Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 13 – 17 сентября 2021г.
EUR/USD: «перекалибровка» QE Еврозоны
● Заседание ЕЦБ в четверг 09 сентября прошло, как и ожидалось, без сюрпризов. Процентная ставка осталась без изменений на уровне 0%. Европейский регулятор предложил «голубиное» сокращение программы монетарного стимулирования (QE). Точнее, по словам главы банка Кристин Лагард, речь идет даже не о «сужении», а о «перекалибровке» программы. И снижение объемов покупки активов в IV квартале – всего лишь отмена принятого в марте решения об их увеличении. При этом ЕЦБ остается гибким, и при необходимости может изменить темпы закупки в начале следующего года.
Скорее всего, регулятор не хочет предпринимать резких движений до своего заседания в декабре, когда он должен будет представить более четкий план сворачивания QE. Пока же он будет наблюдать за развитием ситуации. Важное значение будут иметь итоги парламентских выборов в Германии, которые пройдут 26 сентября. Тем более, что это будут первые выборы начиная с 2005 года, на которых Христианско-демократический союз не будет возглавлять Ангела Меркель.
● Помимо решения о «перекалибровке», ЕЦБ повысил собственный прогноз на 2021 год – по ВВП Еврозоны с 4.6% до 5.0% и по инфляции с 1.9% до 2.2%. При этом банк ожидает снижения роста потребительских цен до 1.7% в 2022г. и до 1.5% в 2023г. Это говорит о том, что его сверхмягкая монетарная политика продлится еще очень долго. А о повышении процентных ставок ранее конца 2023г. – начала 2024г. даже говорить не стоит.
● На стороне быков по паре EUR/USD играет экономический рост, на стороне медведей – монетарная политика. От ЕЦБ четких сигналов не поступило, и до декабря они вряд ли поступят. Поэтому рынок по-прежнему будет ждать их от ФРС США, решая, какой из валют все-таки отдать предпочтение.
Про долгую жизнь европейской программы QE было сказано выше. Федрезерв же может начать сокращать свою QE уже в текущем году и завершить до конца 2022г. Такого мнения придерживаются представители «ястребиного» лобби в руководстве Центробанка США. Член FOMC Мишель Боуман даже специально подчеркнула, что разочаровывающая статистика по занятости за август не собьет ФРС с пути.
● Такой расклад сил играет на стороне доллара и должен направить пару EUR/USD на юг. С этим согласны на данный момент 50% экспертов, поддержанные графическим анализом. Прошедшую неделю пара завершила на отметке 1.1810, и теперь ее ожидают поддержки на уровнях 1.1800, 1.1750, 1.1705 и 1.1665. 15% аналитиков ждут консолидации пары в зоне 1.1800, а взгляды оставшихся 35% обращены на север. Уровни сопротивления 1.1845, 1.1908, 1.1975, 1.2025 и 1.2100.
● Показания индикаторов на D1 выглядят следующим образом. Среди осцилляторов 50% указывают на север, 10% – на юг, и оставшиеся 40% заняли нейтральную позицию. Среди трендовых индикаторов 35% окрашены в зеленый цвет, 65% – в красный.
● Экономический календарь США на следующей неделе выглядит достаточно насыщенным, и вся важная статистика будет акцентирована на потребительском рынке страны. Во вторник, 14 сентября, будут опубликованы значения Индекса потребительских цен, в четверг, 16 сентября, – данные по розничным продажам, а на следующий день станет известен Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.
GBP/USD: движение с почти нулевым результатом
● Нарисовав параболу с минимумом 1.3725, пара GBP/USD вернулась в пятницу 10 сентября практически туда же, откуда стартовала в понедельник (1.3865) и завершила пятидневку на уровне 1.3830. Ей так и не удалось вырваться за пределы центральной части канала 1.3700-1.4000, где она периодически оказывается, начиная с февраля 2021 года.
● Если она продолжит движение на север (такой сценарий сейчас поддерживают 60% аналитиков), то ближайшее сильное сопротивление встретит на уровне 1.3909, далее 1.3960, 1.4000 и 1.4100. Цель быков – обновить максимум 01 июня 1.4250. При противоположном развитии событий (30% голосов экспертов) ее ждут поддержки в зонах 1.3730, 1.3665 и 1.3600. Оставшиеся 10% аналитиков проголосовали за боковой тренд.
Среди осцилляторов на D1 в зеленый цвет окрашено 70%, 15% заняли нейтральную позицию, и еще 20% указывают на перекупленность пары. У трендовых индикаторов, как и неделю назад, зеленые побеждают со счетом 9:1.
● Из событий предстоящей недели можно отметить публикацию данных по безработице в Великобритании во вторник, 14 сентября, и статистики по потребительскому рынку этой страны в среду, 15 сентября.
USD/JPY: еще одна пара с нулевым результатом
● Будучи тихой гаванью, начиная с марта этого года пара USD/JPY движется вдоль горизонта 110.00, совершая редкие попытки выбраться за пределы торгового канала 108.30-111.00. Вот и на этот раз, начав пятидневку с отметки 109.70, она завершила неделю почти там же, где и начала, – на уровне 109.85. Более того, торговый диапазон стал еще уже, укладываясь в 85 пунктов – от 109.60 до 110.45. Тех, кто занимается активным трейдингом, такая волатильность вряд ли радует. Хотя, с другой стороны, она позволяет достаточно точно выставлять ордера Stop Loss и Take Profit, а с учетом минимальных спредов и кредитного плеча до 1:1000 у брокера NordFX можно извлекать весомую прибыль даже в таком узком коридоре.
