黄金2月创四年单月最佳 警惕超级周变脸

1 三月 2016, 03:51
Bing Liu
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现货黄金周一强势反弹,重返1240上方,至此2月黄金一共上涨了120.20美元,涨幅达10.75%,创下四年来表现最好的月份。股市避险及美元疲软是金价上涨的主要动力。一些交易商表示,中国买家也是支持黄金价格上升的一个因素。但从月线图形看,金价上方阻力重重,若无重大利好,或出现大幅回调,投资者应密切关注本周众多重磅数据,包括周五将公布的就业报告。

 

现货黄金周一亚市早盘开于1222.70美元/盎司,最高触及1241.40美元/盎司,最低下探1215.50美元/盎司,收于1238.10美元/盎司,上涨15.70美元,涨幅为1.28%。

消息面上,中国央行宣布自3月1日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以提振经济和维持资本市场稳定。

隔夜数据显示,美国1月成屋签约销售指数环比下降2.5%,不及预期的上涨0.5%,但同比仍然上涨1.4%。

截至2月29日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日大增14.87吨,为777.27吨,创2014年9月18日以来新高。

瑞银称,中国市场因避险需求带来的黄金买盘将会增加。目前来看,房产市场是黄金的一大竞争对手,近期中国主要城市房价都在上涨。不过,如果股市进一步疲软,那么投资者转向黄金ETF将是非常容易的,这将表现出中国投资者们对黄金态度的改变。今年至今,中国的两个黄金ETF已经流入了总计174580盎司的黄金。

利好因素:

1.据最新公布的一份报告称,美国1月季调后成屋签约销售表现远逊于预期,月率创2013年末以来最大跌幅。全国地产经纪商协会(NAR)周一(2月29日)公布的数据显示,美国1月NAR季调后成屋签约销售指数月率环比下降2.5%至106.0,预估为增长0.5%,前值从0.1%修正为0.9%。而美国1月NAR季调后成屋签约销售指数年率同比减少0.9%,前值为增长3.1%。

2.美国达拉斯联储(Dallas Fed)周一(2月29日)发布报告称,该辖区内2月制造业指数依然疲软,且逊于市场预期。详细数据显示,美国2月达拉斯联储制造业指数-31.8,预期为-30,前值为-34.6。该指数高于零说明制造业处于扩张状态,低于零则意味着制造业出现萎缩。该指数在整个2015年期间一直维持在零以下,因油价暴跌重创了能源企业。

3.继上周四暴跌6%之后,中国股市周一(2月29日)又现“惊险一幕”:上证指数盘中一度重挫逾4%,险些击穿2638点位置。上证指数跌2.86%报2687.98点;深证成指跌4.98%报9097.36点;创业板跌6.69%报1880.15点。回顾2月,上证指数累计下跌1.81%,深证成指走低3.41%,创业板指数则大跌5.71%。中国股市重挫波及全球市场,亚太股市全线走低。周一美股全线走低,道指收跌127.45点,跌幅0.77%,报16512.52点;标普500指数周一收跌15.98点,跌幅0.82%,报1932.07点;纳指周一收跌32.90点,跌幅0.72%,报4557.57点。

4.中国意外降准有效刺激了市场风险偏好,美国WTI原油4月期货周一(2月29日)收涨0.97美元,或2.96%,报33.75美元/桶,本月上涨0.59%。布伦特原油4月期货周一收涨0.87美元,或2.48%,报35.97美元/桶。

5.截至2月29日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日大增14.87吨,为777.27吨,创2014年9月18日以来新高。

利空因素:

1.2月29日,在中国股市大跌之后,中国央行宣布,自2016年3月1日起,普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持金融体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长,为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

2.美元指数强势反弹,站上98关口。

后市展望

1. Kitco上周五(2月26日)发布的每周黄金调查显示,散户及专业人士仍继续在短期内对金价保持乐观。上周参与在线调查的1428人中,1111人或78%认为下周黄金仍看涨,乐观情绪较上周有所上升,上周看涨比例为71%;212人或15%看跌;105人或7%保持中立。市场大多数分析师也在短期内看涨黄金。在针对专业人士的调查中,接触了34人,有18人回复,其中10人或56%认为下周价格更高; 5人或28%认为价格会走低;3人,或17%保持中立。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

2.三菱公司(Mitsubishi Corp)策略分析师Jonathan Butler,“进入三月份,技术上看相当稳固,ETF的运行也非常有支撑性。从宏观经济看,下周欧洲央行将有可能宣布进一步的量化宽松政策,这将会对欧元/美元产生影响,所有商品又将会承压。”

3.华侨银行(OCBC)在报告中称“目前股市崩溃,作为避险资产的黄金依旧金光闪闪,” 并补充说,即便是美联储今年3次加息,黄金也能维持在1200美元/盎司上方。

4.法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师Emily Lee表示,今年为止黄金价格已累计上涨超过15%,预计年底前金价还能进一步上涨10%。

5.花旗银行(Citi)策略团队在周一(2月29日)发布的报告中重申对黄金的积极看法。花旗表示,希望协调政策的刺激计划可能会令人失望,“因此在一个防御性的市场中我们保留对金价的看多,黄金与风险资产相比将会上涨。”不过,花旗也提出警告“黄金也因全球股市表现差,金融系统风险吃紧而获得支撑,但此种市场恐惧也是一个善变的朋友,只要有一两个积极的经济消息发布就会立马转向。”

5.ICN在周一(2月29日)发布的技术分析报告中称,金价经过温和修正后现在运行在1219美元/盎司之上,我们看见黄金已上探菲波齐纳50%处的水平,也将会再度测试1260美元/盎司,即菲波齐纳61.8%处的位置。ICN称在阻力位置的突破将预示着进一步的走强并企稳在移动均线上方。只要金价能够企稳在1219上方,RSI和ADX的负面指标可忽略不计。

6.瑞讯银行(Swissquote Bank)在周一(2月29日)报告中写道,黄金短线延续上涨动能,日线阻力位于1263(2016年2月11日高点)。小时图形关键支撑位于1201(2016年2月18日低点)和1191(2016年2月16日低点)。长线看来,当前技术结构表明上升动能增强,金价需要突破1392(2014年3月17日高点)证明进一步走势。主要支撑位于1045(2010年2月5日低点)。

7.瑞银称,中国市场因避险需求带来的黄金买盘将会增加。目前来看,房产市场是黄金的一大竞争对手,近期中国主要城市房价都在上涨。不过,如果股市进一步疲软,那么投资者转向黄金ETF将是非常容易的,这将表现出中国投资者们对黄金态度的改变。今年至今,中国的两个黄金ETF已经流入了总计174580盎司的黄金。

周二重点关注:

09:00 中国2月官方制造业采购经理人指数

12:30 纽约联储主席杜德利在杭州就经济前景和货币政策发表讲话

18:00 欧元区1月失业率

21:45 美国2月Markit制造业PMI终值

23:00 美国2月ISM制造业采购经理人指数
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