WinWin XAU Grid Trader

Übersicht

WinWin XAU Grid Trader ist ein vollautomatisches Handelsprogramm (Expert Advisor) für MetaTrader 5, das für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es kombiniert ein Grid-System für Seitwärtsmärkte, ein Hedging-Modul und ein Trendfolge-Modul. Das Programm erkennt den Marktzustand automatisch: Es handelt nach Grid-Regeln innerhalb eines Seitwärtsmarktes und aktiviert Hedging sowie Trendfolge, sobald der Kurs die Handelsspanne verlässt.

Das Programm erfordert ein Hedging-Konto und unterstützt keine Netting-Konten.

Strukturaufbau der Strategie

Das Programm besteht aus den folgenden Modulen:

1. Range-Grid-Modul. Das Programm identifiziert einen Seitwärtsmarkt anhand einer Kombination aus ADX- und RSI-Bedingungen und platziert Grid-Orders nur, wenn der Seitwärtszustand bestätigt ist. Der Grid-Abstand unterstützt sowohl feste Abstände als auch einen kapitalabhängigen Modus: Mit zunehmendem Drawdown des Kontos wird der Abstand automatisch vergrößert, um die Positionsdichte zu verringern, und neue Orders können unterhalb eines konfigurierten Kapitalniveaus vollständig gestoppt werden.

1. Hedging-Modul. Wenn der Kurs um einen festgelegten Abstand in eine Richtung ausbricht, eröffnet das Programm eine Gegenposition, deren Größe als Verhältnis zur verlustbringenden Seite bemessen ist. Hedging-Positionen verfügen über eigene Stop-Loss- und Take-Profit-Limits. Nachdem eine Absicherung mit Gewinn geschlossen wurde, kann der überschüssige Gewinn dazu verwendet werden, die Verlustseite teilweise zu reduzieren (das Reduktionsmodul wird durch einen Gewinnpool-Schwellenwert und eine Eigenkapitalbedingung gesteuert).

1. Hedge-Filter-Modul. Bei starken Trends blockiert das Programm Hedge-Einstiege mit einer niedrigen historischen Erfolgsquote. Eine Ausnahmeregelung zum Kapitalschutz ist enthalten: Wenn das Kontoguthaben unter einen festgelegten Prozentsatz des Guthabens fällt, sind Hedges auch dann zulässig, wenn die Filterbedingungen erfüllt sind, wobei der Schutz des Kontos Vorrang hat.

1. Abkühlungsmodul bei Verlustserien. Nach einer konfigurierbaren Anzahl aufeinanderfolgender Stop-outs von Absicherungen innerhalb desselben Trendsegments werden neue automatische Absicherungen ausgesetzt, bis der Markt wieder in eine Seitwärtsbewegung übergeht oder eine Absicherung mit Gewinn geschlossen wird.

1. Take-Profit bei Hedge-Drawdown. Sobald eine Hedge-Position einen konfigurierten variablen Gewinn erreicht, überwacht das Programm diese und schließt sie, sobald der Gewinn um einen festgelegten Betrag von seinem Höchststand zurückfällt.

1. Trendfolge-Modul. Wenn sich ein Trend bestätigt, eröffnet das Programm eine erste Schutzposition und fügt nach Bestätigungen von Rückgängen Pyramiding-Einstiege hinzu, wobei die Lotgrößen abnehmen und das Gesamtrisiko begrenzt ist. Ausstiege basieren auf „Break of Structure“ (BOS): Schwenkpunkte, die durch Fraktale und ATR-adaptive Schwellenwerte bestätigt werden. Ausstiege werden stapelweise ausgeführt, mit einer Option zur Gewinnsicherung für die erste Position. Ein „Circuit Breaker“ unterbricht den Wiedereinstieg nach übermäßigen Strukturberührungen.

1. Modul zur Erkennung langsamer Trends. Eine Kombination aus Effizienzquote, Netto-Richtungsbewegung und Volatilität identifiziert langsame, einseitige Märkte, mit einem optionalen zusätzlichen Lock-Schutz und einem reinen Beobachtungsmodus.

1. Ein-Klick-Bedienfeld und E-Mail-Benachrichtigungen für Ereignisse zum Öffnen/Schließen von Absicherungen (SMTP im Terminal konfiguriert).

Hinweise zur Risikokontrolle

• Die Lotgrößen skalieren proportional zum Kontostand. Keine Verdopplung im Martingale-Stil.

• Stop-Loss und Take-Profit der Grid-, Hedge- und Trend-Module sind unabhängige Parameter und können separat deaktiviert werden.

• Trend-Einstiege werden in ihrer Größe reduziert und sind sowohl durch eine maximale Anzahl von Hinzufügungen als auch durch ein Netto-Exposure-Limit begrenzt.

• Das Programm verwendet keine DLLs, benötigt keinen Netzwerkzugriff und liest keine persönlichen Kontodaten aus.

