AI Swing Pro
- Experts
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John Samuel Ifegwu
At MICKLE ENTITY LTD, I spearhead the design and deployment of advanced MQL5-based Expert Advisors (EAs) that power institutional-grade trading automation. My focus is on translating quantitative trading logic into robust, real-world execution systems that deliver consistency, compliance, and - 버전: 1.0
- 활성화: 10
MetaTrader 5용 AI Swing Pro (XAUUSD 스윙 : Headway 센트 계좌 및 IC Raw 계좌에 최적화됨)
AI Swing Pro는 11가지의 독창적인 트레이딩 전략을 단일한 통합 엔진으로 결합한 MetaTrader 5용 풀 피처드 알고리즘 트레이딩 전문가 조언자(EA)입니다. 각 전략은 고유한 타임프레임, 지표, 포지션 관리를 통해 독립적으로 작동하며, 실시간으로 거래를 필터링하고 시간이 지남에 따라 우위(edge)를 향상시키는 공통 베이지안 AI 학습 엔진을 공유합니다.
여러 심볼에서의 정밀한 볼린저 밴드 반전부터 다우 존스(US30)의 주간 스윙 트레이드, XAU/USD의 장중 모멘텀 플레이까지—AI Swing Pro는 모든 악기와 시장 상황에서 고확률 셋업을 포착하도록 구축되었으며, AI 엔진은 저확률 진입이 발생하기 전에 차단하는 것을 지속적으로 학습합니다.
백테스트 재현
MT5 전략 테스터에서 백테스트 결과를 재현하기 위해 다음 설정이 사용되었습니다:
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브로커 및 계정: Headway / IC Markets (Raw Trading Ltd) 실거래 MetaTrader 5 USD 계정
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레버리지: 1:1,000
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초기 잔고: $10,000
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데이터 소스: 실제 틱 기반의 모든 틱(Every tick)
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백테스트 기간: 2025년 1월 1일 – 2026년 10월 3일
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파라미터 설정: 기본 설정 사용
"청산되는 모든 거래는 봇에게 무언가를 가르쳐 줍니다. 거래를 많이 할수록 더 똑똑해지며, 실시간으로 현재 시장 체제에 신뢰도 임계값을 적응시킵니다."
11가지 트레이딩 전략
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스윙 전략 (H12): 12시간 차트에서의 EMA/SMA 교차 시스템. 기울기 확인과 함께 EMA5가 SMA21 위/아래로 교차할 때 진입하고, EMA5가 SMA9 종료선을 교차할 때 청산합니다. 본전(breakeven) 트리거, 수익 잠금, 달러 기반 트레일링 스탑 관리 기능이 포함되어 있습니다.
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슈퍼 스윙 (구성 가능한 TF, 기본값 H12): 더 높은 신뢰도의 추세 추종 전략. 빠른 평균과 느린 평균 모두에서 엄격한 기울기 확인과 함께 EMA/SMA 교차를 거래합니다. 최근 스윙 고점/저점을 사용하여 정확한 스탑 위치를 지정하고, 설정된 수익 임계값에 도달한 후 활성화되는 달러 기반 트레일링 스탑으로 청산을 관리합니다.
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스윙 브레이크아웃 (일간): 일간 차트의 레인지 브레이크아웃 전략. 구성 가능한 룩백(기본값 262일) 동안 가장 높은 고점을 식별하고, 고점 이후 하락 캔들을 확인한 후 해당 수준 위로의 돌파 매수를 진행합니다. 본전 관리 및 부분 익절(take-profit) 기능이 포함되어 있습니다.
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머니 플로우 스윙 (H4): H4 자금 흐름 지수(MFI)가 과매도 영역으로 떨어지고 RSI가 약세를 확인할 때 매수합니다. 품질 좋은 캔들 확인을 위해 ATR 기반 바디 필터를 사용합니다. MFI 트리거 본전, 부분 청산, 전체 익절 단계를 통해 거래를 관리합니다.
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장중 머니 플로우 (H1): 시간 차트에서 MFI와 RSI를 사용하는 장중 양방향 전략(매수 및 매도). 두 지표가 동시에 극단적인 과매도 또는 과매수 수준에 도달할 때 진입합니다. 청산은 MFI 주도입니다: 중립 중간 지점에서 부분 청산 후, 지표가 반대쪽 극단에 도달할 때 전체 TP.
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US30 MF 스윙 (H4): MFI + RSI 진입과 200기간 EMA 추세 필터를 결합한 전용 다우 존스(US30) 전략. 롱 및 숏 포지션을 모두 지원합니다. 청산 로직은 본전, 부분 청산, 전체 익절을 위해 MFI 확인과 함께 EMA5 대 EMA200 정렬을 사용합니다.
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US30 주간 MF 스윙 (주간): US30을 위한 높은 확신의 주간 스윙 전략. 가격이 EMA50 아래에 있고 MFI와 RSI가 모두 깊은 과매도 영역에 있을 때 롱 진입합니다. MFI 회복과 이동평균 정렬에 의해 구동되는 전체 본전-부분-전체 TP 파이프라인을 통해 관리됩니다. 주당 구성 가능한 거래 수로 제한됩니다.
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BB 리젝션 (H1, 멀티 심볼): 여러 기기를 동시에 거래하는 유일한 전략. 쉼표로 구분된 구성 가능한 목록의 각 심볼에 대해, 가격이 볼린저 밴드를 넘어 윅(wick)을 형성한 후 다시 안쪽으로 마감하는 것을 감지하며, RSI 과매도/과매수 읽기를 통해 확인됩니다. 각 심볼에는 고유한 지표와 독립적인 AI 학습 버킷이 있습니다. 중간 본전 및 부분 청산 내장.
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RSI 다이버전스 스윙 (H4): H4 차트에서 구성 가능한 다중 바 룩백에 걸쳐 고전적인 강세 및 약세 RSI 다이버전스를 감지합니다. 다이버전스 시점에 RSI가 과매도 또는 과매수 영역에 있어야 합니다. 청산은 달러 기반 본전 트리거와 수익 임계값에 도달하면 활성화되는 ATR 승수 트레일링 스탑으로 관리됩니다.
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스토캐스틱 OB/OS 반전 (H1): 스토캐스틱 오실레이터가 극단적인 과매도 또는 과매수 수준에 도달할 때 롱 또는 숏 진입하며, 선택적 장악형 캔들 확인 및 켈트너 채널 스퀴즈 필터를 사용합니다. 달러 기반 본전, 중간 목표에서의 구성 가능한 부분 청산, 전체 익절 트리거를 통해 거래를 관리합니다.
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VWAP MA 컨플루언스 (M30): 가격이 EMA200 구조 필터의 올바른 쪽에 있을 때 장중 VWAP로의 풀백에 대해 매수 또는 매도합니다. 캔들 품질을 위해 최소 바디 크기가 필요합니다. 청산은 달러 기반 본전을 사용한 후 구성 가능한 수익 임계값에 도달한 후 활성화되는 달러 기반 트레일링 스탑을 사용합니다.
AI 학습 엔진
모든 거래 전에 AI 엔진은 이 전략이 이전에 수행한 모든 거래에서 구축된 지식 기반과 현재 시장 환경을 비교 평가합니다. 베이지안 사후 승률을 계산하며, 해당 확률이 구성된 최소 신뢰도 임계값 아래로 떨어지면 거래가 완전히 차단됩니다.
거래당 인코딩되는 7가지 시장 특징:
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시간대 — 세션 수준 타이밍 편향
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시장 체제 — 추세 / 횡보 / 변동성 장세 (ADX, ATR, 효율성 비율을 통해)
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거래 방향 — 매수(Buy) 또는 매도(Sell)
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ADX 수준 — 추세 강도 버킷 (가장 가까운 5로 반올림)
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RSI 수준 — 모멘텀 조건 버킷 (가장 가까운 10으로 반올림)
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효율성 비율 — 14개 바에 걸친 가격 방향성
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변동성 확장 비율 — 현재 ATR 대 ATR 이동 평균
0.95 감쇠 요인은 EA가 최근 시장 행동을 우선시하도록 보장하며, 약 20번의 거래 내에서 변화하는 브로커 환경과 체제 전환에 적응합니다. 연속 손실 스트릭 페널티(지수 가중치 억제)는 최근 성과가 저조했던 특징 가중치를 자동으로 감쇠시킵니다. AI 메모리는 MQL5 로컬 파일 저장소(FileSave/FileLoad)를 통해 터미널 세션 전반에 걸쳐 유지되며, 첫 거래부터 지능적으로 작동하도록 내장된 사전 훈련된 데이터와 함께 제공됩니다.
