资金持续涌入 黄金刷新3个月新高

3 二月 2016, 08:58
Bing Liu
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现货黄金周二大幅震荡,盘中一度触及1130.60美元/盎司,刷新去年11月3日以来新高。美元指数持续盘整于99附近,原油再度重挫,欧美股市全线走低,全球主要国家制造业疲软,尤其是中国,强化全球经济增长放缓担忧,仍刺激黄金避险需求。


现货黄金周二亚市早盘开于1128.40美元/盎司,最高触及1130.60美元/盎司,最低下探1122.80美元/盎司,收于1128.60美元/盎司,上涨0.20美元,涨幅为0.02%。

美联储副主席费希尔周二表示担心近期全球市场波动可能会影响美国经济增长,该发言打压今年加息预期。不过堪萨斯联储主席George周二则表示,近期市场动荡并不令人意外,无需因此恐慌。

截至2月2日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日大幅增加4.16吨,为685.59吨。1月以来资金持续进入,显示投资者对黄金的避险需求在增加。


彭博技术分析师周二称,目前金价已到达200日均线附近,初步阻力位见1131/36美元,短期可能面临抛压,突破则涨向1149/52一线。周三重点关注21:15 公布的美国1月ADP就业人数。

利好因素:

1.经济复苏缓慢加息预期回落 美元多头头寸骤降至3个月低位。据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,投资者连续第五周减持美元多头押注,美元净多头头寸降至10月底以来最低水平。分析师称,最近的美国数据疲弱,令市场更加意识到美联储需要缓慢地行动,这加剧美元的疲态。周一数据显示中国制造业活动以近三年半以来最快速度萎缩。

2.美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)预计美联储只会“逐步提高”利率,目前很难判断金融市场的波动会对3月FOMC政策会议产生何种影响,但担心这种波动可能会影响美国经济增长,该发言打压今年加息预期。

利空因素:

1.周二油价盘中国际油价持续下滑,延续欧洲时段的跌势,虽然俄罗斯可能与石油输出国组织(OPEC)举行会谈提供了一些支撑,但对能源消费大国中国的担忧和供应增加都打压市场。

2.周二,堪萨斯联储主席George表示,近期市场动荡并不令人意外,无需因此恐慌。除非经济前景展望发生变化,美联储将继续加息。今年,George在FOMC会议上拥有表决权。

后市展望

1.彭博技术分析师Sejul Gokal周二(2月2日)撰文称,目前现货黄金价格已经来到200日均线附近,而短期抛压可能在这一位置重新浮现,不排除涨向1149/52阻力位延伸的可能性。Gokal表示,上述的1149/52美元阻力位由55周移动均线和周线一目均衡图云区下限构成。他指出,眼下金价的初步阻力位见1131/36美元,该位置不仅位于200日均线,同时也是10月至12月跌势的61.8%斐波纳契回撤位。

2.盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品研究主管Ole Hansen指出,今年以来金价的强劲表现吸引了新的买盘兴趣。在12月29日期金市场的空头头寸创下纪录之后,此后四周期金市场多头头寸持续增加,目前涨至3个月最高水平。

3.花旗银行(Citi)研究部在周二(2月2日)发布的报告中称,2016年迄今,黄金已经是表现最好的资产之一,但问题是能持续多久?花旗银行曾在去年上半年预测金价将涨至1080美元/盎司。花旗称今年第一季度金价要突破1200美元/盎司的关键价位时很难见到的。

4.INTL FCStone在周二(2月2日)发布的报告中称,疲弱的经济数据催生了央行的宽松意愿“宽松政策这副灵丹妙药将会伴随我们一段时间”并推动了对黄金的前景展望。这已经帮助黄金创了三月的新高。

5.道明证券(TD Securities)周二(2月2日)发布的报告中称,最近疲软的美国经济数据已经让交易员们相信对美联储大幅加息的可能性很小,因此而助力黄金大涨。道明称“美联储今年不会激进加息是很有说服力的前瞻,这对美元是打击,美元的走软也是黄金在日本宣布负利率之后没有大幅上涨的关键因素。”

6.德国商业银行(Commerzbank)在周二(2月2日)发布的报告中称,尽管金价目前在200日均线下滞涨,但黄金ETF仍持续流入。自今年年初以来,黄金ETF持仓已增加了67.5吨。

7.瑞讯银行(Swissquote Bank)在报告中写道,黄金短线保持上涨动能。金价小时图形阻力位于1191(2015年10月15日高点)。小时图形关键支撑位于1046(2015年12月3日低点)。短线技术结构表示金价将进一步上涨。长线看来,主要趋势(见下降通道)继续倾向于看空。尽管目前为止1132(2014年11月7日低点)的关键支撑保持完好,但需要突破阻力1223才能表明当前行情并未只是暂时反弹。同时主要支撑位于1045(2010年2月5日低点)。

周三重点关注:

09:45 中国1月财新服务业PMI

21:15 美国1月ADP就业人数

21:45 美国1月Markit服务业PMI终值

23:00 美国1月ISM非制造业PMI

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