AI Swing Pro

AI Swing Pro für MetaTrader 5 (XAUUSD SWING : OPTIMIERT FÜR HEADWAY-CENT- UND IC-RAW-KONTEN)

AI Swing Pro ist ein vollwertiger, algorithmischer Trading-Expert-Advisor (EA) für MetaTrader 5, der elf verschiedene Handelsstrategien in einer einzigen, einheitlichen Engine kombiniert. Jede Strategie arbeitet unabhängig – mit eigenem Zeitrahmen, Indikatoren und Positionsmanagement –, während sie sich eine gemeinsame Bayesian AI Learning Engine teilt, die Trades in Echtzeit filtert und ihren Vorteil im Laufe der Zeit verbessert.

Von präzisen Bollinger-Band-Reversionen auf mehreren Symbolen gleichzeitig bis hin zu wöchentlichen Swing-Trades auf den Dow Jones (US30) und Intraday-Momentum-Plays auf XAU/USD – AI Swing Pro wurde entwickelt, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit über Instrumente und Marktbedingungen hinweg zu erfassen, während die KI-Engine kontinuierlich lernt, Eintritte mit geringer Wahrscheinlichkeit zu blockieren, bevor sie auftreten.

Backtest-Reproduktion

Die folgenden Einstellungen wurden verwendet, um die Backtest-Ergebnisse im MT5-Strategietester zu reproduzieren:

1. Broker & Konto: Headway / IC Markets (Raw Trading Ltd) Live MetaTrader 5 USD Konto

2. Hebelwirkung: 1:1.000

3. Anfangssaldo: $10.000

4. Datenquelle: Jeder Tick basierend auf echten Ticks

5. Backtest-Zeitraum: 1. Januar 2025 – 3. Oktober 2026

6. Parameter-Einstellungen: Verwenden Sie die Standardeinstellung

„Jeder geschlossene Trade lehrt den Bot etwas. Je mehr er handelt, desto klüger wird er – und passt seine Konfidenzschwellen in Echtzeit an das aktuelle Marktregime an.“

Die 11 Handelsstrategien

• Swing-Strategie (H12): EMA/SMA-Crossover-System auf dem 12-Stunden-Chart. Steigt ein, wenn EMA5 SMA21 mit Steigungsbestätigung nach oben/unten kreuzt, und steigt aus, wenn EMA5 die SMA9-Ausstiegslinie kreuzt. Bietet Break-even-Trigger, Gewinnabsicherung und dollarbasiertes Trailing-Stop-Management.

• Super Swing (Konfigurierbarer TF, Standard H12): Eine trendfolgende Strategie mit höherer Konfidenz. Handelt EMA/SMA-Crossovers mit strenger Steigungsbestätigung sowohl bei schnellen als auch bei langsamen Durchschnitten. Nutzt das jüngste Swing-Hoch/Tief für eine präzise Stop-Platzierung und verwaltet Ausstiege mit einem dollarbasierten Trailing-Stop, der aktiviert wird, nachdem ein festgelegter Gewinnschwellenwert erreicht wurde.

• Swing-Breakout (Täglich): Range-Breakout-Strategie auf dem Tageschart. Identifiziert das höchste Hoch über einen konfigurierbaren Lookback (Standard 262 Tage), bestätigt eine bärische Kerze nach dem Peak und kauft dann bei einem Ausbruch über dieses Niveau. Beinhaltet Break-even-Management und Teilgewinnmitnahmefunktion.

• Money Flow Swing (H4): Kaufts, wenn der H4 Money Flow Index (MFI) in den überverkauften Bereich fällt und der RSI Schwäche bestätigt. Verwendet ATR-abgeleitete Körperfilter für eine hochwertige Kerzenbestätigung. Verwaltet den Trade durch MFI-ausgelöste Break-even-, Teilgewinn- und vollständige Take-Profit-Stufen.

