GGT Breakout Gold
- Experten
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 4 Oktober 2026
- Aktivierungen: 10
GGT Breakout Gold – eine Breakout-Regel für XAUUSD, vor der Veröffentlichung getestet
Funktionsweise
- Einmal täglich (01:00 Uhr Serverzeit) platziert es einen BUY-STOP knapp unter dem 20-Tage-Hoch und einen SELL-STOP knapp über dem 20-Tage-Tief von Gold.
- Stop-Loss 0,3 × ATR(14, D1), Take-Profit 1,5 × ATR. Standardmäßig sind beide auf einem Live-Konto virtuell: Der EA schließt den Trade selbst auf diesen Niveaus, und der Broker hält lediglich einen Backup-Stop in doppelter Entfernung (Eingabe „Virtual SL/TP“; „Aus“ sendet beide wie bisher an den Broker).
- Ab +0,5R folgt der Stop den letzten vier M15-Balken; bei +1R wird er auf Break-even verschoben. Nicht ausgeführte Orders werden am nächsten Tag auf die neuen Niveaus verschoben (angepasst, nicht gelöscht und neu platziert).
- Freitag, Vorfeiertag und Schutz vor den US-Non-Farm-Payrolls: Pending-Orders werden storniert und Positionen vor diesen Risikofenstern geschlossen. Die NFP-Pause orientiert sich am tatsächlichen Veröffentlichungsdatum aus dem MQL5-Wirtschaftskalender (im Strategietester integrierte Daten).
- Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging, keine Recovery. Eine Position pro Seite.
- Optionaler Mehrkanal-Modus (standardmäßig deaktiviert): Die gleiche Regel läuft auch auf den 10-Tage- und 55-Tage-Kanälen als zwei zusätzliche, unabhängige Auftragssätze (magic+1, magic+2), wobei das Risiko zu je 1/3 pro Satz aufgeteilt wird.
- Keine DLL, kein Internet, nichts zum Herunterladen.
Lesen Sie dies, bevor Sie sich die Zahlen ansehen
- Die Regel wurde anhand von Golddaten von 2015 bis September 2026 entwickelt und ausgewählt, daher sind alle unten aufgeführten Ergebnisse In-Sample-Ergebnisse. Sie zeigen, wie sich der EA verhält; sie versprechen keinen Gewinn.
- Breakouts zahlen sich in Jahren mit klarem Trend aus. In einem statistischen Test allein für den Zeitraum 2014–2020 war der Vorteil nicht signifikant; der Großteil des Gewinns stammt aus Trendphasen (2020, 2023, 2025).
- Getestet mit der Option „Jeder Tick basierend auf echten Ticks“ auf einem kostengünstigen Gold-Feed (Rundlaufkosten von ca. 0,58 Basispunkten). Bei größeren Spreads fallen die Ergebnisse schlechter aus – testen Sie die kostenlose Demo bei Ihrem Broker, bevor Sie die Strategie erwerben.
Ergebnisse des Strategietesters (Backtest, kein Live-Handel), Januar 2015 bis September 2026 (Standardeinstellungen von Version 1.7, „Every tick based on real ticks“, 1:500)
Version 1.9 fügt virtuelle SL/TP für den Live-Handel hinzu. Im Strategietester behält die Standardeinstellung die Broker-Stopps bei, sodass die unten aufgeführten Zahlen unverändert bleiben; bei echten Ticks führten virtuelle und Broker-Stopps zu identischen Trades.
In Version 1.8 wurde lediglich das Datum der NFP-Pause geändert. Die Ergebnisse in diesem Abschnitt wurden mit der Regel der Version 1.7 erzielt (Eingabe „NFP-Tag“ = erster Freitag, weiterhin verfügbar). Mit der neuen Standardeinstellung (tatsächliche Veröffentlichungstermine) ergibt derselbe Cent-Konto-Test +261 %, einen maximalen Drawdown von 8,2 %, einen Profitfaktor von 1,61, 617 Trades und der Mehrkanal-Test +263 %, maximaler Kapitalrückgang 7,35 %, Profitfaktor 1,58, 1.903 Trades.
- Cent-Konto, Startkapital 600 $, Risiko 1 %: +264 %, maximaler Kapitalrückgang 8,2 %, Profitfaktor 1,62, 615 Trades, 56 % Gewinner. (Die Drawdowns in dieser Liste entsprechen den Kapitalrückgängen aus dem Strategie-Tester-Bericht; der untere Bereich des ersten Screenshots zeigt den Kontostand-Rückgang, der geringer ausfällt.)
- Standardkonto, Startkapital 1.500 $, Risiko 2 %: +1.003 %, maximaler Kapitalrückgang 15,4 %, Profitfaktor 1,61.
- Etwa 50 Trades pro Jahr.
- Multi-Channel-Option, gleicher Zeitraum und gleiche Einstellungen wie beim Cent-Konto-Test: +262 %, maximaler Kapitalrückgang 7,6 %, Profitfaktor 1,58, 1.903 Trades (etwa dreimal so viele Trades; gleiche In-Sample-Daten, daher als Verhaltensmuster und nicht als Beweis betrachten).
