Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 09 – 13 ноября 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Как мы и предполагали в предыдущем прогнозе, благодаря победе Джо Байдена на президентских выборах в США, росту акций американских компаний и обнадеживающим сводкам с фронта борьбы с COVID-19, евро и другие конкуренты доллара могут очень быстро восстановить утраченные ранее позиции.
Что касается коронавируса, то с этого фронта никаких положительных вестей пока не поступало. Более того, голосование на выборах привело к новому антирекорду в США – 100,000 новых инфицированных всего за один день.
Джо Байден тоже окончательно еще не победил. Но вот рост вероятности смены хозяина Белого Дома уже привел к перетоку средств инвесторов из фиата на фондовый рынок. Инвесторам пришлась по душе идея президента-демократа и разделения Конгресса на два лагеря. В этом случае меньше рисков увеличения налогов. Скорее всего, за счет ослабления регулирования, станет легче жить и технологическим компаниям. В результате таких ожиданий доллар полетел вниз, а индексы S&P500, Dow Jones, а вместе с ними евро и другие мажорные валюты – вверх. Так, китайский юань сумел отыграть более чем половину потерь, понесенных в результате торговых войн, развязанных Дональдом Трампом. Внушительный прирост показала и общеевропейская валюта. Стартовав 02 ноября с отметки 1.1645, к вечеру пятницы 06 ноября пара EUR/USD достигла уровня 1.1890, показав прирост в 245 пунктов. Последний же аккорд был поставлен на отметке 1.1875;
– GBP/USD. Британская валюта росла не только из-за падения доллара, но и благодаря решению Банка Англии, который в четверг, 05 ноября, решил дополнительно поддержать экономику страны, увеличив программу покупки облигаций на £150 млрд фунтов и доведя ее до £895 млрд. Рынок ожидал увеличения всего лишь до £845 млрд фунтов, и это дополнительное расширение QE подкинуло фунт до максимума 21 октября на уровне 1.3175. Завершила же пара недельную сессию на отметке 1.3150, показав прирост в 200 пунктов;
– USD/JPY. Напомним прогноз, который был дан на прошлой неделе. Цитируем слово в слово:
«Сейчас эта пара оказалась зажата между двумя очень сильными уровнями – 104.00 и 105.00, и дальнейшее ее движение зависит от риск-настроений инвесторов. А те, в свою очередь, зависят от того, что будет происходить в США на предстоящей неделе. 65% экспертов, поддержанные 85% индикаторов и графическим анализом на D1, считают, что пара предпримет очередную попытку прорвать поддержку 104.00. Но лишь 30% уверены в том, что она сможет добраться до зоны 103.00».
А теперь судите сами, насколько точен он был. Пара действительно пошла на прорыв поддержки 104.00, прорвала ее, но смогла опуститься лишь до горизонта 103.17. После чего последовал небольшой отскок и финиш на уровне 103.30;
– криптовалюты. Начнем со статистики. По данным Google Trends, по количеству поисковых запросов, связанных с первой криптовалютой, в ТОП-5 стран с самым высоким интересом к биткойну вошли Нигерия, Куба, Южно-Африканская Республика, Камерун, замыкает пятерку Гана. А реже остальных с таким запросом к поисковику обращаются жители Тайваня, Казахстана и Японии.
И, прежде чем перейти к главному событию крипто-недели, еще немного статистики, но уже из мира криминала. Наконец-то, стало известно, сколько всего цифровых активов было похищено злоумышленниками. Согласно исследованию аналитического сервиса Atlas VPN, с 2012 года хакеры украли более $13.6 млрд в криптовалюте, совершив более 330 взломов. Чаще всего кражи совершались с криптобирж и криптокошельков. По подсчетам Atlas VPN, всего было 87 успешных взломов торговых платформ, в результате которых злоумышленникам удалось вывести $4.8 млрд. Еще больший ущерб был нанесен кошелькам, там совокупный ущерб составил почти $7.2 млрд.
