Прошедшая неделя прошла под влиянием инфляционных данных США и решения ЕЦБ по процентной ставке. В первой половине недели сильный доллар и рост доходностей американских облигаций усилили давление на евро, золото и криптовалюты. Однако после того, как впервые за три года ЕЦБ решил повысить ставку на 0.25%, рынок частично пересмотрел позиции: индекс DXY снизился с 100.25 до 99.65, евро восстановился от минимумов недели, а золото продемонстрировало самый сильный дневной рост за последние недели.
💶 EUR/USD
После снижения к 1.1500 пара EUR/USD смогла восстановиться на фоне повышения ставки ЕЦБ и завершила неделю на уровне 1.1567. Среднесрочно рынок остается внутри бокового диапазона 1.1400-1.1850. Ближайшее сопротивление расположено на 1.1580-1.1600, затем – 1.1670-1.1700 и 1.1780-1.1800. Поддержка находится на 1.1500-1.1530, далее – 1.1445 и 1.1390-1.1410. Пока цена остается ниже 1.1600, сценарий сохраняется нейтрально-медвежьим. Ключевым событием новой недели станет заседание ФРС США 17 июня, которое может стать отправной точкой для нового среднесрочного тренда по доллару и связанным с ним активам.
🟠 Биткойн (BTC/USD)
Отбившись от сильной поддержки 59,000-60,000, пара BTC/USD ушла вверх и всю прошедшую неделю безуспешно пыталась подняться выше сопротивления 64,255. Однако пробить оборону медведей так и не смогла, и в субботу 13 июня торгуется в районе 63,800. Слабый спрос на риск и продолжающиеся оттоки капитала из спотовых Bitcoin ETF по-прежнему ограничивают восстановление крипторынка. Следующее за 64,255 сопротивление расположено на 66,000-67,400, затем идут зоны 72,400-74,200 и 76,000-78,000. Поддержка находится на 60,700-61,200, далее – 59,000-60,000 и 53,000-54,000. Пока BTC/USD остается ниже 66,000, сценарий сохраняется нейтрально-медвежьим.
🛢 Нефть Brent
Brent завершила неделю на уровне 86.70 доллара за баррель, при этом на минимуме цена опускалась к 85.00. После ухода ниже зоны 90.00-91.00 рынок перешел в нижнюю часть среднесрочного диапазона, а фундаментальная картина остается напрямую связана с ситуацией вокруг Ирана. Снижение геополитической премии давит на цены, однако любые новые угрозы вокруг Ормузского пролива могут быстро вернуть волатильность. Ближайшее сопротивление находится на 88.50-90.00, затем – 91.00-92.00, 94.00-95.00 и 97.00-98.00. Поддержка расположена на 84,20-85.00, далее – 82.00-83.00 и 80.00. Пока Brent остается ниже 90.00-91.00, сценарий выглядит нейтрально-медвежьим.
🥇 Золото (XAU/USD)
Золото завершило неделю на уровне 4,218 долларов за унцию, хотя в моменте падало до 4,024. Основное давление в первой части недели было связано с укреплением доллара и ростом доходностей американских облигаций. Однако с 11 июня, благодаря развороту DXY вниз, пара XAU/USD резко ушла вверх. Ближайшее сопротивление 4,250, затем – 4,350, 4,450-4,500 и 4,580-4,600. Поддержка находится на 4,200, далее 4,100 и 4,000-4,020. Пока цена остается ниже 4,350, сценарий остается нейтральным.
📈 Ключевые события и базовые сценарии недели
На предстоящей неделе внимание рынка будет сосредоточено на решениях центральных банков и данных по инфляции. 16 июня станут известны решения по процентной ставке Банков Японии и Австралии. 17 июня будут опубликованы CPI Великобритании и Еврозоны, а также розничные продажи США. Главным событием в этот день станет решение ФРС по ставке и последующая пресс-конференция ее руководства. 18 июня рынки будут ждать решений по ставке Банков Швейцарии и Англии. 19 июня в США выходной день.
Базовые сценарии: EUR/USD – нейтрально-медвежий ниже 1.1600. BTC/USD – нейтрально-медвежий ниже 66,000. Brent – нейтрально-медвежий ниже 90.00-91.00. XAU/USD – нейтральный ниже 4,350.