- Broker-Historie GMT+0 (Exness, Januar 2021 bis September 2026, 1-Minuten-OHLC, 1.000 $, Risiko 2 %, festes GMT+0): +220 %, Profitfaktor 1,63, maximaler Kapitalrückgang 13,1 %, 338 Trades.
Jahr für Jahr (jedes Jahr ein Neuanfang):
| Jahr | Risiko 1 % | Standard 1.500 $, Risiko 2 % |
|---|---|---|
| 2015 | +12 % | +22 % |
| 2016 | +16 % | +33 % |
| 2017 | -3 % | -5 % |
| 2018 | +10 % | +19 % |
| 2019 | +12 % | +23 % |
| 2020 | +25 % | +51 % |
| 2021 | +11 % | +20 % |
| 2022 | +5 % | +7 % |
| 2023 | +17 % | +32 % |
| 2024 | +3 % | +4 % |
| 2025 | +23 % | +38 % |
| 2026 (bis September) | +8 % | +14 % |
Ein Verlustjahr in elf vollen Jahren. Größter Wertverlust innerhalb eines Jahres (Standard, Risiko 2 %): 14 %. Rechnen Sie mit Verlustmonaten und Verlustserien.
Kontogröße – wichtig für kleine Konten
Beim heutigen Goldpreis entspricht ein Mindestlot (0,01) einem Risiko von etwa 30 $ am Stop.
- 600–1.000 $: Verwenden Sie ein Cent-Konto (Risiko 1 %).
- Standardkonto 1.000–3.000 $: Risiko 2 % (einige Trades werden ausgelassen, wenn ein Lot von 0,01 ein zu hohes Risiko darstellen würde).
- Standardkonto ab ca. 3.000 $: Risiko 1 %.
Der EA lässt einen Trade lieber aus, als ein zu hohes Risiko einzugehen (Eingabe: „Trade überspringen, wenn das Mindestlot mehr als das 1,5-Fache des beabsichtigten Risikos ausmacht“).
Kleine Konten: Die optionale Einstellung „Immer Mindestlot handeln“ handelt 0,01 Lot, selbst wenn dies mehr als Ihren prozentualen Risikowert bedeutet, und „Equity-Stop-%“ schließt alle Positionen und pausiert bis zum nächsten Tag, falls das Eigenkapital um diesen Prozentsatz unter seinen Höchststand fällt. Bei aktivierter Mehrkanalfunktion handelt jeder der drei Sätze mindestens 0,01 Lot, sodass das Risiko bei einem kleinen Konto bis zu dreimal höher sein kann. Das Diagramm zeigt das tatsächlich riskierte Echtgeld pro Order und pro Seite.
Optionaler Drawdown-HALT (standardmäßig deaktiviert): Wenn die eigenen Ergebnisse dieses EAs um den festgelegten Prozentsatz des Kontostands unter ihr Bestniveau fallen, löscht er seine ausstehenden Orders, schließt seine Positionen und stoppt. Er bleibt auch nach Neustarts und VPS-Migrationen gestoppt, bis Sie „HALT zählt ab“ über den Halt hinaus verschieben. Andere EAs, Ein- und Auszahlungen lösen dies nicht aus.
Anforderungen
- Symbol: XAUUSD (beliebiges Suffix). An einen Chart anhängen, beliebiger Zeitrahmen.
- Hedging-Konto empfohlen, Hebel von 1:100 oder höher.
- Konto mit niedrigem Spread (Raw/ECN) und ein VPS, der 24/5 läuft. Bei virtuellem SL/TP (Standard) muss der EA online bleiben: Solange er offline ist, schützt nur der Backup-Stop einen offenen Trade.
- Beliebige Broker-Serverzeit. Die Strategie läuft zum Börsenschluss in New York (GMT+2/+3, die meisten Broker); geben Sie „Broker-Serverzeit“ = „Auto“ ein, um GMT+0 und andere Server auf einem Live-Konto umzurechnen. Wählen Sie im Strategietester bei einem GMT+0-Historien-Datensatz (z. B. Exness) „Fester GMT-Offset“ = 0.
Eingaben
- Broker-Serverzeit (Auto / New Yorker Börsenschluss / Fester GMT-Offset) und Fester GMT-Offset (Stunden)
- Risiko in % pro Trade
- Maximales Lot
- Faktor „Überspringen, wenn Mindest-Lot zu groß“ (1,5)
- Immer Mindest-Lot handeln (aus)
- Equity-Stop-Prozent (0 = aus)
- Drawdown-HALT-Prozent (0 = deaktiviert) und HALT-Zählung ab (Datum)
- Risikobergrenze pro Seite in % (0 = deaktiviert)
- Break-even bei +R (1,0; 0 = aus)
- Mehrkanal 10/20/55 (aus)
- NFP-Pause und NFP-Tag (tatsächliches Veröffentlichungsdatum / erster Freitag)
- Virtuelles SL/TP (Aus / Ein für Live-Handel / Überall ein)
- Feiertagsschutz
- Freitag: Stornierung / Schließung Minuten
- Dashboard (modernes Panel / Klartext / aus), Farben, Geldbeträge, Position, Start eingeklappt
- Magic Number
Der Handel birgt das Risiko von Verlusten. Vergangene und simulierte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
