Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 113
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Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading
Revue de presse
Sergey Golubev, 2015.06.25 11:38
Stratégie et thèmes clés du FX - ANZ (basé sur l 'article d'efxnews)
"VUE D'ENSEMBLE ET STRATÉGIE: L'USD s'est déprécié tout au long du mois de juin, même si dans l'ensemble il est resté relativement bien soutenu. La Fed a une nouvelle fois apaisé les craintes du marché en soulignant que tout resserrement sera progressif, tout en raffermissant les attentes selon lesquelles la première hausse interviendrait en 2015. Toutefois, ce sursis n'offre pas une opportunité attrayante pour recharger les carry trades, et la distribution des résultats reste disproportionnellement biaisée en faveur d'un dollar plus fort. Dans l'intervalle, les fondamentaux nationaux restent au centre des préoccupations et les événements idiosyncratiques continueront d'être le principal moteur de la performance des devises."
" THEMES: La zone euro a toujours besoin de conditions financières très souples, et un euro souple fait partie de ce mélange. Dans ce contexte, la poursuite de la hausse reste limitée et les risques demeurent à la baisse. À l'inverse, au Royaume-Uni, les signes d'un élargissement de la croissance continueront d'étayer les attentes de normalisation des politiques et de soutenir la livre sterling. Sur le plan thématique, notre opinion sur le dollar australien et le dollar néo-zélandais reste inchangée. Les perspectives pour le dollar australien semblent plus équilibrées, tandis que le dollar néo-zélandais reste sous-performant. En Asie, les données économiques continuent de décevoir et un nouvel assouplissement de la politique monétaire est probable. Notre tendance est d'acheter l'USD/Asie à la baisse."
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Sergey Golubev, 2015.06.25 18:15
Deutsche Bank - 4 raisons de rester long USD/JPY en visant 128 (basé sur l'article d'efxnews)
Deutsche Bank conseille à ses clients de rester long sur l'USD/JPY en réitérant son opinion selon laquelle l'USD/JPY devrait progressivement s'échanger jusqu'à 128 au cours du troisième trimestre. La DB expose les 4 raisons suivantes pour justifier cette opinion.
1-"Les investisseurs institutionnels japonais continuent d'acheter des actifs étrangers, et pas seulement en cas de baisse. Les fonds de pension en particulier ont augmenté leurs achats avec une sensibilité limitée au taux de change. Nous pensons que les pensions, bien que plus sensibles, ont relevé leur niveau d'achat à la baisse plus près de 122 yens", affirme DB.
2-"L'excédent commercial affiché en mars - le premier en quatre ans - a été de courte durée, car la balance commerciale est redevenue déficitaire. Nous pensons que les récents déficits de 200 milliards de yens ne se résorberont que lentement", note DB.
3- "Bien que les positions courtes spéculatives sur le JPY restent plus importantes qu'avant le récent mouvement vers les 125¥, un nouvel élargissement de l'écart de taux devrait aider à franchir ce niveau", ajoute DB,
4-"Cette évolution sera probablement déterminée par les anticipations de la politique monétaire américaine, mais la jambe japonaise pourrait également y contribuer. Notre scénario de base est que l'inflation bien inférieure à l'objectif de 2 % incitera la BoJ à maintenir le QQE au taux actuel bien au-delà de 2015", prévoit DB.
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Sergey Golubev, 2015.06.26 08:38
Vidéo de trading : Se préparer aux mouvements de l'euro et du dollar (basé sur l'article de dailyfx).
Après cette longue période de complaisance, les marchés devront bientôt rendre des comptes. Sur le front du risque, les autorités manquent de temps et de liquidités pour trouver un compromis acceptable sur la santé financière tendue de la Grèce. Après l'échec des discussions de jeudi, toutes les parties se réuniront à nouveau samedi pour tenter de trouver une solution avant le paiement du FMI et l'expiration officielle du programme de sauvetage du pays, mardi. Pour ce qui est de la politique monétaire - le thème fondamental le plus productif au cours de l'année écoulée - les attentes en matière de taux américains seront influencées par les chiffres NFP de juin, mais la période qui précède sera particulièrement intéressante entre l'anticipation et les conditions commerciales prévues pour les vacances. En attendant, il est intéressant de regarder en dehors de l'euro, du dollar et du yen (les plus sensibles au risque) pour trouver des opportunités moins restreintes. Nous examinons le potentiel qui se construit et se joue dans la vidéo d'aujourd'hui.
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Sergey Golubev, 2015.06.26 19:28
L'EURUSD continue de s'échanger dans une fourchette (d'après l'article de Dailyfx)
La paire EURUSD a commencé la journée de vendredi en s'échangeant entre des valeurs de support et de résistance. Le prix est actuellement en train de re-tester le support situé au bas de la fourchette d'aujourd'hui, au niveau du pivot de la camarilla S3, à un prix de 1,1180. Il convient de noter que le prix a déjà traversé deux fois la zone de 40 pip d'aujourd'hui à ce stade. Dans le cas où les valeurs de soutien se maintiennent, cela soulève la possibilité que les prix reviennent aux valeurs de résistance, y compris le pivot R3 trouvé à 1,1220. Si les prix continuent de varier, cela marquerait la troisième journée consécutive de consolidation pour la paire.
Alternativement, si les prix continuent de chuter en dessous du pivot de support S3, les traders commenceront à chercher une cassure sous le pivot S4 à 1.1160. Les prix ont déjà tenté une cassure ce matin, et une cassure baissière signalerait la fin des conditions de marché actuelles. Dans ce scénario, les traders peuvent commencer à chercher de nouvelles positions basées sur la tendance lors de la création de nouveaux planchers inférieurs.
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Sergey Golubev, 2015.06.27 06:28
Setups techniques pour EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD - Barclays (basé sur l'article d'efxnews)
EUR/USD: Pas de changement. Nous sommes baissiers et préférons estomper les hausses contre la résistance dans la zone de 1,1300. Un mouvement en dessous de 1,1135 signalerait une baisse vers nos objectifs près de la zone de 1,1050, puis vers les plus bas de mai à 1,0815. Nos objectifs de baisse les plus importants se situent au niveau des plus bas de l'année à 1,0460.
GBP/USD: La bougie haussière de jeudi nous a encouragés à réintroduire notre point de vue haussier. Nous recherchons un retour vers les sommets de la fourchette de 1,5930. Un dépassement de ce seuil confirmerait une hausse vers nos objectifs plus importants, à savoir 1,6000 puis 1,6200.
AUD/USD: Pas de changement. Nous sommes baissiers contre les récents sommets de 0,7850 et nous cherchons un mouvement de baisse vers des cibles proches de 0,7600 puis des plus bas de l'année de 0,7530. Plus loin, nous visons la zone de 0,7100.
USD/CAD: Notre point de vue haussier serait encouragé par une cassure au-dessus de 1,2425. Nos premiers objectifs sont les sommets de juin à 1,2565, puis les sommets actuels à 1,2835.
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Sergey Golubev, 2015.06.27 20:16
Crédit Agricole pour US Week Ahead : NFP, ISM, Factory Orders, Cons Conf, Housing (basé sur un article d'efxnews)
Nous nous attendons à une croissance continue des ventes de logements en attente en mai, bien qu'à un rythme plus lent de 0,6%. Les ventes en attente de logements existants ont probablement maintenu leur trajectoire haussière en mai, bien qu'à un rythme plus lent de 0,6%. Depuis avril, les ventes en attente, c'est-à-dire les contrats signés qui n'ont pas encore été conclus, ont augmenté de près de 10 % depuis le début de l'année. Ce rythme n'est probablement pas durable, mais nous ne nous attendons pas encore à un retracement brutal. Les demandes d'achat de prêts hypothécaires se sont stabilisées en mai après les fortes hausses des deux mois précédents, ce qui suggère un ralentissement de la croissance des ventes en attente en mai. Notre prévision d'une croissance continue des ventes indique une nouvelle hausse des ventes de maisons existantes (fermetures) en juin.
Laconfiance des consommateurs en juin devrait augmenter de 95,4 à 98, 0. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board devrait augmenter de 95,4 à 98,0 en juin. Au cours des quatre derniers mois, l'indice a reculé par rapport au sommet de 103,8 atteint en janvier après la récession, pour atteindre un plancher de 94,3 en avril. Pourtant, l'indice légèrement plus élevé de 95,4 en mai reste proche des moyennes d'avant la crise. Conformément à notre opinion selon laquelle le taux de chômage continuera de baisser cette année avec un rythme régulier de croissance de l'emploi, nous nous attendons à ce que la confiance reprenne son cours ascendant. L'enquête de l'Université du Michigan, qui a augmenté de plus de 5 points en juin, témoigne déjà d'une reprise du moral des consommateurs. L'un des risques de notre scénario est la lenteur de la progression des salaires, mais jusqu'à présent, nous voyons des signes de reprise à court terme.
Lesdépenses de construction ont probablement ralenti pour atteindre une augmentation de 0,4 % en mai après un bond de 2,2 % en avril. Les dépenses de construction de mai ont probablement ralenti pour atteindre une augmentation de 0,4 % après un bond de 2,2 % en avril. La vigueur du mois précédent reflétait une croissance robuste dans les secteurs résidentiel et non résidentiel privés ainsi que dans la construction publique. En mai, nous nous attendons à ce que les dépenses résidentielles (à l'exclusion des travaux d'amélioration) affichent une augmentation plus faible étant donné le renversement de tendance dans les mises en chantier. Les dépenses privées non résidentielles, qui ont connu une forte croissance en mars et avril, ont probablement ralenti. Malgré une croissance plus lente attendue en mai, nos estimations sont cohérentes avec un renforcement de l'investissement résidentiel et une amélioration des dépenses en structures au deuxième trimestre.
L'indice PMI manufacturier ISM a probablement connu une modeste amélioration en juin, passant de 52,8 à 53,0. Nous prévoyons une modeste augmentation de l'indice PMI manufacturier ISM de 0,2 point de pourcentage en juin, à 53,0. L'indice a rebondi intelligemment en mai après être resté deux mois de suite au plus bas, à 51,5. Les enquêtes de la Fed régionale ne laissent entrevoir qu'une légère amélioration ce mois-ci. L'indice Philly Fed de juin, après ajustement de la pondération de l'ISM, s'est raffermi de près de 2 points pour atteindre son plus haut niveau sur 6 mois, tandis que l'indice Empire State ajusté a légèrement glissé mais est resté au-dessus de ses plus bas niveaux de mars/avril. Notre projection de 53,0 pour juin placerait l'indice ISM légèrement au-dessus de sa moyenne du premier trimestre, indiquant une légère reprise de l'activité manufacturière au deuxième trimestre.
Lesventes de véhicules en juin ont probablement ralenti d'environ 2 % pour atteindre 17,4 millions d'unités après avoir atteint 17,7 millions d'unités en mai. Nous prévoyons un modeste ralentissement des ventes de véhicules en juin pour atteindre 17,4 millions d'unités. Les ventes ont bondi de plus de 7 % le mois dernier pour atteindre 17,7 millions d'unités, de sorte que la projection de juin reflète un léger repli. Les prix de l'essence restant en moyenne bon marché par rapport à juin dernier, le regain de popularité des modèles utilitaires et des camions devrait se maintenir. Bien que le renversement de tendance suggère une hausse plus modeste des ventes au détail en juin, il reste cohérent avec une accélération des dépenses de consommation au deuxième trimestre à un rythme d'au moins 2,8 %, contre 2,1 % au premier trimestre.
Nous prévoyons un gain de 230 000 emplois non agricoles en juin, le taux de chômage retombant à 5,4 %. Nous pensons que le marché du travail dans son ensemble est resté sur la voie d'une reprise robuste en juin. La masse salariale non agricole de juin devrait augmenter de 230 000 après une forte hausse de 280 000 en mai. Les demandes d'allocations chômage ont légèrement baissé à 267K au cours de la semaine considérée, contre 273K en mai, ce qui est cohérent avec une impression solide de la masse salariale et une baisse du chômage. Le gain plus faible attendu en juin reflète un ralentissement de la croissance de l'emploi dans le secteur des services privés, qui avait déjà augmenté de 256 000, soit la troisième plus forte augmentation de la période post-crise. En revanche, nous prévoyons une certaine amélioration de l'emploi dans le secteur de la production de biens, grâce à une forte augmentation des emplois dans la construction. L'emploi dans l'industrie manufacturière, qui a augmenté de 7 000 en mai, a probablement connu une hausse similaire en juin, car les indicateurs régionaux de l'emploi de la Fed ont indiqué une croissance continue, mais aucun signal d'une accélération significative. L'emploi dans les industries minières a probablement continué à se contracter, bien que la stabilisation de la baisse du nombre d'appareils de forage pétrolier et gazier suggère une baisse légèrement plus modeste qu'en mai. Il convient de noter que notre projection du PFN de juin repose sur les données limitées dont nous disposons, dans l'attente des publications de juin de l'ISM manufacturier, de l'emploi ADP et de la confiance du Conference Board. Nous nous attendons à ce que le taux de chômage retombe à 5,4 %, conformément à la tendance à la baisse des demandes initiales parmi d'autres indicateurs d'enquête. Le taux de participation à la population active est susceptible de retomber à 62,8 %. Après une hausse de 0,3 % en mai, le salaire horaire moyen a probablement augmenté de 0,2 %, ce qui pourrait ramener la croissance annuelle à +2,2 %. Enfin, la semaine de travail moyenne devrait rester inchangée à 34,5 heures.
Lescommandes en usine ont probablement diminué de 0,2 % en mai en raison d'une baisse des commandes de biens durables. Les commandes en usine de mai devraient diminuer de 0,2 % en raison d'une baisse de 1,8 % des commandes de biens durables. La baisse de mai est due à une chute des commandes d'avions ; les commandes hors transport ont augmenté de 0,5 %. Les commandes de biens non durables, la nouvelle donnée du communiqué, ont probablement connu une augmentation en mai en lien avec la hausse des prix du pétrole brut et des matières premières.
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Sergey Golubev, 2015.06.28 08:30
Crédit Agricole pour US Week Ahead and What We're Watching : NFP, EUR, USD, JPY & Greece Outcomes (basé sur l 'article d'efxnews)
USD. Les données sur le travail de la semaine prochaine devraient maintenir les attentes de taux de la Fed au profit du billet vert.
EUR. Indépendamment de toute évolution positive liée à la Grèce, nous pensons que l'euro reste soumis à un risque de baisse. Ceci est dû à l'orientation agressive de la politique de la BCE.
GBP. Des effets de richesse pour aider les dépenses de consommation. Les problèmes financiers de la zone euro étant susceptibles de persister indépendamment de tout accord avec la Grèce, les perspectives économiques supérieures du Royaume-Uni devraient continuer à soutenir la livre sterling au cours de la semaine à venir.JPY. Le Tankan ne devrait pas remonter le moral des investisseurs. Conformément au message plus prudent de la BoJ exprimé ces dernières semaines, les indicateurs clés japonais de cette semaine devraient rester mous.
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Sergey Golubev, 2015.06.28 18:44
Morgan Stanley - EUR, JPY, GBP, AUD, CAD : Perspectives pour la semaine à venir (d'après un article d'efxnews).
"EUR : Les marchés attendent toujours la Grèce. Baissier.
Nous restons baissiers sur l'euro à moyen terme, mais nous pensons que les échanges à court terme seront dominés par l'appétit pour le risque du marché. Si les actions européennes se vendent en raison des inquiétudes croissantes concernant la Grèce, les investisseurs européens devront racheter leurs couvertures de change courtes en euros, ce qui soutiendra la devise. Cela dit, la Grèce reste un risque majeur et les tensions s'intensifient, ce qui pourrait pousser les marchés à augmenter les primes de risque dans le prix de l'euro, pesant sur la monnaie.
JPY : Les flux maintiennent le JPY soutenu. Haussier.
Nous pensons que le JPY est susceptible d'être l'un des plus performants au cours des prochains mois et le traitons comme notre quasi-dollar. Les données de flux suggèrent que les investisseurs japonais continuent d'être des vendeurs nets d'obligations étrangères, en raison de la volatilité plus élevée, ce qui empêche le JPY de s'affaiblir davantage. Le principal risque pour les semaines à venir est l'appétit du marché pour le risque. Une détérioration des nouvelles négatives en provenance de la Grèce pourrait constituer un soutien supplémentaire pour le JPY. Nous préférons les positions courtes à moyen terme sur l'EURJPY.
GBP : Les salaires élevés maintiennent la GBP soutenue. Neutre.
La paire GBPUSD est principalement guidée par les attentes de taux et si les données salariales solides récentes se maintiennent, cela devrait faire progresser les attentes de taux. Cette semaine, Weale de la BoE a laissé entendre qu'il pourrait voter pour une hausse des taux dès le mois d'août. Nous pensons qu'il existe un potentiel pour que la paire GBPUSD atteigne 1,60 mais nous préférons acheter sur les crosses, en particulier contre le NOK où une banque centrale accommodante souligne les divergences entre les deux monnaies.
CAD : S'échange avec le pétrole. Baissier.
Nous pensons que le CAD est susceptible de s'affaiblir à moyen terme, à l'instar des autres devises liées aux matières premières, et nous observons toujours une forte corrélation avec le pétrole. La publication prochaine de l'IPC sera importante, étant donné que les prix ont suivi une tendance à la baisse, et nous pensons que la Banque du Canada pourrait être généralement trop optimiste. Nous pensons que la Banque du Canada pourrait être trop optimiste. Les marchés estiment qu'il y a peu de chances qu'elle procède à une réduction de l'IPC et si cela devait se produire, cela pourrait affaiblir le dollar canadien dans un contexte de renforcement général de l'USD.
AUD : Pressions extérieures et intérieures. Baissier.
Nous pensons que la tendance haussière de la paire AUDUSD reste limitée et nous vendrions en cas de rebond. Les perspectives de l'économie restent faibles et maintenant que les prix du minerai de fer devraient s'affaiblir au cours des prochains mois en raison de l'augmentation de l'offre, il pourrait y avoir une nouvelle histoire pour soutenir la prochaine jambe de baisse de l'AUD. En effet, la RBA doit rester dovish pour que notre scénario à court terme tienne, et il y a donc un risque que le gouverneur soit moins dovish que ce à quoi les marchés se sont habitués. 0,76 est un niveau de soutien clé."
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Sergey Golubev, 2015.06.28 21:25
Rapport COT de la Banque Scotia : Lespoints à retenir sur l'USD, l'EUR, l'AUD, et les autres majors (basé sur l 'article d'efxnews)
Le sentiment de l'euro s'est détérioré pour la première semaine en quatre, la position courte nette s'élargissant de 1,3 milliard de dollars pour atteindre 13,9 milliards de dollars. Cette évolution en glissement annuel est le résultat d'une réduction des positions longues et courtes, soulignant une tendance plus large de retrait de la participation des opérateurs en raison de l'incertitude élevée et de la nature binaire du risque grec.
Les investisseurs ont réduit le risque lié au yen d'une manière similaire à celle observée pour l'euro, mais dans une plus large mesure, avec une baisse de 2,7 milliards de dollars des positions longues brutes et de 2,0 milliards de dollars des positions courtes brutes. Ce schéma suggère que les traders attendent un plus grand degré de certitude face au risque binaire grec.
Le sentiment sur le CAD s'est détérioré pour la troisième semaine en quatre, la position courte nette s'est élargie de 0,4 milliard de dollars à 1,4 milliard de dollars sur le dos d'une baisse des positions longues brutes - tombant à leurs plus bas niveaux depuis juin 2013.
Le sentiment baissier est également présent pour le dollar australien, bien que de façon modeste, avec une position courte nette de 0,7 milliard de dollars. Les investisseurs semblent prudents quant à la prise de risque sur le CAD ou l'AUD, attendant une rupture de leurs fourchettes relativement étroites.
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Sergey Golubev, 2015.06.29 07:17
Analyse technique du marché des changes : gaps EURUSD. Quelle est la stratégie de trading ? (basé sur l'article de forexlive)
'En regardant le graphique journalier ci-dessous, le prix a été capable de s'étendre en dessous des 50% de la hausse depuis le plus bas de mars à 1,04617 jusqu'au plus haut de mai à 1,14658. Ce niveau se situe à 1,09638. Il s'agit d'un niveau clé à atteindre - et à dépasser si les baissiers veulent étendre la fourchette.
Au-dessus, il y a une série d'anciens points bas et hauts de 1,1032 à 1,1065. La MA à 100 jours est à 1,1049 (niveau clé). Je m'attends à ce que les vendeurs s'appuient sur la zone des 1,1032-49 comme niveau de définition du risque dans les échanges aujourd'hui. Il me semble que la MA à 100 jours devrait être une "ligne dans le sable" clé pour la paire d'un point de vue technique. Nous ne devrions pas négocier au-dessus de ce niveau.''