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Estrategia de Trading

Esta estrategia está diseñada para inversores que buscan rendimientos estables a largo plazo y un crecimiento de riesgo controlado. Combina sistemas de trading diversificados con estrictos mecanismos de gestión de riesgos, con el objetivo de lograr un crecimiento sólido del capital en un entorno de mercado real.

Filosofía de Trading

• Crecimiento estable del capital: Se enfoca en el crecimiento compuesto a largo plazo de la cuenta, evitando operaciones de alto riesgo a corto plazo.

• Cartera multiestrategia: Utiliza varias estrategias no correlacionadas (como US30, XAUUSD, BTCUSD, etc.) para mejorar la adaptabilidad en diferentes condiciones de mercado.

• Gestión dinámica de posiciones: Ajusta dinámicamente el tamaño de las posiciones según el tamaño de la cuenta, asegurando que el riesgo siempre esté bajo control.

• Rechazo de operaciones agresivas:

  • No se emplean métodos de Martingala, scalping de alta frecuencia ni otras técnicas de alto riesgo.

  • Control del drawdown máximo, adoptando un perfil de riesgo medio para equilibrar rentabilidad y seguridad.

• Adaptación en tiempo real al mercado: La estrategia se optimiza continuamente para adaptarse a los cambios del mercado y mantener la competitividad.

• Transparencia y verificabilidad: Todas las estrategias han sido validadas en cuentas reales y sometidas a rigurosos backtests para garantizar la coherencia entre el rendimiento histórico y el real.

Gestión de Riesgos y Seguridad

• Estrategia de incremento progresivo de posiciones: Solo se aumentan las posiciones a medida que crece el capital de la cuenta, evitando un apalancamiento excesivo.

• Mecanismo estricto de stop loss:

  • Cada operación tiene un stop loss fijo (por ejemplo, 2% o 90 USD) para priorizar la protección del capital.

  • El drawdown máximo anual se mantiene dentro de un rango razonable (por ejemplo, por debajo del 30%).

• Pruebas de estrés múltiples:

  • Incluye simulaciones de Monte Carlo, pruebas de deslizamiento y pruebas bajo condiciones extremas de mercado para asegurar la estabilidad de la estrategia incluso en escenarios adversos.

• Validación en entorno real: Todas las estrategias se ejecutan a largo plazo en cuentas reales y en condiciones de mercado en vivo, garantizando la coherencia entre teoría y práctica.

• Prioridad a la seguridad del capital: La gestión de riesgos siempre está por encima de los objetivos de beneficio, buscando el crecimiento compuesto y no ganancias rápidas a corto plazo.

Capital inicial y apalancamiento recomendados

• Capital inicial recomendado: USD 10,000 +o más

• Apalancamiento sugerido: 1:400 (algunas estrategias pueden llegar a 1:500, siempre con estricta gestión de riesgos)

Público objetivo

• Inversores que buscan ingresos pasivos o independencia financiera

• Personas que valoran la estabilidad y el control del riesgo, sin buscar altos retornos de alto riesgo a corto plazo

• Usuarios que desean lograr un crecimiento sólido de su patrimonio mediante estrategias cuantitativas profesionales

Rentabilidad esperada (solo como referencia)

• Objetivo de rentabilidad anual: 80%~135%

• Objetivo de rentabilidad mensual: 5%~8%

Nota: El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El trading de divisas y cuantitativo implica un alto riesgo. Invierta con precaución.

Resumen

Esta estrategia enfatiza el crecimiento de capital a largo plazo, estable y controlado, con una gestión de riesgos científica y una combinación diversificada de estrategias. Es adecuada para inversores que buscan un crecimiento constante de su capital en condiciones reales de mercado.