Торговые рекомендации
Sell Stop 2166.0. Stop-Loss 2172.0. Цели 2158.0, 2121.0, 2102.0, 2093.0, 2050.0, 2030.0, 2007.0
Buy по-рынку. Stop-Loss 2167.0. Цели 2180.0, 2192.0, 2200.0
Технический анализ
На обнадеживающих новостях из Алжира и росте цен на нефть индекс S&P500 пробил вчера краткосрочный уровень сопротивления 2158.0 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике). Сегодня цена предпринимает попытку пробоя уровня сопротивления 2171.0 (верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на длинные позиции.
Пока индекс S&P500 находится выше уровня 2102.0 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года и уровня 1828.0) его позитивная динамика сохраняется.
В случае пробоя уровня 2171.0 индекс S&P500 направится к уровню 2192.0 (максимумы августа) в рамках восходящего канала на недельном графике с верхней границей, проходящей вблизи уровня 2270.0.
Обратный сценарий связан со снижением к уровням поддержки 2102.0, 2093.0 в рамках нисходящего канала на дневном графике. Сигналом к началу реализации такого сценария может стать пробой уровня поддержки 2158.0.
Критическим для бычьего тренда может стать снижение индекса к уровням поддержки 2050.0 (уровень Фибоначчи 38,2%), 2030.0 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой уровня поддержки 2007.0 (уровень Фибоначчи 50,0%) может уже говорить о завершении бычьего тренда.
Уровни поддержки: 2158.0, 2121.0, 2102.0, 2093.0, 2050.0, 2030.0, 2007.0
Уровни сопротивления: 2171.0, 2192.0
Обзор и динамика
На фоне укрепления цен на нефть американские фондовые индексы выросли в среду. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,6% до 18339 пунктов, Nasdaq Composite - на 0,2%, S&P500 - на 0,5%.
Настроения инвесторов улучшились после сообщений о том, что члены ОПЕК впервые за 8 лет согласились сократить нефтедобычу. Речь идет о возможном сокращении добычи до 32,5-33 млн баррелей в день против 33,2 млн баррелей в августе.
Тем не менее, достижение соглашения пока не является окончательным, а члены ОПЕК решили подождать до ноября, прежде чем принять окончательный план.
Также поддержку фондовому рынку оказывает недавняя победа Хилари Клинтон в состоявшихся на этой неделе дебатах над Дональдом Трампом.
Различный подход кандидатов в президенты США к экономической политике делают эти выборы важными для рынков. В ходе предвыборной кампании в США Трамп обещал понижение налогов с компаний, что могло бы поддержать рост экономики и доллара США. По мнению некоторых экономистов, в случае победы Трампа доллар США в течение 12 месяцев мог бы вырасти на 10%.
Запланировано еще, как минимум, две встречи кандидатов в теледебатах. И от того, кто будет лидером, косвенно зависит динамика доллара до 8 ноября, когда состоятся выборы в США. 9 октября состоятся вторые президентские дебаты в США. Победа Дональда Трампа на президентских выборах усилила бы неопределенность экономических и геополитических перспектив. С Клинтон связывают продолжение курса на мягкую монетарную политику, что, в свою очередь, положительно могло бы сказаться на американском фондовом рынке.
Также в центре внимания трейдеров остается вероятность повышения процентной ставки в США на декабрьском заседании ФРС.
Глава ФРС Джанет Йеллен заявила вчера перед конгрессом США, что большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) считает необходимым повышение процентной ставки до конца 2016 года. Однако, "не существует фиксированного графика" для повышения процентных ставок в США, добавила Йеллен.
Другой представитель ФРС глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила сегодня, что различия во мнениях среди руководства ФРС - это «здоровое явление», «по мере улучшения ситуации в экономике, ФРС следует корректировать процентные ставки», однако, сроков повышения ставки также не указала.
С открытия сегодняшнего торгового дня фондовые индексы США продолжают рост. S&P500 прибавил к началу европейской сессии 0,2%. Позитивная динамика индексов пока что сохраняется.
Из новостей на сегодня стоит обратить внимание на данные из США.
В 12:30 (GMT) будут опубликованы:
· данные по числу новых (первичных) заявок на пособие по безработице в США за последнюю неделю (результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США, и наоборот. Предыдущее значение 252 000, прогноз 260 000),
· ценовой индекс ВВП США за второй квартал, годовой ВВП США во втором квартале (окончательный вариант). Данные по ВВП являются одними из ключевых, наряду с данными по рынку труда и инфляции, для ФРС в плане ее монетарной политики. Высокий результат укрепляет USD, и наоборот. Прогноз ВВП за 2 квартал +1,3%,
· внешнеторговый баланс США за август, индекс цен и расходов на личное потребление в США в первом квартале.
Также как и вчера ожидаются выступления ряда ключевых фигур ФРС, в том числе члена Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC) Джерома Пауэла (14:00 GMT), главы ФРС Джанет Йеллен (20:00).
В период публикации макро данных и выступлений представителей ФРС волатильность на финансовых рынках повысится. Неопределённость в сроках повышения ставки в США или сигналы на склонность к мягкой монетарной политике поддержат американские фондовые индексы, в том числе индекс S&P500.
Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций.
