Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 19 – 23 июля 2021г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. На минувшей неделе продолжали поступать макроэкономические данные, свидетельствующие о восстановлении экономики и рынка труда США. Опубликованные во вторник 13 июля показатели инфляции оказались намного выше прогнозов. В июне индекс потребительских цен возрос на 0.9%, а в годовом исчислении – на 5.4%, что является самым высоким темпом роста с 2008г. Базовый индекс, не включающий цены на энергоносители и продукты питания, продемонстрировал рекордный рост с 1991г., который в годовом исчислении составил 4.5%.

Число первичных заявок на пособия по безработице с 04 по 10 июля снизилось на 26,000 и составило 360,000. Это самый низкий показатель с марта 2020г., когда пандемия коронавируса нанесла первый удар по экономике. В начале месяца Министерство труда США обнародовало данные, согласно которых число рабочих мест в стране выросло за прошедший месяц на 850,000 (рост в мае 583,000).

Индекс цен на импорт в США в июне вырос на 1%, а цены на импорт без учета нефти в июне повысились на 0.7%. Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк за месяц вырос с 17.4 до 43.0, также намного превысив прогноз. По данным Федрезерва, опубликованным в четверг 15 июля, промышленное производство в США, в целом, увеличилось в июне на 0.4% по сравнению с маем, что тоже указывает на хорошие темпы восстановления американской экономики.

По «доковидной» логике все эти данные должны были бы серьезно укрепить доллар. Однако, за последние четыре недели он вырос по отношению к евро примерно всего на 50 пунктов. А последние две недели пара вообще пребывает в боковом коридоре с минимальным доминированием медведей: с 05 по 09 июля она торговалась в диапазоне 1.1780-1.1895, а с 12 по 16 июля – в диапазоне 1.1770-1.1880.

Эти цифры полностью подтвердили компромиссный сценарий, который дали эксперты. Что же касается прогноза графического анализа, то он оказался практически идеальным. Напомним, что на H4 он указал на боковой тренд в пределах 1.1780-1.1900.

Так почему же американская валюта не растет? Причина кроется в нерешительности и сомнениях, которые по-прежнему одолевают ФРС США. Глава этого регулятора Джером Пауэлл, выступая 14 июля в Комитете по финансовым услугам Конгресса США, заявил, что его ведомство не будет спешить с ужесточением кредитно-финансовой политики и с сокращением покупки активов в рамках QE. На следующий день перед Банковским комитетом Сената он повторил примерно то же самое.

Пауэлл признал, что инфляция растет быстрее, чем ожидалось, и, если она выйдет за допустимые пределы, придется досрочно ужесточать монетарную политику. Но пока экономика «все еще далека» от заданных целей. Рост инфляции, как и многие другие факторы, может носить временный характер. Но после того, как они исчезнут, на смену им могут прийти другие. Сейчас распространение нового штамма COVID-19 поддерживает доллар по отношению к сырьевым валютам, но неизвестно, как поведут себя рынки в будущем. Непонятно и как скажется на их настроении досрочное сворачивание программы фискального стимулирования.  

В итоге, выдав конгрессменам всю эту порцию сомнений, Пауэлл заверил их в том, что ФРС, безусловно, внимательно следит за ситуацией и будет оперативно реагировать на ее изменения. Однако, повлиять каким-либо образом на настроения инвесторов глава центробанка так и не смог (а, возможно, и не захотел), в результате чего пара EUR/USD осталась в пределах узкого торгового диапазона и завершила пятидневку на уровне 1.1805;

– GBP/USD. За минувшую неделю пара так и не смогла закрепиться выше сопротивления 1.3900. Как и в случае с EUR/USD, небольшое преимущество имели медведи, которым помогла позитивная экономическая статистика из США. Великобритания ничем подобным порадовать не смогла. И хотя число заявок на пособия по безработице за месяц уменьшилось на 24% – с 151,400 до 114,800, уровень безработицы остался на прежнем уровне в 4.8% (вместо прогнозного падения до 4.7%). Тревожит инвесторов и наступление новой волны COVID-19, из-за которой число новых случаев заражения здесь перевалило за 50,000 в день. В результате, несмотря на то что всю неделю быкам удавалось удерживать пару в канале 1.3800-1.3900, в пятницу 16 июля произошел прорыв его нижней границы и финиш на уровне 1.3760;

– USD/JPY. Уловить настроения инвесторов, также как и индикаторов, на прошлой неделе не представлялось возможным. Голоса экспертов разделились практически поровну – 30% встали на сторону быков, 40% – на сторону медведей, и 40% – просто развели руками. Разноголосица в показаниях индикаторов также не позволяла привести их показания к какому-нибудь общему знаменателю. И, как показали прошедшие пять дней, именно это отсутствие прогноза и оказалось самым верным прогнозом – пара USD/JPY нарисовала практически идеальную синусоиду.

Как ожидалось, Банк Японии в пятницу 16 июля никаких сюрпризов не преподнес, и своим бездействием никого не удивил, в который раз подтвердив репутацию страны как сверх-тихой гавани для инвесторов. Глава Банка Харухико Курода в который раз не произнес во время пресс-конференции ни одного нового интригующего слова. Инвесторы и без него прекрасно знали, что японская экономика остается в сложной ситуации, но уровень активности будет повышаться по мере вакцинации населения.

Не повлияло на баланс сил между долларом и йеной и расхождение в макроэкономических показателях США и Японии. В итоге пара завершила неделю практически там же, где ее и начала – на уровне 110.05;

– криптовалюты. В конце июня – начале июля биткойн рвался вверх, горя желанием прорвать сопротивление $36,000. Однако, ни одна из предпринятых быками попыток не увенчалась успехом. Теперь инициатива перешла к медведям, и на минувшей неделе мы наблюдали уже обратную картину – стремление сбросить пару BTC/USD ниже психологически важного уровня $30,000, после чего может последовать очередная волна массовых распродаж.

По данным CryptoCompare, в июне объемы торгов на крупнейших крипто-биржах, включая Coinbase, Kraken, Binance и Bitstamp, упали более чем на 40%. Причиной снижения объемов стало падение цен и более низкая волатильность. Но не только. Сказывается и отсутствие крупных инвесторов, большинство которых сейчас занято традиционными рынками, пытаясь разобраться в ситуации с коронавирусом и сопутствующими шагами регуляторов.

На момент написания данного обзора флагманская валюта удерживается в районе $31,000-32,000. И по мнению основателя криптобанка Galaxy Digital Майка Новограца, происходит это благодаря США. В комментарии CNBC он заявил, что американское криптовалютное сообщество заняло важный оборонительный рубеж на рынке, «медвежьи» истоки которого лежат в Азии. «Мы видим, как Азия распродает биткойн, а США выкупают обратно. Китай объявил войну криптоиндустрии в рамках более широкой холодной войны, в которую мы ввязываемся».

Честно говоря, пока непонятно, хорошо это или плохо, что криптоиндустрия выросла до того, чтобы стать заметной частью экономической политики ведущих мировых держав. Время покажет. Конечно, Майк Новограц может считать исход майнеров из КНР «большим плюсом», и говорить о том, что репрессивная политика Пекина не помешает развитию отрасли. Но, судя по графикам, пока преимущество на стороне Китая. Многие инвесторы и трейдеры предпочитают оставаться в стороне от рынка, опасаясь дальнейшего падения котировок. Средний дневной торговый оборот сейчас на 76% ниже пиковых уровней, когда цена была выше $60,000. Общая капитализация крипто-рынка за семь дней снизилась почти на $100 млрд, с $1.370 трлн до $1.275 трлн. А Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) которую неделю никак не может выбраться из зоны экстремального страха (Extreme Fear), колеблясь в диапазоне от 20 до 22 пунктов. (Напомним, что месяц назад настроения рынка выглядели более оптимистично, и среднее значение Индекса составляло 33 пункта).

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. В первой части обзора мы рассказали об одолевающих ФРС сомнениях. В такой ситуации тем более удивительным выглядит редкое единство аналитиков. Так, за укрепление доллара и снижение пары EUR/USD отдали голоса 75% из них, за боковой тренд – 25%, и за рост евро, соответственно, 0%. Возможно, сработал принцип «Не уверен – покупай доллар».

