Volume And Engulfing Absorption Indicator VEAI
- Indikatoren
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
Volumen- und Engulfing-Absorptionsindikator (VEAI)
Indikator-Konzept
Der VEAI dient dazu, wichtige Marktwendepunkte zu identifizieren, indem er erkennt, wann eine Gruppe von Marktteilnehmern (Käufer oder Verkäufer) auf einem kritischen Preisniveau „aufgesogen“ wurde. Er identifiziert diese Absorption, indem er einen signifikanten Volumenanstieg mit einer schnellen, entschiedenen Kursumkehr kombiniert, die durch ein Engulfing-Kerzenmuster bestätigt wird.
Es handelt sich um einen auf Konfluenz basierenden Indikator. Er betrachtet nicht nur den Kurs oder das Volumen für sich, sondern vielmehr die starke Reaktion, die entsteht, wenn beide Faktoren perfekt zusammenfallen.
So funktioniert es: Die Logik der Absorption
Eine Marktabsorption tritt auf, wenn massive Handelsaktivität (hohes Volumen) vorliegt, aber nur eine geringe Kursbewegung zu verzeichnen ist. In einem Verkaufsszenario bedeutet dies beispielsweise, dass aggressive Verkäufer versuchen, den Markt nach unten zu drücken, passive Käufer jedoch jeden Verkaufsauftrag auf diesem Niveau „absorbieren“, ohne den Kurs fallen zu lassen.
Sobald die aggressive Seite (die Verkäufer) erschöpft ist, überwältigt die passive Seite (die Käufer) schnell die verbleibenden schwachen Orders. Diese dramatische Verschiebung führt zur Entstehung der umhüllenden Kerze mit hohem Volumen – dem Schlüsselsignal dafür, dass eine Absorption stattgefunden hat und eine potenzielle Trendumkehr im Gange ist.
Kernelemente eines gültigen Signals
Der Indikator sucht automatisch nach folgender Konfluenz:
- Wichtiges Kursniveau: Ein Signal weist die höchste Wahrscheinlichkeit auf, wenn es sich an einem wichtigen institutionellen Unterstützungs- oder Widerstandsniveau bildet (z.B. frühere Hochs/Tiefs, Pivot-Punkte, gleitende Durchschnitte, Tages-/Wochenniveaus).
- Volumenanstieg: Der Indikator identifiziert eine Kerze mit einem Volumen, das deutlich über dem jüngsten Durchschnitt liegt (z.B. 200 % der letzten 10 Kerzen). Dies bestätigt ein „Engagement“ der Institutionen in Bezug auf das Volumen.
- Engulfing-Kerze: Dies ist der Auslösepunkt für die Ausführung. Der Kurs muss sich vollständig umkehren und über dem Hoch (bei bullischer Entwicklung) oder unter dem Tief (bei bärischer Entwicklung) der vorherigen Kerze (derjenigen mit dem Volumenanstieg) schließen . Der gesamte Körper der vorherigen Kerze muss abgedeckt sein.
Strategie mit mehreren Zeitrahmen
Obwohl Sie den VEAI technisch gesehen in jedem Zeitrahmen anwenden können, ist er am wirkungsvollsten, wenn er als Auslösepunkt für eine Ausführung im Kontext eines höheren Zeitrahmens genutzt wird.
Bevorzugter höherer Zeitrahmen (HTF): 15-Minuten- oder 1-Stunden-Chart
- Sie suchen nach einem bedeutenden VEAI-Signal (einem bedeutenden Engulfing-Muster bei einem starken Volumenanstieg), das sich im HTF auf einem kritischen Niveau bildet. Dies signalisiert, dass sich der institutionelle Geldfluss wahrscheinlich in erheblichem Umfang verlagert.
Bevorzugter Ausführungszeitrahmen (LTF): 5-Minuten-Chart
- Nicht hinterherlaufen: Sobald Sie ein HTF-Signal erhalten haben, laufen Sie ihm nicht hinterher. Der Markt bewegt sich selten in einer geraden Linie.
- Das Retracement: Warten Sie stattdessen auf ein Retracement im niedrigeren Zeitrahmen zurück in Richtung des hochvolumigen Niveaus des HTF-Signals. Der Kurs wird diesen Bereich oft erneut testen, um verbleibende Liquidität aufzunehmen.
- Der Auslösepunkt für die Ausführung: Warten Sie innerhalb dieses M5-Retracements darauf, dass der M5-VEAI ein gültigesM5-Engulfing-Signal mit kleinem Stop-Loss generiert. Dies ist Ihre endgültige Bestätigung, dass das Retracement vorbei ist und sich der übergeordnete Trend wieder fortsetzt.
Hinweis: Ein 5-Minuten-Signal „blind“ ohne HTF-Kontext zu nehmen, ist ein Trade mit „mittlerer Wahrscheinlichkeit“. Die Kombination des HTF-Signals mit einem M5-Auslösepunkt erhöht Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit erheblich und ermöglicht Ihnen einen winzigen Stop-Loss.
Handels-Setup
Sobald ein gültiges M5-Engulfing-Signal identifiziert wurde (idealerweise nach einem HTF-Retracement):
- Einstieg: Steigen Sie sofort in den Trade ein, sobald sich die M5-Engulfing-Kerze gebildet und geschlossen hat. Diese Kerze sollte einen eindeutigen Schlusskurs über bzw. unter dem vorherigen Hoch bzw. Tief aufweisen.
- Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss einige Pips unterhalb des Tiefs der „Engulfing“-Kerze. Dieses Tief stellt den Punkt der maximalen Absorption dar. Wenn der Kurs dieses Niveau durchbricht, wird Ihre Absorptionsthese widerlegt.
- Take-Profit:
- TP1 (teilweise): Schließen Sie einen wesentlichen Teil Ihrer Position (z.B. 50 %) genau bei 1 Reward (1:1 Risiko/Rendite). Dadurch wird der Trade sofort in ein risikofreies Szenario umgewandelt.
- TP2 (Runner): Verschieben Sie den Stop-Loss der verbleibenden Position auf die Gewinnschwelle. Lassen Sie diesen Rest der Position „laufen“ und passen Sie Ihren Stop-Loss an, um von einem potenziell massiven neuen Trend zu profitieren. Das nächste wichtige HTF-Ziel (z.B. nächste Unterstützung/der nächste Widerstand) kann als Endziel verwendet werden.
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