Торговля золотом на Форекс манит все больше желающих попробовать свое счастье в «золотой лихорадке». Само золото, как драгоценный металл, завораживает любого человека своим блеском и безупречной ценностью. Так что, вы понимаете, почему трейдеры не покидают попытки заработать на разнице курса золота.
Особенности торговлей золотом на Форекс:
· Движение золота (XAU) отличается от характера движения основных валютных пар.
· Расчет маржи по золоту другой, чем у всех валютных пар.
· Золото измеряется в тройских унциях.
Как вы знаете, одна тройская унция приравнивается к 31,1034768 граммам. Данная мера веса берет свое начало из Гомеровской Трои, а аналог системы веса был еще известен на торговых ярмарках Труа во Франции.
Также, мы не откроем для вас тайны, если скажем, что в большинстве случаев на экранах своих мониторов в платформе МТ4, вы видите CFD контракты на золото.
Contracts For Difference – это контракт на разницу цены выбранного актива, в нашем случае – золота (XAUUSD).
Если вы помните, то золото относится к благородным металлам, поскольку не поддается коррозии и окислению. Благородными металлами считаются: серебро, платина, иридий, родий, рутений, осмий палладий.
Золото имеет свой расчет маржи.
Маржа золота определяется по следующей формуле: объем сделки * контракт * рыночный курс * коэффициент маржи / 100.
· Рыночный курс золота определяется по состоянию текущей стоимости на рынке в долларах США.
· Контракт в золоте обозначает количество тройский унций в нем. К примеру, 1 лот может равняться 100 тройским унциям золота.
· Оббьем сделки подразумевает суммарный лот в контракте.
· Коэффициент маржи для CFD контракта на золото каждый брокер определяет для своих клиентов самостоятельно.
Вот и посчитаем, сколько уйдет в залог по сделке: 1 лот * 100 тройских унций * 1225,10 у.е. * 2 /100 = 2450,2 у.е.
Понятное дело, что на таких торговых условиях, мелкие трейдеры не смогли бы торговать золото на рынке Форекс. Поэтому, большинство брокерских компаний дробят размер контракта по золоту и выставляют свои коэффициенты, тем самым делая XAUUSD доступным для торговли мелким трейдерам.
Торговля золотом на Форекс связана с выбором эффективной стратегии. Как вы понимаете, разработать успешную стратегию торговли по золоту на рынке Форекс не так просто.
К основным подходам торговли по золоту на Форекс относятся: фундаментальный анализ золота, использование корреляции золота с другими валютными парами, выбор оптимального времени торговли, мониторинг основных участников рынка золота.
Стратегия торговли золотом на Форекс, которая базируется на учете фундаментального анализа, достаточно популярна среди трейдеров. Выход важных экономических новостей по процентным ставкам банков, инфляции, изменению фондовых индексов и речи первых лиц государства – все это может повлиять на курс золота.
Как вы понимаете, учет фундаментальных факторов важен при прогнозировании курса золота, поскольку этот драгоценный металл выступает еще и валютой убежищем, в случае очередного экономического кризиса или военных противостояний.
Поэтому, стратегия торговли золотом на основе фундаментального анализа проста: покупай золото, пока в мире кризис и продавай золото, когда фондовые индексы растут, и наблюдается улучшения экономических показаний.
Стратегия торговли золотом на Форекс, которая основана на корреляции с другими валютными парами, тоже достаточно распространенная методика заработка среди трейдеров. Мы уже упоминали об обратной корреляции стоимости золота и фондовых индексов. Как вы понимаете, на этом долгосрочные трейдеры зарабатывают неплохие деньги.
Существует корреляция между золотом и нефтью. Также, золото неплохо торговать вместе с такими валютными парами: USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD. В самой котировке золота XAUUSD можно увидеть обратную корреляцию золота с американским долларом. Кстати, Канада является ближайшим нефтяным партнером США. Поэтому, при торговле золотом, следует поглядывать и на канадский доллар.
Особое внимание, при разработке стратегии торговли золотом на Форекс с использованием корреляции валют, следует обращать свое внимание на валютную пару AUDUSD. Как вы помните, Австралия является одной из лидирующих стран по продаже золота, поэтому взаиморасчеты все участники вынуждены проводить в австралийском долларе. Поэтому, курс золота и курс австралийского доллара ходят вместе. Данный факт следует учитывать, если вы задумали зарабатывать деньги на разнице курса золота.
К тому же, ближайшим торговым партнером Австралии является Новая Зеландия. Поэтому, при торговле золотом нужно присматриваться и к курсу NZDUSD.
Швейцарский франк коррелирует с золотом не потому, что в Швейцарии добывают золото, а поскольку USDCHF является валютой убежищем для большинства развитых стран мира. Поэтому, при торговле золотом, важно учитывать корреляцию золота и USDCHF.
Еще одной важной стратегией торговли золотом на Форекс является выбор правильного времени для этого.
Поскольку золото торгуется пять дней в неделю и круглосуточно, то трейдеры заметили временные интервалы, в которых сделки получаются лучше всего.
Стратегия торговли золотом по времени проста: вход в позицию только во время выхода важных экономических данных, в период работы европейской и американских торговых сессий. Как правило, трейдеры просто расставляют отложенные ордера по золоту на покупку и продажу до момента выхода новостей, и через какое-то время, либо выходят по тейку, либо закрывают ордера вручную.
И последней стратегией торговли золотом на Форекс является анализ участников рынка золота.
Первым, самым интересным, участником рынка золота являются крупные компании – золотодобытчики. Трейдеры отслеживают запасы золота и состояние дел крупных компаний – золотодобытчиков. На основании этих данные, можно делать среднесрочные и долгосрочные торговые прогнозы.
Вторым участников рынка золота являются официальные биржи. В некоторых странах золотом торгуют на специальных секциях биржи.
Третий участник рынка золота – банки. Все новости, от Центральных банков и существенных изменений в запасах золота, трейдеры тщательно отслеживают.
Четвертый участник рынка золота – физические лица, которые скупают золото в металле. Для трейдеров важно видеть изменения спроса и предложение на наличное золото со стороны физических лиц.
Таким образом, подводя итоги торговли золотом на Форексе, можно отметить следующее:
1. Рынок золота сложен для фундаментального и технического анализа, что усложняет разработку эффективной стратегии торговли по нему.
2. Стратегия торговли золотом должна учитывать как различные подходы к особенностям обращения золота, так и поведения основных участников рынка золота.
3. Основным преимуществом в торговле золотом на рынке Форекс можно назвать огромную прибыльность, поскольку XAUUSD один из самых волатильных финансовых инструментов.
4. К недостаткам торговли золотом на Форекс можно отнести его непредсказуемость, сильную волатильность и резкую реакцию на новости, что в большинстве случаев ставит под удар любую стратегию торговли золотом.