계정 보호 및 리스크 관리
| 기능 | 설명 | 기본값 |
| 일일 손실 한도 | 실현 + 플로팅 손실이 임계값을 초과하는 경우 모든 EA 포지션을 청산하고 당일 거래를 중단합니다 | 일일 시작 잔고의 16% |
| 일일 수익 잠금 | 일일 P&L 목표에 도달하면 모든 포지션을 청산하고 수익을 확보합니다 | 일일 시작 잔고의 26% |
| 주간 손실 한도 | 주간 시작 잔고로부터의 실시간 자산 드로우다운을 모니터링하고 도달 시 거래를 중단합니다 | 10% (기본적으로 비활성화됨) |
| 자동 리스크 사이징 | 모든 전략은 거래당 퍼센트 리스크를 지원합니다. 롯트 사이즈는 잔고, 스탑 로스 거리, 틱 사이즈 및 틱 값을 기반으로 동적으로 계산됩니다 | 거래당 5% 리스크 |
| 세션 필터 | 아시아(00:00–07:59), 런던(08:00–16:00), 뉴욕(13:00–20:00) UTC 세션 중 거래를 독립적으로 활성화/비활성화합니다 | 모든 세션 활성화됨 |
| 일일/주간 최대 거래 수 | 전략별 일일(US30 주간 전략의 경우 주간) 거래 횟수 상한 | 전략당 하루 1회 |
포지션 관리
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모든 전략의 본전(Breakeven): 11가지 전략 모두 달러 임계값, MFI 수준, 또는 익절 목표의 절반 지점에서 이동하는 최소 하나의 본전 트리거를 포함합니다.
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부분 청산: 전략 전반에 걸쳐 EA는 중간 목표에 도달했을 때 포지션의 구성 가능한 부분(일반적으로 1/2 또는 1/3)을 자동으로 청산하여 수익을 실현하는 동시에 나머지를 열어 둡니다.
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달러 기반 트레일링 스탑: 스윙 전략과 슈퍼 스윙은 가격이 유리하게 움직일 때 점진적으로 더 높은 수익을 잠그는 활성 트레일링 스탑을 채택합니다.
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MFI 주도 청산: 머니 플로우, 장중 MF, US30 MF 및 US30 주간 전략은 모멘텀이 지원하는 한 거래를 유지하면서 자금 흐름 지수(MFI) 수준을 주요 청산 신호로 사용합니다.
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ATR 트레일링 스탑: RSI 다이버전스 스윙은 변동성이 수축함에 따라 타이트해지는 동적 ATR 승수 트레일링 스탑을 사용하여 고정 핍 거리 없이 수익을 잠급니다.
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스토캐스틱 연동 진입: 스토캐스틱 OB/OS 반전은 반전 거래를 실행하기 전에 선택적 장악형 캔들 필터와 켈트너 채널 스퀴즈 확인을 추가합니다.
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VWAP 풀백 진입: VWAP MA 컨플루언스는 장중 진입을 세션의 거래량 가중 평균 가격에 고정하여, 당일 활동에 비해 통계적으로 공정한 가치로 거래가 이루어지도록 보장합니다.
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EMA 교차 청산: 스윙 전략은 H12에서 EMA5 / SMA9 교차를 사용하여 청산을 정의하며, 추세 모멘텀이 객관적으로 소진되었을 때만 포지션이 청산되도록 합니다.