А теперь главная обещанная новость – в ночь с 05 на 06 ноября биткойн взлетел до высоты $15,880, прибавив за неделю 17.2%. Надо отметить, что с последних дней октября основная криптовалюта вновь коррелирует как с фондовыми индексами Dow Jones, Nasdaq и Standard & Poor’s 500, так и с золотом. Что неудивительно – за время пандемии ФРС США напечатала огромное количество новых денег, и многие крупные инвесторы, опасаясь инфляции, включили биткойн в свои портфели в качестве защитного актива. Поэтому и резкий скачок котировок BTC/USD во второй половине уходящей недели был связан с ожиданиями победы на президентских выборах в США Джо Байдена, что вызвало резкое ослабление доллара и переток капитала в рисковые защитные активы.
Суммарная капитализация крипторынка выросла за 7 дней на 9%, поднявшись с $410 млрд до $447 млрд. Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) к вечеру пятницы, 06 ноября, оказался на отметке 90, в зоне, которую разработчики индекса обозначили как «Extreme Greed» – «Сильная жадность». Такое значение соответствует сильной перекупленности пары BTC/USD и предвещает ее коррекцию. Хотя, надо заметить, определенная коррекция уже произошла, и от максимумов недели пара откатилась в зону $15,150, а завершила семидневку на отметке $15,510.
Рост биткойна потянул за собой вверх и многие топовые альткойны. Так эфириум (ETH/USD) потяжелел за неделю на 15%. Дополнительную поддержку этой монете оказали новости о скором запуске ветки ETH 2.0. Однако, для того чтобы это произошло, разработчики должны собрать средства размером в 524,288 ETH (около $230 млн). Инвестиции должны быть заморожены сроком на полтора-два года, ожидаемая доходность – 8-15% годовых. Если необходимые средства соберут в ноябре, запуск генезис-блока ETH 2.0 состоится 01 декабря в 12:00 UTC.
***
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Фондовые рынки растут, инвесторы, на этой волне, продолжают вливать туда деньги, надеясь, что волна, поднятая надеждами на приход нового Президента США, будет становиться все выше и сильнее. При этом рынок забывает, что ситуация с коронавирусом только ухудшается, что Трамп еще никуда не ушел, и что фискальное бремя никто пока не отменял, и все это остается только на уровне предвыборных обещаний. Да и Трамп, в случае проигрыша, вполне может опротестовать результаты выборов. Не стоит также забывать о слабости общеевропейской валюты.
В общем, бегство инвесторов от доллара в сторону акций, облигаций, золота, биткойна и евро, хотя и объяснимо, но может оказаться преждевременным. Все может в одночасье развернуться в обратную сторону.
В такой ситуации вполне естественно, что мнения экспертов разделились поровну: треть проголосовала за рост пары EUR/USD, треть – за ее падение, и треть – заняла нейтральную позицию. Что касается технического анализа, то 100% трендовых индикаторов на H4 и D1 до сих пор окрашены в зеленый цвет, а вот среди осцилляторов 25% уже подают сигналы о перекупленности пары, что говорит о возможном развороте тренда вниз или серьезной коррекции. На разворот тренда указывает и графический анализ на D1.
Сейчас пара находится в сильной среднесрочной зоне поддержки/сопротивления 1.1880-1.1900. Ближайшие уровни поддержки 1.1760, 1.1700 и 1.1610. Уровни сопротивления – 1.1965 и максимум 01 сентября 2020 года 1.2010. Здесь необходимо учитывать, что этот максимум – самая высокая точка, на которой пара находилась, начиная с мая 2018 года. И если EUR/USD продолжит свое движение на север, то основной ее целью, скорее всего, станет зона 1.2200-1.2400;
– GBP/USD. Есть такой фильм – «Король говорит», посвященный Георгу VI, отцу нынешней королевы Великобритании Елизаветы II. Предстоящую же неделю можно назвать «Говорит глава Банка Англии». Причем, говорит много – выступления Эндрю Бейли запланированы на 09, 12 и 13 ноября. Кроме того, во вторник, 10 ноября, станут известны данные по рынку труда Великобритании, а в четверг, 12 ноября, показатели ВВП этой страны за III квартал и индекс потребительских цен. По прогнозам все достаточно противоречиво. С одной стороны, ВВП может вырасти с –19.8% до +15.8%. Но с другой, ожидается и рост заявок на пособие по безработице с 28.0К до 78.8К. Теперь к этому стоит добавить неясность с курсом доллара, который сейчас зависит от исходов президентских выборов в США, а также до сих пор неурегулированные условия сделки с ЕС по Brexit.
