График индекса доллара DXY на прошедшей неделе напоминал греческую букву «Λ». Соответственно, динамику основных активов в паре с долларом можно представить в виде латинской «V». Большую часть рабочей пятидневки американская валюта укреплялась, но затем удар по ней нанес Джером Пауэлл. В своей речи, подготовленной для ежегодной конференции в Джексон-Хоуле глава ФРС США намекнул на возможное снижение процентной ставки в сентябре, после чего DXY полетел вниз, а его «контрагенты» отправились вверх.
💶 EUR/USD
На минимуме недели евро падал до отметки 1.1582, однако финальную точку в пятницу, 22 августа поставил на отметке 1.1720. Пара остается в восходящем канале, чему способствует умеренная слабость доллара, вызванная возможным смягчением монетарной политики ФРС. В ближайшие дни быки могут попытаться поднять котировки к 1.1800, однако сильное сопротивление способно вызвать откат к 1.1580, а в случае усиления давления – даже к 1.1450. Прорыв выше 1.1825 откроет путь к 1.2065 и далее – к 1.2345.
₿ BTC/USD
Биткоин закрыл пятницу на уровне 117,042, а в субботу торговался в районе 115,500. Некоторые аналитики считают, что восходящий тренд сохраняется, однако, начиная с 11 июля BTC так и не смог вырваться из бокового канала 111,950-123,250. Почти не вызывает сомнения, что покупатели предпримут еще попытку прорвать верхнюю границу этого боковика и протестировать сопротивление в зоне 130,000-135,000. Однако, перед этим нельзя исключить нисходящую коррекцию. Падение ниже 104,500 отменит сценарий роста и способно отправить цену к 90,300. На этом противоречивом фоне обращает на себя внимание эфириум, которому 23 августа удалось обновить исторический максимум, достигнув высоты 4,890.
🛢 Brent
Нефть Brent завершила неделю на отметке 67.28 доллара за баррель, вернувшись к значениям 07 августа. Минимум месяца был зафиксирован на отметке 64.70 после того, как ОПЕК+ увеличила добычу более чем на полмиллиона баррелей в день, а геополитическая напряженность пошла на спад. На предстоящей неделе возможна попытка восстановления к 69.00. Прорыв этого сопротивления откроет путь к диапазону 71.65-72.60, и в среднесрочной перспективе – к максимумам лета 77.00-77.70. Однако, продавцы, вероятно, сохранят давление, что может привести к снижению в зону 62.60-63.00
🥇 XAU/USD
Золото завершило пятницу на уровне 3,372 доллара за унцию, что подтверждает продолжение спроса со стороны инвесторов на фоне ожиданий снижения ставок в США. При этом волатильность котировок постоянно падает, пара по-прежнему находится в пределах бокового коридора 3,255-3,440 и среднесрочного треугольника, сужающегося к вершине 3.350. В ближайшие дни металл может протестировать верхнюю границу названного коридора. Уверенное закрепление выше 3,440 станет сигналом к движению к новым максимумам в районе 3,500-3.525, а неудачная попытка преодолеть сопротивление может привести к отскоку в зону 3,255-3,290. Прорыв ниже 3,225 отменит сценарий роста, что может спровоцировать падение до 2,855.
🔎 Заключение
Рынки входят в последнюю неделю августа с повышенным интересом к защитным и спекулятивным активам. Наибольший потенциал роста остается у биткоина и золота, EUR/USD консолидируются в пределах восходящего канала, в то время как цена на Brent остается уязвимой из-за избыточного предложения.
На неделе 25-29 августа внимание инвесторов будет приковано к ряду макроэкономических публикаций. В США станут известны индекс доверия потребителей Conference Board, заказы на товары длительного пользования, вторая оценка ВВП за Q2 и индекс расходов PCE. В Европе ожидаются предварительные данные по инфляции в Германии, Франции, Испании и Италии, а также публикация индексов делового и потребительского климата Еврокомиссии. Германия представит статистику по рынку труда, а в Японии опубликуют показатели безработицы, инфляции в Токио, данные по розничным продажам и промышленному производству. Трейдерам также надо иметь в виду, что 25 августа в Великобритании банковский выходной и Лондонская биржа будет закрыта.
