Pyramiding aggressivo: come aumentare le posizioni usando i profitti e il calcolo automatico dei lotti

L'obiettivo è ottenere profitti elevati in un ambiente di trading ad alta leva finanziaria.

In quella situazione, non è necessariamente necessario assumersi rischi eccessivi iniziando con una posizione di grandi dimensioni.

Un altro approccio consiste nell'iniziare con una posizione più piccola e, una volta che l'operazione diventa redditizia, utilizzare i profitti per aumentare la dimensione della posizione.

Questo metodo è noto come piramidalizzazione.

Practice Simulator include un sistema di calcolo automatico dei lotti che si adatta particolarmente bene a questo approccio.

È leggermente diverso da un calcolo standard del "rischio del 10%".

Ad esempio, supponiamo di avere un conto di trading con 1.000.000 ¥ e di impostare il livello di rischio al 10%.

Con un approccio convenzionale, il calcolo sarebbe:

10.000 × 10% = 1.000

La dimensione della posizione è calcolata in modo che la perdita potenziale sia di 10.000.

Anche se realizzi un profitto di 2.000 e il tuo conto cresce fino a 12.000, il calcolo diventerebbe semplicemente:

12.000 × 10% = 12.000

Il calcolo del lotto in Practice Simulator funziona in modo leggermente diverso.

Tiene conto del profitto delle posizioni esistenti e della posizione dei relativi livelli di stop loss, quindi calcola quanta capacità di rischio rimane disponibile per l'ordine successivo.

Per esempio:

• Saldo del conto: 10.000
• Profitto non realizzato: 2.000
• Impostazione del rischio: 10%

Se si sposta lo stop loss in territorio redditizio, il rischio della posizione esistente diminuisce.

Di conseguenza, si può rendere disponibile una maggiore capacità di assunzione del rischio per un ulteriore ingresso.

Questa è la differenza principale.

L'impostazione del "rischio del 10%" non è cambiata

Questo punto è importante.

Non stai modificando l'impostazione del rischio dal 10% al 50% o al 100%.

La percentuale di rischio configurata rimane al 10%.

La differenza sta nel fatto che vengono presi in considerazione i profitti esistenti e la posizione dello SL, consentendo così un aumento della capacità di rischio disponibile per un ulteriore ingresso.

In altre parole:

• Il capitale iniziale è gestito con un livello di rischio del 10%.
• I profitti sono protetti dallo stop loss e possono quindi essere utilizzati per la posizione successiva.

La differenza diventa chiara con i numeri

Supponiamo di avere un conto di 10.000 con 2.000 di profitto non realizzato.

Quando si considera il prossimo ordine, esistono diversi approcci:

• 10% del capitale iniziale: 1.000
• 10% dell'intero conto: 1.200
• Approccio del simulatore di pratica: calcola automaticamente la dimensione del lotto aggiuntivo considerando la posizione esistente, il suo stop loss e il profitto corrente.

Practice Simulator non si limita a esaminare il saldo del conto.

Tiene inoltre conto della posizione attuale e della distanza dal punto SL nel calcolo della dimensione del lotto successivo.

Man mano che i profitti si accumulano e lo stop loss si sposta ulteriormente in territorio redditizio, la dimensione della posizione aggiuntiva può aumentare.

Quando la leva finanziaria viene combinata con questo approccio, una quantità di capitale relativamente piccola può controllare una posizione molto più ampia.

Il processo può quindi svolgersi in questo modo:

Inizia in piccolo
↓
La posizione diventa redditizia
↓
Utilizza i profitti per aggiungere un'altra posizione
↓
La posizione diventa più redditizia
↓
Aggiungi una posizione ancora più grande

Ciò consente di reinvestire progressivamente i profitti nella posizione.

Aumentare una posizione vincente: la piramidalizzazione

Questo è diverso dal fare una media verso il basso.

Fare la media verso il basso significa:

Il prezzo si muove contro di te → Aggiungi un'altra posizione

Con questo approccio, si ottiene:

Profitto → Aggiungi → Più profitto → Aggiungi

In altre parole, si sfrutta una posizione vincente per aumentare ulteriormente la dimensione della posizione.

Questo effetto può diventare particolarmente significativo in un contesto ad alto livello di indebitamento.

Invece di iniziare con una posizione ampia, si aumenta la posizione dopo che il mercato si è già mosso a proprio favore.

Per questo motivo, questo tipo di calcolo automatico dei lotti può funzionare bene con la piramidalizzazione.

Non è necessario eseguire i calcoli manualmente

Normalmente, sarebbe necessario calcolare cose come:

• Quanto profitto è attualmente disponibile?
• Quanti pip mancano allo stop loss attuale?
• Quanti lotti si possono aggiungere?
• Il nuovo ordine rispetterà i requisiti di margine?

Practice Simulator calcola automaticamente la dimensione del lotto tenendo conto di questi fattori.

Ciò significa che non è necessario ricalcolare ogni volta la dimensione del lotto appropriata.

L'impostazione di base è la percentuale di rischio .

Successivamente, quando la posizione diventa redditizia e si aggiunge un'altra operazione, la dimensione del lotto può essere calcolata automaticamente in base alle posizioni aperte e alla posizione dei relativi livelli di Stop Loss.

Tuttavia, i profitti possono scomparire

Naturalmente, questo non significa che i profitti aumenteranno in modo sicuro o automatico.

Una volta che i profitti vengono reinvestiti in ulteriori posizioni, una successiva inversione di tendenza può causare un calo significativo anche di tali profitti.

Inoltre, poiché spostare lo stop loss in territorio redditizio può aumentare la dimensione del lotto disponibile, la posizione complessiva può diventare molto più grande nelle fasi successive dell'operazione.

Ad esempio, un account potrebbe crescere:

100.000 → 12.000 → 15.000 → 20.000

Ma se successivamente il mercato si muove con forza contro le posizioni accumulate, si possono perdere in parte o totalmente quei profitti.

Per questo motivo è utile comprendere questo metodo come una forma di gestione del lotto che privilegia la massimizzazione della crescita potenziale dei profitti , piuttosto che la semplice protezione degli stessi.

A seconda della strategia di trading, è possibile combinare la chiusura parziale e gli stop loss dinamici con questo approccio per determinare fino a che punto lasciare che i profitti si capitalizzino.

Inizia con poco, poi aumenta la posizione

Se si desidera sfruttare la leva finanziaria e puntare a profitti maggiori, non è necessario iniziare con la dimensione massima della posizione.

Inizia con piccoli passi.

Se la posizione diventa redditizia, usa quel profitto per aprire un'altra posizione. Se l'operazione continua a essere favorevole, apri un'altra posizione ancora.

Ripetendo questo processo è possibile aumentare gradualmente la dimensione complessiva della posizione.

Practice Simulator è in grado di eseguire automaticamente questo calcolo del lotto. Senza modificare le impostazioni di rischio, è possibile tenere conto dei profitti e dei livelli di stop loss per determinare il prossimo ingresso.

Si tratta di qualcosa di più di un semplice calcolo automatico dei lotti .

Può essere considerata una forma di gestione automatizzata dei lotti, progettata per aumentare progressivamente la dimensione della posizione utilizzando i profitti accumulati.

Per i trader che desiderano massimizzare la crescita dei profitti in un ambiente con leva finanziaria, questo tipo di calcolo automatico del lotto può essere particolarmente compatibile con le strategie piramidali.

E poiché la dimensione della posizione aggiuntiva può aumentare con l'accumularsi dei profitti, questo approccio potrebbe essere descritto come una forma più aggressiva di piramidazione:

Piramidizzazione aggressiva.