GoldBreakoutPro ATR breakout EA
- Experts
- Version: 1.0
- Activations: 5
Ce que c’est
- Un cBot de cassure de volatilité en H1 pour XAUUSD (or) qui trade à la fois en long et en short.
- Construit autour de l’ATR pour adapter les entrées et sorties à la volatilité actuelle.
- Conçu pour capter le momentum sur plusieurs heures et éviter les micro‑cassures.
Approche de trading, logique et comportement
- Moteur de cassure :
- Calcule le plus haut et le plus bas des N dernières bougies clôturées.
- Un trade ne se déclenche que si le prix clôture au‑delà de ce canal d’un décalage en ATR (EntryOffsetATR), ce qui filtre les cassures faibles.
- Les ordres sont placés à l’ouverture de la bougie suivante (sans anticipation).
- Sorties et protection :
- Le stop‑loss et le take‑profit sont définis à l’entrée en multiples d’ATR (SL=SlAtr×ATR, TP=TpAtr×ATR).
- Une seule position par symbole/libellé à la fois ; pas de martingale, pas de grid, pas de moyennage à la baisse.
- Contrôles du bruit :
- CooldownBars impose une pause après une sortie.
- RearmBars exige que le prix revienne à l’intérieur du canal avant d’autoriser à nouveau une entrée dans le même sens.
- Filtre de session optionnel (UTC par défaut) pour se concentrer sur les heures de Londres/NY.
- Protection horaire de marché optionnelle pour bloquer les trades près de l’ouverture/fermeture de session.
- Direction :
- Long et short activés par défaut. Possibilité de passer en uniquement long ou uniquement short.
Gestion du risque et principes de capital
- Modes de dimensionnement :
- Lots fixes (simple, exposition constante).
- Risque fixe en $ par trade (la taille s’adapte à la distance du SL).
- Risque en % de l’équité (se compose avec le solde).
- Risque recommandé : 0,25 %–1,0 % de l’équité par trade pour la plupart des comptes. Conservez une marge libre ; évitez d’opérer près du stop‑out.
- Testez toujours les coûts du courtier (spread, commission, swap) et fixez des attentes réalistes quant au slippage sur les news et aux bords de session.
Paramètres clés de trading (configurables par l’utilisateur)
- Lookback N (longueur du canal)
- Période d’ATR (Wilder)
- EntryOffsetATR (à quelle distance au‑delà du canal le prix doit clôturer)
- SlAtr / TpAtr (SL/TP basés sur l’ATR)
- Filtre ATR Min (pips) (ignorer la volatilité ultra‑faible)
- CooldownBars et RearmBars
- Fenêtre de trading (heure de début/fin ; UTC par défaut)
- AllowLong / AllowShort
- SizingMode + réglages de risque (lots fixes, risque en $, risque en %)
- Label (pour isoler plusieurs symboles/instances)
À qui c’est adapté
- Taille de compte :
- Fonctionne sur petits comptes si votre courtier prend en charge les micro‑volumes ; en pratique, 500 $+ permettent un risque très faible, 1 000 $+ recommandé pour un dimensionnement plus fluide.
- Profil de trader :
- Traders swing/intraday qui préfèrent des entrées claires, basées sur des règles, et un risque plafonné.
- Utilisateurs à l’aise avec des périodes de performance plate ou négative lors des phases de range.
- Niveau d’expérience :
- Intermédiaire et plus.
Limitations importantes et notes d’utilisation
- Sensibilité au régime de marché : les systèmes de cassure performent généralement mieux en conditions tendancielles/volatiles et peuvent être « hachés » durant les ranges. Attendez‑vous à des séries.
- Unité de temps : conçu et validé sur H1. D’autres unités sont possibles mais non validées avec les paramètres par défaut.
- Exécution sur la bougie suivante : les signaux sont pris après la clôture ; l’exécution a lieu à l’ouverture suivante et peut, en marché rapide, gapper au‑delà du SL/TP.
- Les coûts comptent : spread/commission/swaps impactent fortement le résultat net — ajustez en conséquence le risque et les sessions. Évitez les heures ultra‑creuses si les coûts de votre courtier s’élargissent.
- Sessions/fuseau horaire : par défaut, le filtre de session utilise l’UTC. Si vous préférez l’heure du courtier/serveur, changez le fuseau horaire du bot en conséquence.
- Une instance par symbole/libellé : ne faites pas tourner plusieurs instances sur le même symbole avec le même libellé, sauf si vous souhaitez gérer plusieurs positions.
- Actualités et week‑ends : envisagez de mettre en pause autour des news majeures et évitez de conserver des positions sur les gaps de week‑end si votre tolérance au risque est faible.
- Aucune garantie : les backtests ou exemples passés ne constituent pas une promesse de rendements futurs.
Avertissement : les résultats de backtesting supposent 5 % de « risque par trade », mais le risque par défaut est de 1 %, nettement plus conservateur.
- Un cBot de cassure de volatilité en H1 pour XAUUSD (or) qui trade à la fois en long et en short.
- Construit autour de l’ATR pour adapter les entrées et sorties à la volatilité actuelle.
- Conçu pour capter le momentum sur plusieurs heures et éviter les micro‑cassures.
Approche de trading, logique et comportement
- Moteur de cassure :
- Calcule le plus haut et le plus bas des N dernières bougies clôturées.
- Un trade ne se déclenche que si le prix clôture au‑delà de ce canal d’un décalage en ATR (EntryOffsetATR), ce qui filtre les cassures faibles.
- Les ordres sont placés à l’ouverture de la bougie suivante (sans anticipation).
- Sorties et protection :
- Le stop‑loss et le take‑profit sont définis à l’entrée en multiples d’ATR (SL=SlAtr×ATR, TP=TpAtr×ATR).
- Une seule position par symbole/libellé à la fois ; pas de martingale, pas de grid, pas de moyennage à la baisse.
- Contrôles du bruit :
- CooldownBars impose une pause après une sortie.
- RearmBars exige que le prix revienne à l’intérieur du canal avant d’autoriser à nouveau une entrée dans le même sens.
- Filtre de session optionnel (UTC par défaut) pour se concentrer sur les heures de Londres/NY.
- Protection horaire de marché optionnelle pour bloquer les trades près de l’ouverture/fermeture de session.
- Direction :
- Long et short activés par défaut. Possibilité de passer en uniquement long ou uniquement short.
Gestion du risque et principes de capital
- Modes de dimensionnement :
- Lots fixes (simple, exposition constante).
- Risque fixe en $ par trade (la taille s’adapte à la distance du SL).
- Risque en % de l’équité (se compose avec le solde).
- Risque recommandé : 0,25 %–1,0 % de l’équité par trade pour la plupart des comptes. Conservez une marge libre ; évitez d’opérer près du stop‑out.
- Testez toujours les coûts du courtier (spread, commission, swap) et fixez des attentes réalistes quant au slippage sur les news et aux bords de session.
Paramètres clés de trading (configurables par l’utilisateur)
- Lookback N (longueur du canal)
- Période d’ATR (Wilder)
- EntryOffsetATR (à quelle distance au‑delà du canal le prix doit clôturer)
- SlAtr / TpAtr (SL/TP basés sur l’ATR)
- Filtre ATR Min (pips) (ignorer la volatilité ultra‑faible)
- CooldownBars et RearmBars
- Fenêtre de trading (heure de début/fin ; UTC par défaut)
- AllowLong / AllowShort
- SizingMode + réglages de risque (lots fixes, risque en $, risque en %)
- Label (pour isoler plusieurs symboles/instances)
À qui c’est adapté
- Taille de compte :
- Fonctionne sur petits comptes si votre courtier prend en charge les micro‑volumes ; en pratique, 500 $+ permettent un risque très faible, 1 000 $+ recommandé pour un dimensionnement plus fluide.
- Profil de trader :
- Traders swing/intraday qui préfèrent des entrées claires, basées sur des règles, et un risque plafonné.
- Utilisateurs à l’aise avec des périodes de performance plate ou négative lors des phases de range.
- Niveau d’expérience :
- Intermédiaire et plus.
Limitations importantes et notes d’utilisation
- Sensibilité au régime de marché : les systèmes de cassure performent généralement mieux en conditions tendancielles/volatiles et peuvent être « hachés » durant les ranges. Attendez‑vous à des séries.
- Unité de temps : conçu et validé sur H1. D’autres unités sont possibles mais non validées avec les paramètres par défaut.
- Exécution sur la bougie suivante : les signaux sont pris après la clôture ; l’exécution a lieu à l’ouverture suivante et peut, en marché rapide, gapper au‑delà du SL/TP.
- Les coûts comptent : spread/commission/swaps impactent fortement le résultat net — ajustez en conséquence le risque et les sessions. Évitez les heures ultra‑creuses si les coûts de votre courtier s’élargissent.
- Sessions/fuseau horaire : par défaut, le filtre de session utilise l’UTC. Si vous préférez l’heure du courtier/serveur, changez le fuseau horaire du bot en conséquence.
- Une instance par symbole/libellé : ne faites pas tourner plusieurs instances sur le même symbole avec le même libellé, sauf si vous souhaitez gérer plusieurs positions.
- Actualités et week‑ends : envisagez de mettre en pause autour des news majeures et évitez de conserver des positions sur les gaps de week‑end si votre tolérance au risque est faible.
- Aucune garantie : les backtests ou exemples passés ne constituent pas une promesse de rendements futurs.
Avertissement : les résultats de backtesting supposent 5 % de « risque par trade », mais le risque par défaut est de 1 %, nettement plus conservateur.
