Tous les blogues
Les marchés financiers se préparent à une vague massive de volatilité cette semaine, stimulée par un programme exceptionnel de réunions de politique des banques centrales et de publications macroéconomiques de premier plan...
La plupart des traders considèrent le Stop Loss uniquement comme un outil permettant de limiter les pertes. Pourtant, dans une stratégie de momentum, son rôle est beaucoup plus important...
L'une des situations les plus frustrantes en trading est bien connue : le marché commence enfin à bouger, une configuration intéressante apparaît, puis une question surgit : Est-ce que j'entre au début du mouvement ou est-ce que je suis déjà en train de courir après le marché...
Le marché évolue rarement de manière uniforme. La plupart du temps, le prix se trouve dans un état d’équilibre, mais il arrive qu’un des deux camps — acheteurs ou vendeurs — commence à dominer clairement...
La plupart des traders prêtent attention au spread, mais très peu s'intéressent réellement au slippage. Cela est particulièrement vrai pour les stratégies qui utilisent des ordres en attente Buy Stop et Sell Stop afin d'entrer sur le marché dans le sens du mouvement des prix...
Les systèmes en martingale produisent les courbes de capital les plus séduisantes du secteur : une ligne presque droite, un taux de réussite supérieur à 90 %, un drawdown faible — jusqu'au trade qui met fin au compte...
Portefeuille Breakouter X6 – page produit et démo gratuite du testeur de stratégie : Portefeuille Breakouter X6 Compte public avec lot minimum en argent réel : Breakouter – Signal en direct du lot minimum Compte expérimental public à haut risque : Breakouter Expérimental à haut risque – Signal en...
Dans le testeur de stratégie, votre ordre est exécuté au prix que le modèle indique. Sur un compte réel, il l'est au prix que quelqu'un accepte de vous donner, à cet instant, dans cette liquidité. L'écart entre les deux est un coût, et la plupart des backtests publiés le fixent à zéro...
Imaginez deux situations identiques : dans les deux cas, le prix se dirige vers R1. Dans le premier cas, le marché n'a parcouru que 25 % de sa plage habituelle. Dans le second, il en a déjà parcouru 90 %. Le niveau R1 est identique. Pourtant, le contexte de marché est complètement différent...
ATR en trading : comment mesurer la volatilité réelle du marché et évaluer le potentiel de mouvement
L'une des erreurs courantes des traders consiste à s'attendre à ce que le marché évolue de la même manière chaque jour. Un instrument peut avoir parcouru 150 points hier, mais cela ne signifie pas qu'il parcourra la même amplitude aujourd'hui. Certains jours, le marché bouge à peine...
Comment puis-je ouvrir des positions si mon volume de transactions par opération dépasse le volume maximal fixé par mon courtier...
AW Supply Demand trouve les zones d'offre et de demande selon le schéma classique : une base de quelques petites bougies et une sortie forte du prix depuis celle-ci...
Breakouter X6 Portfolio – page produit et démo gratuite dans le Testeur de stratégie : Breakouter X6 Portfolio Compte réel public en lot minimum : Breakouter – Minimum Lot Live Signal Compte public expérimental à haut risque : Breakouter High Risk Experimental – Live Signal Cet article documente...
Un modèle qui a déjà vu les données sur lesquelles on l'évalue paraîtra brillant. Ce n'est pas une découverte sur les marchés, c'est une description de la mémoire. Les seuls chiffres qui valent quelque chose proviennent de données que le modèle n'a jamais vues pendant l'ajustement...
Tôt ou tard, chaque trader est confronté au même problème : un graphique contient une énorme quantité d’informations, mais il n’est pas toujours évident de savoir quels niveaux de prix méritent réellement de l’attention. C’est là que les Pivot Points peuvent être utiles...
On parle sans fin du spread. Presque jamais du swap — et pour tout système qui conserve des positions d'un jour à l'autre, c'est le swap qui décide si un avantage modeste survit...
Cette semaine apporte une vague de données économiques cruciales et d'activités des banques centrales qui devraient injecter une volatilité significative sur les marchés financiers. Les traders doivent se préparer à des mouvements majeurs sur l'euro, la livre sterling et le dollar américain...
Le premier chiffre à lire dans un rapport de backtest n'est ni le facteur de profit, ni le taux de réussite, ni le drawdown. C'est le nombre de trades, car il détermine ce que les autres chiffres ont le droit de signifier...
Deux chiffres d'un rapport MetaTrader portent le même mot, drawdown, et peuvent différer d'un facteur trois sur le même compte. Savoir lequel vous lisez sépare un achat éclairé d'une mauvaise surprise...
