Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 01 – 05 ноября 2021г.
EUR/USD: После заседания ЕЦБ, в преддверии заседания ФРС
● Прошлый раз обзор, посвященный паре EUR/USD, мы озаглавили «В состоянии неопределенности», что и подтвердила минувшая неделя. Стартовав с отметки 1.1643, пара опускалась до уровня 1.1581, затем поднималась до 1.1691, а завершила сессию новым падением, на этот раз до уровня 1.1560.
● Основным событием не минувшей неделе было заседание Европейского Центрального Банка. Как и ожидалось, процентная ставка осталась на прежнем уровне в 0%. Поэтому гораздо больший интерес представлял комментарий руководства ЕЦБ относительно кредитно-денежной политики. После того, как ФРС США и Банк Англии обозначили сроки начала сворачивания своих программ монетарного стимулирования (QE), инвесторы хотели услышать аналогичные заявления и от ЕЦБ. Но… не услышали – пресс-релиз регулятора практически повторил предыдущий, сентябрьский.
● Согласно инсайдерской информации Bloomberg, среди членов Управляющего совета ЕЦБ сейчас раскол. И в первую очередь это касается оценки размеров предстоящей инфляции. Заверения главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что недавний взлет инфляции до 3.4% – явление временное, устраивают далеко не всех. Тем более они выглядят сомнительными на фоне 28-летнего пика в инфляции в Германии (4.6%) и 37-летнего пика в Испании (5.5%). Сомнительным выглядит и заявление руководства банка о том, что проведенный анализ не подтверждает необходимость повышения процентной ставки в 2022 году.
● Все вышесказанное создало у инвесторов ощущение, что сворачивание монетарных стимулов в Еврозоне начнется лишь в конце 2022 – начале 2023 г.г. На этом фоне европейская валюта должна была бы резко ослабнуть. Но если посмотреть на график, мы увидим ее резкое усиление – 28 октября пара EUR/USD выросла на 110 пунктов. Удивительно, но факт!
Главная причина кроется в макростатистике из США, которая вышла одновременно с началом пресс-конференции главы ЕЦБ. По предварительной оценке, американский ВВП в III квартале составит 2.0%, что значительно ниже не только предыдущего значения (6.7%), но и прогноза (2.7%). Темпы роста экономики США упали с 12.2% до 4.9%. Эти цифры поумерили оптимизм инвесторов и привели к ослаблению доллара, индекс USD (DXY) упал с 93.86 до 93.33, а фондовые индексы Dow Jones и S&P500 почти что вернулись к своим историческим максимумам. Против доллара сыграли и падающие цены на газ и уголь, что снизило вероятность энергетического коллапса в Европе.
● Под самый конец недели, в пятницу 29 октября, доллар смог не только отыграть потери, но и опустить пару EUR/USD к трехнедельным минимумам. Ключевую роль в этом сыграло позиционирование инвесторов после публикации отчета ФРС США об экономических условиях, известного как «Бежевая книга», в преддверии заседания этого регулятора на следующей неделе. «В связи с тем, что ФРС намерена перейти к сокращению закупки активов и гибкости, которая, вероятно, станет ключевой особенностью будущей политики, соотношение риск/прибыль становится более позитивным для доллара», – пояснили происходящее аналитики TD Securities.
Также поддержала доллар фиксация месячной прибыли по рисковым активам, рост доходности облигаций до 1.672% (максимум с мая) и неплохая макростатистика из США – рост базового PCE (Personal Consumption Expenditure) остался в сентябре на уровне 3.6%, что соответствует показателям августа. Европейская же статистика вызвала у инвесторов очередной приступ тревоги, показав ускорение роста инфляции и резкое замедление роста ВВП.
● Несмотря на колебания пары EUR/USD последние несколько недель, 100% трендовых индикаторов на D1 смотрят на юг. А вот среди осцилляторов эти колебания вызвали определенную сумятицу – на юг указывают только 40% из них, 30% смотрят на север и 30% – на восток. Среди экспертов также нет единства. За рост пары проголосовали 30%, за ее падение – 55% и 15% – за боковое движение. Уровни поддержки 1.1520, 1.1485, 1.1425 и 1.1250. Уровни сопротивления 1.1580, 1.1625, 1.1670 1.1715, 1.1800, 1.1910.
