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무료 인디케이터
CSI Currency Strength — 멀티 룩백 모멘텀 모델(Asness, Moskowitz & Pedersen, 2013). 세 가지 시간대에 걸쳐 가중치를 적용한 Z-스코어를 사용해 G10 통화의 순위를 매기며, 단일 기간 접근법의 "절벽 효과(cliff-edge)"를 제거합니다. Carry Trade Monitor — Market Watch를 자동으로 스캔하여 스왑이 발생하는 모든 통화쌍을 연환산 캐리 수익률로 순위를 매깁니다. 별도 설정이 필요 없습니다. Monte Carlo Equity Projection — 계정 자체의 청산된 거래 이력을 기반으로 부트스트랩 시뮬레이션을 실행해, 향후 자본 곡선의 백분위 콘을 차트에 직접 투영합니다. 가정된 수익률 분포 없음, 외부 데이터 소스 없음—모든 계산은 로컬에서 실행됩니다.
프리미엄
GI FX Terminal — 웹 터미널의 네이티브 MT5 파트너. 13개 데이터 패널 전체가 깜빡임 없는 단일 캔버스 오버레이에 렌더링됩니다: FX 페어 테이블, CB Rates & Bias, Carry Trade Monitor(브로커 실시간 스왑 금리), Open Positions, COT Positioning, Composite Score, Retail Sentiment, Correlation Matrix, Economic Calendar, Economic Surprise Index(ESI), Currency Strength(CSI), Volatility & Options, Market Sessions. CB 편향 변화, 금리 확률 변화, 신규 COT 데이터, 스왑 금리 변화, 고영향 캘린더 이벤트 등을 MT5 팝업 또는 MetaTrader 5 앱을 통한 모바일 푸시 알림으로 전달하는 완전한 알림 시스템을 포함합니다. 대여 시 웹 터미널에 대한 전체 접근 권한도 함께 제공됩니다.
Institutional Risk Manager — 전문 트레이드 관리 EA. ATR 기반 포지션 사이징, 설정 가능한 단계적 청산, 손익분기점 자동화, 포트폴리오 익스포저 모니터링, 헤지 모듈, 그리고 통합된 CSI + Strength Matrix 서브패널을 갖추고 있습니다.
모든 도구는 일관된 다크 모노스페이스 미학을 공유하며, 동일한 트레이딩 데스크에서 서로를 보완하도록 설계되었습니다.
신규 사용자를 위한 웹 터미널 확장 접근은 MQL5 메시지를 통해 직접 조율할 수 있습니다.
Retail EAs manage a stop loss. A trading desk manages exposure — that's the gap this update closes.
Portfolio exposure now checks both the base and quote leg of every pair, so three "independent" trades that are actually the same directional bet on one currency get caught, not undercounted — the same netting principle a bank FX desk applies across correlated books.
New live exposure monitor: alerts when a currency is already over the configured limit from price movement alone, even without opening a new trade from the panel.
New daily loss circuit breaker: a hard stop tied to start-of-day balance, with an optional force-close-all — the mechanical equivalent of a desk's daily loss limit.
New position-size caps: a hard max lot size and max notional per trade sit underneath the risk-based sizing as a backstop, independent of stop distance.
Risk Limits panel reorganized into tabs (Modules / Exposure / Daily Loss) for faster access.
Product: https://www.mql5.com/en/market/product/180324
The terminal already consolidates price action, positioning, central bank rate expectations, and carry differentials in one screen. This release adds a layer on top: AI reading that same data in real time and producing the kind of read a desk analyst would deliver — without the analyst.
Three components:
Alerts & Market Signals — five live AI-generated alerts, each structured like an institutional morning note: regime (positioning, rate, or volatility story), directional bias, the catalyst that confirms or breaks the thesis, and the risk that invalidates it. Every field sourced from data already on the page.
AI Narrative — one paragraph, regenerated each session, synthesizing FX, rates, and risk sentiment into a single cross-market read.
AI Analytics — per-currency macro drivers, session-by-session commentary (Sydney, Tokyo, London, New York), and pair-by-pair strength attribution — not just which currency is outperforming, but the rate differential and positioning behind it.
Nothing here is a black box. Every number the AI references — carry spread, ESI reading, OIS-implied bias — is a panel you can open and verify on the same page.
Browser-based, broker-agnostic. The same alert logic also runs inside the MT5 companion tools for active EA rentals.
https://www.youtube.com/watch?v=Y44by1YJBVU
EUR is showing a policy/positioning divergence worth flagging today. Rates are pricing a hawkish bias — CB Rates & Bias shows EUR at 2.40% with a HIKE tag — in line with today's headline flow: ECB commentary described as hawkish, with Simkus reportedly raising the odds of a further move.
That stance sits against leveraged-fund COT positioning still net short EUR at -33.5%, and a Composite Score reading of -3.0.
Price action adds a second layer: EUR/USD is trading below its SMA20 (1.142), SMA50 (1.1507), and SMA200 (1.164) on the daily — technically heavy even as the rate-path narrative turns hawkish.
Hawkish bias, net-short positioning, and a technically heavy chart rarely stay aligned for long. Worth tracking into the next ECB meeting.
Sourced live from the EUR/USD Pair Detail panel.
Monte Carlo Equity Projection 는 계좌 자체의 청산된 거래 이력을 바탕으로 부트스트랩 시뮬레이션을 실행하고, 향후 자산(Equity) 경로에 대한 백분위 콘(percentile cone)을 차트 위에 직접 투영합니다 — 수익률 분포를 가정하지 않으며, 외부 데이터 피드도 필요하지 않습니다. 어떤 차트에든 적용하면, 네이티브 MT5 API를 통해 계좌의 실제 청산 거래를 읽어들여 복원추출 방식으로 수천 번 리샘플링하고, 현재 통계가 시사하는 현실적인 결과 범위를 표시합니다 — 고정된 백테스트 곡선이 아닙니다. 모든 계산은 로컬에서 이루어지며, 외부 서버 연결이나 WebRequest가 없고 인터넷 권한도 필요하지 않습니다. 단일 백테스트가 아닌 리샘플링을 사용하는 이유 백테스트 리포트는 하나의 경로, 즉 실제로 일어난 일을 일어난 순서 그대로 보여줍니다. 동일한 거래가 다른 순서로 발생했다면 어떤 결과가 나왔을지, 또는 결과의 상당 부분이 소수의 극단적인 승리나
Global Investing FX Terminal 은 MetaTrader 5용 올인원 FX 대시보드입니다 — 중앙은행 정책금리, CFTC COT 포지션, 캐리 순위, 경제 서프라이즈, 옵션 스큐, 소매 심리, 상관관계까지 총 열세 개의 분석 패널을 깜빡임 없는 단일 캔버스에 렌더링하며, 단일 EA에서 10초마다 갱신됩니다. 외부 소프트웨어가 필요 없습니다. 전문적인 FX 분석은 일반적으로 별도의 플랫폼에 분산된 데이터에 동시에 접근해야 합니다: 금리 파생상품, 정부 데이터 포털, 브로커 스왑 명세, 옵션 데스크. 이 EA는 이 모든 것을 거래 결정이 실행되는 거래 터미널 내 단일 화면에 통합합니다. 대시보드에서 보이는 것 시장 개요 FX 페어 테이블 — 28개 G10 통화쌍 전체에, 브로커의 Market Watch에 NOK/SEK 크로스가 있을 경우 이를 더한 최대 36개 통화쌍의 실시간 매수/매도 가격. 각 행은 스프레드, 일간·주간 변화, 핍 단위의 절대 범위, ADR% —
Institutional Risk Manager 는 포지션 사이즈 계산, 주문 실행, 분할 청산, 트레일링 스탑, 포트폴리오 익스포저 모니터링, 일일 손실 한도, 이벤트 기반 필터를 MetaTrader 5의 단일 온차트 패널에서 모두 관리합니다. 로트 사이즈는 계좌 잔고와 스탑 거리로부터 자동 계산됩니다. 분할 청산은 설정 가능한 R 배수로 실행되며, 최종 목표가에는 브로커 측 TP가 설정되어 EA가 오프라인 상태여도 청산이 유지됩니다. 리스크 규율은 수동이 아닌 기계적으로 강제됩니다. 리스크 엔진 리스크 비율을 설정하세요. SL 라인을 원하는 수준으로 드래그하면, EA가 계좌 잔고와 해당 스탑까지의 거리로부터 실시간으로 정확한 로트 사이즈를 계산합니다 — 수동 계산이나 반올림 오차가 없습니다. ATR 기반 최대 SL 상한은 넓은 스탑 설정에서의 과도한 리스크를 방지합니다. 마찬가지로 ATR에서 파생된 최소 SL 하한은 통계적으로 의미를 갖기에 스탑이 지나치게 좁은 진입을
The Carry Trade Monitor is a chart indicator for MetaTrader 5 that automatically scans all symbols in the Market Watch and ranks every swap-paying pair by annualised carry yield, displayed as a live on-chart panel. No configuration is required — attach to any chart and it runs immediately. Carry yield calculations read directly from the broker's own swap specifications via the MT5 symbol feed. There is no external data source, no URL permission required, and no dependency on third-party rate
The CSI Currency Strength indicator ranks all ten G10 currencies by momentum strength using a multi-lookback Z-score model, displayed as a live on-chart panel. Attached to any chart, it runs independently of the chart's symbol or timeframe. The methodology follows the multi-horizon momentum framework from Asness, Moskowitz & Pedersen (2013), applied cross-sectionally to G10 currencies. Rather than comparing a single bar against the previous close — which introduces a cliff-edge artifact at