• Intraday Money Flow (H1): Intraday-Doppelrichtungsstrategie (Kauf und Verkauf) unter Verwendung von MFI und RSI auf dem Stundenchart. Steigt ein, wenn beide Indikatoren gleichzeitig extreme überverkaufte oder überkaufte Werte erreichen. Ausstiege sind MFI-gesteuert: Teilgewinn bei einem neutralen Mittelpunkt, gefolgt von vollständigem TP, wenn der Indikator das gegenüberliegende Extrem erreicht.

• US30 MF Swing (H4): Eine dedizierte Dow Jones (US30)-Strategie, die MFI + RSI-Einstieg mit einem 200-Perioden-EMA-Trendfilter kombiniert. Unterstützt sowohl Longs als auch Shorts. Die Ausstiegslogik verwendet EMA5- gegen EMA200-Ausrichtung mit MFI-Bestätigung für Break-even, Teilgewinn und vollständiges Take-Profit.

• US30 Weekly MF Swing (Wöchentlich): Eine wöchentliche High-Conviction-Swing-Strategie für US30. Steigt Long ein, wenn der Kurs unter dem EMA50 liegt und sowohl MFI als auch RSI in einem tiefen überverkauften Bereich sind. Verwaltet über eine vollständige Break-even-Teil-Voll-TP-Pipeline, angetrieben durch MFI-Erholung und Gleitende-Durchschnitts-Ausrichtung. Limitiert auf eine konfigurierbare Anzahl von Trades pro Woche.

• BB-Ablehnung (H1, Multi-Symbol): Die einzige Strategie, die mehrere Instrumente gleichzeitig handelt. Für jedes Symbol in einer konfigurierbaren, kommagetrennten Liste erkennt sie Kursdochte, die über das Bollinger-Band hinausragen und dann wieder nach innen schließen, bestätigt durch einen RSI-überverkauft/überkauft-Messwert. Jedes Symbol hat seine eigenen Indikatoren und einen unabhängigen KI-Lerneimer. Integrierter Break-even in der Mitte und Teilgewinnmitnahme.

• RSI-Divergenz-Swing (H4): Erkennt klassische bullische und bärische RSI-Divergenzen über einen konfigurierbaren Mehr-Bar-Lookback auf dem H4-Chart. Erfordert, dass sich der RSI zum Zeitpunkt der Divergenz im überverkauften oder überkauften Bereich befindet. Ausstiege werden mit einem dollarbasierten Break-even-Trigger und einem ATR-Multiplikator-Trailing-Stop verwaltet, der aktiviert wird, sobald ein Gewinnschwellenwert erreicht ist.

• Stochastic OB/OS Reversal (H1): Steigt Long oder Short ein, wenn der Stochastik-Oszillator extreme überverkaufte oder überkaufte Werte erreicht, mit einer optionalen Engulfing-Kerzen-Bestätigung und einem Keltner-Channel-Squeeze-Filter. Verwaltet den Trade durch einen dollarbasierten Break-even, eine konfigurierbare Teilgewinnmitnahme an einem Mitteltarget und einen vollständigen Take-Profit-Trigger.

• VWAP MA Konfluenz (M30): Kaufts oder verkauft Pullbacks zum Intraday-VWAP, wenn sich der Kurs auf der richtigen Seite des EMA200-Strukturfilters befindet. Erfordert eine Mindestkörpergröße für die Kerzenqualität. Ausstiege nutzen einen dollarbasierten Break-even gefolgt von einem dollarbasierten Trailing-Stop, der nach Erreichen eines konfigurierbaren Gewinnschwellenwerts aktiviert wird.

Die KI-Lern-Engine

Vor jedem Trade bewertet die KI-Engine das aktuelle Marktumfeld anhand einer Wissensbasis, die aus jedem vorherigen Trade aufgebaut wurde, den diese Strategie jemals durchgeführt hat. Sie berechnet eine bayessche A-posteriori-Gewinnwahrscheinlichkeit – und wenn diese Wahrscheinlichkeit unter die konfigurierte Mindestkonfidenzschwelle fällt, wird der Trade vollständig blockiert.

7 Marktmerkmale pro Trade kodiert:

• Tageszeit — Zeit-Bias auf Session-Ebene

• Marktregime — Trendend / Range / Chop (über ADX, ATR, Effizienzverhältnis)

• Trade-Richtung — Kauf (Buy) oder Verkauf (Sell)

• ADX-Niveau — Trendstärke-Bucket (aufgerundet auf die nächsten 5)

• RSI-Niveau — Momentum-Zustands-Bucket (aufgerundet auf die nächsten 10)

• Effizienzverhältnis — Preisdirektionalität über 14 Balken

• Volatilitäts-Expansions-Verhältnis — Aktueller ATR vs. ATR gleitender Durchschnitt

Ein Abklingfaktor von 0,95 stellt sicher, dass der EA das jüngste Marktverhalten priorisiert und sich innerhalb von ca. 20 Trades an veränderte Brokerumgebungen und Regime-Shifts anpasst. Eine Strafe für aufeinanderfolgende Verlustserien (exponentielle Gewichtungsunterdrückung) dämpft automatisch Merkmalsgewichte, die in letzter Zeit unterdurchschnittlich abgeschnitten haben. Der KI-Speicher bleibt über Terminal-Sitzungen hinweg über lokalen MQL5-Dateispeicher (FileSave/FileLoad) erhalten und wird mit integrierten vortrainierten Daten geliefert, sodass er ab dem ersten Trade intelligent arbeitet.

Kontoschutz & Risikomanagement

Positionsmanagement

• Break-even bei jeder Strategie: Alle 11 Strategien beinhalten mindestens einen Break-even-Trigger, der entweder bei einem Dollarschwellenwert, einem MFI-Niveau oder auf halbem Weg zum Take-Profit verschoben wird.

• Teilschluss: Über alle Strategien hinweg schließt der EA automatisch einen konfigurierbaren Teil der Position (typischerweise 1/2 oder 1/3), wenn ein Zwischenziel erreicht wird, wodurch Gewinne gesichert und der Rest offen gelassen wird.

• Dollarbasierter Trailing-Stop: Swing-Strategie und Super Swing verwenden einen aktiven Trailing-Stop, der progressiv höhere Gewinne sichert, während sich der Kurs zugunsten bewegt.

• MFI-gesteuerte Ausstiege: Die Strategien Money Flow, Intraday MF, US30 MF und US30 Weekly verwenden das Money-Flow-Index-Niveau als primäres Ausstiegssignal und halten den Trade so lange offen, wie das Momentum ihn unterstützt.

• ATR Trailing-Stop: RSI Divergence Swing verwendet einen dynamischen ATR-Multiplikator-Trailing-Stop, der sich bei Kontraktion der Volatilität verengt und Gewinne ohne festen Pip-Abstand sichert.

• Stochastisch-gesteuerte Einstiege: Stochastic OB/OS Reversal fügt einen optionalen Engulfing-Kerzenfilter und eine Keltner-Channel-Squeeze-Bestätigung hinzu, bevor ein Umkehr-Trade eingegangen wird.

• VWAP Pullback-Einstiege: VWAP MA Confluence verankert Intraday-Einstiege am volumengewichteten Durchschnittspreis der Sitzung und stellt sicher, dass Trades zu einem statistisch fairen Wert relativ zur Tagesaktivität getätigt werden.

• EMA-Crossover-Ausstiege: Die Swing-Strategie verwendet einen EMA5 / SMA9 Crossover auf dem H12 zur Definition des Ausstiegs und stellt sicher, dass die Position nur dann schließt, wenn das Trendmomentum objektiv erschöpft ist.

• Swing High/Low Stop-Platzierung: Super Swing platziert Stops am jüngsten höchsten Hoch oder niedrigsten Tief und verankert das Risiko strukturell an der Marktstruktur statt an willkürlichen Pip-Abständen.

Multi-Symbol- & Multi-Instrument-Design

• BB Rejection-Strategie: Unterstützt nativ eine beliebige Anzahl von Symbolen in einer einzigen, kommagetrennten Parameterzeichenfolge. Jedes Symbol erhält seinen eigenen unabhängigen Satz von Indikatoren, Bollinger-Bändern, RSI, ATR, ADX und seinen eigenen isolierten KI-Lerneimer – was bedeutet, dass der EA das Bandverhalten von XAU/USD getrennt vom Volatility Index 75 oder US500 lernt.

• US30-Strategien: Arbeiten ausschließlich auf dem Dow-Jones-Symbol, das der EA über 12+ gängige Broker-Benennungskonventionen (US30, WS30, Dow30, Wall Street 30, DJ30 usw.) ohne manuelle Konfiguration automatisch erkennt.

Telegram-Benachrichtigungen

• Echtzeit-Benachrichtigungen bei jeder Positionsöffnung mit Label, Richtung, Symbol, Volumen, Einstieg, Stop-Loss und Take-Profit.

• Echtzeit-Benachrichtigungen bei jeder Positionsänderung (Break-even, Trailing-Stop-Verschiebungen).

• Echtzeit-Benachrichtigungen bei jedem Positionsschluss mit Nettogewinnergebnis.

• Geben Sie einfach Ihren Telegram-Bot-Token und Ihre Chat-ID in die MT5-Eingaben ein – keine zusätzliche DLL-Einrichtung erforderlich (unterstützt durch natives MQL5 WebRequest).

Live KI-Konfidenzpanel

Ein direkt auf dem MetaTrader 5-Chart gezeichnetes Echtzeit-Grafikpanel zeigt die aktuelle bayessche Gewinnwahrscheinlichkeit für jede aktive Strategie an. Jede Zeile zeigt einen 10-Segment-Visualbalken, den Konfidenzprozentsatz, einen Pass/Fail-Gate-Indikator (✔ / ✖) und den konfigurierten Mindestschwellenwert – sodass Sie auf einen Blick genau sehen können, warum ein Trade eingegangen oder blockiert wurde, zu jedem Zeitpunkt.

Was AI Swing Pro auszeichnet

• KI, die mit der Zeit besser wird: Kein statischer Indikator-Bot. Die Bayesian Engine aktualisiert kontinuierlich Gewinn/Verlust-Statistiken pro Merkmal und wendet eine dynamische Serienstrafe an, um unterperformende Marktbedingungen automatisch zu unterdrücken.

• Vortrainiert ab Werk: Wird mit einer eingebetteten Wissensbasis geliefert, die aus realen Backtests abgeleitet wurde, sodass der KI-Filter vom ersten Tag an aktiv und aussagekräftig ist, selbst auf einem frischen Konto.

• Broker-adaptiv: Erkennt die Brokerumgebung und kann brokerspezifische vortrainierte Dateien laden, wodurch die Auswirkungen von Spread- und Ausführungsunterschieden minimiert werden.

• Terminalsicherer Speicher: Der KI-Lernzustand bleibt über Sitzungen, MT5-Terminal-Neustarts und Server-Wiederverbindungen hinweg mithilfe lokaler MQL5-Speicherdateien erhalten.

• 11 Strategien, ein EA: Führen Sie ein diversifiziertes Portfolio von Handelsansätzen über mehrere Zeitrahmen und Instrumente gleichzeitig von einem einzigen MetaTrader 5-Chart aus.

• Vollständig konfigurierbar: Jeder Parameter für jede Strategie wird in einem klar gruppierten MT5-Eingabefeld offengelegt. Nichts ist hartcodiert. Schalten Sie jede Strategie unabhängig ein oder aus.

Geeignet für

• Gold (XAU/USD)-Trader, die automatisierte Swing- und Intraday-Strategien suchen

• Dow Jones (US30)-Trader, die eine automatisierte Tägliche-bis-Wöchentliche-Swing-Abdeckung wünschen

• Synthetische-Index-Trader, die BB Rejection über Volatility Index 25, 75, Crash 300 und andere ausführen

• Prop-Firm-Trader, die harte tägliche und wöchentliche Verlustlimits mit automatischer Positionsschließung in MT5 benötigen

• Trader, die einen lernenden EA wünschen, der seine eigene Entscheidungsfindung anhand der Live-Trade-Historie verbessert