PHSB Elliott Wave
- インディケータ
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Paulo Henrique Sanches Bonanni
Com início em 2018, Paulo Henrique Sanches Bonanni, proprietário e fundador da PHSB Consultoria, iniciou sua jornada como uma empresa de consultoria administrativa e logo em seguida, também foi se direcionando para o mercado financeiro com foco total em estruturas automatizadas com uso de EA (Expert - バージョン: 1.5
エリオット波動を通じて市場構造を分析する
PHSB Elliott Wave は、MetaTrader 5向けに開発されたインジケーターで、チャート上で**エリオット波動（Elliott Wave）**の構造を識別し、その形成過程を追跡するためのツールです。
エリオット波動理論は、時として主観的な判断になりやすい分析手法です。
PHSB Elliott Waveは、この理論をより客観的で、視覚的かつ体系的な価格構造の分析方法として捉えられるようにすることを目的としています。
単純に個別のパターンを探すのではなく、**市場のピボット（Pivot）**の形成を追跡し、それらのポイントを基に、エリオット波動として考えられる構造を構築・検証します。
インジケーターの仕組み市場では常に高値と安値が形成されています。
PHSB Elliott Waveは、これらの値動きを利用して、価格における主要な構造的ピボットを識別します。
そして、これらのピボットを基に、エリオット波動に特徴的な次のシーケンスを検出します。
1 → 2 → 3 → 4 → 5
例えば、上昇インパルス構造の場合：
第1波： 上昇運動の開始
第2波： 第1波に対する調整
第3波： 拡大・加速する動き。通常、最も強い波動
第4波： 再び調整
第5波： インパルス構造における最後の上昇運動
インパルス運動が完了した後、市場は一般的に次のような修正構造へ移行する可能性があります。
A → B → C
インジケーターは、新しいピボットが形成されるたびに、これらの構造の発展を追跡します。
重要な特徴：波動の形成途中でも識別できるPHSB Elliott Waveの大きな特徴の一つは、単に過去のチャートを見て、
「ここが第3波だった」
と判断するためだけのツールではないということです。
その目的の一つは、市場構造が形成されている途中から、その発展を追跡することです。
これは非常に重要なポイントです。
なぜなら、第3波が完全に終了する前であっても、新しいインパルス構造が形成されている可能性を示す兆候が現れる場合があるからです。
価格が特定のピボットをブレイクし、新しい構造的な動きを確認していくことで、全体の値動きが完了する前から、インジケーターが可能性のある波動カウントを表示することがあります。
これにより、トレーダーは市場構造の発展をリアルタイムで追跡することができます。
ピボットを利用した構造の識別ピボットは、このインジケーターの分析ロジックの基礎となっています。
価格のすべての小さな変動を解釈するのではなく、システムは市場構造において重要な意味を持つ値動きを探します。
これらのピボットは、以下の目的で使用されます。
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市場の方向転換を識別する
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重要な高値・安値を判断する
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波動のシーケンスを構築する
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新しい波動が形成されている可能性を評価する
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以前の波動カウントを確認または無効化する
このアプローチにより、チャート上の不要な市場ノイズを減らすことができます。
エリオット波動ルールの検証ピボットを識別した後、インジケーターは単純に価格の動きへ数字を付けるだけではありません。
エリオット波動構造の主要なルールに基づいて、構造の検証も行います。
特に、各波動間の関係や、現在の構造が妥当であるかどうかを分析します。
例えば、伝統的なインパルス構造では、いくつかの重要なルールを満たす必要があります。
第2波
第2波は第1波に対する調整であり、有効なインパルス構造では、第1波の起点を完全に下回ってはなりません。
第3波
第3波は、それ以前の構造に対して拡大する動きを示す必要があります。
また、伝統的なインパルス構造のルールでは、第1波・第3波・第5波の中で第3波が最も短い波動になることはありません。
第4波
第4波は、第3波の後に発生する調整波です。
一般的なインパルス構造では、第4波によって第1波が形成した重要な構造領域を無効にしてはいけません。
これらの検証により、インジケーターはエリオット波動の基本的な考え方に合致しない一部の波動カウントを除外することができます。
エリオット波動は完全な科学ではないここで、一つ重要なことを理解する必要があります。
PHSB Elliott Waveは未来を予測するものではありません。
エリオット波動は、価格構造の解釈に基づいて市場を分析するための方法論です。
同じ値動きであっても、分析するトレーダーによって異なる波動カウントになる場合があります。
そのため、このインジケーターを「次にどの波が来るのかを知っているツール」と考えるべきではありません。
インジケーターは、その時点までに市場が提供している情報に基づいて、可能性のある構造を分析します。
新しい価格データが形成されるにつれて、波動カウントは、
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確認される
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発展する
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変更される
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無効になる
可能性があります。
これは市場構造を分析する上で自然なプロセスです。
なぜピボットが重要なのか？例えば、次のような値動きを考えてみます。
安値 → 高値 → 安値 → 高値 → 安値 → 高値
これらのポイントは、それぞれ価格の方向が重要に変化した場所を示しています。
インジケーターはこれらのポイントを利用して、次の質問に答えようとします。
「市場は現在、どのような構造を形成しているのか？」
この構造を基に、エリオット波動理論と一致する可能性のあるシーケンスを探します。
つまり、インジケーターがチャート上にランダムに数字を配置しているわけではありません。
基本的なロジックは次の通りです。
価格 → ピボット → 構造 → ルール → 可能性のある波動
インジケーターの見方PHSB Elliott Waveは、主に市場構造を分析するためのツールとして使用することを推奨します。
基本的な分析手順は次のようになります。
1. ピボットを確認する
まず、市場が重要な高値・安値をどこで形成しているかを確認します。
2. 構造を確認する
値動きがインパルス構造と一致するシーケンスを形成し始めているかを確認します。
3. 第2波を観察する
第1波の可能性が形成された後、その調整を観察します。
4. 第3波の兆候を探す
第2波の調整後に発生する拡大運動は、構造の中でも特に重要なポイントです。
5. 構造の発展を追跡する
市場構造がルールを維持し続ける場合、その後の波動が識別される可能性があります。
6. 無効化に注意する
価格が重要な構造上の基準点をブレイクした場合、現在の波動カウントが無効になる可能性があります。
「識別」と「予測」を混同しないこれは、このインジケーターを使用する上で最も重要なポイントの一つです。
PHSB Elliott Waveは、
「市場はこれから上昇する」
と言うためのツールではありません。
また、
「今、確実に第3波が始まった」
と断定するものでもありません。
その考え方は異なります。
「これまで市場が形成してきた構造と、インジケーターが使用するルールに基づくと、これは可能性のある波動解釈の一つです。」
この違いは非常に重要です。
市場はその後、どのような動きをする可能性もあります。
インジケーターは価格の動きを追跡し、新しい情報が形成されるたびに市場構造の解釈を調整します。
このインジケーターは誰に向いているのか？PHSB Elliott Waveは、以下のような目的を持つトレーダーに適しています。
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エリオット波動理論を学びたい
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インパルス構造を視覚的に確認したい
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第1波、第2波、第3波、第4波、第5波の可能性を追跡したい
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修正構造の可能性を識別したい
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第3波が形成される過程を分析したい
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重要な市場ピボットを確認したい
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エリオット波動と従来のテクニカル分析を組み合わせたい
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市場構造をトレード判断の補助材料として利用したい
このインジケーターはさまざまな金融商品や時間足で使用できます。
ただし、識別される値動きの数や重要性は、使用する時間足や分析対象となる金融商品の特性によって異なることを理解する必要があります。
意思決定をサポートするツールPHSB Elliott Waveは、トレード判断をサポートするためのツールとして開発されています。
自動的に売買判断を行うシステムではありません。
以下のような他の分析手法と組み合わせて使用することができます。
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トレンド分析
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サポートとレジスタンス
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出来高
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移動平均線
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フィボナッチ
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ボラティリティ
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Price Action
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リスク管理
複数の情報を組み合わせることで、識別された市場構造をより正確に現在の市場環境の中で評価することができます。
継続的な開発PHSB Elliott Waveは、MetaTrader 5上でエリオット波動分析をより実践的かつ客観的に行えるようにすることを目的として開発されました。
現在のバージョンは、この開発プロセスの一つの段階です。
今後もさまざまな市場環境や価格構造を観察しながらアルゴリズムを改善し、構造の識別能力を高めるとともに、一貫性のない波動解釈をできる限り減らすことを目指しています。
このインジケーターは、エリオット波動理論に関する知識を置き換えることを目的としていません。
むしろ、その逆です。
トレーダーがエリオット波動理論を学び、波動の形成過程を観察し、自分自身の分析とインジケーターが識別した構造を比較できるようにするための、視覚的なツールを提供することが目的です。
結論市場は痕跡を残します。
すべての高値、すべての安値、すべての拡大運動、そしてすべての調整は、より大きな市場構造の一部です。
PHSB Elliott Waveの目的は、トレーダーがその構造を視覚的に捉えられるようにすることです。
これは水晶玉ではありません。
価格が示している情報を整理し、理解するためのツールです。
ピボットを観察する。
市場構造を理解する。
ルールを確認する。
波動の発展を追跡する。
そして何よりも、価格そのものに分析を確認させること。
PHSB Elliott Wave — エリオット波動理論を、より視覚的かつ客観的な市場構造分析へ。
