Итоги и прогнозы.

Итоги и прогнозы.

21 июня 2015, 12:51
Gelium
0
138

Из обзора Сергея Егишянца:

Агентство S&P внезапно ухудшило прогноз рейтинга Британии до негативного – намечается референдум по выходу из ЕС, а это риски. Греческая сага бесконечна – ЕС и МВФ в ярости, Афины не уступают, премьер Ципрас в разгар дискуссий решил слетать в РФ. ФРС США не изменила монетарную политику – а текст меморандума стал чуть позитивнее относительно состояния экономики; но ясности в дальнейшие действия Фед ни он, ни пресс-конференция Йеллен не внесли – всё по-прежнему зависит от экономических показателей ближайших месяцев, так что поднятие ставки в сентябре не предопределено, но и не исключено; прогнозы центробанкиров сулят одно (вероятность 25%) или два (75%) повышения базового процента до конца года – хотя ещё в марте ожидалось два (40%) или три (60%) акта ужесточения. Банк Японии, Нацбанк Швейцарии и их коллеги из Индонезии оставили всё как было – впрочем, японцы также решили перейти на формат заседаний, уже принятый ФРС и ЕЦБ: 8 заседаний в год, регулярная публикация протоколов и прогнозов членов правления. ЦБ Норвегии срезал ставку на 0.25% до 1.00%, желая подхлестнуть экономику и слегка уронить родную крону. Протокол последнего заседания Банка Англии привычно пуст (расклад в составе правления прежний); такой же документ Резервного банка Австралии продолжает сетовать на проблемы экономики и грозить новыми понижениями ставки.

...

Даже бурные греческие перипетии не смогли всерьёз сдвинуть ведущие курсы – все ждали вердикта Фед, после которого доллар упал, но довольно умеренно. Как и ожидалось, глава Банка Японии Курода подтвердил, что в выступлении предыдущей недели он "имел в виду совсем не то, что подумал рынок" – а на самом деле ничего против падения йены у него нет. Как и у его австралийских коллег против понижения осси – протокол заседания ЦБ продолжает сетовать на дороговизну родной валюты, мешающей экономическому росту. Рубль ещё слегка подрос из-за достаточно позитивной нефти, осторожной тактики Банка России и отсутствия свежих шоков.

...

Фондовые рынки. Китайцы продолжают летать с растущей амплитудой – биржа Шанхая то взлетает на многолетний пик, то камнем валится с него: в целом за неделю она потеряла 13.3% – то ли ещё будет! Западные биржи ведут себя солиднее, но тоже дёргаются из-за Греции; впрочем, ФРС подарила (по крайней мере, американцам) хороший повод для новой волны оптимизма.


http://www.itinvest.ru/analytics/reviews/world-markets/8786/


Новости будущей недели.

В понедельник состоится заседание глав правительств ЕС, главы ЕЦБ, МВФ по теме греческого долга. Если не договорятся, остается ждать 30 июня. Дня, когда Греция должна будет выплатить деньги МВФ. В этот же день заканчивается программа помощи Греции со стороны ЕЦБ.

Евро.

По данным CME, на площадке FX Options ставятся рекорды по объемам опционов на пару EUR/USD. Так же о максимальной стоимости страховки от снижения курса EUR/USD сообщает Bloomberg. Большие деньги «подстелили соломку» и захеджировали валютные риски, чтобы спокойно наблюдать этот цирк со стороны.

В сети попадаются заметки, в которых некоторые горячие голову пишут, что раз курс евро не падает на фоне греческого негатива, следовательно, курс должен расти. Хотелось бы напомнить таким оптимистам, что курс валюты – это баланс спроса/предложения, который сам по себе никому ничего не должен. На рынке есть не только профессиональные игроки, но и простые клиенты форексного обменника. А большие деньги не играют в рыночную рулетку. Это стоит учитывать.

С технической точки зрения есть потенциал как для прорыва вверх, так и для отбоя вниз от уровня сопротивления. Рисковать или нет при условии слабо прогнозируемого новостного фона, каждый решает для себя сам.

Фунт.

Фунт в рамках восходящего тренда. Пока не вижу возможности занять длинную позицию в направлении тренда.

Австралийский доллар.

Консолидация пробита вверх. Если сформируется 3w вверх и будет возможность войти на опережение, буду рассматривать возможность занять длинную позицию. Пока же цель в 220 пунктов слишком мала, чтобы входить в длинную при сложившихся условиях.

Новозеландский доллар.

В рамках нисходящего тренда. Возможно, сформируется малая консолидация, которую можно будет использовать как модель продолжения тренда.

Канадский доллар.

В рамках уменьшения потенциала к дальнейшему снижению вниз по графику. Если потенциал вниз явно не проявится в ближайшие пару дней, буду искать возможность для выхода на откате вниз в 80-120 пунктов.

Иена. 

На мой взгляд, пока потенциал к дальнейшему снижению вниз по графику есть.

Nikkei хоть и обрел поддержку, пока все же разворотную модель вверх не нарисовал.

Американские индексы тоже пока не определились явно с трендом и могут находиться в консолидации продолжительное время. Поэтому, на мой взгляд, пока для иены есть технические основания для дальнейшего снижения вниз по графику.

Золото. 

Золото пока пробилось вверх на новостях по доллару, но хорошей модели с хорошей целью нет.

В долгосрочной перспективе может сформироваться большая модель «Голова и плечи» вниз. В это плане будет интересна ситуация с другими драгоценными металлами:

Хороший вход по 3w был в направлении нисходящего тренда:

Палладиумом не торгую, только наблюдаю.

Немецкий DAX.

DAX может сформировать две волны продолжения нисходящего тренда и опуститься в район 50% отката долгосрочного восходящего  тренда. В районе 50% отката может проявиться интерес к покупкам у долгосрочных инвесторов.

Нефть.


Нефть WTI консолидируется в рамках широкого бокового тренда. Фундаментальные факторов в пользу возобновления восходящего тренда, мне пока не известны.

Небольшое отступление.

В одном комментарии мне написали, что без цифр вся эта информация бесполезна. Хочу пояснить по поводу цифр. Уровень риска каждый трейдер определяет себе сам. Точки входа по ценовым экстремумам каждый сам смотрит на графиках своего ДЦ. Про размещение стопов и работу с моделями я достаточно подробно написал на своем сайте и в комментариях к торговле на форуме с 2011 года. Желающие могут во всем разобраться и дальше принимать решения самостоятельно. Тем, кто думать сам не хочет, мои материалы конечно будут бесполезны. Просто не тратьте на них время.

Всем удачной торговли.

Поделитесь с друзьями: