Nous attrapons l'inversion de tendance à l'aide de moyennes Mobiles

Saisir un retournement de tendance dès son origine relève toujours du coup de chance. Ces opérations présentent un ratio risque/rendement très élevé, pouvant dépasser 10 voire 20. Ce résultat est obtenu grâce à un stop loss serré et au fort potentiel de la tendance émergente.

Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode d'entrée à contre-tendance, basée sur les espoirs déçus des traders. Ce système a été testé à maintes reprises et repose sur une logique solide pour obtenir un avantage.

Logique de connexion

Nous identifions le moment où la plupart des investisseurs décideront d'acheter davantage en suivant la tendance. Notre point d'entrée se situera au niveau de leurs ordres stop-loss. Nous profiterons de leurs pertes.

Comment détermine-t-on un tel point et quel est le rôle des moyennes mobiles dans tout cela ?

Exemple pour les transactions de vente

1. Nous avons besoin d'une situation avec une tendance haussière assez marquée.
2. Calculons deux moyennes mobiles avec la méthode de lissage JJMA (algorithme de lissage JMA adaptatif). Nous utiliserons des périodes de 5 et 10. Je recommande de télécharger l'indicateur gratuit de signal de croisement de moyennes mobiles .
3. Lorsque la moyenne mobile rapide croisera la moyenne mobile lente par le bas, les acheteurs entreront sur le marché. Nous ouvrirons notre position au plus bas de cette bougie.
4. Un ordre stop-loss peut être placé légèrement au-dessus du plus haut de la barre qui a formé le croisement de la moyenne mobile, ou au niveau du fractal précédent.

Exemple pour le graphique H1 de la paire XAUUSD (Or). Indicateur   Le signal de croisement de moyennes mobiles permet d'inverser les flèches pour plus de commodité. Veuillez noter qu'un seul signal de vente a été déclenché.

À l'heure actuelle, un signal de vente est apparu pour l'or et un profit équivalent à deux fois le seuil de perte a déjà été réalisé.

Paramètres de l'indicateur de signal croisé de moyenne mobile utilisé dans les captures d'écran précédentes.

Résumé : La stratégie « Profiter de la vague des ordres stop-loss des autres »

La méthode présentée ne se limite pas à une simple stratégie de croisement de moyennes mobiles. Il s'agit d'une approche tactique, fondée sur la psychologie des marchés, permettant d'identifier des points d'entrée à faible risque et à fort potentiel de profit. Son principe consiste à tirer profit du déclenchement des ordres stop de la plupart des traders de tendance et à entrer en position à leur encontre, anticipant ainsi une correction ou un changement de dynamique. .

Principaux résultats tirés de la description de la méthode :

1. Avantage logique : La force de cette stratégie réside dans son fondement psychologique. Elle cible délibérément les zones où les ordres stop-loss sont les plus susceptibles d'être concentrés (dans l'exemple donné, juste au-dessus du plus haut de la barre de signal haussière). Entrer à ces niveaux de sortie permet un stop précis et peut engendrer un mouvement rapide en votre faveur, offrant ainsi un ratio risque/rendement élevé. .

2. Le rôle des moyennes mobiles adaptatives JJMA : L’utilisation de moyennes mobiles adaptatives (JJMA) avec des périodes de 5 et 10 rend l’indicateur plus sensible aux mouvements de prix actuels que les moyennes mobiles simples (SMA), permettant ainsi d’identifier plus tôt les moments d’enthousiasme (ou de panique) du marché. Leur intersection constitue un signal clair pour la majorité des investisseurs que la tendance se poursuit ; c’est à ce moment-là qu’il convient de prendre une position inverse. .

3. Mise en œuvre pratique :

   • Une tendance est indispensable . Cette stratégie ne fonctionne que dans le cadre d'une tendance forte et clairement définie, comme le démontre l'exemple XAUUSD. .

   • Le signal est un déclencheur, pas un point d'entrée . L'intersection des courbes JJMA rapides et lentes marque le moment où les espoirs de la plupart des gens seront déçus. L'entrée elle-même se situe non pas à l'intersection, mais au point le plus bas de cette courbe.

   • Gestion des risques . Un ordre stop-loss est placé juste au-dessus du plus haut de la barre de signal (ou sur le fractal précédent), ce qui protège logiquement contre une situation où un retournement ne se produit pas et où la tendance se poursuit. .

4. Limitations et risques :

   • Faux signaux . Comme toute stratégie de croisement, en particulier sur des périodes courtes, elle peut produire de faux positifs sur un marché latéral (plat). .

Recommandation finale : Cette stratégie est un outil puissant pour le trader qui comprend que les fluctuations de prix sont influencées par les émotions et les actions des autres acteurs du marché. Sa mise en œuvre réussie exige de la discipline, le respect rigoureux des règles de gestion du capital et la capacité de distinguer une véritable tendance forte d’une correction. Comme toute méthode, elle doit d’abord être testée en profondeur sur des données historiques et un compte de démonstration afin d’en appréhender les subtilités dans différentes conditions de marché.