Comment calculer la taille de lot à partir du risque et de la distance du stop loss

Dans la précipitation, il est facile de se tromper sur la taille de lot et de risquer un montant plus élevé que prévu. Voyons comment ouvrir une position en prenant l’exemple de l’or.

Une même taille de lot — un risque différent

Prenons le graphique de l’or sur le timeframe M5. Vous décidez d’abord combien vous êtes prêt à perdre : sur la capture, cela représente environ 3 % des fonds du compte. Pour l’ordre en attente BUY STOP, le prix d’entrée (Entry) est à 4 053,03 et le stop loss à 4 036,07. Une distance de 16,96 entre l’entrée et le stop loss, avec 0,15 lot, signifie que vous risquez 254 USD.

Figure 1. Le panneau calcule la taille de lot à partir du risque et de la distance jusqu’au stop loss.

Imaginez maintenant que vous doubliez la distance jusqu’au stop loss pour la porter à 33,92, tout en gardant 0,15 lot. Dans cet exemple, vous risquez alors environ 508 USD. La taille de lot n’a pas changé, mais le montant à risque a pratiquement doublé.

D’abord le risque, puis le stop loss et la taille de lot

Déterminez d’abord le montant que vous êtes prêt à perdre. Placez ensuite le stop loss, car la taille de lot dépend de la distance jusqu’à celui-ci. Calculez seulement ensuite la taille de lot selon le risque choisi. Le montant à risque restera ainsi celui que vous avez accepté.

Vérifiez la position sur le graphique

Dans Easy Trade Executor, vous définissez le risque et placez les lignes Entry, SL et TP sur le graphique. Le panneau calcule la taille de lot. Lorsque vous déplacez les lignes, la taille de lot et les montants sont immédiatement recalculés.

Avant que vous n’appuyiez sur Send, le panneau affiche le montant à risque, le montant au take profit et la marge requise pour la position. Le coût d’une erreur est visible avant l’envoi.

Sur la capture, la ligne blanche indique le prix d’entrée (Entry) et la rouge, le stop loss SL. La position du stop loss par rapport à la ligne Entry détermine le sens de la position, tandis que le panneau sélectionne le type d’ordre en attente. La taille de lot est arrondie à la baisse selon le pas de lot fixé par le broker.

Vous pouvez suivre cette règle : le montant au take profit doit être au moins égal au double du montant à risque. Ici, le risque est de 254 USD et le montant au take profit de 710 USD. La ligne de statut affiche « Good RR - 1:2.8 ».

Vérifiez également la marge séparément : disposez-vous de suffisamment de fonds pour ouvrir la position ? Ici, le panneau indique une marge requise pour la position de 121 USD, pour des fonds propres (equity) de 8 844 USD. Send est bloqué si l’ordre mobilise trop de marge ; le bouton s’estompe et la ligne de statut en indique la raison.

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