Finansal Video Temmuz 2013'te İlginç Bir Şey - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Çoğu tüccarın, tüm paralarını kaybetmelerine neden olan gerçekçi olmayan kar beklentilerine nasıl sahip oldukları ve hisse senedi, vadeli işlemler veya forex piyasalarında alım satım yaparken gerçekçi kar beklentilerinin neler olduğuna dair bir ders.
Başarılı ticaretin kilit bileşeni olan sağlam bir para yönetimi planını anlamanın ve oluşturmanın ilk adımı, gerçekçi kar beklentileri belirlemektir. Çok sık olarak, insanların kısa bir süre içinde ticaret karlarından kendilerini desteklemek için yeterli para kazanmayı umdukları bakiyeleri 10.000 ABD Doları veya altında olan ticaret hesapları açtığını görüyorum. Çoğu ticaret eğitimi, ticaret sinyal hizmetleri vb. ile ilgili tüm yutturmacaları gördükten sonra, insanların bunun makul bir hedef olduğunu düşünmelerine şaşmamalı, ancak bu onu gerçekçi kılmıyor.
Gerçekten başarılı olan çoğu tüccarın size söyleyeceği gibi, borsa son 100 yılda yılda yaklaşık %10 civarında bir ortalama almıştır. Bunun temel olarak anlamı şudur ki, genel piyasayı temsil etmek üzere tasarlanmış endeks olan Dow Jones Endüstriyel Ortalamasını oluşturan 30 hisse senedine yatırım yapmış olsaydınız, son dönemde ortalama olarak paranızın %10'unu kazanmış olurdunuz. 100 yıl. Bunu akılda tutarak, herhangi bir gerçekten başarılı tüccarın size söyleyeceği şey, bu getiriyi uzun vadede ortalama olarak sürekli olarak ikiye katlayabilirseniz, oradaki en iyi tüccarlar arasında sayılacağınızdır.
Son dersimizde, bir kişinin uzun vadede ticaretinden makul olarak ne elde etmeyi bekleyebileceğine ve çoğu tüccarın nihayetinde başarısız olmalarına neden olan yaygın yanlış anlamalardan nasıl kaçınılabileceğine baktık. Bugünün dersinde, kayıplarınızı nasıl yöneteceğiniz olan başarılı bir para yönetimi stratejisi geliştirmenin bir sonraki adımına bakacağız.
Başarılı ticaretin ana anahtarlarından biri sermayenin korunmasıdır. Buradaki bariz noktanın ötesinde, ticaret sermayenizi kaybederseniz oyunun dışında kalırsınız, bir kayıptan geri dönmek, geri dönmeye çalıştığınız kaybı almaktan çok daha fazlasını gerektirir.
Örnek olarak burada 10.000$ ile başladığınızı ve bir dizi kötü işlemden 5000$ kaybettiğinizi varsayalım. Bu 5000$'lık kayıp, hesabınızda şu anda 5000$'lık kalan %50'lik bir kaybı temsil ediyor. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Hesabınızda başabaş noktasına (10.000$ düzeyi) geri dönmek için hesabınızda kalan 5000$'dan yüzde kaç kazanç elde etmeniz gerekecek? Eğer matematiği doğru yaptıysanız, hesabınızda aldığınız %50'lik kaybı geri almak için %100 geri dönüş yapmanız gerektiğini veya geri dönüşünüzde geri çekilmenizde başarısız olduğunuzdan iki kat daha başarılı olmanız gerektiğini göreceksiniz. .
Ticarette anlaşılması gereken en önemli kavramlardan biri olan bu kavram, kişinin ticari sermayesini korumanın önemini vurguladığı gibi, kayıptan geri dönmenin zorluğunu, kaybetmenin kolaylığına göre gösterir. Aynı zamanda, çoğu tüccarın, çok büyük riskler almalarına neden olan ve tüccarlar arasındaki yüksek başarısızlık oranına önemli bir katkıda bulunan bu kavramı anlama eksikliğidir.
Döviz Piyasası (Forex), para birimlerinin bankalar, fonlar ve yatırımcılar tarafından aktif olarak alınıp satıldığı piyasadır. Forex Piyasası, bir para biriminin diğerine dönüştürülmesini kolaylaştırır. Temel para biriminin göreli değeri ile karşıt para biriminin değeri arasındaki farktır. Dünyanın başlıca para birimleri şunlardır:
Bunlar dünyanın en likit para birimleridir. ABD doları, Forex İşlemlerinin %90'ına dahildir. Para birimleri, Pip (Fiyat Faiz Noktası) adı verilen bir doların kesirlerinde dalgalanır. Pip, bir teklifin son ondalık basamağıdır.
Son dersimizde, başarılı bir ticaret stratejisinin kritik bir bileşeni olarak ticaret sermayenizi korumanın önemini daha da vurgulamak için piyasadaki bir kaybın üstesinden gelmenin zorluğuna baktık. Bugünkü dersimizde, ilk durağınızı belirleyerek, ticari sermayenizi korumanın ilk ve en iyi yollarından birine bakmaya başlayacağız.
Alım satım kayıplarının etkileri hakkındaki dersimizde öğrendiğimiz gibi, birçok başarılı alım satım stratejisi tarafından yapılan alım satımların %50'si veya daha fazlası kaybedenlerdir. Bu ticaret stratejileri ve tüccarlar, ticaret bazında bir ticarette son derece doğru oldukları için değil, yanlış olduklarında kayıplarını hızlı bir şekilde kestikleri ve haklı olduklarında karlarının çalışmasına izin verdikleri için başarılıdır. Sonunda kendiniz için ticaret yaptığınız ticaret stratejisi yukarıda bahsettiğimden daha yüksek bir başarı oranına sahip olsa da, herhangi bir stratejinin esnaf kaybetmesi olacaktır, bu nedenle oyunda kalmanın ilk anahtarı bunları yönetmek için bir plana sahip olmaktır. kayıplar kontrolden çıkmasınlar ve başarı şansınızı yok etmesinler.
Bunu akılda tutarak, çoğu tüccarın ilk stop loss'larını belirlemek için bir plan tasarlarken başlayacakları şey, hesaplarında zararlı bir etki yaratmadan ticaret bazında kaybetmeyi göze alabilecekleri miktardır. Bu, tüccardan tüccara ve stratejiden stratejiye değişse de, Dr. Alexander Elder'ın Yaşam için Ticaret adlı kitabında bahsettiği gibi, birçok çalışma, herhangi bir ticarette toplam ticaret sermayesinin %2'sinden fazlasını riske atan stratejilerin ve tüccarların olduğunu göstermiştir. uzun vadede nadiren başarılı olurlar. Gördüğüm kadarıyla çoğu tüccar, bireysel ticaret bazında bundan çok daha fazlasını riske atıyor, tüccarlar arasındaki yüksek başarısızlık oranına bir başka büyük katkıda bulunuyor.
Ticaret başına risk seviyesini ticaret sermayelerinin %2'si veya daha azı olarak belirleyen tüccarlar, kendilerini oldukça uzun bir dizi zararın onları oyundan atmayacağı bir duruma sokmakla kalmaz, aynı zamanda kendilerini herhangi bir bir ticaret onların hesabını yapmayacak veya bozmayacak. Bu, yalnızca para yönetimi açısından değil, aynı zamanda herhangi bir ticarete bağlı olmadıkları ve bu nedenle stratejilerine bağlı kalma olasılıkları daha yüksek olduğu için psikolojik açıdan da önemlidir.
Belirli bir strateji için bu sayının ne olması gerektiği konusunda gerçek bir anlayışa sahip olmak için, strateji için beklenen doğruluk oranının ne olduğunu bilmeniz gerekir, bu sonraki derslerde ele alınacaktır. Ancak şimdilik başarılı bir para yönetimi stratejisi tasarlamanın ilk adımı olarak ticaret bazında ne kadar risk almayı planladığınız konusunda bir fikir sahibi olmanız gerektiğini ve herhangi bir stratejiye karşı çok dikkatli olmanız gerektiğini anlamanız yeterlidir. Bu, herhangi bir ticarette ticaret sermayenizin %2'sinden fazlasını riske atar.
Artık, işlem başına ne kadar risk alacağınızı belirlemenin başarılı bir para yönetimi stratejisinin ilk adımı olduğunu anladığımıza göre, bir tacirin riske etmek istediği miktar tarafından belirlenen limite uyan ilk durağınızı belirlemenin diğer yöntemlerine geçebiliriz. ticaret bazında.
Son dersimizde, başarılı bir para yönetimi stratejisi geliştirmenin ilk adımı olarak herhangi bir ticarette ne kadar risk almak istediğinizi belirlemeye baktık. Bunu belirlediğimize göre, bugünkü dersimizde, daha sonra bu başlangıç kriterine uyan, durağınızı belirleyebileceğiniz farklı yollardan bazılarına bakacağız.
Geçen derste öğrendiğimiz gibi, herhangi bir ticarette toplam ticaret sermayesinin %2'sinden fazlasını riske atmak, çoğu tüccarın yüksek başarısızlık oranının ana nedenidir. Bu, bir durak belirlerken, girişimizden kaç puan ötede hesap bakiyemizin %2'sini temsil ettiğini bulmamız ve orada durağı ayarlamamız gerektiği anlamına mı geliyor? Eh, tüccarlar bunu açıkça yapabilir ve dürüst olmak gerekirse, muhtemelen gördüğüm diğer para yönetimi stratejilerinin çoğundan çok daha iyi olurdu, ancak daha iyi yollar var.
Birçok tüccar birlikte başka şeylere bakacak olsa da, ticaret yaptığınız enstrümanın tarihsel oynaklığı hakkında bir fikre sahip olmak, stoploss seviyenizi düşünürken her zaman iyi bir fikirdir. Örneğin, günde ortalama 1 dolar hareket eden 100 dolarlık bir hisseye karşı 5 dolar hareket eden 100 dolarlık bir hisse senedi ticareti yapıyorsanız, bu size durmanız gereken yer hakkında bir şeyler söyleyecektir. Muhtemelen burada zaten açık olduğu gibi, diğer her şey eşit olduğunda, her iki hisse senedine de 5 $'lık bir stop koyarsanız, günde ortalama 5 $'lık hareket eden hisse senedinde durdurulma olasılığınız çok daha fazla olacaktır. günde ortalama 1 dolar hareket eden hisse senedi.
Ortalama günlük aralıklarının ne olduğu hakkında iyi bir fikre sahip olacak kadar iyi ticaret yaptıkları şeylerin bir listesini bilen başarılı tüccarlar gördüm, ancak birçok tüccar bunun yerine buna genel bir bakış sağlamak için tasarlanmış bir gösterge kullanacak. Ortalama Gerçek Aralık (ATR) olarak bilinen
J. Welles Wilder tarafından geliştirilen ATR, tüccarlara bir enstrüman için tarihsel oynaklığın ne olduğu veya çok basit bir şekilde ne kadar hareket ettiği konusunda bir fikir vermek için tasarlanmıştır. Yüksek oynaklık sergileyen finansal araçlar çok hareket eder ve tüccarlar kısa sürede çok para kazanabilir veya kaybedebilir. Tersine, düşük volatiliteye sahip finansal araçlar nispeten küçük bir miktarda hareket eder, bu nedenle diğer her şey eşit olduğunda para kazanmak veya kaybetmek daha uzun sürer.
Önceki derslerde incelediğimiz diğer göstergelerin çoğunda olduğu gibi Wilder, True Range sayılarını düzeltmek için hareketli bir ortalama kullanır. Bir grafik üzerinde çizildiğinde aşağıdaki gibi görünür:
Burada temel olarak gördüğünüz şey, EUR/USD'nin günlük hareketinin bir temsilidir. Görebileceğiniz gibi, mumlar daha uzun olduğunda (bu, geniş ticaret aralıklarını ve oynaklığı temsil eder) ATR yükselir ve mumlar daha küçük olduğunda (daha küçük ticaret aralıklarını ve oynaklığı temsil eder) aşağı hareket eder.
Dolayısıyla, bunu akılda tutarak, tüccarların ATR'yi stoplarını belirlerken kullanmalarının en temel yolu, stoplarını belirli sayıda ATR'yi giriş fiyatlarından uzağa yerleştirmektir, böylece piyasadan nakavt olma şansları daha azdır. piyasa gürültüsü"
Son dersimizde, Ortalama Gerçek Aralık (ATR) ve tüccarların bunu stop seviyelerine dahil edebilmeleri için piyasadaki oynaklık hakkında bir fikir edinmek için bunu nasıl kullandıklarını öğrendik. Bugünkü derste, çoğu tüccarın stop, destek ve direnç ayarlarken önemli olduğunu düşündüğü ek bir faktör ekleyeceğiz.
Önceki derslerde öğrendiğimiz gibi, birçok tüccar piyasada destek ve direncin nerede olduğunu belirlemek için teknik analizi kullanacak ve bu grafik analizinin kendilerine söylediklerine dayanarak alım satım fırsatları arayacaktır. Alım satımların girilebileceği destek ve direnç seviyelerini bulmak için teknik analiz kullanmaya ek olarak, birçok başarılı tüccar, stoplarının nereye yerleştirilmesi gerektiğini belirlemek için de bu analiz yöntemini kullanır.
Birçok tüccarın alım satımlarında destek ve direnç kullandığı önceki derslerde değindiğimiz en popüler yöntemlerden biri, piyasada işlem aralıkları yapmaktır. Pek çok tüccar, tüccarlara sıkı stop kayıpları ve çok daha büyük potansiyel getiriler ile ticarete girme yeteneği sağladıkları için aralıkları tercih eder. Buradaki mantık, yatırımcıların aralıktaki direncin hemen altında veya desteğin hemen üzerinde bir ticarete girebilmeleri, stoplarını bu seviyenin hemen dışına ve ardından kar hedeflerini aralığın diğer ucuna yerleştirebilmeleridir. Genel olarak durma seviyesi arasındaki mesafe, aralığın diğer ucu arasındaki mesafeden çok daha kısadır ve tüccarlara nispeten düşük risk ve potansiyel olarak yüksek ödül ticareti için büyük bir fırsat sunar.
Son dersimizde, kaç başarılı yatırımcının alım satım stratejilerine destek ve direnç kattığını inceledik. Bugünün dersinde, alım satım yaparken kaç tane yatırımcının birden fazla destek veya direnç seviyesi aradığına ve ayrıca bu kavramı halihazırda kaç tane grafik deseninin içerdiğine bakarak, yatırımcılara stoplarını yerleştirebilecekleri alanlar sağlayarak bu kavramı genişleteceğiz. .
Son dersimizde öğrendiğimiz gibi, bir stop belirlerken birçok tüccar ticarete girmek için satın alıyorsa bir destek seviyesi veya ticarete girmek için satarken direnç ve bu seviyenin dışında bir yerde durur. Alım satımlara girerken, birçok başarılı tüccar, alım satım yaptıkları yönde destek/direnç düzeyi çok az, ancak stoplarını yerleştirdikleri yönde birkaç destek/direnç düzeyi olan alım satımları da arayacaktır.
Daha önceki derslerde de öğrendiğimiz gibi, tüccarların belirli grafik modellerini tercih etmesinin veya tanımasının temel nedenlerinden biri, çoğu zaman piyasada bir sonraki adımı işaret etmeleridir. Bununla birlikte, en popüler grafik modellerinin neredeyse tamamında genellikle gözden kaçan, ancak belki de aynı derecede önemli olan şey, koruyucu durdurma kaybınızı yerleştirmek istediğiniz potansiyel yerleri gösterme yetenekleridir.
Aşağıdaki tablodan da görebileceğiniz gibi baş ve omuz modeli buna mükemmel bir örnektir. İşleme boyun çizgisinin bir noktasından girerek ve stop'u model tüccarlarının sağ omzunun hemen üstüne yerleştirerek, giriş fiyatları ile durma seviyeleri arasında en az iki direnç seviyesi olmasını sağlayın.
Özet: Kıdemli bir tüccar ve oldukça saygın bir teknik analist olan Nicole Elliott tarafından sunulan bu web seminerinde, katılımcılara Ichimoku Bulut çizelgelerinin nasıl oluşturulacağı ve kullanılacağı konusunda adım adım bir kılavuz sunulacaktır. Bunu, bulut grafiklerini gerçek bir ortamda yorumlamak için canlı güncel piyasa koşullarının bir analizi izleyecektir. Nicole, en çok satan Ichimoku Charts'ın yazarıdır ve CNBC ve Bloomberg'de düzenli olarak medya yorumcusu olmuştur.
=============
Ichimoku
=============
Forum
USDJPY Teknik Analizi 23.06 - 30.06 : Ralli Bitiricilikten Sıralamaya
yenidijital , 2013.06.27 12:07
Şey ... burada metin ve grafiklerle açıkladığım şey - tüccarlar için anlaşılabilir. Ancak forumda tüccarlar ve kodlayıcılar var. Ve sanırım hepimiz bazı durumlarda farklı "forex ingilizcesi" kullandıklarını biliyoruz. Bu yüzden, teknik Ichimoku analizi için kullandığım bazı terimleri/kelimeleri "ingilizce kodlama" diline çeviriyorum :) :
=============
Forum
Metatrader 5'teki standart göstergelere dayalı Piyasa Durumu Değerlendirmesi
yenidijital , 2013.06.28 18:00
daha düşük zaman dilimiyle ilgili olarak ... Ichimoku'nun varsayılan ayarları 9/26/52'dir, değil mi? Ancak esas olarak daha yüksek zaman dilimi içindir (örneğin H1'den başlar). Daha düşük zaman dilimi için - 2 tür ayar vardır:
=========
Ayrıca, işlemleri açmak için Ichimoku göstergesinin birçok sinyali var. Yaklaşık 6 sinyal biliyorum (ancak birbiriyle kombinasyon halinde çok daha fazla sinyal var):
Tüm bu 6 sinyalin kombinasyonu = Ichimoku göstergesi.
Yani, uyarı talebi... Bütün bu sinyaller için birbiriyle kombinasyon halinde alet yaratma isteği mi? evet ise, bu büyük bir proje ... Profilimde tüm bu uyarılar için kredi yok (ki bu - 100'den fazla farklı varyasyon olabilir) :) ... eğer belirli bir sinyalden bahsediyorsanız - bu uyarmak mümkün olabilir.
Ben çoğunlukla iş parçacığında sadece bir sinyal kullanıyorum: Chikou Span tarihi fiyatı geçiyor . Peki, uyanık olmak için hangi sinyal?
Trend Değişimini İşaret Eden Basit Bir Model Steven Prim
Ticaretinizde tutarlılık kazanmanın en iyi yollarından biri trendle ticaret yapmaktır. Ama bir trendin ne zaman değiştiğini bilmek daha iyi olmaz mıydı? Eski Menkul Kıymetler Borsası Uzmanı ve 36 yıllık profesyonel tüccar Steven Primo'nun açıkladığı gibi - BİR TREND DEĞİŞİMİNİN İŞARETİ OLAN BASİT BİR MODEL'e katılın. Bu sunumda Steven, çeşitli döviz çiftlerinde çok sayıda grafik örneği görüntüleyerek bu trend değiştirme modellerini nasıl tespit edeceğinizi gösterecek. Bay Primo'nun araçları son derece basit ama çok yönlüdür ve herhangi bir piyasada, herhangi bir yönde ve herhangi bir zaman diliminde ticaret yapmak için de uygulanabilir.
Son dersimizde, kaç başarılı tüccarın, giriş noktaları ile durma seviyeleri arasında birden fazla destek veya direnç noktası ve giriş fiyatları arasında varsa çok az destek veya direnç noktası olacak şekilde durmalarını ayarlamalarına izin veren giriş fırsatları aradığını öğrendik. ve onların hedefi. Bugünkü dersimizde, birçok yatırımcının stoplarını nereye koyacağına karar verirken kullandığı bir diğer faktör olan teknik göstergelerin kullanımına bakacağız.
Önceki derslerimden hatırladığınız gibi, iki göstergeyi zaten ele aldık ve Ortalama Gerçek Aralık ve Parabolik SAR olan durakları ayarlamak için nasıl kullanılabilecekleri konusunda belirli stratejileri gözden geçirdik. Bu göstergeler, tüccarların duraklarını nereye yerleştireceklerini ölçmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış olsa da, ticarete giriş noktalarını seçmek için incelediğimiz diğer göstergelerin çoğu, bir ticaretten ne zaman çıkacaklarına karar vermek için de kullanılabilir.
Bunu akılda tutarak soru, mevcut tüm seçeneklerle birlikte, bir ticaretten ne zaman çıkacağınıza karar verirken hangi göstergeye bakacağınızı nasıl seçeceğiniz haline gelir. Durakları ayarlamak için para yönetimi stratejinize dahil etmeyi seçerseniz hangi gösterge, büyük ölçüde ticaret yaptığınız stratejinin türüne bağlı olacaktır. Ancak genel bir kural olarak, örneğin bir ticarette satın alma girişini işaret etmek için bir gösterge kullanırsanız, çoğu tüccar aynı göstergeye göz kulak olur ve aynı gösterge bir ticaretten çıkmak için sinyal verdiğinde bunu hesaba katar.
Buna bir örnek olarak, diyelim ki ADX analiziniz, x grafiğinin güzel bir trend başlatmak üzere olduğunu gösteriyor ve siz bu analiz üzerine bir işlem yapmaya karar veriyorsunuz. Şu ana kadar duraklarla ilgili derslerimizden edindiğiniz bilgileri kullanarak, durağınız için iyi bir korumaya sahip olan ve yüzde ikilik kayıp sınırınıza sığacak kadar yakın olan bir seviye seçersiniz. Ancak bu işlem sırasında, öncelikle ticarete girmek için kullandığınız gösterge olan ADX, trendin zayıfladığını ve piyasanın değişmek üzere olduğunu göstermeye başlarsa, o ticarette kalmalı mısınız? Bu sorunun cevabı stratejiye ve o sırada piyasada başka neler olup bittiğine bağlı olacaktır, ancak en azından en başarılı tüccarların pozisyona devam edip etmemeye karar verirken bunu dikkate alacağını söyleyebilirim. , duraklarının vurulup vurulmadığına bakılmaksızın.
Son olarak, bu noktada, pek çok tüccarın izlediği ve birçok tüccarın en azından bu göstergeye ne olduğuna dikkat edeceğine dair bir gösterge var ve bu 50 ve 200 günlük hareketli ortalama. Bu göstergelerin genel olarak piyasadaki genel eğilimi temsil ettiği düşünülür ve bu seviyelerin üzerinde veya altında bir kırılma ve/veya 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde/altında kırılması normal olarak bir dönem için önemli olarak görülür. piyasa ve bu nedenle birçok tüccar bunu dikkate alacak ve stoplarını buna göre yerleştirecektir.
Göstergeleri kullanarak stop yerleştirmeyi düşünürken muhtemelen fark etmişsinizdir, göstergeniz bir ticaret çıkışı sinyali verdiğinde fiyatın nerede olacağını bilmediğinizden, piyasada sert bir durağınız yok, çok kötü durumdasınız. ticaretinizde korunmama durumu. Bu nedenle, diğer derslerimizde birçok kez bahsettiğimiz gibi, bu stop ayarlama yöntemi kullanılıyorsa, her zaman sabit stop ayarlamanıza izin veren ve %2'lik kayıp içinde kalan başka bir yöntemle birlikte kullanılmalıdır. belirlediğimiz limit kuralı.
Bir tür "hareket eden hedef" olan bu durdurma kavramı, takip eden durdurma olarak bilinen şeyden bahsedeceğimiz bir sonraki konseptimize ve dersimize güzel bir yol göstericidir.