● Что касается важных событий и выхода макроэкономической статистки, то на предстоящей неделе будет много и того, и другого. В понедельник 01 ноября станут известны объемы розничных продаж в Германии и индекс деловой активности ISM в производственном секторе США. Значение ISM в секторе услуг, также, как и отчет ADP по уровню занятости в США мы узнаем в среду 03 ноября. В этот же день нас ждет такое ключевое событие, как заседание ФРС, включая решение по процентной ставке, а также комментарии его руководства относительно кредитно-денежной политики американского центробанка. На среду и четверг запланированы и выступления главы европейского центробанка Кристин Лагард.
Как обычно, в первую пятницу месяца, 05 ноября, поступят данные с рынка труда США, включая такой важный показатель, как NFP – количество рабочих мест, созданных вне сельхозсектора США. В этот же день будет обнародована статистика по розничным продажам в Еврозоне.
GBP/USD: В преддверии заседаний ФРС и Банка Англии
● Индекс потребительских цен (CPI), который отражает динамику розничных цен на товары и услуги, составляющие потребительскую корзину жителей Объединенного Королевства, и является ключевым показателем инфляции, по итогам сентября показал прирост +0.3% (против прогноза +0.4% и +0.7% в августе). В годовом выражении рост британского CPI составил +3.1% (против прогноза +3.2% и +3.2% в августе). И хотя индикаторы показали замедление инфляции в сентябре, в октябре аналитики ожидают ее резкого ускорения за счет высоких цен на энергоносители, тарифов на коммунальные услуги и частичного повышения НДС.
● Предстоящая неделя – не только неделя заседания ФРС, но и Банка Англии, которое состоится в четверг 04 ноября. По мнению ряда экспертов, замедление темпа инфляции в сентябре вряд ли заставит британского регулятора отказаться от повышения ключевой процентной ставки в ближайшие месяцы (сейчас она составляет 0.1%).
Угроза стагфляции, сочетающей слабый рост ВВП и высокую инфляцию, является весьма опасной для британской экономики, на которую все еще продолжают давить последствия Brexit. По прогнозам экспертов Банка Англии, к апрелю 2022г. годовой темп инфляции ускорится примерно до 5%, и лишь к концу 2022г. снизится до целевого уровня 2%. Это очень высокие темпы, и глава Центробанка Эндрю Бейли недавно заявил, что при таких показателях, возможно, придется действовать и повысить процентные ставки более быстро, чем изначально планировалось.
Теперь многие инвесторы полагают, что процентная ставка по фунту может достичь 0.45% к концу 2021г. и 0.95% к июню 2022-го, что, по идее, должно привести к укреплению фунта. Однако, в нынешней нестандартной ситуации не все так просто, и сворачивание монетарных стимулов может привести к ухудшению состояния британской экономики, углублению кризиса и падению уровня жизни жителей Королевства. Объем розничных продаж (причем без учета топлива), определяемый Офисом национальной статистики, три месяца подряд показывает снижение в годовом выражении от -0.9% до -2,5%, что говорит о том, что люди начали экономить.
● Последние полторы недели показывают, что бычий импульс по паре GBP/USD, начавшийся 30 сентября, иссяк, и, благодаря тем же факторам, что были перечислены для EUR/USD, месяц спустя фунт завершил торговую сессию на отметке 1.3685.
● Интрига, как отреагирует рынок на планы ФРС США и Банка Англии по свертыванию QE, пока сохраняется. Но можно с уверенностью сказать, что грядущие среда и четверг, когда состоятся заседания этих регуляторов, обещают быть очень интересными, высокая волатильность гарантирована. При этом 40% экспертов ставит на победу медведей, 30% вместе с графическим анализом на D1 поддерживают быков, и оставшиеся 30% заняли нейтральную позицию.
Среди осцилляторов в нейтральный серый цвет окрашены целых 50%. Показания же остальных разделились поровну: 25% – за красных, 25% – за зеленых. У трендовых индикаторов на D1 красные побеждают за явным преимуществом, таковых 80%. Уровни поддержки 1.3765, 1.3675, 1.3600, 1.3575, 1.3525 и 1.3400. Уровни сопротивления и цели быков 1.3725, 3770, 1.3810, 1.3835, 1.3900 и 1.4000.
USD/JPY: У йены собственный путь
● Графики последних двух с половиной недель показывают, что восходящий импульс иссяк и у пары USD/JPY. Только если в случае с GBP/USD начиная с конца сентября доллар слабел относительно фунта, то здесь, наоборот, он укреплялся по отношению к йене.
● Японская валюта – это валюта-убежище, тихая гавань для инвесторов. И недавнее ее ослабление логично укладывается в устойчивую обратную связь между курсом йены и ростом риск-аппетитов рынка. Также тут следует добавить, что еще одним триггером ослабления йены стал сдвиг торгового баланса Японии в сторону импорта, произошедший из-за скачка цен на энергию и металлы. Ну и, естественно, нельзя обойти такой важный фактор, влияющий на котировки USD/JPY, как доходность американских казначейских облигаций. Впрочем, он также напрямую связан со склонностью рынка к риску.
● 20 октября пара USD/JPY обновила четырехлетний максимум, достигнув высоты 114.70 – той самой точки, где она была в ноябре 2017 года. После этого энтузиазм быков поутих, и пара пошла вниз, завершив минувшую неделю на уровне 113.95.
● На данном этапе 70% аналитиков ожидают, что пара сначала вернется к горизонту 113.00, а затем до конца ноября опустится в зону 111.00–112.00. Оставшиеся 30% экспертов придерживаются противоположной точки зрения, ожидая очередного обновления многолетних максимумов и подъема пары до диапазона 115.00-116.00.
Уровни сопротивления 114.35, 114.70 и 115.50, долгосрочная цель быков – максимум декабря 2016 года 118.65. Ближайшие уровни поддержки 113.85, 113.40 и 113.25, далее 112.00 и 111.65.
● Из событий предстоящей недели можно было бы назвать публикацию отчета о заседании Комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии, которое состоится во вторник 02 ноября. Однако, скорее всего, рынок отреагирует на него достаточно спокойно. Тем более, что это событие произойдет всего за день до заседания ФРС США, на которое будут устремлены взгляды всех инвесторов и спекулянтов.
КРИПТОВАЛЮТЫ: Эфириум обновляет свой максимум
● Исторический рекорд в $66,925, поставленный биткойном 20 октября, побить пока так и не удалось. После неминуемой коррекции, которая последовала за взятием этой высоты, последовала ожесточенная борьба быков и медведей. Силы оказались примерно равны. В результате, поколебавшись в диапазоне $57,590–63,645, в пятницу 29 октября пара вернулась примерно туда, где была семь дней назад, – в зону $62,000. Общая капитализация крипто-рынка также не изменилась и составляет $2.6 трлн, а вот доля биткойна несколько уменьшилась – индекс его доминирования упал с 45.94% до 44.15%. Произошло это за счет перетока капиталов в альткойны, в первую очередь в эфириум, доля которого выросла за неделю с 18.72% до 19.61%. Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) по-прежнему находится в зоне жадности (Greed) на отметке в 70 пунктов (75 неделю назад).
● Большинство аналитиков склоняется к тому, что восходящий тренд пары BTC/USD будет продолжен. В пользу этого свидетельствует статистика. По данным Glassnode, с бирж возобновился отток монет. Хешрейт биткойн-сети практически восстановился после запрета майнинга в Китае, из-за которого он падал на 50%. При этом предложение биткойна находится на достаточно низком уровне – майнеры и инвесторы придерживают свои запасы в расчете на дальнейший рост котировок.
● Макроэкономический фон также благоприятен. Нью-Йоркская фондовая биржа продолжает листинг ETF, связанных с биткойном. Правда, есть информация, что что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) скорее всего отклонит заявку компании Valkyrie на запуск ETF с кредитным плечом. Не получат зеленого света и другие из 40 заявок, что находятся сейчас на рассмотрении SEC, кроме заявок на запуск ETF на биткойн-фьючерсы. Но и тех, что будут утверждены, вполне достаточно, чтобы обеспечить солидный приток средств в этот сектор от инвесторов, спасающих свои капиталы от инфляции.
Хорошим известием для BTC является и то, что платежный гигант Mastercard в ближайшее время анонсирует поддержку криптовалют в своей сети. Речь идет о биткойн-кошельках, кредитных и дебетовых картах, а также программах лояльности, баллы в которых могут быть конвертированы в цифровые активы.
Обратилась к главной криптовалюте и американская компания Walmart Inc., управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, которая запустила пилотную программу по продаже биткойнов в своих магазинах.
● Криптотрейдер и аналитик под ником Altcoin Sherpa уверен, что биткойн не упадет ниже зоны $54,000, где расположена сильная поддержка, и, оттолкнувшись от нее, обновит в ноябре исторический максимум, превысив $80,000.
Другой известный аналитик – PlanB также ожидает параболического роста цены биткойна. Напомним, что PlanB является создателем модели Stock-to-Flow (S2F), которая прогнозирует цену флагманской криптовалюты и которая позволила ему точно спрогнозировать цены BTC в августе и сентябре. И если биткойн продолжит следовать данной модели, то уже в ноябре достигнет $98,000 и $135,000 в декабре. «Так что в этом году будет действительно хорошее Рождество», – заявил PlanB. При этом эксперт считает, что флагманская криптовалюта вряд ли сможет избежать еще одной крупной коррекции, которая исторически следует за каждым крупным бычьим циклом.
● Еще один популярный криптоаналитик и трейдер Ларк Дэвис ожидает, что «следующие шесть месяцев для биткойна и криптовалют, вероятно, будут мега-сумасшедшими! Многие из вас получат шанс полностью изменить свою финансовую судьбу», – написал он в Твиттер.
В сложившейся ситуации Дэвис не советует инвесторам увлекаться спекулятивными альткоинами и NFT, а делать ставку на проверенные временем монеты. «Пусть побеждают победители, удвойте и даже утройте свои позиции и сократите лузеров. Делайте это беспощадно, нет смысла хранить сомнительные активы», – пишет Ларк Дэвис.
По его мнению, в следующие 10 лет BTC может в 20 раз увеличить накопления инвесторов, но отдельные альткойны могут принести сопоставимый доход значительно раньше. «Альткоины предназначены для зарабатывания денег, BTC – для хранения», – поясняет эксперт.
● Ведущий альткойн как будто услышал слова Ларка Дэвиса. Пока биткойн топтался в районе $60,000-61,000, эфириум обновил свой исторический максимум, достигнув 29 октября пика на уровне $4,447. Предыдущий рекорд $4,360 был установлен еще в мае.
Пара ETH/USD рвется ввысь пятую неделю подряд, прибавив с 21 сентября более 65%. Причиной такого роста является процесс сжигания монет, выводящий токены ETH из обращения. Еще одним фактором, толкнувшим этот альткойн вверх, стала новость об успешном начале обновления Ethereum 2.0 Altair для Beacon Chain, что еще больше приблизило момент полного запуска ETH 2.0.
● И еще одна новость, которая заинтересует тех, кто думает не только о своем будущем, но и о будущем своих детей и близких. Российская страховая компания «Ренессанс Жизнь» и InDeFi SmartBank начали совместную разработку смарт-контрактов, помогающих наследовать цифровые активы. С ростом криптовалютного рынка проблема наследования такого имущества встала достаточно остро. Так как криптовалюты децентрализованы, в случае смерти владельца, не имея доступа к криптовалютному кошельку, наследники попросту не могут распорядиться имуществом усопшего. Разрабатываемые смарт-контракты должны решить эту проблему, дав возможность клиенту на случай своей смерти передать распоряжение цифровыми активами указанному им наследнику.
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн
