Обзор финансовых рынков. Технический анализ и отчеты CFTC (6 — 12 июня)

Обзор финансовых рынков. Технический анализ и отчеты CFTC (6 — 12 июня)

6 июня 2016, 09:58
Alexander Mihaylenko
0
49

Рынок – самый лучший учитель. В пятницу для долларовых быков проводился открытый маcтер-класс на тему необходимости жесткого ограничения рисков при торговле на финансовых рынках.

Почему американской доллар двигался настолько линейно после выхода макростатистики? Как изменилась техническая картинка? и как действовать в текущих реалиях?

В данном обзоре мы обсудим эти вопросы, а также разберем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC.

Видеообзор рынка


Эффект Nonfarm payrolls

На прошедшей неделе котировки американского доллара резко снизились после выхода статистики занятости в США. Реакция определенно была чрезмерной, при этом большинство среднесрочных трендов, господствовавших ранее на валютном рынке, также изменили свое направление.

Эмоциональность движения малоинтересна, поскольку рынок зачастую реагирует на выход важных новостей схожим образом. Примечательна линейность снижения. 

 

Не секрет, что трейдеры ставят стоп-приказы в районе ближайших уровней поддержки или сопротивления и перемещают их по мере формирования новых уровней.

Если объем стоп-приказов велик, и они находятся внутри небольшого ценового диапазона, при этом рынок начинает резко двигаться, происходит массовое срабатывание данных ордеров. За счет этого еще сильнее искажается баланс сил между покупателями и продавцами и цена получает новый импульс для движения в том же направлении, вследствие чего срабатывают все новые и новые стоп-приказы.

Если рынок укреплялся, а медведи не спешили продавать на растущем рынке, формируется движение, схожее с пятничным графиком EURUSD.


Наиболее линейные движения рынка формируются в момент пробоя сопротивления или поддержки, поскольку именно за этими уровнями чаще всего находятся стоп-приказы. Приведенный на рисунке 3 пример хорош тем, что в районе выделенной ценовой зоны находились уровни сопротивления дневного, четырехчасового и часового таймфреймов.

Также хочу отметить, что далеко не всегда направление движения валютного рынка после выхода макростатистики определяется реальным значением показателя, или отношением фактического значения к прогнозу.

Иногда наблюдается существенное отклонение от прогнозируемых значений, но рынок практически не движется, одновременно с этим встречаются случаи, когда даже незначительное изменение макростатистики вызывает линейный рывок цен.

Не существует ярко выраженной зависимости между значением выхода показателя и последующей реакцией рынка, при этом нужно быть готовым к возможным резким движениям рынка во время выхода таких новостей, как статистика по рынку труда США.

Рынок может двигаться как угодно, но жестко отграничивать торговые риски нужно всегда и 3 июня является отличной тому иллюстрацией. 

Евро (EURUSD)

В пятницу подряд были пробиты несколько уровней сопротивления дневного таймфрейма, тренд изменился и теперь является восходящим.

Бычий сигнал появится после завершения коррекции, которая на момент написания обзора еще не начала формироваться. Если цена двинется вниз, а затем закроется бычья свеча, сформируется сигнал на отбой.

Ближайший уровень поддержки на дневном таймфрейме находится в районе отметок 1.1099 — 1.1111. Это ключевая зона для покупателей, если рынок закроется ниже, то, с точки зрения технического анализа, тенденция изменится и станет медвежьей. До этого момента тренд на дневном таймфрейме является бычьим.


Детально евро обсуждается в видеообзоре, начиная с 11:25.  

Остальные финансовые инструменты разбираются в полной версии обзора. 

Дополнительные материалы по теме:

Успешной недели!

 

Поделитесь с друзьями: