ダウ平均株価の見通しと水準 - ページ 2

[Sergey Golubev]

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ 2017.02.19 07:37

週刊アウトルック2017年、2月19日～2月26日 （記事に 基づく）

混迷と激動の1週間、ドルはあらゆる方向へ向かった。どこに行くのでしょうか。英GDPデータ、米FOMC議事録などのイベントが目立つ。今週の外為カレンダーのネイン・イベンタはこれら。

ダウ平均株価、H8タイムフレーム、弱気のリトレースメントパターンを展開している。

1. 英GDPデータ：水曜日、9:30 エコノミストは、2016年第4四半期の成長率を0.6％と予想。
2. 米原油在庫：水曜日、15:30。
3. 米FOMC議事録：水曜日、19:00。
4. 米失業保険申請件数：木曜日13:30 アナリストは今週の新規申請件数は24.2万件の増加と予想。
5. フィリップ・ロウ 総裁講演：木曜日、22:30。フィリップ・ロウRBA総裁がシドニーで開催される下院経済常任委員会で証言する。

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セルゲイ・ゴルベフ 2017.03.11 08:42

ダウ平均株価 - 最もパフォーマンスの高い5つのダウ銘柄のトレーディング戦略 （記事を 基に作成）

日足は、21,169の抵抗線と20,777の支持線内の強気レンジのイチムク雲の上に位置しており、強気トレンドの再開または二次補正の開始待ちの状態である。

• 「ダウ平均が2009年3月6日に6,470ドルの安値を付けたとき、ダウ30の構成銘柄は24銘柄でした。この安値から2017年3月1日につけた日中最高値21,169.11まで、ダウは227％上昇しています。"
• "平均に残っている24の構成銘柄のうち、12銘柄がアンダーパフォームした。しかし、ホーム・デポ（738％上昇）、アメリカン・エクスプレス（716％上昇）、ディズニー（633％上昇）、ボーイング（521％上昇）、JPMorgan Chase（516％上昇）を筆頭に5つが500％以上上昇した。"
• "ウォール街の大半は、株式市場のラリーは継続できると言っている。私の意見では、投資家は保有株を50％減らして利益を確定すべきだ。ダウ史上最高値の21,169から、私の最もリスクの高い22,148まで、追加の上昇率はわずか4.6％で、長期投資家が賭けるに値しない。"

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セルゲイ・ゴルベフ 2017.04.08 09:41

週刊アウトルック2017,4月09日～4月16日 （記事に 基づく）

米ドルは結局、緊迫した週から勝ち組に浮上した。これはトレンドの始まりなのだろうか。イエレン議長の講演、カナダの利上げ決定、豪雇用統計、米インフレ統計、米消費者物価指数などが目立つ。これらは外為カレンダーの主要イベントである。

