Sanju Trend Keeper

Sanju Trend Keeper – Version 1.01

Original-Expert-Advisor für MetaTrader 5 von Sanju Suresh. Ein Trendfolgesystem auf Basis abgeschlossener Kerzen, das in bestätigte Trends einsteigt und versucht, diese mit einem breiten, ratchetartigen ATR-Stop zu halten. Kein Grid, kein Martingale, kein Verlustausgleich und keine eskalierende Lot-Sequenz.

Regeln

Auf dem Signal-Zeitrahmen (Standard H4, unabhängig vom Chart-Zeitrahmen, sodass er an H1- oder D1-Charts angehängt werden kann) setzt eine Long-Position voraus, dass der EMA 20 über dem EMA 50 und dieser wiederum über dem EMA 100 liegt, der letzte abgeschlossene Schlusskurs über dem EMA 20 liegt, der Schlusskurs über dem vorherigen 20-Balken-Hoch liegt und der ADX(14) mindestens 22 beträgt.

Der anfängliche Stop liegt bei 3,0 x ATR(14). Es gibt keinen festen Take-Profit. Ein „Chandelier Trail“ (22-Bar-Extremwert minus/plus 3,5 x ATR) verschiebt den Stop ausschließlich in gewinnbringende Richtung, nur wenn sich die Position um mindestens 0,25 x ATR verbessert und höchstens einmal pro Signalbar. Stop-, Freeze- und Spread-Abstände werden vor jeder Änderung überprüft, und eine Anpassung wird verschoben, anstatt sie zu versuchen, wenn sie zu nah am Markt liegt.

Optionales Pyramiding ist standardmäßig deaktiviert: höchstens 2 Nachkäufe, jeweils nur, wenn jede eigene Position bereits ihren Stop bei Break-even oder besser hat und der Kurs um 1,5 x ATR gestiegen ist; Nachkäufe nutzen die Hälfte des Risikobudgets. Es werden niemals Nachkäufe zu einer verlustbringenden Position getätigt.

Positionsgröße und Sicherheitsvorkehrungen

Das Standard-Risikoziel für das Eigenkapital beträgt 0,5 % (1 % Hard Cap für den modellierten Verlust). OrderCalcProfit modelliert den Stop-Loss einschließlich der erwarteten Slippage, und das Volumen wird abgerundet. Selbst wenn bereits das Mindestlot dieses Budget überschreitet, wird ein neuer Einstieg NUR dann mit dem Mindestlot getätigt, wenn der modellierte Stop-Loss höchstens MaxMinLotRiskPct (Standard 2,0 %) des Eigenkapitals beträgt; andernfalls wird der Trade übersprungen und protokolliert. Das bedeutet, dass bei kleinen Guthaben ein einzelner Handel mehr als 0,5 % riskieren kann (bis zur Obergrenze von 2 %, wobei Slippage, Kurslücken oder Kosten den Verlust vergrößern können). Setzen Sie MaxMinLotRiskPct auf 0, um das Mindestlot niemals zu erzwingen.

„OrderCalcMargin“ begrenzt die neue Margin auf 20 % der freien Margin und erfordert einen prognostizierten Margin-Level von mindestens 300 %. Der Spread darf 10 % des ATR nicht überschreiten. Handelsmodus, Handelssitzung, Volumenbegrenzungen und Tick-Größe werden überprüft.

Ein Verlust von 3 % des Kontoguthabens ab der ersten Beobachtung des Server-Tages stoppt neue Einträge und Aufstockungen bis zum nächsten Tag; geschützte Positionen werden standardmäßig beibehalten (optionale „Flatten“-Eingabe). Dies ist keine Garantie für einen maximalen Tagesverlust.

Bei Netting-Konten blockiert jede andere Position oder Order auf dem Symbol den Einstieg. Bei Hedging-Konten werden nicht zugehörige Tickets nicht berührt. Verwenden Sie eine eindeutige Magic Number und teilen Sie ein Netting-Symbol nicht mit einem anderen System.

Tatsächliche Basisergebnisse – Version 1.01, unveränderte Standardeinstellungen

MT5 Every-Tick basierend auf echten Ticks (100 % echte Ticks), JustMarkets-Demo2, 10.000 USD, Hebel 1:100, Hedging-Konto, 01.11.2025 bis 01.11.2026 (ausgenommen) (letzter verfügbarer Tick 30.10.2026), Strategie-Zeitrahmen H4.

EURUSD.m: Netto -24,05 USD; Gewinnfaktor 0,93; maximaler Kapitalrückgang 234,22 USD (2,34 %); 21 Trades (7 Gewinner). Ein kleiner Verlust.

XAUUSD.m: netto +1.539,57 USD; Gewinnfaktor 3,71; maximaler Kapitalrückgang 562,60 USD (4,79 %); 22 Trades (13 Gewinner). Bei allen 22 Einstiegspunkten wurde das Mindestlot von 0,01 verwendet, dessen modellierter Stop-Loss bei etwa 90 USD (ca. 0,9 % des Kapitals) lag, also über dem Zielwert von 0,5 %.

Dies ist ein einzelnes 12-Monats-Fenster, in dem Gold einen starken Trend aufwies; es ist kein Beweis für einen robusten oder wiederholbaren Vorteil, und Trendsysteme weisen häufig lange Verlustphasen auf. Es wurde keine Parameteroptimierung oder ausgewählte Gewinnvoreinstellung verwendet. Brokerdaten, Spreads und die Ausführung beeinflussen die Ergebnisse erheblich.

Lokale Überprüfungen und praktische Anwendung

Lokale Netting-Prüfungen (1-Minuten-OHLC, dieselben 12 Monate): EURUSD-H1-Chart mit 21-mal gehandelten 1.000 USD ohne Fehlerlinien (+1,86 USD); XAUUSD-D1-Chart mit 10.000 USD, 22-mal gehandelt (+1.546,76 USD); XAUUSD-D1-Chart mit 1.000 USD wurde NICHT gehandelt, da das Mindestlot etwa 9 % des Kapitals gefährden würde, was über der 2-%-Obergrenze liegt. Gold erfordert daher ein wesentlich höheres Guthaben als ein kleines Demokonto. Diese Überprüfungen stellen keine offizielle Validierung oder Genehmigung durch den MQL5-Markt dar.

Beginnen Sie mit einem Demokonto, halten Sie das Risiko bei 0,5 % oder darunter und erhöhen Sie das Risiko nicht, um Verluste auszugleichen. 10.000 USD waren eine Testbedingung, kein empfohlenes Mindest- oder Kapitalniveau.

Risikohinweis – keine Garantien

Beim Handel kann Kapital verloren gehen. Historische Simulationen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Stop-Losses, Margin-Prüfungen und der tägliche Handelsstopp garantieren keinen maximalen realisierten Verlust und verhindern nicht alle Stop-Outs. Kurslücken, Slippage, Provisionen (nicht im Sizing-Modell berücksichtigt), Spread-Änderungen, Handelsschlusszeiten, andere Konto-Trades und Ausführungsfehler können zu Verlusten führen, die über die modellierten Schwellenwerte hinausgehen. Es werden keine Live-Forward-Ergebnisse beansprucht. Testen Sie das System im Demomodus und prüfen Sie die Eignung unabhängig, bevor Sie es im Live-Handel einsetzen.