德拉基讲话引发天量抛单 黄金巨幅震荡近30美元

22 四月 2016, 05:32
Bing Liu
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国际现货黄金周四(4月21日)巨幅震荡近30美元。欧洲央行行长德拉吉强调维持低利率水平,黄金一度冲破5周高点1270美元,而之后天量抛单令黄金、白银市场大幅下挫几乎回吐日内所有涨幅。

 

现货黄金周四亚市开于1243.20美元/盎司,之后小幅盘整,录得日内低点1243.10后震荡上行,午盘大幅拉升至1250上方。美盘欧洲央行利率决议后,金价又现直线暴力拉升,录得日内高点1270.10后回落,之后大幅跳水,15分之内跌幅超20美元。收盘报1247.60美元/盎司,上涨0.3%。

隔夜欧洲央行行长德拉吉讲话引发金融市场巨震。欧洲央行维持主要利率和QE不变。德拉吉称,未来一段时间利率将维持在目前或更低水平。QE结束后利率还将维持低位,只要有必要,欧央行有权实施刺激措施。

经济学家们认为,德拉吉此番讲话是对近期德国官员抨击的有力回应,表明欧央行在必要时会不迟疑地推出更多宽松政策,给未来行动留有余地。

德拉吉讲话期间,黄金一度冲高至1271美元。20亿美元COMEX期金合约被抛售,美国金融博客Zerohedge称,在5至10分钟内,有投资者抛售超过16000手黄金合约,7500手白银合约。

目前金价在经历了大幅震荡之后仍保持涨势,但涨幅趋缓。在大宗商品普涨的情况下,市场对做多黄金的热情犹存。白银在大幅上涨逼近1年高点之后,周四金银比价已降至6个月低位72.3。

盛宝银行商品研究主管汉森(Ole Hansen)认为“白银已蓄积了很强的上涨动能,表现已经超过黄金,黄金现在实际是靠白银拯救了。但是白银动能可能会在冲击去年高位17.80美元/盎司中耗尽,并引发一些获利回吐。”

截至周四,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust持仓量较前一交易日保持不变,为805.03吨,本周该基金共减持了7.43吨持仓。

周五投资者可关注欧元区4月制造业PMI、以及美国4月Markit制造业PMI数据。

基本面利好因素:

1. 美国3月营建许可和新屋开工数量均低于预期,环比7.7%和8.8%的跌幅令市场意外。美国楼市遇冷是其一季度经济增长大幅放缓的迹象之一。美国商务部周二(4月19日)公布的显示,美国3月新屋开工108.9万,预期116.6万,前值117.8万修正为119.4万。美国3月营建许可 108.6万,创一年新低,预期120万,前值由116.7万修正为117.7万。

基本面利空因素:

1. 欧洲央行周四(4月21日)宣布维持三大利率在创纪录低位不变,维持每月QE规模在800亿欧元不变。欧洲央行行长德拉基称,未来一段时间利率将维持在目前或更低水平。QE结束后利率还将维持低位。QE将至少持续到2017年3月。针对欧元区经济和通胀,德拉基称,今年一季度经济增长很可能与去年第四季度相类似。低油价支撑国内需求。预期经济复苏还在持续。

2.美国周四(4月21日)公布了其上周初请失业金人数,结果为24.7万人,为1973年以来的最低值。显示着美国这一世界最大经济体的劳动力市场的强劲。根据美国劳工部门的官方数据,上周初请失业金人 数相比于上周人数要减少6000。低于市场的预期值26.5万人。被解雇的人数也非常有限,显示着雇主对未来经济的展望非常有信心。经济学家称,更多的就 业带使消费者拥有更多的资金进行消费,从而推动经济进一步地发展。

3.据周三最新公布的一份报告称,美国 3月季调后成屋销售表现好于预期,抵消了库存和价格上涨带来的影响。全美地产经纪商协会(NAR)周三(4月20日)公布的数据显示,美国3月NAR季调 后成屋销售月率增加5.1%,预估为增加3.5%,年率为533万户,预估为530万户。而美国2月NAR季调后成屋销售月率确认下降7.3%,年率为 507万户。全美地产经纪商协会首席经济学家Lawrence Yun点评称,随着美国东南部和中西部的房屋买家数量上升,美国上月成屋销售回升,抵消了库存和价格上涨带来的影响;低端和高端房屋市场销售由于供应的限 制导致销售低迷。

后市展望

1.德国商业银行分析师Carsten Fritsch周四表示,贵金属努力维持此前的涨势,对大宗商品的总体情绪积极,引发了投机氛围,这对金银也是支撑。“在经历了最近几日和几周的上涨之后,短期内会有一些潜在的下修。但不会太多,总体环境对金银还是有利的。”

2. 盛宝银行商品研究主管Ole Hansen认为“白银已经蓄积了很强的上涨动能,表现已经超过黄金,黄金现在实际是靠白银拯救了,因为需求已经放缓。”Hansen表示“白银动能可能 会在冲击去年的高位17.80美元/盎司中耗尽,引发一些获利回吐。市场的强度取决于16.80美元/盎司的价位是否会强到阻止下修。”

3. 研究机构ICN在周四(4月221日)发布的报告中称,黄金上涨,触及到了初始阻力位1260.00,及斐波那契61.8%处,这对今日的走势至关重要。 在均线上方的交易,再加上RSI指标为正,这有助于金价上涨至1260.00的水平。ICN称,金价若向下移动,在1242.00和1235.00下方将 会使上涨波浪中断。

4.据KITCO周四(4月21日)报道,本周投资者会继续因黄金价格的大起大落而情 绪起伏,周四黄金从11月的高位回撤,但经济学家称黄金的长期趋势仍是看涨的,金价将涨至1293美元/盎司。在本周苏黎世展开的丹弗黄金集团欧洲黄金论 坛(Denver Gold Group European Gold Forum)上,经济学家Martin Murenbeeld列举了黄金今年走牛的主要因素。除了来自亚洲,各国央行及投资社群的需求之外,他强调说即将到来的美元疲软对黄金价格应该是个好兆 头。

5.BNP Paribas SA财富管理部门在周四(4月21日)的在新加坡的一次新闻发布会上表示,在未来12个月内黄金可能会上涨至1400美元/盎司,因投资者会对央行政策的 有效性对可持续发展的效果感到担忧。BNP称“这显然已经在侵蚀有效性和全球央行政策的过激引发了大部分投资者担忧情绪。我们认为这种情绪以后的季度中将 成为投资环境的一部分。”BNP预测,黄金明年的价格将在1150美元/盎司到1400美元/盎司的范围。

周五重点关注:

16:00 欧元区4月Markit制造业采购经理人指数初值

20:30 加拿大3月消费者物价指数(年率)

20:30 加拿大2月零售销售(月率)
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