Фундаментальный анализ рынка за 30.10.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12:00 EET. EUR - Изменение объема ВВП

14:30 EET. USD - Изменение объема ВВП

EURUSD:

Пара Евро-доллар теряет позиции после двух дней роста, торгуясь около отметки 1,0810 в азиатские часы в среду. Евро испытывает понижательное давление, так как Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, снова снизит ставку по депозитам. В настоящее время денежные рынки оценивают вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в ходе декабрьского заседания почти в 50%.

Инвесторы будут внимательно следить за предварительными данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) Германии и Еврозоны, а также за предварительными данными по Гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) Германии, выход которых запланирован на среду. В среду внимание сместится на предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за 3-й квартал и октябрьские данные по изменению занятости от ADP.

В последнее время политики ЕЦБ высказывали различные мнения относительно монетарной политики. Пьер Вунш, управляющий Национальным банком Бельгии, отметил, что у центрального банка нет острой необходимости ускорять снижение процентных ставок, и предположил, что он может даже согласиться на более скромные темпы. Напротив, Марио Сентено, глава Банка Португалии, выступил за то, чтобы рассматривать снижение ставки на 50 базисных пунктов в качестве возможного варианта на декабрь.

Снижение курса пары EURUSD также может быть связано с ростом курса доллара США на фоне повышения доходности казначейских облигаций. Индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара США по отношению к шести другим основным валютам, торгуется около отметки 104,30, а доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США на момент написания статьи составляет 4,09% и 4,24%, соответственно.

Чувствительная к риску пара EUR/USD может продолжить снижаться на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг президентских выборов в США. Трехдневный опрос, проведенный Reuters/Ipsos, который завершился в воскресенье и был опубликован во вторник, показал, что по мере приближения к выборам 5 ноября в гонке практически нет равных.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0800, при закреплении ниже рассматриваем Sell позиции, при отскоке рассматриваем позиции на Buy.

GBPUSD: 

Пара Фунт-доллар слабеет около отметки 1,3010, несмотря на консолидацию доллара США (USD) на ранней европейской сессии в среду. Инвесторы ожидают выхода осеннего бюджета Великобритании, октябрьского изменения занятости в США от ADP за октябрь и валового внутреннего продукта (ВВП) за 3-й квартал, которые должны быть опубликованы позднее в среду.

Во вторник Бюро трудовой статистики США (BLS) опубликовало данные об открытии вакансий и обороте рабочей силы (JOLTS), согласно которым число вакансий составило 7,443 миллиона, что ниже августовского показателя в 7,861 миллиона (пересмотренного с 8,04 миллиона) и ниже рыночных ожиданий в 7,99 миллиона. Этот отчет может подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) к «голубиным» ставкам и укрепить доллар против фунта стерлингов (GBP). 

ФРС, скорее всего, снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) 7 ноября, по мнению всех 111 экономистов, опрошенных Reuters, при этом более 90% ожидают еще одного изменения на четверть процентного пункта на декабрьском заседании.

Что касается Великобритании, то в среду правительство представит первый за почти 15 лет бюджет лейбористской партии. Рейчел Ривз, канцлер казначейства Великобритании, возможно, готовится представить 40 миллиардов фунтов стерлингов в виде повышения налогов и сокращения расходов. Возможными целями могут стать взносы на национальное страхование работодателей, налог на прирост капитала и льготы по налогу на наследство.

Аналитики Commerzbank отметили, что если бюджет будет сочетать жесткую экономию с надеждой на борьбу с долгосрочными инвестициями, «это должно быть позитивно для фунта, так как укрепит долгосрочный потенциал роста Великобритании».

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.3000, при закреплении выше рассматриваем Buy позиции, при отскоке рассматриваем позиции на Sell.

USDJPY:

Японская иена (JPY) растет против своего американского коллеги в ходе азиатской сессии в среду на фоне опасений, что власти вмешаются в рынок, чтобы поддержать национальную валюту. Однако рост не имеет бычьего характера на фоне ожиданий того, что потеря правящей коалицией Японии парламентского большинства может затруднить дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банком Японии (BoJ). Кроме того, оптимистичное настроение на рынке рассматривается как еще один фактор, препятствующий укреплению иены.

Трейдеры также не хотят делать агрессивные направленные ставки и, возможно, предпочтут занять выжидательную позицию в преддверии важного решения Банка Японии в четверг. Кроме того, на этой неделе инвесторы столкнутся с важными макроэкономическими данными из США - авансовым отчетом по ВВП за 3-й квартал сегодня, индексом цен на товары личного потребления (PCE) в четверг и отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу. Все это сыграет ключевую роль в оказании влияния на ценовую динамику доллара США (USD) в ближайшей перспективе и придаст значимый импульс паре USD/JPY. 

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!