Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 114
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Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading
Revue de presse
Sergey Golubev, 2015.06.29 20:45
Danske Bank " Acheter SEK, NOK, CHF et vendre NZD, USD, CAD pour cette semaine " (basé sur l 'article d'efxnews)
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Revue de presse
Sergey Golubev, 2015.06.30 07:32
Bank of America Merrill Lynch pour EURUSD : Politiques monétaires Vs Grèce (basé sur l'article d'efxnews).
FED, BCE, Grèce :
"Le référendum grec fera les gros titres à court terme. Nous pensons que la divergence des politiques monétaires est un moteur plus puissant de l'euro que les risques grecs. Dans ce contexte, le calendrier de la première hausse des taux de la Fed (septembre selon nous) et le ton de la BCE (le marché a mal interprété le message de la BCE, qui est de s'habituer à la volatilité) sont plus importants pour l'euro que les gros titres sur la Grèce. Si l'actualité grecque et les échéances sont clairement urgentes, et si les implications pour le marché sont, selon nous, à la fois importantes et non évaluées à court terme, l'évolution de la politique monétaire est, à notre avis, plus importante", affirme BofA.
"Nous restons baissiers sur l'EUR/USD, mais l'incertitude autour de la Fed ne renforce pas nos niveaux de conviction. La réaction de l'euro aux titres sur la Grèce a été déroutante, s'affaiblissant parfois en réponse à des titres positifs sur un accord. Cela s'explique en partie par le fait que le dollar est survendu. Cela peut également être dû au fait que le marché ne pense pas qu'un accord répondra entièrement aux risques de Grexit, ce qui suggère que la BCE est susceptible de maintenir l'assouplissement quantitatif afin de pouvoir répondre aux risques de la périphérie et d'éviter une baisse des taux. Cela pourrait expliquer la corrélation négative entre les actions européennes et l'euro récemment. Notre point de vue reste que les risques de fuite en Grèce sont négatifs pour l'euro", ajoute BofA.
Prévisions :
"Cela suppose que les données américaines s'amélioreront au second semestre, que la Fed commencera à relever ses taux en septembre, que la BCE s'opposera au récent repli des taux, que l'inflation restera inférieure à la trajectoire cible de la BCE et que le marché commencera à s'attendre à ce que la BCE poursuive son assouplissement quantitatif après septembre 2016", prévoit BofA.
"Dans le même temps, nous nous attendons à ce que la Fed fasse pression contre tout renforcement de l'USD qui irait au-delà de ce que les données justifieraient. Nous ne prévoyons pas de Grexit dans notre scénario de référence, mais nous pensons que les risques grecs continueront de peser sur l'euro, les risques de Grexit augmentant tant que la Grèce reste dans une zone grise", ajoute BofA.
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Sergey Golubev, 2015.06.30 08:36
Trading de l'actualité : Produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni (basé sur l'article de dailyfx)
Une révision à la hausse du rapport sur le produit intérieur brut (PIB) du premier trimestre au Royaume-Uni pourrait renforcer l'attrait de la livre sterling et stimuler une progression à court terme de la paire GBP/USD, car elle mettrait davantage de pression sur la Banque d'Angleterre (BoE) pour qu'elle normalise sa politique monétaire le plus tôt possible.
Ce qui est attendu :
Pourquoi cet événement est-il important ?
Les signes d'une reprise plus forte pourraient susciter une dissidence croissante au sein du Comité de politique monétaire (CPM), Martin Weale, membre du conseil d'administration, estimant qu'il est possible de relever le taux d'intérêt de référence dès le mois d'août, et nous pourrions voir un nombre croissant de responsables de la BoE adopter un ton hawkish au cours des prochains mois si les développements fondamentaux au Royaume-Uni renforcent les perspectives de croissance et d'inflation.
Toutefois, le ralentissement de l'activité dans le secteur de la construction ainsi que l'assouplissement du crédit au secteur privé pourraient conduire à une impression de PIB terne, et les craintes d'une reprise plus lente pourraient freiner la livre sterling, car cela donne à la banque centrale une plus grande marge de manœuvre pour conserver son approche attentiste tout au long de 2015.
Comment trader ce risque événementiel
Négociation haussière sur la livre sterling : l'économie britannique progresse de 2,5 % ou plus en rythme annuel.
- Besoin de voir une bougie verte de cinq minutes après le rapport sur le PIB pour envisager un trade long sur le GBP/USD.
- Si la réaction du marché favorise une position longue sur la livre sterling, achetez la paire GBP/USD avec deux positions distinctes.
- Fixez le stop au niveau le plus bas proche/à une distance raisonnable de l'entrée ; recherchez un ratio risque/récompense d'au moins 1:1.
- Déplacez le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint ; fixez une limite raisonnable.
GBP baissier : le PIB du 1er trimestre est inférieur aux attentes du marché- Une bougie rouge de cinq minutes est nécessaire pour favoriser une transaction courte sur le GBP/USD.
- Mettez en œuvre la même configuration que le trade haussier sur la livre sterling, mais à l'envers.
Objectifs de prix potentiels pour la publicationGBPUSD Quotidien
- Après avoir atteint un plus haut niveau en juin, nous conservons une perspective constructive pour la paire GBP/USD tant que le RSI conserve son élan haussier depuis avril.
- Résistance intérimaire : 1,5929 (sommet de juin) à 1,5940 (expansion de 61,8 %)
- Support intermédiaire : 1,5550 (retracement de 50%) à 1,5570 (retracement de 38,2%)
Impact du rapport sur le PIB du Royaume-Uni sur la paire GBP/USD lors de la dernière publication.(1 heure après l'événement)
(Fin de journée après l'événement)
2014
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
GBPUSD, M5, 2015.06.30
MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5
GBPUSD M5 : 28 pips de variation du prix de la livre sterling - événement de nouvelles du PIB
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Revue de presse
Sergey Golubev, 2015.06.30 19:30
Bank of America Merrill Lynch à propos des emplois non agricoles de jeudi (d'après un article d'efxnews).
En conséquence, le taux de chômage devrait baisser de 5,5 % à 5,4 %. Avec le resserrement continu du marché du travail, nous pensons que les gains horaires moyens (AHE) augmenteront d'un "fort" 0,2 %, permettant au taux en glissement annuel de se maintenir à 2,3 %."
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Sergey Golubev, 2015.07.01 11:43
Skandinaviska Enskilda Banken - perspectives intrajournalières pour EURUSD, USDJPY et USDCAD (d'après l'article d'efxnews).
EURUSD. Un jour de plus et pas de plus. Le marché est retombé sur des niveaux intermédiaires et y est resté. Il faut dépasser les 1,1110-1,1245 pour mettre fin à une impasse à micro-terme, mais nous pensons que cela pourrait arriver avec le prochain gros titre sur la Grèce.''
USDJPY. Un réf clé à 122.04 a été violé hier, mais les ours pourraient demander plus d'actions douteuses autour de la poignée de 122. Un support dynamique dans le "nuage" haussier ("Kumo") pourrait inciter certains acheteurs à revenir, mais la résistance à 123,23 et près de la marque 124 devrait tempérer toute tentative de ralliement du marché vers la résistance clé à 124,3847. Une extension sous 121.85 aurait pour prochain objectif 121.16/07.'
USDCAD. Le marché a utilisé l'extrémité supérieure du "nuage" à court terme (ajusté par Fibo) comme support et comme ressort pour une extension vers le haut. Le "Double-top" de 1,2563 se rapproche maintenant d'un pas et aucun de nos indicateurs à court terme n'indique une extension dans la perspective du timeframe affiché. La résistance antérieure de 1,2423 est considérée comme un soutien pour le moment. Les étirements intraday actuels sont situés à 1,2375 et 1,2560. Un sell-stop de protection sur les positions longues à court terme pourrait être levé jusqu'au seuil de rentabilité (@1.2360).'
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Sergey Golubev, 2015.07.01 18:26
Credit Suisse - Une victoire du "Oui" au référendum du 5 juillet permettrait aux marchés de se recentrer sur la divergence des politiques, avec des implications négatives pour l'euro (d'après un article d'efxnews)
"L'échec des négociations entre le gouvernement grec et ses créanciers internationaux au cours du week-end a soudainement placé la possibilité d'un défaut de paiement imminent de la Grèce sous les projecteurs, et entre les mains du peuple grec, alors qu'il s'apprête à voter sur la prolongation du programme de renflouement (désormais expiré) le dimanche 5 juillet.
Plusieurs jours après le début de ce nouveau chapitre de la saga de la périphérie de l'euro, et après que la Grèce ait manqué un paiement du FMI, les marchés semblent croire que la probabilité d'un résultat systémique est faible.
Bien que nous ne soyons pas nécessairement en désaccord avec cette opinion, nous privilégions une approche prudente en matière de positionnement. Plus précisément, nous voyons une possibilité distincte que des conditions de large incertitude persistent en cas de victoire du "oui" dimanche.
Une victoire du "oui" au référendum du 5 juillet permettrait aux marchés de se recentrer sur la divergence des politiques, avec des implications négatives pour l'euro. Dans l'intervalle, la probabilité d'un événement potentiellement systémique et l'incertitude générale du marché ont augmenté.
Une victoire du camp du "Oui" entraînerait une atténuation de la première, mais pourrait avoir un impact moins que proportionnel sur la seconde, selon nous. La perspective d'une incertitude persistante maintiendrait la demande de devises "refuge" soutenue, notamment l'USD et la GBP."
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Sergey Golubev, 2015.07.02 11:34
Événements de l'actualité du trading : Emplois non agricoles aux États-Unis (basé sur l'article de dailyfx)
Une nouvelle hausse de 230K des emplois non agricoles (NFP) aux États-Unis ainsi qu'une baisse du taux de chômage pourraient renforcer l'attrait du billet vert et déclencher une vente à court terme de l'EUR/USD si les données mettent davantage de pression sur le Comité fédéral de l'open market (FOMC) pour supprimer la politique de taux d'intérêt zéro (ZIRP).
Ce qui est attendu :
Pourquoi cet événement est-il important ?
Une nouvelle amélioration du marché du travail pourrait stimuler les paris pour une hausse des taux de la Fed en 2015, l'économie américaine se rapprochant du " plein emploi ", et nous pourrions voir un nombre croissant de responsables de banques centrales adopter un ton hawkish pour la politique monétaire, la présidente Janet Yellen restant confiante dans la réalisation de l'objectif d'inflation de 2 % à l'horizon de la politique.
Cependant, l'augmentation des suppressions d'emplois prévues ainsi que la faiblesse persistante de la production des entreprises pourraient freiner l'embauche, et un rapport NFP négatif pourrait soutenir le taux de change euro-dollar avant le week-end férié, car il augmente le risque de voir un nouveau retard dans le cycle de normalisation de la Fed.
Comment négocier ce risque événementiel
Négociation haussière sur le dollar : les États-Unis créent 230 000 emplois ou plus ; le chômage tombe à 5,4 %.
- Nous avons besoin d'une bougie rouge de cinq minutes après la publication du NFP pour envisager une position courte sur l'EUR/USD.
- Si la réaction du marché favorise un trade haussier sur le dollar, vendez l'EUR/USD avec deux positions distinctes.
- Fixez le stop sur le swing high proche/à une distance raisonnable de l'entrée ; recherchez un ratio risque/récompense d'au moins 1:1.
- Déplacez le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint ; fixez une limite raisonnable.
Commerce baissier sur le dollar : le rapport sur l'emploi ne répond pas aux attentes du marché- Une bougie verte de cinq minutes est nécessaire pour favoriser une position longue sur l'EUR/USD.
- Mettez en place la même configuration que pour le trade haussier sur le dollar, mais à l'envers.
Objectifs de prix potentiels pour la publicationEURUSD Quotidien
- Les prévisions à long terme restent baissières pour l'EUR/USD en raison de la divergence des perspectives politiques, mais la paire pourrait continuer à consolider au sein de la formation en biseau/triangle du début de l'année si elle se maintient au-dessus du plus bas du mois de mai (1,0818).
- Résistance intérimaire : 1.1510 (expansion de 61.8%) à 1.1532 (sommet de février)
- Support intermédiaire : 1,0970 (expansion de 38,2 %) à 1,1000 (retracement de 50 %)
Impact du rapport sur les emplois non agricoles sur l'EUR/USD au cours du mois précédent.(1 heure après l'événement)
(Fin de journée après l'événement)
EURUSD M5 : 179 pips de mouvement de prix par l'événement de nouvelles USD - Non-Farm Employment Change :
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
GBPUSD, M5, 2015.07.02
MetaQuotes Software Corp. et MetaTrader 5
GBPUSD M5 : 78 pips de mouvement de prix par USD - événement de nouvelles Non-Farm Payrolls
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading
Revue de presse
Sergey Golubev, 2015.07.02 12:06
Citibank à propos des niveaux de l'EUR/USD à surveiller avant le référendum grec (d'après un article d'efxnews).
"Nous doutons que des progrès suffisants puissent être réalisés dans les prochains jours pour suspendre le référendum.
Toute négociation après le référendum est susceptible de se déplacer vers l'approbation d'un troisième programme de renflouement, potentiellement pour couvrir les besoins de financement jusqu'en 2016-17.
L'avance du NO devrait encore se réduire, alors que les contrôles de capitaux deviennent de plus en plus perturbateurs, que les doutes sur la stratégie de négociation du PM Tsipras augmentent et que les tensions intra-partisanes au sein de Syriza deviennent de plus en plus évidentes."
" L'EUR/USD pourrait s'échanger entre 1,0955 et 1,1277, avec un biais baissier.
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Revue de presse
Sergey Golubev, 2015.07.03 07:02
2015-07-03 02:45 GMT (ou 04:45 MQ MT5 time) | [CNY - HSBC Services PMI]si réel > prévision (ou données antérieures) = bon pour la monnaie (pour le CNY dans notre cas).
[CNY - HSBC Services PMI]= Niveau d'un indice de diffusion basé sur les directeurs d'achat interrogés dans le secteur des services. Il s'agit d'un indicateur avancé de la santé économique - les entreprises réagissent rapidement aux conditions du marché, et leurs directeurs d'achat détiennent peut-être l'aperçu le plus actuel et le plus pertinent de la vision de l'entreprise sur l'économie.
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NZDUSD M5 : 23 pips de mouvement de prix par CNY - HSBC Services PMI news event :
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Sergey Golubev, 2015.07.03 09:41
Skandinaviska Enskilda Banken - Perspectives techniques à long terme pour EURUSD, USDJPY, AUDUSD et USDCAD (d'après un article d'efxnews)
EURUSD: "Le marché s'est éloigné d'un dépassement à long terme et d'un support à une ligne de tendance inférieure, les deux limitant probablement la zone de manœuvre en dessous dans la perspective du calendrier à court terme. Si un récent sommet de 1,1468 devait être franchi, il y aurait une possibilité accrue d'extension correctionnelle vers 1,1640\1,1830 ou même 1,2040 avant que les forces de formation de la tendance (baissière) ne reprennent l'initiative."
USDJPY: "L'étirement a finalement un certain impact puisque le marché n'a pas réussi à progresser davantage à la hausse le mois dernier. La bougie mensuelle imprimée peut sembler insignifiante à première vue, mais c'est un prélude baissier potentiel, mais pour qu'il morde, il faut du temps passé sous 122 - puis avec un objectif à court-moyen terme à 118,50/115,55."
AUDUSD: "D'un point de vue technique à long terme, peu de choses ont changé le mois dernier. La bande descendante de la moyenne mobile annuelle pondérée exponentiellement (0,8130\0,8500) devrait continuer à plafonner toute tentative de rallye du marché. La perte du support à 0,7540 permettrait de viser 0,7010 ensuite."
USDCAD: "Un creux inter-mensuel a bien réagi le mois dernier. Les conditions restent convaincantes sur le plan haussier et, en dessous de 1,30, il n'y a pas d'étirement à long terme. Il faut donc s'attendre à une extension haussière à moyen terme au cours de l'été, davantage après la récente rupture de la résistance à court terme à 1,2563. Un franchissement de 1,3070 permettrait de viser 1,3410\70. La perte du support à moyen terme à 1,1920 serait cependant une raison de revoir une position haussière."