イエレン 議長の講演：月曜日20:00 イエレンFRB議長がミシガン大学で講演し、聴衆から質問を受ける。

英国のインフレデータ：火曜日、8:30。 英国のインフレ率は今回2.2％に達すると予想される。

カナダ利上げ決定：水曜日、14:00。

豪雇用 統計：木曜日1:30 3月は2万300人の雇用増が予想され、失業率は5.9％と変化なし。

米PPI：木曜日12:30 エコノミストは、今回の生産者物価は横ばいと予想。

米失業保険申請件数：木曜日12:30 今週は24.2万件に達すると予想される。

米プレリムUoM消費者センチメント：木曜日、14:00。 4月の消費者モラルは97.1と高止まりすると予想される。

米インフレデータ：金曜日12:30 CPIは横ばい、コアインフレはマッハで0.2%上昇と予想。

米小売売上高：金曜日12:30 米小売売上高は0.1%増、コア売上高は0.2%増が予想されています。

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セルゲイ・ゴルベフ, 2017.04.23 07:46

株式市場における今週の 展望（記事を 基に作成）

• "株式市場は、世界的な緊張の高まりと米国および海外の休日を踏まえ、雲の下で週を迎えた。イースター休暇前の最後の取引日に向けて、株式はテクニカル的には週明けに見えたが、私の分析に基づくと、新規のショートポジションにはリスクが高すぎることを意味する兆候が多く見られた。"
• "ショートサイドの人たちは、先週月曜日の好調なパフォーマンスに驚いたと思われます。先週水曜日、IBM、ゴールドマン・サックス、ジョンソン・エンド・ジョンソンの弱い決算に反応してダウ工業株が急落したとき、彼らは気分が良くなったかもしれない。木曜日には、株価が3月以来の高値となったため、ショートは再び圧迫された。"
• "今週は、月曜日にシカゴ全米活動指数とダラス連銀製造業調査があり、カレンダーはいっぱいです。そして火曜日にはS&Pコアロジック・ケース・シラーHPI、新築住宅販売、消費者信頼感、リッチモンド連銀製造業景況指数がある。"
• "木曜日には耐久財受注と住宅販売保留指数があり、金曜日にはGDP、雇用コスト指数、シカゴPMI、消費者センチメントがあります。"

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セルゲイ・ゴルベブ 2017.05.30 08:19

S&P500とダウ平均：トレーダーはショートを継続 （記事に 基づく）

S&P500日 経は二次補正中で、2354サポートレベルから2418レジスタンスレベルが試されるために下に跳ね返された。いずれにせよ、日足には弱気の乖離が見られ、三角持ち合い模様が形成され、強気トレンドが継続するため、上値にクロスする必要がある。戦略：中立を保つ。

ダウ平均 株価は一目の雲の上に位置し、チャートの強気なエリアである。

• 強気トレンドが継続するための抵抗線21070レベル、および
• 20379サポートレベル：強気トレンドが継続するための抵抗線と、二次補正が開始されるためのサポートレベル。

• 当社のデータでは、米国500のオープンポジションを持つトレーダーの83％がショートしており、ダウ平均を追跡する「ウォール街」のポジションは85％、FTSE100はほぼ記録的な90％のショートとなっている」。
• "それでも大きな注意点は単純で、価格とセンチメントの極端な変動は、定義上、後から見て初めて明らかになるものであることだ。このような一方的なポジションの過去の事例を見ると、それらが重要な転換点に先行していることは明らかである。もちろん、両指数が過去最高値を更新し続ける中、センチメントは1カ月以上、少なくとも80%のショート状態を維持した。真のセンチメントの極限を見極めることは依然として不可能であり、株式市場の上昇に乗じて売り込む「群衆」に加わらないよう注意が必要である。"

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セルゲイ・ゴルベブ 2017.05.31 07:37

ダウ平均-日中調整、21,112レジスタンスがカギ （記事を もとに作成）

DJIA H4価格は、21,112レジスタンスレベルから21,009サポートレベルに向けて下に跳ね返され、一次強気トレンド内の二次補正が始まるかどうかが試されている。

• 「ダウ平均株価（DJIA）は、5月17日に発生した損失から見事に回復しています。先週末、DJIAが21,078を上回ったことで、私たちが追っていたパターンがいくらか変わりました。以前は、高値更新に向けた買いの機会を提供するために、価格の小さな下落を探っていました。以下に見るように、現在、20,440に向かって少し大きなディップバックへの扉が開かれているのである。
• "エリオット波動の観点からは、現在の上昇波動は波動(b)とラベル付けされています。このエリオット波動モデルは、現在の波が21,471まで上昇し続けることを許容していますが、必ずしもそうである必要はありません。したがって、現在から21,471付近までの間に、DJIAはこの短期上昇トレンドを終了し、20,440に向かって売り戻されるリスクがあります。"

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セルゲイ・ゴルベブ 2017.06.24 08:17

DJIAとS&P500：新高値更新 （記事を 元に作成）

"今週、日中の史上最高値を更新した世界の主要平均は、ダウ平均、S&P500、ドイツDAXの3つだけであり、それらは6月19日か6月20日に更新されたものである。9つの指数はすべて週足チャートでプラスとなっている。ダウ30種、S&P500種、ナスダック、日経平均、インドのNifty50種、ドイツのDAXは買われ過ぎの状態にあることが指摘されている。ダウ・トランスポート、ラッセル2000、上海総合は、モメンタムリーディングが上昇している。"

"ダウ平均（6月22日21,397.29）は6月20日に21,535.03の日中最高値を更新し、週足チャートは陽線ながら買われ過ぎの状態にある。私の月足と年足のリスク水準である21,987と22,041まで強気で保有銘柄を減らす。私の四半期バリューレベルは19,189で遅れをとっている。"

"S&P500（6月22日2,434.15）は6月19日に2,453.82の日中史上最高値を更新し、週足チャートは陽線だが買われ過ぎの状態。月足では2,448.8、年足では2,537.9という私の危険水準まで強気で保有株を減らしていく。なお、月足レベルは警告としてテストしている。私の四半期値水準は2,225.2で遅れている。"

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セルゲイ・ゴルベブ 2017.07.18 07:58

ダウ平均-連日強気、1,681円がカギ （記事を もとに作成）

日足チャートの価格は、強気エリアの一目均衡表の雲の上に位置しています：価格は、強気トレンドが継続しているために、21,681の抵抗線から上を試しているところです。
なお、日足終値で21,279のサポートを割り込むと、レンジ相場で2次補正が始まり、弱気相場に反転する可能性が高くなる。

• "半導体が発明される100年前に遡ると、ダウ理論（ダウ平均とダウ平均の関係性の分析）が株式市場を支配していた。今日、材料セクターSPDR ETFとiシェアーズ輸送平均ETFが金曜日に日中の最高値を更新し、ダウ理論の買いシグナルを背景に株式市場は高値を更新している。"
• "エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETFは、週足チャートはまだマイナスだが売られすぎ、金融セレクト・セクターSPDR ETFはダブルトップの可能性を示している。"

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セルゲイ・ゴルベフ 2017.07.31 18:34

ダウ平均-強気のブレイクアウト、21,914がカギ （記事に 基づく）

月足チャートの価格は、強気エリアである一目均衡表の雲の上に位置している。21,535の抵抗線を突破し、上昇中の三角形パターンとともに、21,914の抵抗線を突破することが、強気なブレイクアウトを継続させるための鍵である。

• "ダウ平均株価（7月28日21,830.31）は、7月28日に21,841.18の日中高値を更新し、週足チャートは陽線ながら買われ過ぎの状態となっている。5週修正移動平均線は21,452、12x3x3週スローストキャスティックスは91.63で買われ過ぎの基準値80.00を上回っている。私の四半期値レベル20,327まで弱気を買う。私の週足、年足、半期足のリスクレベルである21,916、22,041、22,127まで強ければ保有株を減らす。"

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セルゲイ・ゴルベフ 2017.08.30 12:47

ダウ平均-レンジ強気、22,179がカギ （記事より 引用）

週足チャートのDJIAは、一目の雲のはるか上に位置し、強気トレンドが継続するための22,179の抵抗線と二次補正が始まるための21,279のサポートレベル内のレンジで、強気で推移しています。また、一目均衡表の雲を上抜けると、再び強気な展開になる。

最も可能性の高いシナリオ：強気レンジ。

• "DJIAは、8月8日と8月16日の高値を結んで作られたトレンドラインに接近している。このラインは、このラインを上抜けた場合、目先のダウントレンドが弱まったことを示唆するため、目先は重要である。強気の波動は、8月8日から8月21日の調整がa-b-cのジグザグであることを表しています。これは、高値22,178を再試行することを意味します。もし価格がこの抵抗トレンドラインを尊重し、下降に向かうならば、我々の弱気エリオット波動モデルは、21,600の安値、あるいはそれ以下のレベルを再試行する形をとっているのかもしれない。