EUR/USD: насколько вероятно снижение пары после вчерашнего роста?

EUR/USD: насколько вероятно снижение пары после вчерашнего роста?

6 декабря 2016, 09:24
Yuri Papshev
0
99

Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.0810. Цели 1.0700, 1.0600, 1.0580, 1.0530, 1.0485

Buy Stop 1.0810. Stop-Loss 1.0760. Цели 1.0850, 1.0900, 1.0975, 1.1070

 

Обзор и динамика

 Несмотря на провал итальянского референдума по конституционной реформе и резкого снижения евро на открытии торгового дня в понедельник, к концу вчерашнего торгового дня пара EUR/USD смогла восстановиться и вырасти почти на 300 пунктов, поднявшись к отметке 1.0765. Европейские фондовые индексы также выросли. Восстановление пары EUR/USD не остановили даже сильные данные по США, поступившие в ходе вчерашней американской торговой сессии. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг от ISM в США вырос до уровня 57,2 (прогноз был 55,3, предыдущее значение 54,8). Доллар США в понедельник упал против основных валют, попав под давление на фоне восстановления евро. Индекс доллара WSJ, который отображает стоимость американской валюты против корзины из 16 валют, к концу вчерашней сессии снизился на 0,3%, до 90,99.

Как считают некоторые участники рынка, рост доллара выдыхается. При этом доходность казначейских облигаций США прекратила расти. Инвесторы, видимо, уже учли в котировках ожидаемое в декабре повышение в США процентной ставки. По данным CME, инвесторы видят 92,7% вероятность такого повышения. При этом вероятность повышения ставки в марте выросла почти до 20% с 15,3% днем ранее.

Теперь внимание участников рынка переключается на заседание ЕЦБ и решение по процентной ставке в Еврозоне, которое будет опубликовано в четверг в 12:45 (GMT). За этим важнейшим событием будет пристально следить весь финансовый мир. Основная процентная ставка ЕЦБ (ставка рефинансирования для коммерческих банков) находится на уровне -0,4%. ЕЦБ последовательно понижал эту ставку с отметки 4.25% в 2008 году до рекордно низкого текущего уровня. Кроме того, ЕЦБ продолжает программу QE (количественного смягчения) в Еврозоне, ежемесячно выкупая европейские активы на сумму 80 млрд евро (88 млрд долларов США). До сих пор это не привело к желаемому улучшению макроэкономических показателей и увеличению инфляции, и ЕЦБ может заявить об изменениях программы, которая должна  завершиться в марте 2017 года. Ожидания такого решения со стороны ЕЦБ оказывают давление на евро. Позже в 13:30 начнется пресс-конференция ЕЦБ, на которой выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Ожидается всплеск волатильности на всем финансовом рынке. Аналогичные предыдущие решения ЕЦБ по процентной ставке и последующие пресс-конференции двигали курс евро на 3-5% за короткое время.

Политическая ситуация и слабое восстановление экономики Еврозоны продолжат определять направление евро в среднесрочной перспективе. Во Франции, Германии и Нидерландах в 2017году пройдут выборы, а Еврозона сталкивается с всплеском популизма, который грозит изменением структуры Еврозоны. А это негативный фактор для евро. По всей видимости, евро продолжит стремиться к паритету с долларом в паре EUR/USD в среднесрочной перспективе.

Из новостей на сегодня ждем также данные по ВВП Еврозоны за 3 квартал, которые будут опубликованы в 10:00 (GMT) и вызовут рост волатильности в торговле евро и европейскими индексами.

 Технический анализ

Открыв вчерашний торговый день гэпом вниз на 100 пунктов, пара EUR/USD к концу понедельника смогла восстановиться к отметке 1.0765. При этом волатильность в паре составила примерно 300 пунктов. Пара EUR/USD вплотную приблизилась вчера к уровню сопротивления 1.0795 (ЕМА200 и верхняя граница краткосрочного восходящего канала на 4-часовом графике). Тем не менее, сегодня вероятно снижение пары EUR/USD после вчерашнего бурного роста. В начале европейской сессии сегодня пара EUR/USD торгуется на уровне поддержки 1.0740 (ЕMА144 на 4-часовом графике). Прорыв вниз этого уровня ускорит снижение. Доллар, несмотря на текущую на валютном рынке ситуацию, остается фаворитом.

Участники рынка ждут, что на заседании в четверг ЕЦБ расширит программу QE в Еврозоне, и это будет являться сильным сдерживающим фактором для дальнейшего восстановления пары EUR/USD. Пара EUR/USD продолжает оставаться под мощным негативным импульсом на фоне масштабного укрепления доллара на валютном рынке, слабой макро статистки из Еврозоны, а также разной монетарной политики ЕЦБ и ФРС.

Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, месячном  графиках находятся на стороне продавцов, на 4-часовом и 1-часовом графиках - также развернулись на короткие позиции.

В случае же пробоя уровня 1.0795 можно рассматривать дальнейший рост к уровням сопротивления 1.0840 (минимумы прошлого месяца), 1.0900 (минимумы, достигнутые в день публикации референдума по Brexit), 1.1070 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 и верхняя линия нисходящих каналов на дневном и недельном графиках).

Пара EUR/USD остаётся в рамках нисходящего канала на недельном графике с нижней границей, проходящей вблизи уровня 1.0530. Чуть ниже расположены минимумы (и уровень Фибоначчи 0%) последней волны снижения с максимумов 2014 года.

Предпочтительнее по-прежнему выглядят короткие позиции, а рост пары EUR/USD по-прежнему необходимо рассматривать пока что как коррекционный.

 Уровни поддержки: 1.0740, 1.0700, 1.0630, 1.0600, 1.0580, 1.0530, 1.0485

Уровни сопротивления: 1.0795, 1.0820, 1.0900, 1.0975, 1.1070


Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit

*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций  

Поделитесь с друзьями: