Evaluación del estado del mercado basada en indicadores estándar en Metatrader 5 - página 66
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3. Victor Sperandeo
Operador de opciones y analista técnico que obtuvo una serie de 18 años de beneficios con una media del 72%. Su primera pérdida fue en 1990, con una reducción del 35%.
Describe su estilo como el de asumir riesgos sólo cuando las probabilidades están a su favor. Tras un extenso estudio de dos años, identificó perfiles de "esperanza de vida" para los movimientos del mercado. Por ejemplo, observó que una oscilación intermedia en el Dow durante un mercado alcista suele ser del 20%. Una vez realizado ese 20%, las probabilidades de nuevos avances disminuyen considerablemente.
Comprender esto marca una gran diferencia, dice, al igual que cuando se suscribe una póliza de seguro de vida, el perfil de riesgo de una persona de 80 años es muy diferente al de una de 20. Sperandeo cree que la razón más común del fracaso de los analistas técnicos es que aplican sus estrategias al mercado sin tener en cuenta la esperanza de vida del movimiento alcista o bajista.
En la actualidad, Victor es el presidente y director general de Alpha Financial Technologies, conocida por sus índices de seguimiento de tendencias basados en futuros: El Indicador de Tendencias Diversificadas, el Indicador de Tendencias de Materias Primas y el Indicador de Tendencias Financieras.
4. Ed Seykota
El pionero en lo que se refiere a sistemas de trading computarizados. Inspirado por el trabajo de Richard Donchian, comenzó a desarrollar sistemas de trading de futuros en los años 70. Seykota probó e implementó sus ideas utilizando un IBM 360. Esto fue mucho antes de los días del trading de acciones online, en aquel entonces tales ordenadores eran del tamaño de una habitación grande y se programaban utilizando tarjetas perforadas.
Al principio, escribió sistemas de seguimiento de tendencias con algunas reglas de reconocimiento de patrones y de gestión del dinero. En 1988, la cuenta de uno de sus clientes había subido un 250.000% en efectivo. Hoy en día se dice que sus esfuerzos diarios de negociación consisten en los pocos minutos que le lleva ejecutar sus programas informáticos y generar las nuevas señales.
Ed atribuye su éxito a la buena gestión del dinero, a su capacidad para reducir las pérdidas y a los sistemas basados en el análisis técnico que ha creado. Se refiere a los fundamentos como "funny-mentals" explicando que el mercado descarta toda la información disponible públicamente haciéndola de poca utilidad.
2012 Forbes - #82 James Simons - 11.000 millones
A veces conocido como el "Rey de los Cuantos", también es un gurú de las matemáticas y una persona muy inteligente que estudió matemáticas en el MIT y obtuvo un doctorado en la Universidad de Berkeley. Simons descifró códigos para el departamento de defensa de Estados Unidos durante Vietnam y pasó a fundar Renaissance Technologies en 1982 y a principios de 2013 gestionaba más de 15.000 millones.
Fue coautor de la teoría de Cherns-Simons en 1974; una fórmula basada en la geometría que ahora utilizan los matemáticos para distinguir entre las distorsiones del espacio ordinario que existen según la teoría de la relatividad de Einstein. Además, se ha utilizado para ayudar a explicar partes de la teoría de cuerdas.
Renaissance Technologies es un fondo de cobertura cuantitativo que utiliza complejos modelos informáticos para analizar y negociar valores. Una inversión de 10.000 dólares con ellos en 1990 habría valido más de 4 millones de dólares en 2007.
Forbes 2012 #88 - Ray Dalio - 10.000 millones
Realizó su primera operación con sólo 12 años, estudió finanzas en la Universidad de Long Island y obtuvo un MBA en Harvard en 1973. Dalio operó con futuros al principio de su carrera y fundó Bridgewater Associates en 1975, cuando sólo tenía 25 años. Desde el momento en que empezó a gestionar dinero, Dalio tomó notas en un diario de operaciones con la esperanza de poder volver a probar sus ideas más adelante.
Ahora es el rey de la industria de los fondos de cobertura, Dalio controla el mayor fondo de cobertura del mundo, Bridgewater Associates, que cuenta con unos 130.000 millones de dólares en activos. Su fondo insignia, "Pure Alpha", ha tenido una rentabilidad media anual del 15% entre 1992 y 2010 y nunca ha sufrido pérdidas superiores al 2%. Las grandes apuestas en bonos del gobierno estadounidense y alemán hicieron que sus fondos subieran un 20% en 2011, un año en el que la mayoría de los fondos de cobertura tuvieron problemas.
Dalio se centra en gran medida en la comprensión de los procesos que rigen el funcionamiento de los mercados financieros. Mediante el estudio y la disección de las razones fundamentales y los resultados de los acontecimientos financieros históricos, ha sido capaz de traducir esta visión en algoritmos informáticos que exploran el mundo en busca de oportunidades. Dice que al hacer esta investigación proporciona "una experiencia virtual de lo que sería operar a través de cada escenario".
Ray es especialmente interesante porque no cree en un enfoque desprovisto de la comprensión de las relaciones fundamentales de causa-efecto. Sin embargo, ha sido capaz de utilizar el análisis técnico para identificar los activos con precios erróneos basándose en la información fundamental. Por lo tanto, decir que Ray deja el análisis de los fundamentos en segundo plano frente al análisis técnico no sería del todo exacto.
Los sistemas, procesos y principios bien definidos son su clave a la hora de tomar decisiones de inversión. Todas las estrategias se someten a pruebas de resistencia en diferentes periodos de tiempo y en diferentes mercados de todo el mundo para garantizar que son intemporales y universales. Las estrategias se basan en las probabilidades y se ejerce una precaución extrema; para un fondo de cobertura, Bridgewater utiliza un apalancamiento relativamente bajo de 4 a 1.
Mientras que el sector de los fondos de cobertura en su conjunto tiene una correlación media con el S&P 500 del 75%, Dalio afirma haber descubierto 15 vehículos de inversión no correlacionados. Bridgewater se centra sobre todo en los mercados de divisas y de renta fija, pero utiliza potentes ordenadores para identificar activos con precios erróneos en docenas de mercados de todo el mundo. Encontrar tantas inversiones diferentes no correlacionadas requiere ir mucho más allá del ámbito de la bolsa.
2012 Forbes - #106 Steven Cohen - 8,8 mil millones de dólares
Ahora es una fuerza bien conocida en Wall Street debido a su rendimiento de clase mundial y el alto volumen de negociación que representa alrededor del 2% del volumen diario en la Bolsa de Nueva York. Steven comenzó a negociar opciones en 1978 y ganó 8.000 dólares en su primer día.
Fundó el fondo de cobertura SAC Capital en 1992 con 25 millones de dólares en activos. A finales de 2012 SAC tenía unos 13.000 millones de dólares bajo gestión en 9 fondos y había obtenido una media del 36% de rentabilidad neta anual. Sin embargo, se informa de que SAC sufrió una pérdida de aproximadamente el 15% en 2008. Su fondo estrella subió un 8% en 2011, un año en el que la media de los fondos de cobertura bajó un 5% y volvió a subir en 2012 un 8% hasta agosto.
Steven mantiene sus actividades en secreto, pero se sabe que su estilo es el de negociar acciones y opciones de gran volumen.
Considera que el 40% de las fluctuaciones del precio de las acciones se deben al mercado, el 30% al sector y el 30% a la propia acción.
A pesar del gran rendimiento de SAC Capital, su mejor operador obtiene beneficios en el 63% de sus operaciones, mientras que la mayoría de los operadores son rentables entre el 50 y el 55% del tiempo. Curiosamente, el 5% de sus operaciones representan prácticamente todos sus beneficios. Algo a tener en cuenta la próxima vez que reciba un correo electrónico de spam afirmando que puede comprar un "robot de comercio de acciones" con un 95% de precisión.
Steven atribuye el éxito de SAC a la experiencia y las habilidades de las personas que trabajan en la empresa. Buscan operadores que tengan la confianza de asumir riesgos, los que esperan que alguien les diga lo que tienen que hacer nunca tienen éxito.
Forbes 2012 #330 - Paul Tudor Jones II - 3.600 millones
Comerciante discrecional y de sistemas que tuvo su primer éxito comerciando con futuros del algodón. Jones se especializó en economía en la Universidad de Virginia en 1976 y consiguió un trabajo para el especulador del algodón Eli Tullis no mucho después de graduarse. La mayor lección que aprendió de Eli fue el control emocional, pero más tarde fue despedido por quedarse dormido en el trabajo después de una gran noche de fiesta con sus amigos.
En 1983 Jones fundó el fondo de cobertura Tudor Investment Corp con 300.000 dólares bajo gestión. A finales de 1012 se estimaba que el fondo gestionaba 12.000 millones de dólares y había logrado una rentabilidad media anual del 24%. El fondo estrella de su firma, BVI Global, obtuvo una ganancia del 2% en 2011 y del 3,8% neto de comisiones hasta agosto de 2012.
Gran parte de su fama se debe a que predijo el desplome del mercado de valores de 1987, del que sacó una rentabilidad del 200%, es decir, unos 100 millones de dólares. Jones afirma que la predicción del desplome fue posible porque comprendió cómo se utilizaban los derivados en aquel momento para asegurar las posiciones y cómo la presión de la venta en un mercado sobrevalorado desencadenaría una reacción en cadena. Dice que es necesario tener una competencia básica y comprender la clase de activos con los que se opera.
Jones atribuye su éxito a una profunda sed de conocimiento y a una sólida gestión del riesgo. Jones es un operador oscilante, seguidor de la tendencia e inversor contrario que también utiliza los principios de las ondas de Elliot. La mayor parte de sus beneficios los ha obtenido eligiendo los máximos y los mínimos del mercado, mientras que a menudo se pierde la "carne en el asador". Jones cree que los precios se mueven primero y los fundamentos vienen después.
Es un inversor autoproclamado conservador que odia perder dinero. Intenta identificar oportunidades en las que la relación riesgo/recompensa esté fuertemente sesgada a su favor y no utiliza mucho apalancamiento. A sus ojos, un buen operador es aquel que puede ofrecer una rentabilidad anual de 2 a 3 veces su mayor tirada.
Movimiento de 19 pips por CAD Housing Starts + Trade Balance
Capturas de pantalla de la plataforma comercial MetaTrader
USDCAD, M5, 2013.10.08
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
19 pips de movimiento por CAD Housing Starts + Trade Balance
Foro
Revista de prensa
newdigital, 2013.10.08 15:42
2013-10-08 06:00 GMT (o 08:00 MQ hora MT5| [CAD - Balanza comercial]
si los datos reales > las previsiones = bueno para la moneda (para el CAD en nuestro caso)
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USD/CAD ligeramente al alza en las primeras operaciones
El dólar estadounidense subió ligeramente frente al dólar canadiense en las primeras operaciones del martes, pero parece que el par se mantendrá dentro de los rangos recientes, ya que continúa la preocupación por el estancamiento político en Washington.
El USD/CAD alcanzó los 1,0334 durante las primeras operaciones en Estados Unidos, el máximo de la sesión; posteriormente, el par se consolidó en los 1,0322, subiendo un 0,11%.
Es probable que el par encuentre soporte en 1,0290, el mínimo del lunes, y resistencia en 1,0355, el máximo del 2 de octubre.
El dólar encontró cierto apoyo después de que el presidente Barack Obama repitiera el lunes que está dispuesto a negociar con los republicanos del Congreso sobre una serie de temas, entre ellos la sanidad y la política energética, pero sólo después de que se reabra el gobierno.
El presidente Obama también pidió al Congreso que aumente el límite de endeudamiento del gobierno antes de la fecha límite del 17 de octubre, cuando el Departamento del Tesoro ha estimado que el gobierno estadounidense no tendrá suficiente efectivo para pagar sus facturas.
El dólar canadiense apenas reaccionó después de que los datos oficiales mostraran que el déficit comercial del país se amplió inesperadamente en agosto, pasando a 1.310 millones de dólares canadienses desde un déficit de 1.190 millones en julio. Los analistas esperaban que el déficit se redujera a 1.000 millones de dólares canadienses.
Un informe separado mostró que las viviendas iniciadas en Canadá aumentaron a 193.600 unidades el mes pasado, desde 184.000 unidades en agosto. Los analistas esperaban que las viviendas iniciadas aumentaran a 185.000 unidades en septiembre.
El loonie, como también se conoce al dólar canadiense, bajó ligeramente frente al euro, y el EUR/CAD subió un 0,12%, hasta 1,4020.
El economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, afirmó el martes que un fracaso prolongado en la subida del techo de la deuda de Estados Unidos haría "descarrilar casi con toda seguridad la recuperación", y advirtió a este país de que debe ralentizar el ritmo de su programa de reducción del déficit.
