EdgeDriven Gold Portfolio
- Experten
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Dan Mishima
Edge, fundiert und evidenzbasiert.
~Vorteil, fundiert und evidenzbasiert~
EdgeDriven Algo ist eine Marke für Expert Advisors (EAs), die algorithmische Handelssysteme entwickelt, die durch statistische Verifizierung Robustheit und Reproduzierbarkeit priorisieren. - Version: 1.5
- Aktivierungen: 5
EdgeDriven Gold Portfolio ist ein fester, auf mehreren Strategien basierender XAUUSD-Expert Advisor für MetaTrader-5-Hedging-Konten. Eine Installation verwaltet zwanzig Strategiemodule mit gemeinsamen Risiko- und Steuerungsfunktionen.
Edge – gestützt auf Fakten. Die nachstehenden Zahlen sind historische Simulationen und keine Live- oder Forward-Renditen. Der gehebelte Goldhandel kann zu erheblichen Verlusten führen.
Warum ein Portfolio?
Verschiedene Module können zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum Ergebnis beitragen, während eine einzige Installation die Eigentumsverhältnisse und die operativen Steuerungselemente zusammenfasst. Zwanzig Module bedeuten nicht zwanzig unabhängige Quellen für zukünftige Gewinne. Sie teilen sich das Engagement am Goldmarkt, die Margin und die Möglichkeit gleichzeitiger Verluste. Dieses Produkt richtet sich an Käufer, die bereit sind, sowohl die Beleglage als auch die operativen Anforderungen zu prüfen, bevor sie ihre Risikoeinstellungen festlegen.
Was ist enthalten?
Das Portfolio und die beabsichtigte relative Gewichtung sind fest vorgegeben. Die Module verfügen über separate Zustände und Orderbesitz; einzelne Strategievorgaben dienen nicht als Feinabstimmungsparameter. Risikoprofile skalieren dieselbe beabsichtigte relative Gewichtung, anstatt unterschiedliche Strategien auszuwählen.
Die Positionsgröße wird auf die Volumensprünge des Brokers abgerundet. Würde dessen Mindestlot das zulässige Größenbudget überschreiten, wird der Handel übersprungen – er wird weder aufgerundet noch auf ein anderes Modul umverteilt. Kleine Konten können daher anders partizipieren. Eine Erhöhung des Risikos nur um einen Handel zu erzwingen, ist keine Lösung.
Historische Daten: Standardprofil
Referenzkonfiguration: 50.000 USD Anfangskapital, USD-Hedging-Konto, Hebel 1:100, gemeinsamer Skalar 3, PortfolioRiskScale 100 %, keine Zinseszinsberechnung. Ein durchgehender nativer MT5-Test deckt den Zeitraum von Januar 2014 bis Juni 2026 ab. Die ursprünglichen Statistiken beziehen sich auf R08R3, Version 1.001. Der identische Standardtest über den gesamten historischen Zeitraum wurde mit dem Kompatibilitätskandidaten R08R7, Version 1.005, wiederholt: Alle Berichtstabellen, Orderzeilen und Deal-Zeilen stimmten überein, abgesehen vom Dateinamen des Experts.
| Offizielle MT5-Statistik | Historisches Ergebnis |
|---|---|
| Nettogewinn | 65.090,09 USD |
| Gewinnfaktor | 1,45 |
| Trades | 7.512 |
| Maximaler modellierter Kapitalrückgang | 4.281,13 USD |
| Dieser Drawdown im Verhältnis zum Höchststand des Eigenkapitals / zum Anfangskapital | 4,52 % / 8,56 % |
| Erholungsfaktor | 15,20 |
Die Drawdown-Prozentsätze haben unterschiedliche Nenner. Sie sind nicht austauschbar, ebenso wenig wie eine zukünftige Verlustgrenze. Der Floating-Drawdown wird an den vom Tester modellierten Kontrollpunkten gemessen, nicht anhand realer Ticks.
Wie sich die historischen Zeiträume unterscheiden
| Zeitraum und Zweck | Netto-USD | PF der Nettoposition |
|---|---|---|
| 2014–2022: Entwicklung | 47.331,92 | 1,425 |
| 2023–2024: Validierung | 9.510,59 | 1,371 |
| 2025–2026 (1. Halbjahr): Abschließende historische Bestätigung | 8.247,58 | 1.892 |
| 2014–2026H1: Kombinierte historische Entwicklung | 65.090,09 | 1,445 |
Es handelt sich hierbei um Abschnitte eines durchgehenden Laufs, nicht um separat zurückgesetzte Konten. Die Netto-Positions-PF wird aus dem realisierten Positionsbarwert nach Kosten berechnet; das offizielle MT5-Ergebnis oben wird mit der Genauigkeit des Berichts angezeigt. Spätere Zeiträume wurden bereits während der Komponentenentwicklung beobachtet. Die abschließende historische Bestätigung umfasst keine unveränderten OOS-Daten, bisher unbekannte Daten oder Termingeschäfte. Der kombinierte Verlauf dient der Beschreibung und stellt keine zusätzliche, unabhängige Validierungsstichprobe dar. Der Zeitraum 2026 umfasst ausschließlich das erste Halbjahr.
Verluste und Zeiträume ohne neues Hoch
In denselben 150 Kalendermonaten gab es 92 positive und 58 negative Monate. Der schlechteste Kalendermonat war der Januar 2023: −1.215,32 USD. Das schlechteste rollierende 12-Monats-Fenster zum Monatsende war von Juli 2021 bis Juni 2022: −2.140,97 USD. Positive Jahresergebnisse konnten verlustreiche Monate oder ein verlustreiches 12-Monats-Fenster nicht verhindern.
Die Stagnation des Kontostands erreichte 362,92 Tage. Die stündlich beobachtete Stagnation des Eigenkapitals erreichte 441,04 Tage; dies ist kein Intratick-Maximum. Hierbei handelt es sich um vergangene historische Zeiträume ohne neues Hoch, nicht um Prognosen zur Erholungszeit. Zukünftige Verluste oder Stagnation können noch schlimmer ausfallen.
Risikoprofile: Referenzkonfigurationen, keine Renditeprognosen
| Profil | Anfangswert in USD / Skalar | Netto-USD | Kapital-DD in USD | DD / Anfangskapital |
|---|---|---|---|---|
| Konservativ | 100.000 / 1,5 | 65.090,09 | 4.281,13 | 4,28 % |
| Standard | 50.000 / 3 | 65.090,09 | 4.281,13 | 8,56 % |
| Hoch | 50.000 / 4,5 | 102.050,87 | 6.449,43 | 12,90 % |
Alle Zeilen basieren auf nativen Referenztests für den Zeitraum 2014–2026H1, M1 OHLC, ohne Zinseszinsberechnung. „Standard“ ist an den ursprünglichen öffentlichen EX5 und die exakte R08R7-Regression mit vollständiger Historie gebunden; die Endpunktbestätigungen „Conservative“ und „High“ verwenden den vorherigen Build mit gleichem Kern und QA-Instrumentierung. Es handelt sich nicht um separat beanspruchte Wiederholungen der öffentlichen EX5-Endpunkte. „Conservative“ bei 100.000 USD und „Standard“ bei 50.000 USD basieren auf derselben absoluten Größenordnung; gleiche Ergebnisse in US-Dollar bedeuten nicht das gleiche kapitalrelative Risiko. Rundungen und ausgelassene Handelsgeschäfte können die Beteiligung verändern, daher ist die Skalierung keine lineare Renditeprognose. „Conservative“ ist ein Profilname, keine Sicherheitsgarantie.
Bei diesen Einlagen handelt es sich um verifizierte Referenzkonfigurationen, nicht um allgemeine Mindestbeträge von Brokern oder personalisierte Kapitalempfehlungen. Andere Guthaben, Zinseszinsen, Vertragsspezifikationen und Ausführungsbedingungen können zu einem anderen Verhalten und anderen Ergebnissen führen.
Betriebsvoraussetzungen
- MetaTrader 5-Hedging-Konto; die angegebene Referenz lautet USD mit einem Hebel von 1:100. Netting wird nicht unterstützt.
- Verbinden Sie eine Instanz mit dem XAUUSD-H1-Chart eines Brokers mit synchronisiertem H1/H4-Verlauf. Version 1.005 wertet das aktuelle Chart-Symbol aus, ohne den Instrumentennamen abzulehnen. Es kann Orders für andere Instrumente platzieren, wenn dieselben Signal- und Risikoprüfungen bestanden werden. Die Handelsnachweise und die empfohlene Verwendung beziehen sich weiterhin ausschließlich auf XAUUSD; andere Instrumente und beliebige Brokerspezifikationen wurden nicht auf ihre Leistungsfähigkeit geprüft. Überprüfen Sie das Chart-Symbol, bevor Sie Einträge aktivieren.
- Überprüfen Sie Volumenschritte, Mindestlotgröße, Margin, Kursangaben und Stop-Beschränkungen. Eine korrekte UTC-Uhr des Betriebssystems ist erforderlich. Historische Tests verwenden die angegebene Zeitkonvention NY+7/EET-US; beliebige Zeitzonen aus Broker-Historien werden nicht automatisch abgeleitet.
- Halten Sie das Terminal oder den VPS verbunden und stellen Sie Handelsberechtigungen für vom EA verwaltete Aktionen bereit. Verwenden Sie einen exklusiven Magic-Bereich und führen Sie keine zweite Instanz im selben Konto-/Magic-Kontext aus.
- Abhängigkeiten sind integriert; es ist keine kundenseitige Installation von Indikatoren oder DLLs erforderlich.
Eingaben und operative Grenzwerte
- Risikoprofil: Konservativ, Standard, Hoch oder Benutzerdefiniert; Standardwert: Standard.
- PortfolioRiskScale: prozentualer Multiplikator des gewählten Profils; Standardwert 100.
- CustomPortfolioScalar: allgemeiner Skalar, der nur bei „Benutzerdefiniert“ verwendet wird; Standardwert 3. Es handelt sich nicht um einen pro-Trade-Risikoprozentsatz.
- UseCompounding: Standardwert „false“ verwendet das erfasste Startkapital als Basis; „true“ verwendet das aktuelle Kontoguthaben.
- TradingEnabled: Standardwert „true“ erlaubt neue Eintritte nur, wenn alle anderen Bedingungen erfüllt sind. „false“ storniert keine bestehenden ausstehenden Orders und deaktiviert nicht das eigene Ausstiegsmanagement.
- MagicBase: Reserviert MagicBase+1 bis MagicBase+20 ausschließlich für diese Instanz. Nicht ändern, solange offene Positionen bestehen.
- EmergencyStop: Standardwert „false“. Bei Aktivierung werden neue Einstiegspositionen blockiert und die Stornierung eigener ausstehender Orders angefordert; es handelt sich nicht um einen sofortigen Befehl zum vollständigen Glattstellen aller Positionen.
Angenommene Pending-Orders und feste Stop-Loss-/Take-Profit-Orders verbleiben brokerseitig außerhalb der Zeitfenster für neue Einstiegspositionen. Die Bereinigung am Freitag hängt von der Konnektivität, der Handelsberechtigung und der Akzeptanz durch den Broker ab. Stop-Loss-Orders garantieren weder den Ausstiegskurs noch den maximal realisierten Verlust. Das Deaktivieren des Algo-Tradings im Terminal kann durch EAs generierte Anfragen verhindern, während brokerseitig akzeptierte Orders aktiv bleiben.
Was die Daten nicht belegen
Das Modell basiert auf 1-Minuten-OHLC-Daten mit einer angegebenen Datenqualität von 78 %; es handelt sich nicht um echte Ticks. Die Chronologie der Ausführungszeiten innerhalb einer Minute und der schwankende Drawdown sind modellabhängig. Die nominelle Spread-Spezifikation beträgt 0,250 in USD-Preiseinheiten, die Provision beträgt null, und es gelten die nativen Swap- und Ausführungsbedingungen des Testers. Ein fester nachteiliger Slippage von 0,020 pro Seite und die exakte Rollover-Parität um 23:00 Uhr sind nicht durch die Ausführung belegt. Ein Cash-Cost-Overlay ist kein Beweis für schlechtere Live-Ausführungen.
Es wird keine zukünftige Rendite beansprucht. Historische Tests begründen weder zukünftige Rentabilität noch Unabhängigkeit zwischen Modulen, Broker-Universalität oder einen maximalen zukünftigen Verlust. Ein kontrollierter Neustarttest des Terminalprozesses bei R08R2 stellte das repräsentative Engagement wieder her. R08R3 entfernte lediglich Aufrufe zum Export von Nicht-Handelshistorien. R08R6 beseitigte Ablehnungen aufgrund von Instrumentennamen, behielt dabei jedoch die gleiche Risiko- und Modullogik für das aktuelle Chart-Symbol bei. R08R7 fügt eine Überprüfung der Kapazität des Brokers für Pending-Orders vor der Übermittlung neuer Pending-Orders hinzu; Ausstiegsmanagement, Risikoberechnung und das Überspringen von Mindestlots bleiben unverändert. Dieser Demo-Neustarttest wurde weder für R08R3 noch für R08R7 wiederholt und war kein Test für Stromausfälle im Betriebssystem oder auf dem VPS.
Installation und Support
Installieren Sie die erworbene Market-Version über den Market-Workflow von MetaTrader. Fügen Sie sie mit „TradingEnabled=false“ hinzu und überprüfen Sie dabei das Konto, das Symbol, den Verlauf, die Uhrzeit, das Profil und den Magic-Bereich. Aktivieren Sie Einträge erst, wenn Sie die Erteilung von Orders zulassen möchten und das Journal die Bereitschaft anzeigt. Eine Überprüfung der Demo-Einrichtung garantiert keine Ergebnisse im Live-Betrieb.
Behalten Sie den Terminalzustand bei unterstützten Neustarts bei. Überprüfen Sie vor Updates oder einer VPS-Migration offene Positionen und stellen Sie sicher, dass die vorherige Instanz nicht denselben Konto-/Magic-Kontext verwaltet. Befolgen Sie die versionsspezifischen Migrationsanweisungen, anstatt davon auszugehen, dass jedes Update bei offenen Positionen durchgeführt werden kann.
Technischer Support ist über die Kommentare zu diesem Produkt oder über das MQL5-Nachrichtensystem verfügbar. Geben Sie die Produktversion, bereinigte Journal-Meldungen und relevante Symbolangaben an. Geben Sie niemals Anmeldedaten oder unnötige Konto-Identifikatoren weiter. Der Support stellt keine persönliche Anlageberatung dar.
Risikohinweis: Der Handel mit Hebelwirkung kann zu erheblichen Verlusten führen. Historische simulierte Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wählen Sie Einstellungen erst aus, nachdem Sie entschieden haben, welchen Verlust Sie sich leisten können; Stop-Orders und historische Drawdowns stellen keine garantierten Verlustgrenzen dar.
