
  
• Le renversement de tendance commence à 1,0964.
  
• Le support du range commence à 1,0934

Après avoir traversé son range quotidien de 30 pip, l'EURUSD a ouvert la session de trading américaine avec un faux breakout. Les prix ont tenté un mouvement au-dessus du pivot R4 Camarilla d'aujourd'hui à 1,0979, mais cette rupture haussière s'est rapidement inversée. Les prix sont actuellement négociés à l'intérieur de la fourchette du pivot d'aujourd'hui. Comme on le voit ci-dessous, la fourchette de négociation de l'EURUSD commence à la résistance trouvée au niveau du pivot R3, à un prix de 1,0964. Si le prix continue de baisser à travers les valeurs de soutien, les traders commenceront à chercher à ce que le prix cible le pivot S3 situé à un prix de 1,0934.

[Sergey Golubev]

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Sergey Golubev, 2015.08.05 07:40

2015-08-04 23:45 GMT (ou 01:45 MQ MT5 time) | [NZD - Employment Change] (en anglais)

• Les données passées sont de 0,6%.
• les données prévisionnelles sont de 0,5 %.
• les données réelles sont de 0,3% selon le dernier communiqué de presse

si réel > prévision (ou données antérieures) = bon pour la monnaie (pour l'USD dans notre cas).

[NZD - Variation de l'emploi]= Variation du nombre de personnes employées. La création d'emplois est un important indicateur avancé des dépenses de consommation, qui représentent la majorité de l'activité économique globale.

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• "Le taux de chômage augmente à 5,9 %.
• L'emploi annuel poursuit sa période de croissance, mais la croissance trimestrielle est inférieure à la croissance de la population en âge de travailler.
• Le taux d'activité baisse de 0,2 point de pourcentage, après avoir atteint un niveau record au trimestre de mars, le nombre de chômeurs augmente de 0,3 point de pourcentage."

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NZDUSD M5 : 18 pips de mouvement de prix par NZD - événement de nouvelles sur le changement d'emploi et le taux de chômage :