По мнению 39 из 41 эксперта Reuters, ФРС свернет программу ежемесячной покупки активов на $120 млрд еще до конца 2022г. Трое же из них считают, что это произойдет совсем скоро – уже в текущем году. Растет и число тех, кто ожидает повышения процентной ставки в 2022, а не в 2023г.г. Таким образом, консенсус-прогноз завершения QE приходится на будущий год, что и оказывает поддержку доллару США. На стороне американской валюты играет и новая волна COVID-19, напоминая о том, что именно во время пандемии доллар приобрел большое значение в качестве резервной валюты.

При этом надо отметить, что при переходе к прогнозу до конца лета, среди экспертов число сторонников ослабления доллара и укрепления евро возрастает с 0% до 50%.

Графический анализ на H4 по-прежнему указывает на боковой тренд в пределах канала 1.1780-1.1900. Среди трендовых индикаторов и осцилляторов на H4 смесь из красного, зеленого и нейтрально-серого цветов, а вот на D1 ситуация иная – 100% трендовых индикаторов и 85% осцилляторов смотрят вниз.

Ближайшая цель быков – 1.1880-1.1900, затем 1.1975-1.2000, 1.2050 и 1.2150. Задача до конца лета – обновить максимум 25 мая 1.2265. Задача медведей – протестировать мартовский минимум 1.1700. Ближайшая поддержка на пути к этой цели – 1.1780.

В экономическом календаре на предстоящую неделю можно отметить решение ЕЦБ по процентной ставке в четверг 22 июля. С огромной долей вероятности ставка останется неизменной, на уровне 0%. Поэтому гораздо больший интерес представляет последующая пресс-конференция руководства банка и его комментарий по кредитно-денежной политике. По мнению Reuters, ЕЦБ на заседании в четверг должен будет определиться в том, что новый ориентир инфляции будет означать для его дальнейшего курса. Если регулятор серьезно настроен на подъем инфляции до 2% (по сравнению с предыдущей целью – вблизи, но ниже 2%), то масштабная скупка активов, видимо, продолжится. Но «ястребы» настаивают на сворачивании стимулов, и поэтому инвесторов будет интересовать, сможет ли глава Банка Кристин Лагард добиться определенного компромисса.

На следующий день после заседания ЕЦБ, 23 июля, станут известны значения Индекса деловой активности Markit в Германии и в Еврозоне, на основании которых можно будет составить впечатление о темпах восстановления европейской экономики;

– GBP/USD. На будущее британской валюты эксперты смотрят немного более оптимистично, чем на будущее евро. Так, за рост в ближайшем будущем пары GBP/USD проголосовало 25% специалистов (в отличие от 0% по EUR/USD). Выше аналогичный показатель и на полуторамесячном интервале – здесь сторонников быков 65% (у евро – 50%).

Что касается технического анализа, то на возможный рост пары пока имеются лишь слабые намеки. На H4 100% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов окрашены в красный цвет (оставшиеся 25% находятся в зоне перепроданности). На D1 смотрят на юг 85% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов.

Уровни поддержки 1.3740, 1.3700, 1.3670 и 1.3600, сопротивления – 1.3800, 1.3840 и 1.3900. Дальнейшая цель быков – верхняя граница среднесрочного канала 1.3700-1.4000;

– USD/JPY. Так же, как в случае с предыдущими двумя парами, и в этом случае большинство экспертов (70%) ожидает укрепления доллара и новой попытки пары закрепиться выше уровня 111.00. Такой прогноз вступает в определенное противоречие с показаниями технического анализа на D1. Здесь 65% осцилляторов и 80% трендовых индикаторов окрашены в красный цвет.

Что касается графического анализа, то на H4 он прорисовывает движение пары в диапазоне 109.70-110.40, с последующим провалом до поддержки 109.30. На D1 размах колебаний несколько шире: сначала падение до зоны 108.65-109.30, а затем подъем к сопротивлению 111.00 и дальнейший рост до максимума 02 июля 111.65;   

– криптовалюты. В первой части обзора мы привели основные оценочные показатели цифрового рынка за последний период. И они совсем не выглядят радужными. Может, и рано пока говорить о наступлении «крипто-зимы», но назвать текущую ситуацию «крипто-заморозками» можно вполне. На графике BTC/USD продолжает формироваться треугольник с нисходящим сопротивлением и горизонтальной поддержкой в районе $31,000. За ее прорыв в течение ближайшего месяца проголосовали 65% аналитиков. При этом, по мнению некоторых экспертов, если быкам не удастся удержать эту линию фронта, мы имеем много шансов к концу года увидеть пару в районе $10,000.

Но, как обычно, существует и противоположная точка зрения. Так, например, аналитик Уилл Клементе считает, что биткойн уже готов к крупному движению котировок. В своем Twitter (136 тыс. подписчиков) он опубликовал график с индикатором, который говорит о возможном скором выходе цены первой криптовалюты из узкого диапазона. Относительно направления движения курса биткойна Клементе написал, что настроен оптимистично. По его словам, сейчас рынок находится в стадии накопления, а крупные игроки продолжают активно покупать первую криптовалюту. Только на прошлой неделе запасы «китов» увеличились на 65,429 BTC. По мнению Клименте, в ближайшее время может возникнуть дефицит предложения основной криптовалюты, поскольку крупные игроки зачастую приобретают активы в долгосрочных целях.

Эксперт также подчеркнул, что рост числа пользователей криптовалюты продолжается. Тогда как обычно после пика цены их количество снижается. Но сейчас падения не происходит, и это также является аргументом в пользу предстоящего роста BTC.

Согласен с мнением Клименте и другой специалист – аналитик Bloomberg Майк Макглоун. По его словам, флагманская криптовалюта достигла того уровня, когда может возобновить ралли по направлению к $100,000. «Биткойн готов вернуться во втором полугодии в русло бычьего тренда, а сырая нефть – возобновить медвежий тренд», – написал Макглоун у себя в Twitter. Эксперт уверен, что на этот раз рост криптовалюты будет «иметь серьезные макроэкономические последствия». Однако стоит заметить, что Макглоун не в первый раз предсказывает цифровым активам резкий рост. Так, например, в начале февраля он заявил, что волатильность биткойна способна увеличить отрыв его цены от золота «в сотни раз».

Какие из прогнозов окажутся верными, пока не знает никто. Но есть пара способов заработать на криптовалюте, не тратя на ее покупку ни копейки. Правда, оба этих способа можно отнести в разряд «грязного» бизнеса. И об этом в нашей традиционной рубрике крипто-лайф-хаков.

Во-первых, можно помочь британскому IT-инженеру Джеймсу Хауэллсу перебирать мусор. Дело в том, что этот замечательный человек восемь лет назад выбросил на помойку жесткий диск с 7,500 BTC, перепутав его с другим устройством. Тогда он попросил у местных властей разрешения раскопать местную свалку, чтобы найти свое имущество, но ему было отказано. И вот теперь Хауэлс разработал новый план поиска с помощью суперсистемы с несколькими конвейерными лентами, рентгеновскими сканирующими устройствами и искусственным интеллектом. Однако, реализация этого проекта требует значительных финансовых затрат. И если вдруг кто-то поможет инженеру найти диск по-простому, с помощью лопаты, он наверняка поделится вновь обретенным богатством. На сегодня его биткойны стоят больше $230 млн, а перебрать нужно «всего-то» 300-400 тыс тонн отходов.

Еще об одном способе «грязного» заработка рассказал Reuters. По сообщению этого агентства, студенты Национального института науки и технологий Ульсана (Южная Корея) зарабатывают на том, что... ходят в туалет. За каждое посещение им выплачивают определенную сумму в цифровой валюте Ggool.

Один из профессоров института разработал установку, которая использует отходы жизнедеятельности студентов для производства биогаза. Согласно расчетам ученого, ежедневно человек производит около 500 граммов испражнений, которые можно преобразовать в 50 литров метана. Такое количество газа генерирует 0.5 кВт электроэнергии, что равно затратам автомобиля для преодоления расстояния в 1.2 км.

Научная инициатива приносит учащимся до 10 Ggool в день. Монету принимают в качестве оплаты в магазинах на территории кампуса. А производимая с помощью студентов энергия питает ряд устройств на территории института.

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн