Finansal Video Eylül 2013'te İlginç Bir Şey - sayfa 3
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Son dersimizde, faiz oranlarına ve bir ülkenin faiz oranlarındaki hareketlerle ilişkili sermaye akışlarının para biriminin değerini nasıl etkilediğine bakarak ücretsiz forex ticaret kursumuza devam ettik. Artık faiz oranlarının forex piyasasını nasıl hareket ettirdiğine dair temel bir anlayışa sahip olduğumuza göre, bugünün piyasa ortamından belirli bir örnekle bu noktayı eve götürmemize yardımcı olalım.
Örneğimiz için, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik, paramdan iyi bir getiri elde edebileceğim bazı tasarrufları park etmek için iyi bir yer arayan anlayışlı bir yatırımcı olduğumu söyleyeceğiz. Portföyümün bu özel dilimi için, bana param üzerinden sabit bir nakit akışı sağlayacak, faiz ödeyen bir araç arıyorum.
Birçoğunuzun zaten bildiği gibi, bir hükümet veya şirket tahvili, yatırım yaptığım ülkenin merkez bankası tarafından belirlenen faiz oranı ne olursa olsun bana bunu ödeyecek ve ayrıca, tahvilin uzunluğuna bağlı olarak ek bir faiz oranı ödeyecek. yatırım yapmak (örneğin 1 yıllık bir tahvil genellikle bana 10 yıllık bir tahvilden daha düşük bir faiz oranı ödeyecektir) ve farklı türde tahviller için üstlendiğim ekstra risk için (örneğin bir devlet tahvili normalde bana bir şirket tahvilinden daha az öde, çünkü hükümetin krediyi temerrüde düşürme olasılığı daha düşük).
Bunu bilerek, bana iyi bir faiz oranı ödeyen bir tahvile yatırım yapmak istediğime karar verdim ve bu yatırım hakkında çok spekülatif olmak istemiyorum, bu yüzden bir devlet tahvilini şirket tahviline tercih ediyorum. Örneğimiz için, basitlik adına, yatırım yapmaya müsait olduğumuz ülkelerin tahvillerinin, merkez bankası tarafından belirlenen ülkedeki faiz oranına eşit bir faiz oranı ödediğini söyleyeceğiz.
Şimdi bunu akılda tutarak yapacağım bir sonraki şey, dünyanın belli başlı ülkeleri için tüm farklı faiz oranlarını listelemek ve şunu buldum:
Amerika Birleşik Devletleri: %2.00
Euro Bölgesi: %4.00
Japonya: .50%
Birleşik Krallık: %5.00
Avustralya: %7.25
Kanada: %3,00
Yeni Zelanda: %8.25
İsviçre: %2.75
Seçeneklerimi gözden geçirdikten sonra, oldukça açık görünüyor ki, eğer sadece faiz oranlarına gidiyorsam, o zaman Yeni Zelanda paramı koyacağım yer, çünkü bu bana aynı parayı Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırmaktan her yıl %6,25 daha fazla faiz kazandıracak. . Şimdi Yeni Zelanda'daki faiz oranlarının tüm tarihini buraya ekleyerek dersi uzatmayacağım, ancak size uzun bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'ne göre yüksek bir faiz ortamı içinde olduklarını söyleyeceğim. Bunu akılda tutarak, geçmişte bu mantığı izleseydim, o zaman benim için sadece faiz oranı açısından değil, aynı zamanda para biriminin değer kazanması açısından da çok iyi sonuçlanacaktı.
Şimdi açıkçası 20/20'dir ve burada anlamamız için işleri basitleştirdim, ancak bu, büyük piyasa hareketli hedge fonları ve diğer oyuncular da dahil olmak üzere uluslararası yatırımcıların düşündüğünden çok uzak değil. Aynı zamanda, sermaye akışlarına ilişkin derslerimizde ve günümüz piyasasında geçerli olan faiz oranlarına ilişkin son dersimizde bahsettiğimiz güçlerin harika bir örneğidir.
Bu kursun ikinci modülünde rollover'ın nasıl çalıştığına ilişkin derslerimizde öğrendiğimiz gibi, NY saatiyle 17:00'den sonra bir pozisyonda bulunan tüccarlar, yüksek faiz oranına sahip para birimi uzun olduğunda faiz kazanırlar. Tersine, tüccarlar daha düşük faiz oranına sahip para birimi uzun olduğunda, NY saatiyle 17:00'den sonra bir pozisyon tuttuklarında faiz öderler. Son dersimizdeki örnekte ABD Dolarını alıp daha yüksek getiri elde etmek için Yeni Zelanda Tahvillerine yatıran ABD'li yatırımcı gibi, döviz tüccarları da daha yüksek faiz oranları sunan ülkelerden yararlanabilir. Neyse ki bizim için ülkeler arasındaki faiz oranı farklılıklarından yararlanmak, farenin basit bir tıklamasıyla bunu yapabilen döviz tüccarları için genellikle çok daha kolaydır.
Bunu göstermeye yardımcı olmak için, ilgilendiğimiz ana para birimleri için merkez bankaları tarafından belirlenen faiz oranlarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri şu anda %2'de ve Yeni Zelanda Bankası tarafından belirlenen oranlar şu anda %8.25'te.
Şimdi basit işlem oranları penceresinin bir ekran görüntüsünü getirelim ve Yeni Zelanda Doları/ABD Doları Para Birimi çiftini bulalım. Bu döviz çiftini satın alırsak, yüksek getirili para birimi olan Yeni Zelanda Doları'nı uzun, getirisi daha düşük olan ABD Dolarını ise kısa tutarız. Bunu akılda tutarak, basit işlem oranları penceresinin B Rulosu sütununda gösterildiği gibi, NY saatiyle 17:00'den sonra düzenlenen sözleşme başına 10$ kazanıyoruz. Tersine, eğer bu döviz çiftini satarsak, yüksek getirili Yeni Zelanda Doları ne kadar kısaysa ve getirisi o kadar düşük ABD Doları o kadar uzun olur, bu nedenle pencerenin rulo s sütununda gösterildiği gibi, NY Saati ile 17:00'den sonra tutulan sözleşme başına 15 dolar öderiz. Burada da görebileceğiniz gibi, Yeni Zelanda Doları Alıp ABD Doları Satarak Yeni Zelanda'daki yüksek faiz oranlarından fare tıklaması ile ve Yeni Zelanda'yı nasıl satın alacağınızı bulma zahmetine girmeden faydalanabiliriz. bağları son dersimizde yapmamız gerektiği gibi. Bu stratejinin basitliği ve yüksek faiz oranına sahip para biriminin uzun olması nedeniyle kazanılan faize ek olarak, yüksek getirili para biriminin kendi lehine hareket etmesi durumunda sermaye değer kazanma fırsatının bulunması nedeniyle, bu büyük ölçüde bir avantajdır. popüler strateji Bu, tüccarlar olarak bizim için sadece bir noktada alım satım yapmayı düşünmek isteyebileceğimiz bir strateji olduğu için değil, aynı zamanda bu stratejiye dayalı olarak para birimlerine giren ve çıkan büyük miktarda sermaye akışının onu büyük bir piyasa hareket ettiricisi yapması nedeniyle önemlidir. hem uzun hem de kısa vadeli zaman dilimlerinde. Son olarak, tüccarlar olarak bizler için, bir tüccarın taşıma süresi uzun olduğunda, yani daha yüksek faiz oranına sahip döviz çifti uzun olduğunda, o tüccarın normalde arkalarında rüzgarla ticaret yaptığını anlamamız önemlidir. döviz kuruna ne olursa olsun pozisyonlarını korudukları her gün ödeme alıyorlar. Tersine, bir tüccar taşıma süresi kısaysa, yani daha düşük faiz oranına sahip döviz çifti uzunsa, o zaman döviz kurunda ne olduğuna bakılmaksızın her gün para ödedikleri için genellikle yüzlerindeki rüzgarla ticaret yapıyorlar. .
Kullandığım Teknik Araçlar
İlk olarak, büyük ölçüde basit tutmanızı öneririm. Her şeyi öğrenmeye çalışmaktansa, birçok teknik analiz konusuna gerçekten hakim olmak yerine, üstünkörü bir anlayışa sahip olmaktansa, birkaç şeye odaklanıp gerçekten iyi olmak daha iyidir diye düşünüyorum. En azından benim için, birkaç pazarda ve yöntemde uzmanlaşmak, başarılı olmam için bana gereken avantajı sağlıyor.
Kullandığım üç teknik araç aşağıdaki gibidir:
1. Yatay Destek ve Direnç Düzeyleri . Destek ve direnç, ustalaşmaya değer olduğunu düşündüğüm bir kavram; bence belki de en önemli teknik kavram. Temel fikir, bir tür “duvar” görevi gören seviyeleri aramaktır; fiyatın aşmakta güçlük çekme eğiliminde olduğu ve çoğu zaman tersine döndüğü bir engel. Desteğin (daha düşük bir engel) ve direncin (daha yüksek bir engel) ortaya çıktığı fiyat seviyeleri, alıcıların ve satıcıların oturduğu yerde sinyal verir. Sonuç olarak, genellikle iyi giriş ve çıkış noktalarıdır; fiyatta bir tersine dönüş üzerine spekülasyon yapmanın düşük riskli bir yolunu bulabileceğimiz seviyeler.
2. Eğilim çizgileri . Trend çizgileri biraz çapraz destek/direnç seviyeleri gibidir. Bir trend çizgisinin geçerli olması için, piyasanın her seferinde bunun altında kapanmaması ve tercihen güçlü bir şekilde toparlanması ile üç kez dokunulmasını seviyorum. Eğilim çizgileri, piyasanın tersine döndüğü bir nokta olabilir ve bu nedenle, bir fiyat dönüşü üzerine spekülasyon yapmak için potansiyel olarak düşük riskli bir yol olabilir.
3. Şamdanlar . Odaklanmayı sevdiğim son teknik konsept şamdanlar. Spesifik olarak, uzun fitiller arıyorum - şamdan düz çizgisinin mumun gövdesinden çok daha uzun olduğu bir durum. Uzun fitilleri, bir fiyat seviyesini savunmak ve bir geri dönüş yaratmak için boğaların/ayıların nerede devreye gireceğinin bir göstergesi olarak görüyorum. Bir piyasa bir trend çizgisinden veya bir destek/direnç seviyesinden uzun bir fitil oluşturduğunda, bunu fiyatın tersine çevrilmesi için özellikle olumlu bir işaret olarak görüyorum.
Durağınızı Takip Etmek
Tabii ki, fiyatın tersine döneceği seviyeleri belirlemek denklemin sadece bir kısmı; zararı durdur yerleşimi (çıkış yapacağınız ve zarar alacağınız fiyat) ve pozisyon boyutlandırma (kaç adet hisse, ons veya para birimi satın aldığınız) çok önemlidir. Zaman dilimleri arasında risk yönetimine ilişkin önceki makalem, pozisyon boyutlandırma stratejimi gösteriyor; Pozisyon boyutlandırma ve zarar durdurma yönetiminin birbirini dikkate alarak birbirini tamamlayıcı bir şekilde tasarlanması gerektiğine inanıyorum.
İşte benim temel yaklaşımım:
1. İlk olarak, alıcıların/satıcıların bir fiyat bölgesini savunmak için nereye adım atacağını belirlerim ve durağımı bu erişimin hemen ötesine yerleştiririm. Her zaman yanlış hesaplayacağım ve bazı kayıplara uğrayacağım; Bunu kabul ediyorum ve neredeyse kaçınılmaz olarak görüyorum. Bu ticarette hesabımın yüzde kaçını riske atmaya hazırım, daha önce de belirttiğim gibi, ticaretin hangi zaman dilimine yerleştirildiğine bağlıdır.
2. Stop-loss'umu nereye koyduğuma bağlı olarak, buna göre bir pozisyon boyutu giriyorum. Örneğin, ABC hissesini hisse başına 10 dolardan satın alırsam ve stopumu 9 dolara koyarsam, bu, hisse başına 1 dolar riske attığım anlamına gelir. Hesabımda 1.000$ varsa ve işlem başına %2 riske atmaya hazırsam, bu 20$ riske atabileceğim anlamına gelir. Bu, 20 hisse satın alabileceğim anlamına geliyor.
3. İşlemi yaptığım zaman dilimindeki her mumdan sonra piyasayı yeniden değerlendiririm. Örneğin, günlük grafikten işlem yapıyorsam, yeni mum formlarından sonra her gün pozisyonu yeniden değerlendiririm. Benim lehime büyük bir hareket ve yeni bir destek/direnç seviyesi görmek hoşuma gidiyor. Yeni bir destek/direnç seviyesi oluştuğunu gördüğümde, stopumu buna göre yukarı hareket ettiririm.
4. Dengeyi sağlamak için durağımı yukarı kaldırabildiğimde, daha fazla risk almaya bakarım. Bunu yapmayı sevdiğim bir yol, daha düşük bir zaman dilimine bakmaktır. Örneğin, haftalık zaman diliminde bir miktar kar elde etmek için stopumu takip edebildiğimde, oradaki fırsatları görmek için günlük zaman dilimine bakacağım; Günlük olarak girip güvenli bir şekilde takip edebildiğimde, gün içi fırsatlara bakacağım. Tabii bunu yaşam tarzımın parametreleri içinde yönetebileceğimden emin olmam gerekiyor; 15 dakikalık bir çizelge üzerinde işlem yapmak ve her 15 dakikada bir piyasayı yeniden değerlendirmek yorucu olabilir ve belirli teknolojik yardımları (hareketliliği sağlamak için akıllı telefonlar, bana hatırlatmak için zamanlayıcılar) gerektirebilir.
Ve temelde bu; amacım trendler bitene kadar sürmek.
Önceki derste gördüğümüz gibi, eğer bir tüccar NZD/USD döviz çiftini satın alırsa, bu dersten itibaren, Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri NY saatiyle 17:00'den sonra yapılan sözleşme başına 15$ kazanacaktır. Bu kursun ikinci modülündeki rollover ile ilgili dersimizde öğrendiğimiz gibi, pazarın kapalı olduğu Cumartesi ve Pazar günleri hesaba katmak için Çarşamba günü 3 günlük rulo veya 45 $ kazanacaklar. Bu, haftanın 7 günü için ödenen toplam faizi 7 * 15 = 105$'a getirir. Bir yılda 52 hafta olduğundan, bir tüccar bu pozisyonu bir yıl boyunca elinde tutarsa ve devir oranı değişmezse, işlemin devretme kısmından (105 * 52) = 5460 $ faiz kazanırdı.
.7687'lik bu ders itibariyle NZD/USD için mevcut piyasa oranında bu, ticaretin sadece 5460$/76.870$ = %7,1'lik rollover kısmından elde edilen yıllık bir getiridir. Bu, elbette, basitlik adına, döviz kurunun ve yenileme oranının, tüccarın ticarette olduğu 1 yıllık süre boyunca bugün olduğu gibi kalacağına dair büyük varsayımlar yapar.
Şimdi bu noktada kendi kendinize şöyle düşünebilirsiniz, "Peki Dave, tüm bu taşıma ticareti olayı hakkında biraz heyecanlıydım ve %7,1'lik bir getiri artı tüm uyarıları görene kadar nasıl bu kadar popüler olduğunu görüyordum. Size karşı dürüst olmak gerekirse bu beni çok heyecanlandırmıyor ve bunun neden bu kadar popüler olduğunu gerçekten anlamıyorum."
Ancak bazılarınızın zaten fark etmiş olabileceği gibi, bu kursun ikinci modülünde öğrendiğimiz gibi forex piyasasında bizim için mevcut olan kaldıracın bir kısmını kullanırsak, o zaman bu %7.1 getiriyi alabiliriz. ve biraz daha ilginç bir şey haline getirin. Bunu akılda tutarak, çoğu tüccarın kabul edeceğini düşündüğüm bu pozisyonu 2'ye 1 kaldırdığımı varsayalım, hala oldukça muhafazakar. Bu, ticaretin rollover kısmından elde edilen getiriyi iki katına çıkararak %14,2'ye getirecektir; bu, tutarlı bir şekilde oluşturulduğu takdirde ABD Menkul Kıymetler piyasasının uzun vadeli ortalama getirisini gerçekleştirecek bir getiridir. Bunu biraz daha ileri götürürsem, kaldıracı daha agresif bir 3'e 1'e yükseltirsem, bu rollover'dan getirimi %21.3'e getirir ve eğer kaldıracı daha agresif bir 4'e 1'e yükseltirsem, bu beni 28,4'e getirir. %, her yıl istikrarlı bir şekilde elde edersem, beni dünyanın en iyi tüccarları arasına koyacak bir getiri.
İnsanlar bunu ilk kez birçok kez gördüklerinde, ilk tepkileri heyecandır, bu da onları doğrudan bir ticarete atlamak istemelerine neden olur. Bununla birlikte, çoğu şeyde olduğu gibi, para kazanmak bu kadar kolay olsaydı, o zaman herkes bir milyoner olurdu, bu nedenle bu cazip bir geri dönüş olsa da ve taşıma ticareti stratejileri kullanan insanlar tarafından çok para kazanılmış olsa da, dikkate alınması gereken başka şeyler de var. :
1. Ek karlara neden olabilecek veya tüm karları yok edebilecek ve ticarette kayıplara neden olabilecek Döviz Kuru Dalgalanmaları .
2. Faiz Oranlarında, pozitif çevrimi artırabilecek, azaltabilecek veya bir tacirin kazanmak yerine pozisyonu tutmak için ödeme yapmasına neden olabilecek değişiklikler .
3. Kaldıraç Kullanımı , stratejiden elde edilen her türlü kazancı artırır, ancak aynı zamanda ticaret, tüccarın aleyhine işlemeye başlarsa, herhangi bir kaybı da artırır.
Bir sonraki dersimizde tartışacağımız bir konu olan, alım satım stratejileri ile sürekli olarak para kazanan tüccarları, yapmayanlardan ayıran, tüccarların bu bilinmeyenlerle nasıl başa çıktığıdır.
Taşıma ticaretiyle ilgili ilk iki dersimizde öğrendiğimiz gibi, New York 17:00'den sonra bir pozisyon tutmak için ne kadar ödeyeceğimizi veya alacağımızı nihai olarak belirleyen, para birimleriyle ticaret yaptığımız ülkelerdeki faiz oranları arasındaki farkın boyutudur. Zaman. Bunu akılda tutarak, iki ülke arasındaki faiz oranlarındaki fark değişirse, o ülkenin para birimleriyle işlem yaparken ödenen veya tahsil edilen çevrim tutarının da değişmesi mantıklıdır.
Hızlı bir örnek olarak, NZD/USD'ye bir kez daha bakalım. Bu ders itibariyle, NZD/USD döviz çiftini alacak olsaydık, NY saatiyle 17:00'den sonra yaptığımız her sözleşme için 10$ kazanırdık. İlk iki dersimizde öğrendiğimiz gibi, 10 dolar kazanmamızın nedeni, şu anda faiz oranlarının %8,25 olduğu NZD'de uzun ve bu ders itibariyle faiz oranlarının şu anda %2 olduğu USD'de kısa olmamızdır. Dolayısıyla bunu akılda tutarak, %6,25'e eşit olan %8,25-%2'lik pozitif faiz oranı farkını uzun süre kullandık.
Şimdi örneğimizde diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz oranları %1'den %3'e yükselirken, Yeni Zelanda'daki faiz oranları aynı kaldı. Eğer bu gerçekleşirse, %6,25 olan pozitif faiz oranı farkımız %5,25'e düşecektir. Burada çok basit, pozitif faiz farkı azaldıkça pozisyonu tutmak için kazandığımız para miktarı da azaldı.
Tersine, eğer oranlar Yeni Zelanda'da yükselir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı kalırsa, faiz oranı farkı bizim lehimize büyüyecek ve akşam 5'ten sonra bir pozisyon tutmak için kazandığımız miktar da artacaktır. Dolayısıyla, burada, bir taşıma ticareti hakkında düşünürken dikkate alınması gereken ilk şeylerden birinin, mevcut faiz oranlarının ne olduğu ve ticaretin ömrü boyunca ne olması beklendiğini görebilirsiniz.
Carry ticareti düşünürken göz önünde bulundurulması gereken ikinci bir şey, bir tüccar konumundayken meydana gelebilecek döviz kuru dalgalanmalarıdır. Tüccarlar, burada en popülerleri aşağıdakilerden biri veya bir kombinasyonu olan bir dizi şeyi göz önünde bulundurabilir:
1. Sermaye Akışları : En önemlisi, faiz oranlarının forex piyasasını nasıl hareket ettirdiğine dair dersimizde tartıştığımız gibi, faiz oranları bir ülkede faiz oranları yükseldiğinde, faiz getiren varlıklar genellikle yatırımcılar için daha çekici hale gelir ve bu birçok kez yatırımcılar için daha cazip hale gelir. bir para biriminin değerini diğer her şey eşitken yukarı çekmek ve faiz oranları düştüğünde tam tersi.
Burada faiz oranı "beklentileri" dediğime dikkat edin. Ücretsiz ticaret temelleri kursumuzun 8. modülünde kapsamlı bir şekilde bahsettiğimiz gibi, piyasalar temelleri öngörür, bu nedenle genel olarak bir faiz oranı artışı veya indirimi duyurulduğunda, zaten piyasada fiyatlandırılmıştır.
2. Ticaret Akışları : Burada en önemlisi cari işlemlere olan etkisidir .
Önümüzdeki derslerde tüccarların sermaye ve ticaret akışlarındaki değişiklikleri nasıl tahmin ettiklerini tartışacağız. Tüccarların odaklandığı ve ticaret kursumuzun temelleri bölümünde zaten ele aldığımız üçüncü şey:
3. Teknik Analiz : Taşıma işlemleri genellikle daha uzun vadeli işlemler olduğundan, birçok tüccar piyasadaki genel eğilime bakar ve bir taşıma işlemi açarlarsa eğilimin ne zaman lehlerine olacağını düşündüklerini belirlemek için teknik analizi kullanır. .
Ticarette Standart Sapmayı Anlamak
Tüccarlar, forex piyasası da dahil olmak üzere herhangi bir finansal piyasayı 3 yoldan biriyle analiz eder:
1. Temel Analiz Yoluyla
2. Teknik Analiz Yoluyla
3. Temel ve teknik analizin bir kombinasyonu ile
Bir tüccarın hangi yöntemi seçeceği nihayetinde onlara ve ticari kişiliklerine bağlı olsa da, benim görüşüme göre en azından hem teknik hem de temel analiz anlayışına sahip bir tüccar, kârlı bir şekilde ticaret yapmak için, odaklanan birinden daha iyi bir genel konumdadır. sadece bir düşünce okulu.
Bunu anlamaya yardımcı olmak için, teknik analiz okuyan ve en azından kısa vadede, yani işlem yaptığım zaman dilimi olduğuna inanan bir tüccar olduğumu söylememe izin verin, tüm önemli olan tekniktir. Sırada, ayın ilk Cuma günü saat 08:20'de EUR/USD grafiğine baktığımı ve teknik bilgilerimin bana ticaretin iyi bir alım olduğunu söylediğini söyleyelim.
Tamamen teknik analize odaklansaydım, muhtemelen sabah 8:30'da beklemediğim bir sürprizle karşılaşacağımı bilmeden bu pozisyona girerdim. Ticaretle ilgili temel bilgiler kursumun 8. modülünü bitirmiş olanlarınızın bildiği gibi, her ayın ilk Cuma günü sabah saat 08:30'da Tarım Dışı İstihdam Bordroları (NFP'ler) açıklanır ve bu, tarihsel olarak en çok piyasayı hareket ettiren temel unsurlardan biri olmuştur. forex piyasasında yayınlar.
Teknikler üzerinde işlem yapan bir tüccarın, zayıf temeller nedeniyle teknik açıdan kendilerine iyi görünen bir işlem yapmaması gerektiğini söylemiyorum, ancak bunun gösterdiğini düşünüyorum, en azından temelleri anlayan teknik tüccarlar, belirli bir temel bilgiyi dikkate alıp almamalarına karar verme yeteneği. Benim düşünceme göre, bu onlara temelleri tamamen reddeden teknik tüccarlar üzerinde büyük bir destek sağlıyor.
Şimdi, temel haber bültenlerine dayalı faiz oranlarını tahmin etmek için oluşturduğum bir modele dayalı olarak işlem yapan bir taşıma ticaret stratejisi ticareti yapan bir tüccar olduğumu söyleyelim. Şimdi benim modelimin ekranınızdaki çizelgeye dahil ettiğim 1.4700'de bir satın alma sinyali ürettiğini söyleyelim. En azından büyük bir baş ve omuzların yerinde olduğunu bilseydim, ticaretim daha iyi hizmet etmez miydi, yani teknik olarak piyasa burada çok zayıf mı?
Teknik analiz örneğimizde olduğu gibi, temeller üzerinde işlem yapan bir tüccarın, piyasa teknik açıdan zayıfken, temel açıdan iyi olduğunu düşündüğü bir işlemi almaması gerektiğini söylemediğimdir. Bununla birlikte, en azından temel bir teknik analiz anlayışına sahip olan temel yatırımcıların buna kendileri karar verme kabiliyetine sahip olduklarını söylüyorum. Benim düşünceme göre, bu onlara teknikleri tamamen reddeden temel tüccarlar üzerinde büyük bir destek sağlıyor.
Kurslarımı takip ediyorsanız muhtemelen fark etmişsinizdir, bu kurslar tüccarlara hem temel hem de teknik analiz hakkında bilgi vermek için tasarlanmıştır çünkü her ikisinin de bilgisinin tüccarları karlı bir şekilde ticaret yapmayı öğrenmek için en iyi konuma getirdiğine inanıyorum. Ayrıca, hem temel hem de teknik analizin temellerini sağlam bir şekilde anlamadığınız sürece, esas olarak tekniklere, temellere veya ikisinin birleşimine dayalı olarak ticaret yapacaksanız, gerçekten bir karar veremeyeceğinize inanıyorum.
Hareketli Ortalama Vardiya, Nedir ve Nasıl Çalışır?
=======
Hareketli Ortalamalarla Fırsatı Yönetmenin 15 Yolu
1. 20 günlük hareketli ortalama genellikle kısa vadeli trendi, 50 günlük hareketli ortalama orta vadeli trendi ve 200 günlük hareketli ortalama piyasanın uzun vadeli trendini gösterir.
2. Bu üç ayar, fiyat düşüşleri için doğal sınırları temsil eder. Bu ortalamaları iki güç güçlendirir: Birincisi, güçlü fiyat hareketini takiben kâr ve zarar almanın düşeceği seviyeleri tanımlarlar. İkincisi, ortak tanınmaları, fiyat yaklaştığında kendi kendini gerçekleştiren bir olay gerçekleştiren bir kalabalık çekiyor.
3. Hareketli ortalamalar, yukarı veya aşağı momentumu ölçen trendi takip eden göstergeler olduklarından, menzile bağlı piyasalarda yanlış sinyaller üretir. Yavaş bir fiyat değişimi oranı gösteren herhangi bir ortamda güçlerini kaybederler.
4. Hareketli ortalamaların özelliği, düzleştikçe ve yuvarlandıkça değişir. Ortalamanın yataya dönüşü, o zaman çerçevesi için bir momentum kaybı anlamına gelir. Bu, fiyatın ortalamayı nispeten kolaylıkla geçme ihtimalini artırır. Bir dizi ortalama düzleştiğinde ve birbirine yaklaştığında, fiyat genellikle gürültülü bir düzende eksen boyunca ileri geri döner.
5. Hareketli ortalamalar sürekli sinyaller yayarlar çünkü bunlar fiyatın tam üstüne çizilir. Her bir çubukta fiyat gelişimiyle olan nispi korelasyonları değişir. Ayrıca, diğer tüm destek ve direnç biçimleriyle aktif yakınsama-ıraksama ilişkileri sergilerler.
6. Daha uzun zaman dilimleri için üstel hareketli ortalamaları veya EMA'ları kullanın, ancak daha kısa olanlar için basit hareketli ortalamalara veya SMA'lara geçin. EMA'lar son fiyat değişikliğine daha fazla ağırlık uygularken, SMA'lar her veri noktasını eşit olarak görüntüler.
7. Kısa vadeli SMA'lar, tüccarların diğer piyasa katılımcılarını gözetlemesine izin verir. Halk, EMA'ları anlamadığı için basit hareketli ortalama ayarlarını kullanıyor. İyi gün içi sinyalleri, o anın tekniklerinden çok rekabetin nasıl düşündüğüne bağlıdır.
8. Kısa vadeli trend gücünü ölçmek için gün içi grafiklere beş, sekiz ve 13 çubuk SMA'ları yerleştirin. Güçlü hareketlerde ortalamalar aynı hizaya gelecek ve aynı yönü gösterecektir. Ama fiyat en sonunda diğer yönde yükselene kadar, inişler ve çıkışlar birer birer ters çevrilir.
9. 200 günlük hareketli ortalamaya göre fiyat konumu, uzun vadeli yatırımcı psikolojisini belirler. Boğalar 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde yaşarken, ayılar bunun altında yaşıyor. Satıcılar, bu çizginin altındaki rallileri kumda yerken, alıcılar bunun üzerinde kurtarmaya gelir.
10. 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalamayı herhangi bir yönde deldiğinde, satın alma ve satış davranışında önemli bir değişiklik öngörür. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkan 50 günlük hareketli ortalamaya Golden Cross, aşağı yönlü piercinge Death Cross denir.
11. Fiyatın düşen hareketli ortalamanın üzerine çıkması, yükselen hareketli ortalamadan daha zordur. Tersine, yükselen bir hareketli ortalamada fiyatın düşmesi, düşen bir hareketli ortalamadan daha zordur.
12. Farklı zaman dilimlerine ayarlanmış hareketli ortalamalar, birbirleriyle olan ilişkileri aracılığıyla trend hızını ortaya çıkarır. Bunu klasik bir Hareketli Ortalama-Yakınsama-Iraksaklık (MACD) göstergesiyle ölçün veya çizelgelerinize birden fazla ortalama uygulayın ve bunların farklı zamanlara nasıl yayıldığını veya daraldığını izleyin.
13. Belirli oturumların ne zaman beklenmedik bir ilgi gördüğünü belirlemek için alt grafik bölmesindeki yeşil ve kırmızı hacim histogramları arasında 60 günlük hareketli bir hacim ortalaması yerleştirin. Ortalamanın eğimi, gizli alım ve satım baskısını da tanımlar.
14. Kısa vadeli tahminler yapmak için uzun vadeli hareketli ortalamaları kullanmayın çünkü bunlar önemli verileri güncel olayları geciktirmeye zorlar. Belirli bir hareketli ortalama alım veya satım sinyali verdiğinde bir trend olgunlaşmış ve sona yaklaşıyor olabilir.
15. Destek ve direnç mekaniği, dönerken ve yuvarlanırken hareketli ortalamalar arasında gelişir. Bir ortalamayı hemen kırmak yerine diğer ortalamada sıçramayı arayın. Sonunda bir geçiş gerçekleştikten sonra, bu seviye gelecekteki fiyat hareketi için destek veya direnç haline gelir.
=======
Artık ticaret akışlarının ve sermaye akışlarının forex piyasasını nasıl hareket ettirdiğine dair temel bir anlayışa sahip olduğumuz için, bir sonraki adım, odaklanacağımız her bir para birimine bakmak, böylece onların geçmişlerini ve yapısını anlayabilmemizdir. onların ekonomileri. Bunu anladığımızda, bireysel para birimlerinin en önemli itici güçlerinin hangi temel faktörler olduğu ve dolayısıyla tüccarlar olarak nelere dikkat etmemiz gerektiği netleşecektir.
Bununla birlikte, buna girmeden önce, herkesin ticaret akışlarının ve sermaye akışlarının forex piyasasını nasıl hareket ettirdiği (bu kursun 3. modülünde ele alınmıştır) ve tümü kapsanan aşağıdaki kavramlar hakkında sağlam bir anlayışa sahip olması çok önemlidir. ücretsiz ticaret temelleri kursumuzun 8. modülünde:
- Hepimizin iş döngüsünün ne olduğunu anlamamız gerekiyor.
- Para ve maliye politikası arasındaki fark.
- Merkez bankası nedir ve faiz oranlarını nasıl değiştirirler. Ticaretin temelleri dersinin 8. modülünde, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki merkez bankası olan Federal Rezerv'i ele alıyoruz. İleride ele alacağımız merkez bankaları, Federal Rezerv ile ilgili para politikası konusunda ne kadar agresif oldukları, para politikasını yürütmek için kullandıkları yöntemler ve para politikasının oluşturduğu forex piyasasının tepkileri konusunda farklılık gösterebilir. , hangi merkez bankasına bakarsanız bakın temelde aynıdır.
- Ele alacağımız ilk para birimi ABD Doları olacaktır, bu nedenle ABD Ekonomisinin temel bileşenlerini iyi anlamalısınız.
Burada herkese, ücretsiz ticaret temelleri kursumun 8. modülünü ve bu kursun 3. modülünü geçtiyseniz, yanıtlamanız gereken bilgiye sahip olmanız gereken 10 soru vereceğim. Herkes için ilginç hale getirmeye yardımcı olmak için, bu dersin yorumlar bölümünde InformedTrades.com'da 10 sorunun tümüne doğru yanıtları gönderen ilk kişiye Kathy Lien'in mükemmel kitabı Day Trading the Currency Market'in ücretsiz bir kopyasını sunacağım. Bu videoyu Youtube'da izliyorsanız, videonun sağında InformedTrades'te bu derse bir bağlantı bulabilirsiniz. Tamam, işte başlıyoruz:
1. Enflasyon düşükse ve Merkez Bankası durgunluktan endişe duyuyorsa, beklenen para politikası tepkisi ne olur?
2. Hem enflasyon hem de büyüme yüksekse, beklenen para politikası tepkisi ne olur?
3. Bir merkez bankası faiz oranlarını yükseltirse, bunun o ülkenin para birimi üzerinde olması beklenen herhangi bir etkisi varsa, diğer her şey eşit olduğunda ne olur?
4. Bir merkez bankası faiz oranlarını düşürürse, bunun o ülkenin para birimi üzerinde olması beklenen herhangi bir etkisi varsa, diğer her şey eşit olduğunda ne olur?
5. Bir ülkenin ithalatı artarsa ve diğer tüm ticaret ve sermaye akışları eşit kalırsa, bunun cari hesap üzerinde ne etkisi olur ve varsa para birimi üzerinde beklenen etkisi ne olur?
6. Bir ülkenin ihracatı artarsa ve diğer tüm ticaret ve sermaye akışları eşit kalırsa, bunun cari hesap üzerinde ne etkisi olur ve varsa para birimi üzerinde beklenen etkisi ne olur?
7. Bir ülke önemli bir altın ihracatçısıysa ve altının fiyatı bir yıl boyunca %50 artarsa, diğer her şey eşit olduğunda o ülkenin para birimi üzerinde herhangi birinin beklenen etkisi ne olur?
8. Japonya önemli bir petrol ithalatçısıdır ve Kanada önemli bir petrol ihracatçısıdır. Petrol fiyatı bir yıl boyunca %50 artarsa, bunun CAD/JPY döviz çifti üzerinde diğer her şeyin eşit olması üzerinde ne gibi bir etkisi olmalı?
9. ABD Doları temellerini takip eden tüccarlar, tüketicinin genel sağlığını yansıtan rakamlara özellikle dikkat ederler. Niye ya?
10. Geçmişte ABD Ekonomisi Sanayi Ekonomisi olarak anılırken, şimdi daha çok ________________ Ekonomisi olarak anılmaktadır.
Videoda tartışılan temel noktalar aşağıdaki gibidir:
1. Sadece fiyat 50 basit hareketli ortalamanın altındaysa kısa gidin
2. Yalnızca fiyat 50 basit hareketli ortalamanın üzerindeyse satın alın
3. Fiyat 50 SMA'nın üzerindeyse ve osilatör aşırı alım seviyesine ulaşırsa, geri çekilmeyi bekleyin. Fiyat yükselir ve osilatör aşırı alım sinyalini verdiğinde olduğu yere geri dönerse, satın alın
4. Aynı prensip, fiyat 50 SMA'nın altındayken aşırı satım seviyeleri ve kısa devre ile de uygulanabilir.