В итоге мы имеем достаточно туманные перспективы по паре GBP/USD, хотя большинство экспертов (70%) склоняется к продолжению ее восходящего тренда – сначала до 1.3265, а затем, возможно, и до максимума 01 сентября 1.3480. Ближайшее сопротивление – 1.3175.
Что касается технического анализа, то здесь ситуация полностью идентична показаниям по паре EUR/USD – 100% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов на H4 и D1 указывают на север, на юг же обращены взгляды графического анализа и 25% осцилляторов, сигнализирующих о перекупленности пары. Поддержки – 1.3085, 1.3000, 1.2855. Следующая цель медведей – 1.2755, но ее достижение на предстоящей неделе маловероятно;
– USD/JPY. Итак, как уже было сказано, на минувшей неделе, на фоне затянувшегося подсчета голосов на американских выборах, доллар опустился до минимума двух месяцев к корзине основных валют, и большинство инвесторов ожидает дальнейшего его ослабления. Валютные рынки делают ставку на то, что следующим президентом станет демократ Джо Байден, но республиканцы сохранят контроль над Сенатом. В такой ситуации 70% аналитиков считает, что японская валюта продолжит укрепляться по отношению к доллару, в результате чего пара все-таки прорвет поддержку в зоне 103.00 и приблизится к уровню 102.00. (С учетом люфта возможно и проскальзывание до 101.75). Надо отметить, что так низко она не опускалась с самого начала паники марта 2020г., вызванного наступлением пандемии коронавируса.
Наверное, в нынешней ситуации не стоит удивляться тому, что показания индикаторов по паре USD/JPY полностью совпадают с показаниями их «коллег» по предыдущим двум парам, с той лишь разницей, что ослабление доллара соответствует движению этой пары вниз, а не вверх, как в случае с евро и фунтом.
Оставшиеся 30% экспертов встали на сторону быков и проголосовали за возвращение USD сначала к сопротивлению 104.00, а затем и закреплению в зоне 104.00-105.00;
– криптовалюты. Пандемия COVID-19 стала для биткойна выигрышной картой. Чем больше денег печатают Центробанки для поддержки экономик своих стран, тем больше инвесторов начинают приобретать биткойн в качестве защитного актива. Причем не только частных, но и крупных институциональных инвесторов.
Криптовалюта перестала быть изгоем для таких финансовых гигантов, как, например, JPMorgan и PayPal. «Король облигаций», глава управляющей компании DoubleLine Capital ($141 млрд) Джеффри Гундлах, еще недавно называвший первую криптовалюту «ложью», теперь рекомендует ее в качестве страховки от обесценивания доллара.
По заявлению главы Управления валютного обращения США (OCC) Брайана Брукса, некоторые банки США уже ведут активные переговоры с крупными сервисами по хранению криптовалют, вроде Anchorage и Coinbase, по вопросу потенциального сотрудничества. По мнению Брукса, финансовые конгломераты по всему миру не станут создавать с нуля собственные решения по хранению криптовалют, а, скорее, купят лидеров рынка или вступят с ними в сотрудничество для удовлетворения запросов клиентов. По словам основателя инвестиционного фонда Off The Chain Capital Брайана Эстеса, примерно 90% домохозяйств в США к 2030 году будут использовать монеты BTC.
Что же касается ближайшего будущего, то, по мнению ряда экспертов, после преодоления критической отметки в $12,000 для биткойна уже нет серьезных препятствий на пути к $20,000. На данный момент 60% аналитиков согласны с тем, что уже в ближайшее время пара BTC/USD отправится на новый штурм высоты $16,000.
Хотя, есть и другие мнения. Например, известный аналитик Вилли Ву считает, что биткойн переходит в стадию «тихой гавани». Корреляция основной криптовалюты с другими рыночными отраслями постепенно снижается. Это обеспечивает стабильность актива, ввиду чего ждать повторения ралли 2017 года пока не стоит. И даже если биткойн и перейдет к агрессивному росту, считает Вилли Ву, его будут ожидать постоянные коррекции и возвращение в зону $14,000-15,000. С такой точкой зрения сейчас солидарны 40% аналитиков, в среднесрочной же перспективе их число возрастает до 60%. Однако, абсолютно понятно, что определяющим фактором для котировок BTC/USD в обозримом будущем будут успехи Дональда Трампа и Джо Байдена в борьбе за кресло Президента США.
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