● Прогноз экспертов на ближайшее время выглядит так: 50% из них встали на сторону медведей, 15% – на сторону быков и 35% заняли нейтральную позицию. Что касается индикаторов на D1, то среди осцилляторов преимущество у красных – 60%, 10% – у зеленых и 30% – у тех, кто занял нейтральную, серую позицию. У трендовых индикаторов ничья – 50 на 50.
● Уровни поддержки 109.60, 109.10, 108.70 и 108.30. Мечта медведей – вновь протестировать апрельский минимум 107.45. Ближайшие уровни сопротивления – 110.00, 110.25, 110.55, 110.80, 111.00 и 111.65. Конечная цель быков все та же – добраться до заветной высоты 112.00.
КРИПТОВАЛЮТЫ: 07 сентября – «черный день» календаря
● Минувшую неделю на крипторынке можно свести к одному дню – вторнику 07 сентября. В этот день в Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткойна легальным средством расчетов наравне с долларом. Молодой президент страны Найиб Букеле разместил соответствующий твит за три минуты до полуночи по местному времени. «Через три минуты мы войдем в историю», – написал он. Ранее глава государства подтвердил, что правительство Сальвадора приобрело первые 200 BTC. Биткойн рос, начиная с 20 июля, а после этого заявления подскочил выше $52,000.
Примерно 20% от ВВП страны составляют денежные переводы, которые работающие за границей сальвадорцы отправляют родственникам. Огромные комиссии в USD, которые приходится при этом выплачивать, крайне невыгодны и обогащают финансовые структуры США. Именно это и стало одной из главных причин принятия биткойна. Однако, для большинства сальвадорцев, треть из которых даже не пользуется интернетом, цифровые активы до сих пор остаются тайной за семью печатями. Согласно опросам, нововведений опасаются около 70% населения, а пенсионеры считают, что правительство хочет таким способом отобрать их пенсии в USD. Результатом этих тревог и непонимания стали протесты и демонстрации, прокатившиеся по стране.
Отказался поддержать инициативу Найиба Букеле и Всемирный банк, что ставит под угрозу получение траншей от МВФ. По мнению аналитиков, в Сальвадоре отсутствуют специальные законы, учитывающие многочисленные нюансы использования биткойна, что увеличивает риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. А ведущие рейтинговые агентства, такие как Fitch, считают, что под особый удар будет поставлена страховая индустрия Сальвадора. В ней и так обращаются облигации с рейтингом В–, а теперь ситуация будет отягощаться еще и наличием нестабильной криптовалюты.
● То, насколько она нестабильна, наглядно показало 07 сентября. В считанные часы котировки биткойна обвалились на 18% – с $52,870 до $43,205, потянув за собой вниз весь крипторынок.
Затем ведущей криптовалюте удалось отыграть часть потерь, и на момент написания обзора, в пятницу 10 сентября, она торгуется в диапазоне $45,000-46,000 за монету.
Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) сместился в зону страха, снизившись с 74 до 46 пунктов. Общая капитализация крипто-рынка к 08 сентября упала ниже важного психологического уровня в $2 трлн – до $1.975 трлн, правда затем, к концу рабочей недели, подросла до $2.100 трлн.
● Несмотря на произошедшее, многие специалисты по-прежнему положительно оценивают перспективы как биткойна, так и эфириума. Так, в сентябрьском отчете Bloomberg Crypto Outlook старший стратег Майк Макглоун назвал отметки $100,000 для биткойна и $5,000 для Ethereum «путем наименьшего сопротивления». «Криптоактивы входят в обновленный бычий рынок второго полугодия после серьезного падения от предыдущих максимумов», – отметил эксперт Bloomberg, добавив, что видит «будущее биткойна как цифрового резервного актива, дополняющего доллар».
● Про значительный потенциал роста пары BTC/USD говорит и руководство фонда миллиардера Билла Миллера Miller Opportunity Trust, называя биткойн цифровым аналогом золота. «Капитализация золота составляет $11 трлн, показатель биткойна достигает лишь $900 млрд, это значительное отставание. Мы в самом начале принятия биткойна и актив будет очень волатильным, но мы считаем, что соотношение риска к прибыли привлекательно», – говорится в заявлении Miller Opportunity Trust, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
● Генеральный директор компании Ark Invest Кэти Вуд также считает, что рынок криптовалют далек от завершения ралли. По ее словам, на рынках не наблюдается признаков ценового пузыря. «Мы думаем, что биткойн – намного больше, чем средство сбережения или цифровое золото. Это новая глобальная денежная система, которая полностью децентрализована и не подчиняется прихотям политиков». При этом Кэти Вуд считает, что следующие пять-пятнадцать лет будут очень провокационными, заставляя котировки выписывать S-образные кривые. И поэтому для зрелости сектора необходимо регулирование, которое скажется на биткойне самым положительным образом.
● Аналитики международной банковской группы Standard Chartered также положительно оценили перспективы биткойна и эфириума. Первый они сравнили с валютой, а второй – с финансовым рынком, где происходят операции кредитования, страхования и биржевого обмена. Поэтому, учитывая более широкий спектр юзкейсов ETH, его капитализация со временем может сравняться с капитализацией первой криптовалюты.
Специалисты Standard Chartered прогнозируют цену биткойна в пределах $50,000-$175,000, а эфириума – в диапазоне $26,000-$35,000. Таким образом, эти криптовалюты должны вырасти в три и в десять раз, соответственно. «Хоть в перспективе доходность от вложений в ETH может превзойти показатель BTC, связанные с ним риски также выше», – подчеркнули представители банка.
● Если говорить об усредненном прогнозе, то с тем, что пара BTC/USD перешагнет отметку в $50,000 на ближайшей неделе, согласны 20% аналитиков, при месячном прогнозе их число возрастает до 40%, а с тем, что это произойдет до Нового года, согласились уже 80%.
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн
