L'apophénie comme apologue de la clairvoyance sur les marchés financiers. - page 8
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L'analyse de la structure des graphiques fractals est une analyse technique et, pour que les modèles de performance future construits présentent des scénarios réalistes, elle doit être complétée par une analyse fondamentale, tant en économie qu'en géopolitique.
Afin de modéliser la dynamique future de l'indice boursier Dow Jones, il est nécessaire de prendre en compte la dynamique de tous les indicateurs macroéconomiques.
Voici quelques exemples.
Le déflateur du PIB américain.
Au cours des dix dernières années, les valeurs du déflateur du PIB ont varié entre 1 % et 2 %.
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Conformément à la structure fractale déjà établie dans le système dynamique non linéaire "GDP Deflator", une fractale à 3 segments se forme, qui est marquée en rouge sur le graphique et dont l'attracteur tend vers le numéro de fractale 32 de l'alphabet Niro.
La fractale marquée en rouge sur le graphique a commencé à se former dans la direction opposée à la fractale formée, qui est marquée en vert.
Après l'achèvement du 3ème segment de la fractale marquée en rouge, la tendance à la baisse prendra fin et les valeurs du déflateur du PIB commenceront à augmenter dans le cadre de la formation d'une nouvelle fractale dans la direction opposée à la fractale marquée en rouge.
Indice des prix à la consommation des États-Unis.
Au cours des dix dernières années, l'inflation américaine s'est maintenue à un niveau ne dépassant pas 2,5 %.
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Conformément à la structure fractale déjà établie dans un système dynamique non linéaire "Indice des prix à la consommation", la formation d'une fractale à 3 segments, qui est marquée sur le graphique précédent par la couleur rose et dont l'attracteur tend vers le nombre fractal 32 de l'alphabet Niro.
La fractale marquée en rose sur le graphique a commencé à se former dans la direction opposée à la fractale formée, qui est marquée en bleu.
À l'achèvement du troisième segment de la fractale marquée en rose, la tendance à la baisse prendra fin et l'inflation commencera à augmenter dans le cadre de la formation d'une nouvelle fractale dans la direction opposée à la fractale marquée en rose.
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Compte tenu de la situation actuelle de l'économie américaine, ce scénario est plus probable. Les valeurs d'inflation aux États-Unis augmenteront dans le cadre de la formation d'une fractale, qui est marquée en bleu.
Une mesure du rapport entre le PIB et la capitalisation boursière des entreprises.
En 1981, il y avait 2,54 $ de PIB par 1 $ de capital.
Depuis 1981, l'indicateur suit une tendance à la baisse, montrant un taux de croissance du PIB supérieur au taux de croissance de la capitalisation boursière.
En 1999, il y avait déjà 0,65 dollar de PIB par dollar de capital. De 1981 à 1999, ce chiffre a été divisé par près de quatre.
La tendance négative de l'indicateur se poursuit et en 2020, il y a 0,57 PIB pour 1 dollar de capital.
La principale raison de la baisse de l'indicateur alors que le PIB augmente est due à la croissance spéculative de la capitalisation des entreprises.
Les actions des entreprises américaines sont surévaluées.
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L'analyse de la structure fractale du système dynamique additif synergique non linéaire "PIB vs MC" montre que dans l'intervalle de temps de 1980 à 2020, la structure fractale est formée de fractales d'ordre différent, avec des segments marqués de couleurs différentes dans le graphique.
La fractale avec des segments roses est le premier segment d'une fractale d'ordre supérieur, qui est marquée en bleu. La fractale rose correspond à la fractale n°21 (type 2 du type 1) de l'alphabet de Niro.
La fractale avec des segments orange est le troisième segment d'une fractale d'ordre supérieur, qui est marquée en bleu. La fractale orange correspond à la fractale n°33 (type 3 du type 3) de l'alphabet de Niro.
La fractale avec des segments bleus est le premier segment d'une fractale d'ordre supérieur, qui est marquée en rouge. La fractale bleue correspond à la fractale n° 21 (2ème sorte du 1er type) de ABC Niro.
En tenant compte de ces éléments, nous pouvons dire qu'en 2020, la fractale dont les segments sont marqués en vert sur le graphique a pris fin. La fractale verte correspond à la fractale №33 (type 3) de l'ABC Niro.
Avec l'achèvement d'une fractale verte, le 1er segment d'une fractale supérieure, qui est marquée en bleu.
Sur la base de ces données, nous pouvons dire que la tendance à la baisse est terminée et que la tendance à la hausse a commencé.
La croissance des valeurs de l'indice se produira dans le cadre de la formation d'une nouvelle fractale, dirigée dans la direction opposée à la fractale de couleur verte. Cette fractale est le deuxième segment de la fractale bleue.
Après l'achèvement du deuxième segment, la fractale bleue commencera à former son troisième segment.
Dans le cadre de la formation du troisième segment, la dynamique de l'indicateur sera à la baisse.
L'achèvement du troisième segment de la fractale bleue complétera le troisième segment d'une fractale plus grande, qui est marquée en rouge.
Le point final estimé est de 0,5 et se situe en 2035.
L'éventuelle augmentation des valeurs de 2020 à 2023 serait alors causée par une baisse de la capitalisation boursière des entreprises américaines.
Et sur l'ensemble de l'intervalle (2020, 2023), la croissance de l'indicateur sera assurée par le fait que le taux de déclin du marché boursier américain sera fortement supérieur au taux de déclin du PIB américain.
Le ratio dette publique/PIB.
Depuis 1960, où l'on comptait 0,53 dollar de dette pour 1 dollar de PIB, l'indicateur a suivi une tendance à la baisse, atteignant son point le plus bas dans cette période en 1981, avec 0,31 dollar de dette pour 1 dollar de PIB.
À partir de 1981, la tendance à la baisse s'est inversée en une tendance à la hausse et un sommet historique de 1,31 a été atteint en 2020. Ce chiffre a augmenté de plus de 20 % en un an.
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La dette américaine a dépassé le PIB de 31,18 % et la structure fractale du graphique montre qu'il ne s'agit pas du dernier record, car les États-Unis continueront à utiliser l'argent emprunté au reste du monde pour régler leurs problèmes financiers et non leurs revenus, en le consacrant à leur budget militaire, à l'achat d'hélicoptères pour leur population et à bien d'autres choses encore.
Le rapport entre les exportations et les importations américaines.
Cet indicateur complète la balance des comptes courants et montre combien de fois les exportations sont supérieures ou inférieures aux importations.
Les importations américaines ont dépassé les exportations de 1,3 fois en 2020.
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La structure fractale du graphique indique une poursuite de la tendance à la baisse. Au cours des deux ou trois prochaines années, les importations américaines dépasseront les exportations d'un facteur de 1,5.
PIB AMÉRICAIN.
PIB américain calculé en euros (EUR).
Une analyse du graphique de l'évolution du PIB, qui est tracé par rapport aux valeurs calculées en EUR, montre la présence d'une structure fractale.
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Figure 290
PIB américain calculé en dollars australiens (AUD).
Une analyse du graphique de l'évolution du PIB, qui est tracé par rapport aux valeurs calculées en GBP, montre la présence d'une structure fractale.
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Figure 293