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스윙 고점/저점 스탑 위치 지정: 슈퍼 스윙은 최근 최고 고점 또는 최저 저점에 스탑을 배치하여, 임의의 핍 거리가 아닌 시장 구조에 리스크를 구조적으로 고정합니다.
멀티 심볼 및 멀티 악기 디자인
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BB 리젝션 전략: 단일 쉼표로 구분된 파라미터 문자열에서 임의의 수의 심볼을 기본적으로 지원합니다. 각 심볼은 고유한 지표, 볼린저 밴드, RSI, ATR, ADX 및 고유한 독립 AI 학습 버킷을 받습니다. 즉, EA는 변동성 지수 75 또는 US500과 별개로 XAU/USD의 밴드 거동을 학습합니다.
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US30 전략: 수동 설정 없이 12개 이상의 일반적인 브로커 명명 규칙(US30, WS30, Dow30, Wall Street 30, DJ30 등)에서 EA가 자동으로 감지하는 다우 존스 심볼에서 전적으로 작동합니다.
텔레그램 알림
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라벨, 방향, 심볼, 볼륨, 진입, 스탑 로스 및 익절이 포함된 모든 포지션 오픈 시 실시간 알림.
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모든 포지션 수정(본전, 트레일링 스탑 이동) 시 실시간 알림.
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순이익 결과와 함께 모든 포지션 청산 시 실시간 알림.
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MT5 입력에 텔레그램 봇 토큰과 채팅 ID를 입력하기만 하면 됩니다. 추가 DLL 설정이 필요하지 않습니다(네이티브 MQL5 WebRequest 구동).
라이브 AI 신뢰도 패널
MetaTrader 5 차트에 직접 그려진 실시간 그래픽 패널은 활성 전략 각각의 현재 베이지안 승률을 표시합니다. 각 행은 10개 세그먼트 시각 바, 신뢰도 백분율, 통과/실패 게이트 표시기(✔ / ✖) 및 구성된 최소 임계값을 보여주므로, 언제든지 거래가 수락되거나 차단된 정확한 이유를 한눈에 확인할 수 있습니다.
AI Swing Pro가 차별화되는 이유
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시간이 지남에 따라 발전하는 AI: 정적인 지표 봇이 아닙니다. 베이지안 엔진은 특징별 승/패 통계를 지속적으로 업데이트하고 동적 연속 페널티를 적용하여 성과가 저조한 시장 상황을 자동으로 억제합니다.
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기본 제공 사전 훈련: 실제 백테스트에서 파생된 임베디드 지식 기반이 함께 제공되므로 신규 계정에서도 첫날부터 AI 필터가 활성화되고 의미 있게 작동합니다.
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브로커 적응형: 브로커 환경을 감지하고 브로커 전용 사전 훈련된 파일을 로드할 수 있어 스프레드와 체결 차이의 영향을 최소화합니다.
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터미널 안전 메모리: MQL5 로컬 저장소 파일을 사용하여 세션, MT5 터미널 재시작 및 서버 재연결 전반에 걸쳐 AI 학습 상태가 유지됩니다.
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11가지 전략, 하나의 EA: 단일 MetaTrader 5 차트에서 여러 타임프레임과 악기에 걸친 다양한 트레이딩 접근 방식 포트폴리오를 동시에 실행할 수 있습니다.
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완벽한 구성 가능성: 각 전략의 모든 파라미터가 명확하게 그룹화된 MT5 입력 패널에 노출됩니다. 하드코딩된 것이 없습니다. 어떤 전략이든 독립적으로 켜거나 끌 수 있습니다.
대상 사용자
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자동화된 스윙 및 장중 전략을 찾는 골드(XAU/USD) 트레이더
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자동화된 일간-주간 스윙 커버리지를 원하는 다우 존스(US30) 트레이더
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변동성 지수 25, 75, 크래시 300 등에서 BB 리젝션을 실행하는 합성 지수 트레이더
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MT5에서의 자동 포지션 청산과 함께 엄격한 일일 및 주간 손실 한도가 필요한 프랍 펌(Prop firm) 트레이더
- 실제 거래 내역을 통해 자체 의사 결정을 개선하는 학습형 EA를 원하는 트레이더

