Когда миллиардер хедж-фонда Джордж Сорос предупредил о рисках и последствиях Брекзита, он упоминал вероятность наступления «Чёрной пятницы», если британцы всё-таки решат покинуть Европейский союз. Прогноз Джорджа Сороса полностью оправдался как в пятницу, так и в понедельник. По всему миру на фондовых рынках были потеряны миллиарды, британский фунт достиг самого низкого уровня за последние 30 лет, а акции крупнейших банков Европы обновили минимумы, не виданные со времён глобального финансового кризиса.
В начале 90-х, Сорос поднялся до легендарного статуса в индустрии хедж-фондов, когда заработал около 1 миллиарда долларов, торгуя против фунта, поскольку Банк Англии изо всех сил пытался поддержать ориентир против предыдущей валюты к Евро. Сорос - защитник Европейского Союза и покровитель глобального экономического сотрудничества, спекулировал на повышении фунта на голосовании за Брекзит. Однако, золотую жилу он открыл по другим позициям, включая ставку на 100 миллионов долларов против Deutsche Bank, значительные ставки опционов «пут» против индекса 500 S&P и удерживание крупных оборонительных акций Barrick Gold и SPDR Gold Trust ETF.
Обращение в контрольный орган Германии Bundesanzieger, показывает, что у Soros Fund Management была короткая позиция, составляющая 0.51% акций в обращении Deutsche Bank или примерно 7 миллионов акций с 24 июня. Короткая ставка была раскрыта, в день, когда, акции в Deutsche Bank и других региональных кредиторов пострадали от голосования Великобритании за выход из ЕС. Во вторник Сорос перекрыл часть его короткой позиции, делая ставку в 0.46% акций Deutsche Bank в обращении.
Сорос также удерживал долю акций в 19 миллионов в Barrick Gold, стоимостью в почти 400 миллионов долларов по текущим ценам и акций в 1.05 миллиона в SPDR Gold Trust, стоимостью в примерно 125 миллионов долларов, согласно обращению в Комиссию по ценным бумагам и биржам за 31 марта. Это же обращение также показывает 2.1 миллиона опционов «пут» акций против ETF индекса 500 S&P и 1.6 миллиона опционов «пут» акций против ETF индекса Russell 2000.
Хотя ставки Сороса предоставляют некоторое понимание того, как именно он заработал, ожидая текущий хаос в Великобритании в Европейском союзе, они всё же рисуют неполную картину. У Сороса могла быть другая валюта, процентная ставка, фиксированный доход или производные ставки, которые размещены на разворотах рынка.
Майкл Вэчон, представитель Сороса, никак не отреагировал на просьбу уточнить данные по торговле миллиардера. Немецкий Bundesanzieger также показывает, что у известных хедж-фондов, таких как Third Point LLC, Marshall Wace, Polygon Global Partners и Blue Ridge Capital была открыта короткая позиция против немецких котируемых компаний.
В Великобритании данные Инспекции по контролю за деятельностью финансовых организаций показали, что хедж-фонд Odey Asset Management занимал короткие позиции против Aberdeen Asset Management, Anglo American , Ashmore, Bodycote, Inchape и Intu Properties. Британские бакалейщики Sainsbury Plc, Ocado Group , WM Morrison Supermarkets и Just Eat были наиболее популярными короткими позициями среди хедж-фондов, согласно данным FCA.
Другие заметные шорты включают ставку Jana Partners против Королевской Почты (Royal Mail), ставку Lone Pine против Burberry и ставку Viking Global против Rio Tinto. Популярные шорты включают торговые площадки Ladbrokes и William Hill, в дополнение к фирмам Weir Group, Mitie Group и Carillion.
