GoldDow2

EA Breakout de Gestión de Riesgo Avanzado Basado en R con Filtro de Tendencia SMA200

Este Asesor Experto integra la lógica de ruptura de la Teoría de Dow con la gestión de riesgos R-multiple basada en ATR.
Todo el ciclo de vida de la operación - desde el tamaño de la posición hasta la salida - está ajustado a la volatilidad y controlado sistemáticamente.

Características principales

1. Lógica de ruptura de la Teoría Dow

• Ruptura de máximos y mínimos recientes

• Confirmación de la estructura en múltiples marcos temporales

• Detección automática de oscilaciones

2. Filtro de tendencia SMA200

• Comprar sólo por encima de SMA200

• Vender sólo por debajo de SMA200

• Estricto seguimiento de la tendencia

3. Fuente ATR única Modelo de riesgo basado en R

• Sin stop-loss duro inicial

• Riesgo virtual definido como ATR × multiplicador

• Toda la gestión de operaciones se expresa en unidades R

4. Salida de emergencia condicional basada en R

• Posición cerrada cuando la pérdida alcanza la R predefinida

• Mecanismo de parada ajustado a la volatilidad

5. ATR Trailing Stop (diseño sin aflojamiento)

• El trailing se activa después del beneficio R definido

• Stop-loss nunca se amplía

• El stop nunca se mueve más allá del precio de entrada

• Lógica de modificación en función del diferencial

6. Controles de riesgo avanzados

• Dimensionamiento de la posición basado en el capital

• Límite máximo de uso del margen

• Límite diario de operaciones

• Filtro de entrada Spread-to-ATR

Lógica de entrada

• Confirmación de ruptura

• Alineación de tendencia SMA200

• Filtro estocástico de sobreextensión

• Confirmación de la dirección de la vela anterior

Lógica de salida

• Parada de emergencia basada en R

• Trailing after profit basado en ATR

Diseñado para operadores que:

• Prefieren la gestión de riesgos múltiple R

• Evitan los sistemas de stop-loss de pips fijos

• Operan con una lógica estructurada de seguimiento de tendencias

• Priorizan la preservación del capital

Este EA hace hincapié en la protección del capital y el control de riesgos ajustado a la volatilidad en lugar de una frecuencia de entrada agresiva.