El FMI rebajó sus previsiones para la economía mundial, diciendo que ahora espera un crecimiento del 2,9% este año, frente al 3,1%. En 2014 espera un crecimiento del 3,6%, frente al 3,8% anterior.
Capturas de pantalla de la plataforma comercial MetaTrader
GBPUSD, M5, 2013.10.09
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
79 pips de movimiento por GBP - Producción Industrial
Foro
Reseña de prensa
newdigital, 2013.10.09 14:38
2013-10-09 08:30 GMT (o 10:30 hora MQ MT5| [GBP - Producción Industrial]
si real > previsión = bueno para la moneda (para la GBP en nuestro caso)
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La producción industrial del Reino Unido registra una caída inesperada; la brecha comercial visible se reduce
La producción industrial del Reino Unido disminuyó inesperadamente en agosto y al ritmo más rápido desde septiembre de 2012, impulsada por las contribuciones a la baja de todos los sectores principales, especialmente de la actividad manufacturera dominante, mostraron los datos oficiales.
En el mismo mes, la brecha comercial visible se redujo con respecto a julio, pero el déficit de los tres meses hasta agosto aumentó, lo que hace temer por el crecimiento del tercer trimestre.
La producción industrial disminuyó inesperadamente un 1,1 por ciento en agosto respecto a julio, la mayor caída en 11 meses, tras un modesto aumento del 0,1 por ciento en julio, según mostraron el miércoles los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales.
La producción manufacturera cayó un 1,2% tras dos aumentos consecutivos del 0,2% y el 2% en julio y junio, respectivamente. Los economistas habían previsto que la producción industrial y manufacturera creciera un 0,4% cada una en agosto.
Los últimos datos hacen mella en las esperanzas de que la economía británica pueda haber crecido hasta un 1 por ciento intertrimestral en el tercer trimestre, dijo el economista jefe del Reino Unido de IHS Global Insight, Howard Archer.
Las Cámaras de Comercio británicas afirmaron ayer que el crecimiento económico se situará entre el 0,9 y el 1 por ciento en el tercer trimestre y apuntaron a la esperanza de que se revisen al alza las previsiones para todo el año.
El Fondo Monetario Internacional elevó el martes las perspectivas de crecimiento del Reino Unido al 1,4 por ciento este año desde el 0,9 por ciento. En 2014, el crecimiento se acelerará hasta el 1,9%.
Samuel Tombs, de Capital Economics, también señaló que el dato de hoy reduce las esperanzas de que la recuperación haya cogido mucho más ritmo en el tercer trimestre, además de socavar las esperanzas de que la economía se esté reequilibrando por fin.
Foro
Revista de prensa
newdigital, 2013.10.10 07:24
2013-10-09 08:30 GMT (o 10:30 MQ hora MT5| [AUD - Employment Change]
si real > previsión = bueno para la moneda (para el AUD en nuestro caso)
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Tasa de desempleo en Australia en septiembre: 5,6%.
La tasa de desempleo de Australia se situó en un 5,6% desestacionalizado en septiembre, según informó el jueves la Oficina Australiana de Estadística.
Esta cifra está por debajo de las previsiones del 5,8% y es inferior al 5,7% revisado de agosto (originalmente 5,8%).
La economía australiana añadió 9.100 puestos de trabajo, hasta los 11.645.800, incumpliendo las expectativas de un aumento de 15.000, tras la pérdida de 10.200 empleos en el mes anterior.
El empleo a tiempo completo aumentó en 5.000 puestos, hasta 8.133.700, y el empleo a tiempo parcial en 4.100, hasta 3.512.100.
El desempleo disminuyó en 14.700 (2,1%), hasta 697.100. El número de personas que buscan trabajo a tiempo completo disminuyó en 5.000 hasta 509.200 y el número de personas que buscan trabajo a tiempo parcial disminuyó en 9.800 hasta 187.900.
La tasa de participación se redujo hasta el 64,9%, por debajo de las previsiones del 65,0%, que no habría cambiado respecto a agosto.
El total de horas mensuales trabajadas disminuyó en 6,4 millones de horas, hasta 1.641,5 millones de horas.
Foro
Cómo empezar con Metatrader 5
newdigital, 2013.09.20 08:21
Resúmenes :
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