Прошедшая неделя прошла под знаком сильных данных по рынку труда США. Отчет Nonfarm Payrolls оказался лучше ожиданий рынка, уровень безработицы сохранился на низких уровнях, а динамика заработных плат подтвердила устойчивость американской экономики. В результате участники рынка вновь сократили ожидания скорого снижения ставок ФРС. Доходности американских облигаций выросли, доллар укрепился по всему спектру рынка, а индекс DXY впервые с апреля поднялся выше отметки 100.00. На этом фоне евро, золото и криптовалюты оказались под существенным давлением, тогда как нефть отреагировала относительно спокойно.
💶 EUR/USD
Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1522, опустившись к нижней части среднесрочного бокового диапазона 1.1400-1.1850. Укрепление доллара после публикации данных по рынку труда США усилило давление на европейскую валюту. Ближайшее сопротивление расположено на 1.1580-1.1600, затем – 1.1670-1.1700. Поддержка находится на 1.1500-1.1530, далее – 1.1445 и 1.1390-1.1410. Пока цена остается ниже 1.1600, сценарий выглядит нейтрально-медвежьим. Однако зона 1.1400-1.1450 по-прежнему остается сильной поддержкой среднесрочного диапазона. Кроме того, после резкого падения в пятницу 05 июня, велика вероятность небольшой бычьей коррекции.
🟠 Биткойн (BTC/USD)
В субботу BTC/USD торгуется в районе 60,800, продемонстрировав самое сильное снижение за последние недели. Усиление доллара и снижение интереса к рискованным активам привели к масштабной фиксации прибыли на крипторынке. Ближайшее сопротивление теперь находится на 65,000-66,000, затем – 69,300-71,000, 74,000-76,000 и 78,100-79,500. Поддержка расположена на 59,000-60,000. Более далекие цели: для быков – закрепление выше 80,000, для медведей – 54,000 и 49,000. Пока BTC/USD остается ниже 65,000-66,000, сценарий сохраняется нейтрально-медвежьим.
🛢 Нефть Brent
Brent завершила неделю немного выше 92.00 долларов за баррель. Несмотря на укрепление доллара, цены на нефть получили поддержку благодаря сохраняющимся рискам на Ближнем Востоке и вокруг Ормузского пролива. На данный момент нефть продолжает торговаться в нижней части среднесрочного диапазона 90.00-113.60. Ближайшее сопротивление расположено на 94.00-95.00, затем – 97.00-98.00 и 100.00. Поддержка находится на 90.00-91.00, далее – 88.50 и 84.50-86.00. Пока цена остается ниже 97.00-98.00, сценарий по Brent выглядит нейтральным.
🥇 Золото (XAU/USD)
Золото завершило неделю на уровне 4,330 долларов за унцию, пробив поддержку 4,350 и оказавшись под сильным давлением после публикации американской статистики. Рост доходностей и укрепление доллара существенно снизили привлекательность драгоценного металла. На наш взгляд, не исключено временное восстановление XAU/USD до уровня 4,450-4,500. Следующие зоны сопротивления – 4,580-4,600 и 4,650-4,660. Поддержка находится на 4,250-4,300, далее – 4,200 и 4,100. Пока котировки остаются ниже 4,450-4,500, сценарий сохраняется нейтрально-медвежьим.
📈 Ключевые события и базовые сценарии недели
На предстоящей неделе внимание рынка будет сосредоточено на инфляции в США и Германии, решении ЕЦБ и ВВП Великобритании. 10 июня будут опубликованы CPI и базовый CPI США. 11 июня состоятся решение ЕЦБ по ставке и пресс-конференция регулятора, а также выйдут PPI США и данные по заявкам на пособие по безработице. 12 июня рынок получит данные по инфляции в Германии и ВВП Великобритании.
Базовые сценарии: EUR/USD – нейтрально-медвежий ниже 1.1600. BTC/USD – нейтрально-медвежий ниже 65,000-66,000. Brent – нейтральный ниже 97.00-98.00. XAU/USD – нейтрально-медвежий ниже 4,450-4,500.