Empfohlene Bedingungen

• Symbol: XAUUSD (Gold)

• Zeitrahmen: H1

• Konto: Hedging-Modus, MetaTrader 5

• Broker: Es wird ein Broker mit niedrigen Gold-Spreads und stabiler Ausführung empfohlen; das Programm normalisiert die Kursstellen automatisch

• Umgebung: Für eine stabile Netzwerk- und Stromversorgung wird ein rund um die Uhr verfügbarer VPS empfohlen

• Startkapital: Die Standardparameter sind auf ein Basiskontoguthaben von 30.000 USD mit einem Basislot von 0,02 ausgelegt; die Lotgröße skaliert proportional zum Kontostand, daher sollten kleinere Konten das Basislot entsprechend reduzieren

• Bitte testen Sie das Programm gründlich auf einem Demokonto oder im Strategietester, bevor Sie den Live-Handel in Betracht ziehen

Hauptparameter

Grid-Modul:

• Lots_1 / IsDynamicLots / DynLots_BalanceBase / DynLots_BaseLots: Lotgröße und guthabenabhängige Anpassung

• Str_Step: Liste der Grid-Abstände in Punkten

• IsEquityStep / Str_EquityStepMap / IsStopAddLowest: vom Eigenkapital abhängige Abstandszuordnung und Stop-Add-Schutz

• Pips_Gua: Abstand für ausstehende Orders

• IsRangeFilter: Erfordert einen Range-Zustand vor der Eröffnung

Hedging-Modul:

• IsHedgeOpen / Pips_HedgeTrigger / HedgeLotsRatio: Schalter, Auslöseabstand und Lot-Verhältnis

• Pips_HedgeSL / Pips_HedgeTP: Hedge-Stop-Loss und Take-Profit

• IsHedgeReduce / Pips_HedgePoolStart / HedgeReduceEquityPct: gewinnbasierte Reduzierung mit doppeltem Gating

• IsHedgeRepeat / IsHedgeLossCool / HedgeMaxLossStreak: erneutes Hedging und Abkühlphase bei Verlustserien

• IsHedgeTrailTP / HedgeTP_StartPips / HedgeTP_BackPips: Take-Profit bei Hedge-Drawdown

• IsHedgeBreakReopen / HedgeBreakReopenPips: Breakout-Überschreibung für die Aussetzungssperre

Hedge-Filter:

• HedgeFilterMode / HedgeFilterDevPips / HedgeFilterAdxNow / HedgeFilterRsiNow / HedgeFilterRsiH1: Filtermodus und Schwellenwerte

• HedgeFilterEquityGuardPct: Ausnahmeregelung für den Equity-Guard

Trend-Modul:

• IsTrendStrategy / TrendLotsRatio / TrendAddFactor / TrendMaxAdds / TrendMaxNetLots: Umschaltung und Positionssteuerung

• TrendUseSwing / TrendFractalN / TrendUseATR: BOS-Erkennung und ATR-Anpassung

• TrendTPStartPips / TrendTPBackPips / TrendKeepFirstProfit: Trailing-Take-Profit und Batch-Ausstiege

• TrendChurnLimit / TrendChurnMult / TrendChurnHardCap: Churn-Unterdrückung und Circuit Breaker

Erkennung langsamer Trends:

• IsRegimeHedge / IsRegimeLogOnly / RegimeW / RegimeER_IN / RegimeER_OUT und zugehörige Parameter

Ausführliche Parameterbeschreibungen finden Sie in den Screenshots und im Benutzerhandbuch.

Risikohinweis (bitte sorgfältig lesen)

Dieses Produkt ist ein automatisiertes Handelstool. Es handelt sich nicht um ein Anlageprodukt, es verspricht keine Gewinne und garantiert nicht die Sicherheit Ihres Kapitals.

1. Der Margin-Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden. Der Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste, und im schlimmsten Fall kann das gesamte investierte Kapital verloren gehen.

1. Die Strategie ist von ihrer Konzeption her gridbasiert. Bei anhaltenden einseitigen Marktbewegungen können sich die Anzahl der offenen Positionen und der schwankende Verlust erheblich summieren. Dies ist eine strukturelle Schwäche dieser Strategieklasse. Die Hedging- und Filtermodule mindern dieses Risiko, können es jedoch nicht vollständig beseitigen.

1. Historische Backtests dienen lediglich der Veranschaulichung des historischen Verhaltens der Strategie und stellen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar. Während der Entwicklung durchgeführte Backtests zeigten Kapitalrückgänge von über 50 % innerhalb eines Zeitraums von etwa 30 Monaten, und rund siebzig Prozent der Absicherungspositionen wurden in der Vergangenheit bei einem Stop-Loss geschlossen. Die Absicherung ist ein Instrument zur Risikominderung, keine Garantie für den Kapitalschutz. Zukünftige Kapitalrückgänge können die historischen Extremwerte übersteigen.

1. Netzwerkunterbrechungen, VPS-Ausfälle, Slippage beim Broker, Plattform-Updates und andere technische Faktoren können dazu führen, dass das Programm nicht wie erwartet ausgeführt wird.

1. Verwenden Sie ausschließlich freie Mittel, deren Verlust Sie sich leisten können, und stellen Sie sicher, dass Sie die Logik der Strategie und alle Parameter vor dem Live-Einsatz vollständig verstehen. Durch die Nutzung dieses Programms erkennen Sie diese Risiken an und akzeptieren sie; Sie tragen die alleinige Verantwortung für alle Handelsergebnisse.