Elige el drawdown que de verdad puedes soportar, no el que mejor se ve
16 septiembre 2026, 10:00
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Casi todos los EAs que acaban apagados se apagaron durante un drawdown que la estrategia estaba diseñada para soportar. La cuenta estaba bien. La persona no. Elegir un ajuste de riesgo consiste sobre todo en escoger un número que sigas tolerando el peor día, no el que mejor se ve en el probador.
El número que puedes soportar es menor de lo que crees
En un gráfico, un drawdown del 30% es un bache. En una cuenta, es ver desaparecer un tercio de tu dinero durante varias semanas mientras el EA sigue abriendo operaciones como si nada pasara. La mayoría de quienes dicen aceptar un 30% descubren que su límite real está cerca del 12%. No hay nada vergonzoso en ello: es simplemente un hecho sobre ti, y sale mucho más barato averiguarlo antes de financiar la cuenta que después.
Calcula hacia atrás desde la salida, no hacia adelante desde el objetivo
No empieces por la rentabilidad que quieres. Empieza por la pérdida ante la cual apagarías el EA y trátala como fija. Después ajusta el riesgo para que el peor drawdown conocido de la estrategia, multiplicado por 1,5 para el drawdown que aún no has visto, siga quedando dentro de esa línea. Si no cabe, no necesitas otra mentalidad. Necesitas un lote menor.
La duración duele más que la profundidad
Una caída brusca del 15% que se recupera en una semana se aguanta mejor que un 15% que se arrastra de lado durante cuatro meses. La gente abandona por aburrimiento y por duda mucho más que por un solo día malo. Cuando mires un historial, busca el tramo más largo entre dos máximos de capital y pregúntate con honestidad si al final de ese tramo seguirías teniendo el EA encendido.
Decide la regla antes de necesitarla
Escribe de antemano el nivel de drawdown en el que pararás y qué comprobarás al llegar: ¿ha roto el comportamiento descrito o simplemente está perdiendo dentro de su rango normal? Son situaciones distintas con respuestas distintas. Decidir en mitad del drawdown es decidir mientras duele, que es justo cuando todo el mundo elige peor.
La mitad del riesgo no es la mitad de la estrategia
Operar con la mitad del lote recomendado no empeora el EA. Hace que la misma ventaja llegue más despacio, con un drawdown con el que sí puedes convivir. Un EA que mantienes encendido a media talla acabará ganando más que ese mismo EA a tamaño completo que apagaste en el segundo mes. Sobrevivir es todo el juego.
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